B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۹٫۸۶ – R$۲۰٫۳۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۳۲٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۴٫۵۳ – R$۲۲٫۵۴
CXSE3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید CXSE3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانCXSE3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵۹٫۶ میلیارد
- P/E
- ۱۳٫۱۹
- P/B
- ۴٫۳۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۶٫۸۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۲۶
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه CXSE3 برابر ۶٫۸۰% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۶٫۷۴% است.
تاریخچه قیمت CXSE3
ریسک و بازده CXSE3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۴۳٫۷۴% | +۱۲۷٫۶۰% | +۲۴۳٫۷۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۶٫۰۸% | ۲۰٫۵۲% | ۲۲٫۵۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲٫۷۸% | −۱۴٫۰۹% | −۲۰٫۱۹% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
سرمایه‌گذاری در CXSE3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۳٬۴۳۷٫۶۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در CXSE3
- R$۳٬۴۳۷٫۶۴
- بازده در این دوره
- +۲۴۳٫۷۶%
- بازده سالانه
- +۲۸٫۰۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای CXSE3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۳٫۱۹
- P/B۴٫۳۲
- EV/EBITDA۱۱٫۹۴
- EV/EBIT۱۱٫۹۴
- EV/درآمد—
- P/EBIT۱۲٫۲۱
- P/S—
- P/OCF۱۴٫۴۶
- P/FCF۱۵٫۱۴
- بازده سود۸٫۳۷%
- نسبت PEG۳٫۰۷
- سود هر سهمR$۱٫۵۱
- ارزش دفتری هر سهمR$۴٫۶۰
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۱٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۲۶
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۰۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۰
- نسبت جاری۱٫۶۷
- نسبت آنی۱٫۶۷
- نسبت نقدی۱٫۰۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی—
- حاشیه سود خالص—
- گردش دارایی۰٫۰۰
سودآوری
- ROE۳۲٫۷۹%
- ROA۳۰٫۱۵%
- ROIC۳۴٫۸۷%
- Payout۸۹٫۶۸%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)۱۹٫۹۷%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)۱۳٫۹۸%
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)۴٫۳۵%
قیمت منصفانه CXSE3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۹٫۸۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۲٫۴۹
- ۳۷٫۱۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۵۱ × R$۴٫۶۰)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۴٫۱۵
- ۲۸٫۸۱% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۸۵ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های CXSE3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۶۲ | ۱۱٫۳۵ | ۱۰٫۸۰ | ۸٫۴۸ | ۱۳٫۱۵ | — | — | — |
| P/B | ۳٫۶۸ | ۳٫۳۲ | ۳٫۰۷ | ۲٫۳۰ | ۲٫۳۶ | — | — | — |
| EV/EBITDA | ۱۰٫۳۶ | ۹٫۸۴ | ۹٫۵۸ | ۷٫۲۷ | ۱۱٫۲۴ | — | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۷٫۵۹% | ۷٫۵۸% | ۷٫۸۳% | ۷٫۷۷% | ۲٫۹۴% | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۱٫۴۳ | R$۱٫۲۶ | R$۱٫۱۹ | R$۰٫۹۸ | R$۰٫۶۳ | R$۰٫۵۹ | R$۱٫۲۸ | R$۱٫۲۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴٫۵۲ | R$۴٫۳۰ | R$۴٫۲۰ | R$۳٫۶۳ | R$۳٫۵۲ | R$۳٫۰۳ | R$۴٫۲۸ | R$۳٫۸۴ |
| ROE | ۳۱٫۶۷% | ۲۹٫۲۱% | ۲۸٫۴۶% | ۲۷٫۱۲% | ۱۷٫۹۶% | ۱۹٫۴۸% | ۲۹٫۸۸% | ۳۲٫۱۰% |
| ROIC | ۳۴٫۸۱% | ۳۱٫۳۹% | ۲۹٫۶۷% | ۲۸٫۳۱% | ۱۸٫۵۱% | ۲۱٫۰۸% | ۳۲٫۴۵% | ۳۳٫۴۶% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۰٫۳۶ | −۰٫۲۹ | −۰٫۲۲ | −۰٫۲۸ | −۰٫۱۷ | −۰٫۳۸ | −۰٫۲۹ | −۰٫۱۵ |
صورت‌های مالی CXSE3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ |
| بهای تمام‌شده فروش | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ |
| سود ناخالص | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ |
| EBITDA | R$ ۴٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۲ میلیارد | R$ ۴ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲ میلیارد |
| EBIT | R$ ۴٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۲ میلیارد | R$ ۴ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲ میلیارد |
| نتیجه مالی | R$ ۱۸۲٫۲ میلیون | R$ ۱۱۳٫۵ میلیون | R$ ۱۱۳٫۹ میلیون | R$ ۹۷٫۷ میلیون | R$ ۱۰٫۶ میلیون | R$ ۲۰٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴٫۸ میلیارد | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۴٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲ میلیارد |
| مالیات | −R$ ۵۳۸٫۲ میلیون | −R$ ۵۷۱٫۳ میلیون | −R$ ۴۸۲٫۹ میلیون | −R$ ۵۱۳٫۲ میلیون | −R$ ۳۰۰٫۱ میلیون | −R$ ۲۷۶٫۴ میلیون |
| سود خالص | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۳٫۸ میلیارد | R$ ۳٫۶ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
CXSE3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | ۱۳٫۱۹ | ۴٫۳۲ | ۶٫۸۰% | ۳۲٫۷۹% | R$ ۵۹٫۶ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا CXSE3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ | R$۰٫۳۵ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۹۴%2021
- ۷٫۷۷%2022
- ۷٫۸۳%2023
- ۷٫۵۸%2024
- ۷٫۵۹%2025
- ۵٫۱۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | R$۰٫۳۳ |
| درآمد | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | R$۰٫۳۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | R$۰٫۳۱ |
| درآمد | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | R$۰٫۲۸ |
| درآمد | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | R$۰٫۰۲ |
مشاهده همه 19 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | R$۰٫۵۰ |
| درآمد | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | R$۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | R$۰٫۲۴ |
درباره Caixa Seguridade Participações
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Seguradoras
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۲۰٫۰۰%
- سهام منتشرشده
- ۳ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۲۳٫۳ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۴۷%
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۹
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALکنترل‌کننده | ۸۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۸۰٫۰۰% |
| Outros | ۲۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۲۰٫۰۰% |
پرسش‌ها درباره CXSE3
قیمت CXSE3 امروز چقدر است؟
CXSE3 در R$۱۹٫۸۸ قرار دارد (−۱٫۱۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
CXSE3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
CXSE3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۱٫۲۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۷٫۵۹%.
پرداخت سود بعدی CXSE3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۳۵ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم CXSE3 چقدر است؟
CXSE3 با P/E برابر ۱۳٫۱۹ و P/B برابر ۴٫۳۲ معامله می‌شود.
بازده CXSE3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
CXSE3 در ۱۲ ماه بازده ۴۳٫۷۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۶٫۰۸% و بزرگ‌ترین افت −۲٫۷۸%.
CXSE3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Caixa Seguridade Participações در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Seguradoras فعالیت می‌کند.