B3 · BRL
DIRR3
Direcional Engenharia S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۹٫۷۷ – R$۱۰٫۳۸
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۶۴٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۹٫۵۶ – R$۱۹٫۰۴
DIRR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید DIRR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانDIRR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵٫۳ میلیارد
- P/E
- ۶٫۱۵
- P/B
- ۲٫۲۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱۵٫۳۳%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۴۷
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه DIRR3 برابر ۱۵٫۳۳% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۹٫۱۱% است.
تاریخچه قیمت DIRR3
ریسک و بازده DIRR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۳۴٫۳۱% | +۱۳۳٫۶۱% | +۳۶۷٫۶۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۸٫۹۸% | ۳۳٫۸۶% | ۳۵٫۵۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۱٫۲۳% | −۴۱٫۲۳% | −۴۱٫۲۳% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 24/36 | 37/60 |
سرمایه‌گذاری در DIRR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۳٬۸۰۹٫۹۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در DIRR3
- R$۳٬۸۰۹٫۹۶
- بازده در این دوره
- +۲۸۱٫۰۰%
- بازده سالانه
- +۳۰٫۶۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای DIRR3
ارزش‌گذاری
- P/E۶٫۱۵
- P/B۲٫۲۶
- EV/EBITDA۴٫۶۷
- EV/EBIT۵٫۰۳
- EV/درآمد۱٫۲۱
- P/EBIT۴٫۵۲
- P/S۱٫۰۹
- P/OCF۱۰٫۰۹
- P/FCF۱۲٫۱۸
- بازده سود۱۹٫۸۸%
- نسبت PEG۰٫۲۶
- سود هر سهمR$۱٫۶۴
- ارزش دفتری هر سهمR$۴٫۴۷
بدهی
- بدهی خالصR$ ۵۸۷٫۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۴۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۱۱
- نسبت جاری۴٫۱۷
- نسبت آنی۲٫۷۴
- نسبت نقدی۱٫۴۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۰٫۳۵%
- حاشیه EBITDA۲۵٫۹۴%
- حاشیه عملیاتی۲۴٫۰۹%
- حاشیه سود خالص۲۲٫۵۹%
- گردش دارایی۰٫۳۳
سودآوری
- ROE۳۶٫۷۸%
- ROA۷٫۴۶%
- ROIC۳۱٫۸۷%
- Payout۹۴٫۲۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۴٫۱۵%
- CAGR سود (۵ ساله)۴۴٫۲۷%
- رشد درآمد (سالانه)۲۹٫۷۰%
- رشد سود (سالانه)۲۳٫۶۵%
- رشد درآمد (فصلی)۲۷٫۲۳%
- رشد سود (فصلی)۲۴٫۰۱%
قیمت منصفانه DIRR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۱۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۲٫۸۶
- ۲۷٫۲۱% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۶۴ × R$۴٫۴۷)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳۰٫۷۰
- ۲۰۳٫۶۶% بالاتر از قیمت فعلی
R$۱٫۸۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های DIRR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۳۱ | ۷٫۲۳ | ۱۱٫۷۲ | ۱۲٫۳۰ | ۱۱٫۹۰ | ۱۷٫۲۹ | ۲۲٫۸۱ | −۱۴٫۷۸ |
| P/B | ۳٫۱۷ | ۲٫۰۸ | ۱٫۸۴ | ۱٫۶۱ | ۱٫۳۰ | ۱٫۴۶ | ۱٫۶۷ | ۰٫۸۲ |
| EV/EBITDA | ۷٫۳۹ | ۵٫۶۲ | ۸٫۰۷ | ۵٫۹۹ | ۵٫۶۸ | ۷٫۹۹ | ۱۰٫۶۴ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۳۷٫۳۹% | ۲۳٫۳۵% | ۹٫۳۸% | ۹٫۰۵% | ۱۶٫۳۵% | ۱۸٫۶۴% | ۱۷٫۶۷% | ۲۴٫۵۹% |
| سود هر سهم | R$۱٫۵۲ | R$۳٫۶۸ | R$۱٫۹۱ | R$۱٫۲۷ | R$۱٫۰۶ | R$۰٫۷۵ | R$۰٫۶۵ | −R$۰٫۵۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴٫۴۶ | R$۱۲٫۸۲ | R$۱۲٫۱۶ | R$۹٫۶۶ | R$۹٫۷۳ | R$۸٫۹۳ | R$۸٫۹۳ | R$۹٫۰۸ |
| ROE | ۳۴٫۰۲% | ۲۸٫۷۱% | ۱۵٫۷۱% | ۱۳٫۱۱% | ۱۰٫۹۳% | ۸٫۴۴% | ۷٫۳۴% | −۵٫۵۶% |
| ROIC | ۳۰٫۵۳% | ۳۰٫۹۳% | ۱۷٫۶۰% | ۱۸٫۹۱% | ۱۶٫۳۶% | ۱۲٫۳۶% | ۱۰٫۰۲% | −۲٫۰۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۹٫۶۶% | ۳۶٫۳۹% | ۳۴٫۱۸% | ۳۳٫۹۳% | ۳۶٫۴۳% | ۳۴٫۸۲% | ۳۳٫۶۸% | ۲۷٫۱۷% |
| حاشیه EBITDA | ۲۴٫۹۶% | ۲۴٫۶۴% | ۲۰٫۵۲% | ۱۹٫۸۳% | ۲۱٫۰۶% | ۱۷٫۵۱% | ۱۵٫۷۰% | −۰٫۹۲% |
| حاشیه سود خالص | ۱۸٫۱۸% | ۱۹٫۰۶% | ۱۴٫۰۸% | ۸٫۷۹% | ۸٫۹۸% | ۷٫۵۳% | ۶٫۸۹% | −۶٫۶۵% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۶۱ | ۰٫۰۲ | ۰٫۰۴ | ۰٫۵۴ | ۰٫۶۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۶۳ | — |
صورت‌های مالی DIRR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲٫۶ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۹۷۸٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۸۰۵ میلیون | R$ ۷۳۳٫۷ میلیون | R$ ۶۴۷٫۱ میلیون | R$ ۵۲۲٫۶ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۸۲۵ میلیون | R$ ۴۸۳٫۳ میلیون | R$ ۴۲۸٫۸ میلیون | R$ ۳۷۴٫۲ میلیون | R$ ۲۶۲٫۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۱ میلیارد | R$ ۷۵۵ میلیون | R$ ۴۲۲٫۷ میلیون | R$ ۳۷۵٫۴ میلیون | R$ ۳۲۲٫۹ میلیون | R$ ۲۲۱٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۷۵٫۴ میلیون | R$ ۳۷٫۳ میلیون | R$ ۱۴٫۱ میلیون | −R$ ۷۳٫۹ میلیون | −R$ ۷۸٫۵ میلیون | −R$ ۴۰٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۷۹۲٫۳ میلیون | R$ ۴۳۶٫۹ میلیون | R$ ۳۰۱٫۵ میلیون | R$ ۲۴۴٫۳ میلیون | R$ ۱۸۱٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۹۸٫۸ میلیون | −R$ ۶۴٫۶ میلیون | −R$ ۵۰ میلیون | −R$ ۴۵٫۸ میلیون | −R$ ۳۵٫۶ میلیون | −R$ ۳۱٫۱ میلیون |
| سود خالص | R$ ۷۸۹٫۳ میلیون | R$ ۶۳۸٫۴ میلیون | R$ ۳۳۱٫۶ میلیون | R$ ۱۹۰ میلیون | R$ ۱۵۹٫۵ میلیون | R$ ۱۱۳٫۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
DIRR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRR3Direcional Engenharia | ۶٫۱۵ | ۲٫۲۶ | ۱۵٫۳۳% | ۳۶٫۷۸% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا DIRR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۲۴٫۵۹%2018
- ۱۷٫۶۷%2019
- ۱۸٫۶۴%2020
- ۱۶٫۳۵%2021
- ۹٫۰۵%2022
- ۹٫۳۸%2023
- ۲۳٫۳۵%2024
- ۳۷٫۳۹%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | R$۱٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | R$۲٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | R$۱٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | R$۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | R$۱٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | R$۰٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | R$۰٫۷۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | R$۰٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | R$۰٫۶۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | R$۰٫۸۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | R$۰٫۳۸ |
مشاهده همه 22 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | R$۰٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | R$۰٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | R$۰٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ | R$۰٫۳۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۰۹ | R$۰٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۳۷ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 3 به 1 |
درباره Direcional Engenharia
- بخش
- Construção e Imobiliário
- زیربخش
- Incorporações
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۶۲٫۷۷%
- سهام منتشرشده
- ۵۲۰٫۵ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۰۵٫۴ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۱۳%
- در بورس از
- ۱۳۸۸/۰۸/۲۸
- CNPJ
- 16.614.075/0001-00
A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| PHPH HOLDING LTDA.کنترل‌کننده | ۱۲٫۸۲% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۸۲% |
| SHARE HOLDING LTDAکنترل‌کننده | ۱۲٫۸۲% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۸۲% |
| ALLIANCA FIA IEکنترل‌کننده | ۸٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۸٫۰۴% |
| DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC | ۵٫۳۹% | ۰٫۰۰% | ۵٫۳۹% |
| RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOکنترل‌کننده | ۱٫۵۲% | ۰٫۰۰% | ۱٫۵۲% |
| ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOکنترل‌کننده | ۰٫۶۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۶۶% |
| RICARDO VALADARES GONTIJOکنترل‌کننده | ۰٫۳۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۰% |
| Outros | ۵۸٫۳۶% | ۰٫۰۰% | ۵۸٫۳۶% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۰% |
پرسش‌ها درباره DIRR3
قیمت DIRR3 امروز چقدر است؟
DIRR3 در R$۱۰٫۱۱ قرار دارد (−۰٫۴۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
DIRR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
DIRR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۵٫۲۸ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۳۷٫۳۹%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم DIRR3 چقدر است؟
DIRR3 با P/E برابر ۶٫۱۵ و P/B برابر ۲٫۲۶ معامله می‌شود.
بازده DIRR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
DIRR3 در ۱۲ ماه بازده −۳۴٫۳۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۸٫۹۸% و بزرگ‌ترین افت −۴۱٫۲۳%.
DIRR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Direcional Engenharia در بخش Construção e Imobiliário، زیربخش Incorporações فعالیت می‌کند.