B3 · BRL
BRAV3
Brava Energia SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۸٫۱۲ – R$۱۸٫۵۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۳۳٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۳٫۲۹ – R$۲۲٫۲۸
BRAV3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BRAV3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBRAV3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۸٫۴ میلیارد
- P/E
- ۱۵۴٫۵۸
- P/B
- ۰٫۶۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۶۸%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۷۵
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BRAV3 برابر ۰٫۶۸% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۸۱% است.
تاریخچه قیمت BRAV3
ریسک و بازده BRAV3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۳٫۵۱% | −۴۳٫۱۴% | −۴۲٫۰۷% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۴٫۸۲% | ۴۶٫۲۶% | ۴۹٫۰۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۶٫۲۲% | −۵۸٫۴۰% | −۷۱٫۲۴% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 17/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در BRAV3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۵۷۹٫۳۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BRAV3
- R$۵۷۹٫۳۵
- بازده در این دوره
- −۴۲٫۰۷%
- بازده سالانه
- −۱۰٫۳۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BRAV3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۵۴٫۵۸
- P/B۰٫۶۹
- EV/EBITDA۵٫۲۳
- EV/EBIT۱۰٫۸۹
- EV/درآمد۲٫۴۲
- P/EBIT۳٫۰۷
- P/S۰٫۶۸
- P/OCF۱٫۹۸
- P/FCF۵٫۵۴
- بازده سود۹٫۱۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۱۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۲۶٫۴۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۱٫۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۷۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۷۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۱۲
- نسبت جاری۱٫۲۶
- نسبت آنی۱٫۱۳
- نسبت نقدی۰٫۸۱
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۷٫۸۶%
- حاشیه EBITDA۴۶٫۲۵%
- حاشیه عملیاتی۲۲٫۲۰%
- حاشیه سود خالص۰٫۴۴%
- گردش دارایی۰٫۳۰
سودآوری
- ROE۰٫۴۴%
- ROA۰٫۱۳%
- ROIC۰٫۰۰%
- Payout۱۰۵٫۴۴%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۹۲٫۰۲%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۳۳٫۱۹%
- رشد سود (سالانه)۲۵۵٫۱۳%
- رشد درآمد (فصلی)۲۱٫۴۴%
- رشد سود (فصلی)−۹۶٫۵۳%
قیمت منصفانه BRAV3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۸٫۱۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۸٫۳۵
- ۵۳٫۹۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۱۲ × R$۲۶٫۴۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۹٫۴۱
- ۴۸٫۰۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۵۶ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BRAV3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۵۴ | −۱۲٫۰۰ | ۱۵٫۵۹ | ۵۰٫۴۶ | −۷٬۳۹۳٫۶۰ | −۱۵٫۳۸ | — | — |
| P/B | ۰٫۶۶ | ۱٫۰۴ | ۱٫۱۴ | ۱٫۷۴ | ۱٫۶۰ | ۳٫۷۰ | — | — |
| EV/EBITDA | ۶٫۷۸ | ۱۰٫۳۹ | ۱۰٫۷۹ | ۱۵٫۸۳ | ۸٫۰۴ | — | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۳٫۲۷% | ۰٫۵۷% | ۴٫۶۰% | ۰٫۵۹% | ۳٫۱۴% | — | — |
| سود هر سهم | R$۳٫۰۴ | −R$۱٫۹۶ | R$۱٫۶۹ | R$۰٫۷۴ | −R$۰٫۰۰ | −R$۲٫۳۷ | −R$۰٫۱۲ | R$۱٫۶۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۵٫۳۴ | R$۲۲٫۶۷ | R$۲۳٫۱۵ | R$۲۱٫۳۸ | R$۲۰٫۶۱ | R$۹٫۸۴ | R$۰٫۸۹ | R$۱۲٫۰۴ |
| ROE | ۱۱٫۹۹% | −۸٫۶۴% | ۷٫۲۸% | ۳٫۴۵% | −۰٫۰۲% | −۲۴٫۰۷% | −۱۳٫۵۰% | ۱۳٫۲۹% |
| ROIC | ۶٫۰۶% | ۴٫۴۴% | ۴٫۶۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | −۹٫۶۵% | −۸٫۸۲% | ۲۱٫۴۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۶٫۶۹% | ۲۶٫۶۸% | ۳۱٫۲۸% | ۵۱٫۴۹% | ۵۶٫۱۰% | ۴۷٫۹۹% | ۵۰٫۵۲% | ۴۲٫۴۸% |
| حاشیه EBITDA | ۴۰٫۰۲% | ۴۲٫۹۰% | ۳۳٫۵۶% | ۳۱٫۹۵% | ۷۳٫۱۵% | −۶۴٫۹۸% | −۲۴٫۸۴% | ۷۰٫۳۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱۲٫۱۴% | −۱۰٫۴۲% | ۷٫۲۱% | ۸٫۶۸% | −۰٫۱۲% | −۱۲۶٫۹۲% | −۹۸٫۶۶% | ۵۳٫۳۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۱۰ | ۷٫۴۷ | ۷٫۴۴ | ۲٫۱۲ | −۴٫۵۳ | — | — | −۲٫۹۳ |
صورت‌های مالی BRAV3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۱٫۶ میلیارد | R$ ۸٫۷ میلیارد | R$ ۵٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۷۲۷٫۸ میلیون | R$ ۲۰۴٫۳ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۸٫۵ میلیارد | −R$ ۶٫۴ میلیارد | −R$ ۳٫۹ میلیارد | −R$ ۸۳۵٫۵ میلیون | −R$ ۳۱۹٫۵ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۸۸۶٫۹ میلیون | R$ ۴۰۸٫۳ میلیون | R$ ۹۸ میلیون |
| EBITDA | R$ ۴٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۵۵۰٫۴ میلیون | R$ ۵۳۲٫۴ میلیون | −R$ ۱۳۲٫۷ میلیون |
| EBIT | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۲۷۱٫۱ میلیون | R$ ۴۱۵ میلیون | −R$ ۱۷۲٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۷۶۲٫۷ میلیون | −R$ ۳٫۸ میلیارد | −R$ ۶۷۵٫۱ میلیون | −R$ ۴۸۵٫۲ میلیون | −R$ ۴۵۹٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۹٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۵۹۰٫۸ میلیون | −R$ ۲۱۴٫۱ میلیون | −R$ ۴۴٫۶ میلیون | −R$ ۳۰۱٫۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۴۲٫۲ میلیون | R$ ۴۲۰٫۱ میلیون | −R$ ۱۶۵٫۶ میلیون | R$ ۳۴۱٫۸ میلیون | R$ ۶۰٫۶ میلیون | R$ ۲۵٫۱ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۹۰۹٫۷ میلیون | R$ ۴۰۵٫۲ میلیون | R$ ۱۴۹٫۶ میلیون | −R$ ۹۰۵ هزار | −R$ ۲۵۹٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BRAV3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAV3Brava Energia | ۱۵۴٫۵۸ | ۰٫۶۹ | ۰٫۶۸% | ۰٫۴۴% | R$ ۸٫۴ میلیارد |
| PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | ۴٫۷۹ | ۱٫۳۳ | ۷٫۳۸% | ۲۷٫۷۳% | R$ ۶۷۵٫۸ میلیارد |
| PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | ۵٫۲۱ | ۱٫۴۴ | ۶٫۷۹% | ۲۷٫۷۳% | R$ ۶۶۸٫۴ میلیارد |
| PRIO3PRIO S.A. | ۱۳٫۷۳ | ۱٫۸۸ | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۷۱% | R$ ۵۳٫۱ میلیارد |
آیا BRAV3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- 2017
- 2018
- 2019
- ۳٫۱۴%2020
- ۰٫۵۹%2021
- ۴٫۶۰%2022
- ۰٫۵۷%2023
- ۳٫۲۷%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۶۸%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | R$۰٫۳۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | R$۰٫۳۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | R$۱٫۷۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | R$۱٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | R$۱٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | R$۱٫۵۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | R$۰٫۱۵ |
مشاهده همه 16 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | — | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | — | R$۰٫۰۰ |
درباره Brava Energia
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Exploração e Produção de Petróleo
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۹٫۷۴%
- سهام منتشرشده
- ۴۶۴٫۵۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۰۹٫۸ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۲۰%
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
- CNPJ
- 12.091.809/0001-55
A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.کنترل‌کننده | ۵۱٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۵۱٫۰۰% |
| Banco Bradesco S.A. | ۱۲٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۱۸% |
| Outros | ۳۶٫۸۱% | ۰٫۰۰% | ۳۶٫۸۱% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
پرسش‌ها درباره BRAV3
قیمت BRAV3 امروز چقدر است؟
BRAV3 در R$۱۸٫۱۲ قرار دارد (−۰٫۶۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
BRAV3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BRAV3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BRAV3 چقدر است؟
BRAV3 با P/E برابر ۱۵۴٫۵۸ و P/B برابر ۰٫۶۹ معامله می‌شود.
بازده BRAV3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BRAV3 در ۱۲ ماه بازده ۲۳٫۵۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۴٫۸۲% و بزرگ‌ترین افت −۱۶٫۲۲%.
BRAV3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Brava Energia در بخش Energia، زیربخش Exploração e Produção de Petróleo فعالیت می‌کند.