B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۴٫۶۰ – R$۱۴٫۹۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۹٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۱٫۷۱ – R$۲۱٫۷۳
BRBI11 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید BRBI11 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانBRBI11 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۴٫۶ میلیارد
- P/E
- ۹٫۶۱
- P/B
- ۱٫۸۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۹٫۴۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۸۰٫۹۶
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه BRBI11 برابر ۹٫۴۵% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۱٫۱۰% است.
تاریخچه قیمت BRBI11
ریسک و بازده BRBI11
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۸٫۷۱% | +۷۸٫۷۰% | +۳۸٫۰۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۳٫۸۸% | ۲۸٫۲۲% | ۳۲٫۸۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۳٫۷۰% | −۳۳٫۷۰% | −۴۲٫۳۵% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 19/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در BRBI11 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱٬۳۸۰٫۴۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در BRBI11
- R$۱٬۳۸۰٫۴۶
- بازده در این دوره
- +۳۸٫۰۵%
- بازده سالانه
- +۶٫۶۷%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای BRBI11
ارزش‌گذاری
- P/E۹٫۶۱
- P/B۱٫۸۹
- EV/EBITDA۲۰۸٫۲۴
- EV/EBIT۶۸۰٫۱۰
- EV/درآمد۹٫۹۱
- P/EBIT۹۴۴٫۵۱
- P/S۱۳٫۷۶
- P/OCF−۳۷٫۷۹
- P/FCF−۳۷٫۴۷
- بازده سود۰٫۱۵%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۱٫۵۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۷٫۷۱
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۱٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۸۰٫۹۶
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۱٫۵۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲۰٫۸۸
- نسبت جاری۱٫۰۳
- نسبت آنی۱٫۰۳
- نسبت نقدی۱٫۰۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۰۰٫۰۰%
- حاشیه EBITDA۴٫۷۶%
- حاشیه عملیاتی۱٫۴۶%
- حاشیه سود خالص۴۷٫۷۳%
- گردش دارایی۰٫۰۲
سودآوری
- ROE۱۹٫۷۰%
- ROA۰٫۸۶%
- ROIC—
- Payout۹۰٫۸۱%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۱۲٫۳۴%
- رشد سود (سالانه)−۹٫۶۰%
- رشد درآمد (فصلی)−۵٫۰۱%
- رشد سود (فصلی)−۱۱٫۶۳%
قیمت منصفانه BRBI11 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۴٫۶۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۶٫۲۴
- ۱۱٫۲۳% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۵۲ × R$۷٫۷۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲۷٫۱۳
- ۸۵٫۷۹% بالاتر از قیمت فعلی
R$۱٫۶۳ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های BRBI11 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۵٫۹۸ | ۲۱٫۳۷ | ۳۰٫۹۷ | ۲۵٫۴۶ | ۳۳٫۳۷ | — |
| P/B | ۸٫۰۴ | ۵٫۱۴ | ۵٫۸۵ | ۴٫۶۶ | ۶٫۰۳ | — |
| EV/EBITDA | ۱۵۹٫۴۳ | ۹۶٫۸۲ | ۱۹۶٫۱۱ | ۳۸٫۶۹ | ۳۵٫۷۱ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۹٫۳۰% | ۱۴٫۸۴% | ۸٫۶۶% | ۱۱٫۶۱% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۵۶ | R$۰٫۶۱ | R$۰٫۴۹ | R$۰٫۴۷ | R$۰٫۴۴ | R$۰٫۲۸ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲٫۴۹ | R$۲٫۵۵ | R$۲٫۶۱ | R$۲٫۵۵ | R$۲٫۴۴ | R$۰٫۹۳ |
| ROE | ۲۲٫۳۵% | ۲۴٫۰۷% | ۱۸٫۸۹% | ۱۸٫۲۹% | ۱۸٫۰۷% | ۳۰٫۲۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۰۰٫۰۰% | ۱۰۰٫۰۰% | ۱۰۰٫۰۰% | ۱۰۰٫۰۰% | ۹۴٫۴۷% | ۳٫۸۲% |
| حاشیه EBITDA | ۹٫۹۸% | ۸٫۳۷% | ۷٫۲۲% | ۲۹٫۵۶% | ۴۵٫۷۸% | ۱۱٫۱۱% |
| حاشیه سود خالص | ۵۴٫۷۴% | ۵۳٫۰۹% | ۶۲٫۸۷% | ۵۸٫۶۰% | ۶۱٫۱۹% | ۷٫۲۵% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۳۷٫۹۸ | −۳۸٫۶۹ | −۷۳٫۶۳ | −۱۱٫۷۷ | −۸٫۸۹ | −۵٫۲۲ |
صورت‌های مالی BRBI11
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳۱۹٫۸ میلیون | R$ ۳۶۴٫۸ میلیون | R$ ۲۴۶٫۷ میلیون | R$ ۲۵۱ میلیون | R$ ۲۲۶٫۶ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | −R$ ۱۲٫۵ میلیون | −R$ ۱٫۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۳۱۹٫۸ میلیون | R$ ۳۶۴٫۸ میلیون | R$ ۲۴۶٫۷ میلیون | R$ ۲۵۱ میلیون | R$ ۲۱۴٫۱ میلیون | R$ ۴۶٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۳۱٫۹ میلیون | R$ ۳۰٫۵ میلیون | R$ ۱۷٫۸ میلیون | R$ ۷۴٫۲ میلیون | R$ ۱۰۳٫۷ میلیون | R$ ۱۳۶ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۱٫۱ میلیون | R$ ۲۳ میلیون | R$ ۱۱٫۱ میلیون | R$ ۶۹٫۸ میلیون | R$ ۱۰۲٫۳ میلیون | R$ ۱۳۳٫۲ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۲۱۱٫۶ میلیون | R$ ۲۱۶٫۴ میلیون | R$ ۱۸۹٫۱ میلیون | R$ ۱۶۲٫۵ میلیون | R$ ۱۱۶٫۸ میلیون | R$ ۳۶۹ هزار |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۳۲٫۷ میلیون | R$ ۲۳۹٫۴ میلیون | R$ ۲۰۰٫۲ میلیون | R$ ۲۳۲٫۲ میلیون | R$ ۲۱۹٫۱ میلیون | R$ ۱۳۳٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۵۷٫۶ میلیون | −R$ ۴۵٫۸ میلیون | −R$ ۴۵٫۱ میلیون | −R$ ۸۵٫۱ میلیون | −R$ ۸۰٫۴ میلیون | −R$ ۴۴٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۷۵٫۱ میلیون | R$ ۱۹۳٫۷ میلیون | R$ ۱۵۵٫۱ میلیون | R$ ۱۴۷٫۱ میلیون | R$ ۱۳۸٫۷ میلیون | R$ ۸۸٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
BRBI11 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | ۹٫۶۱ | ۱٫۸۹ | ۹٫۴۵% | ۱۹٫۷۰% | R$ ۴٫۶ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا BRBI11 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱۱٫۶۱%2022
- ۸٫۶۶%2023
- ۱۴٫۸۴%2024
- ۹٫۳۰%2025
- ۲٫۴۷%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | R$۱٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | R$۰٫۳۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | R$۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | R$۰٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | R$۰٫۶۶ |
مشاهده همه 18 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | R$۰٫۳۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | R$۰٫۸۱ |
درباره Brbi Br Partners
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Bancos
- بخش پذیرش در بورس
- سطح 2
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۴۴٫۹۹%
- سهام منتشرشده
- ۲۰۰٫۵۵ میلیون عادی · ۱۱۴٫۴۴ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴٫۳ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.کنترل‌کننده | ۳۵٫۵۹% | ۱۷٫۴۵% | ۲۹٫۰۰% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAکنترل‌کننده | ۴۰٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۲۶٫۰۱% |
| Outros | ۲۳٫۵۶% | ۸۲٫۵۵% | ۴۴٫۹۹% |
پرسش‌ها درباره BRBI11
قیمت BRBI11 امروز چقدر است؟
BRBI11 در R$۱۴٫۶۰ قرار دارد (−۰٫۴۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
BRBI11 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
BRBI11 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱٫۸۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۹٫۳۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم BRBI11 چقدر است؟
BRBI11 با P/E برابر ۹٫۶۱ و P/B برابر ۱٫۸۹ معامله می‌شود.
بازده BRBI11 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
BRBI11 در ۱۲ ماه بازده −۱۸٫۷۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۳٫۸۸% و بزرگ‌ترین افت −۳۳٫۷۰%.
BRBI11 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Brbi Br Partners در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Bancos فعالیت می‌کند.