B3 · BRL
ECOR3
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۸٫۷۲ – R$۹٫۰۳
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۱۲٫۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۵٫۸۴ – R$۱۲٫۳۸
ECOR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ECOR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانECOR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶٫۳ میلیارد
- P/E
- ۱۱٫۵۱
- P/B
- ۱٫۵۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۳۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۸٫۴۷
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه ECOR3 برابر ۳٫۳۵% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۷۱% است.
تاریخچه قیمت ECOR3
ریسک و بازده ECOR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۷٫۵۵% | +۴۵٫۰۰% | +۲۴٫۵۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۳٫۴۱% | ۴۸٫۶۴% | ۴۷٫۶۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۹٫۱۷% | −۵۳٫۷۷% | −۵۳٫۷۷% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 19/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در ECOR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۱۲۳٫۰۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ECOR3
- R$۱٬۱۲۳٫۰۷
- بازده در این دوره
- +۱۲٫۳۱%
- بازده سالانه
- +۲٫۳۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ECOR3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۱٫۵۱
- P/B۱٫۵۳
- EV/EBITDA۹٫۵۶
- EV/EBIT۱۳٫۲۹
- EV/درآمد۴٫۶۳
- P/EBIT۱٫۵۲
- P/S۰٫۵۳
- P/OCF۱٫۱۹
- P/FCF−۵٫۴۵
- بازده سود۷٫۵۲%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۷۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۵٫۹۱
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴۸٫۸ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۸٫۴۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱۱٫۱۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱۲٫۲۶
- نسبت جاری۲٫۵۳
- نسبت آنی۲٫۵۳
- نسبت نقدی۲٫۰۶
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۶٫۳۷%
- حاشیه EBITDA۴۸٫۵۰%
- حاشیه عملیاتی۳۴٫۸۷%
- حاشیه سود خالص۴٫۳۶%
- گردش دارایی۰٫۳۰
سودآوری
- ROE۱۳٫۲۸%
- ROA۱٫۳۱%
- ROIC۳٫۰۵%
- Payout۳۸٫۵۶%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۲٫۹۹%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۱۶٫۷۰%
- رشد سود (سالانه)−۲٫۰۲%
- رشد درآمد (فصلی)۱۳٫۵۰%
- رشد سود (فصلی)−۲۷٫۶۹%
قیمت منصفانه ECOR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۹٫۰۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۰٫۲۱
- ۱۳٫۰۷% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۷۸ × R$۵٫۹۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۹۸
- ۷۸٫۰۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۲ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های ECOR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳۳ | ۳٫۲۷ | ۱۱٫۵۲ | ۱۲٫۶۱ | ۱۳٫۷۶ | −۱۷٫۴۰ | −۴۸٫۵۰ | ۱۳٫۸۲ |
| P/B | ۱٫۶۹ | ۰٫۸۰ | ۲٫۲۰ | ۱٫۲۳ | ۲٫۲۰ | ۱۳۱٫۳۲ | ۱۹٫۷۵ | ۸٫۰۸ |
| EV/EBITDA | ۹٫۱۲ | ۸٫۰۰ | ۱۰٫۰۰ | ۱۰٫۷۱ | ۸٫۸۳ | ۱۴٫۰۵ | ۱۶٫۸۳ | ۱۰٫۴۱ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۹۱% | ۴٫۵۹% | ۰٫۸۹% | ۰٫۱۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۷٫۷۹% |
| سود هر سهم | R$۱٫۲۷ | R$۱٫۳۰ | R$۰٫۸۲ | R$۰٫۳۵ | R$۰٫۵۳ | −R$۰٫۷۶ | −R$۰٫۳۳ | R$۰٫۶۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۶٫۲۸ | R$۵٫۳۰ | R$۴٫۲۹ | R$۳٫۶۲ | R$۳٫۳۵ | R$۰٫۱۰ | R$۰٫۸۲ | R$۱٫۱۵ |
| ROE | ۲۰٫۲۵% | ۲۴٫۵۰% | ۱۹٫۰۷% | ۹٫۷۵% | ۱۵٫۹۷% | −۷۵۴٫۶۸% | −۴۰٫۷۳% | ۵۸٫۴۹% |
| ROIC | ۴٫۲۸% | ۵٫۰۸% | ۴٫۰۲% | ۳٫۲۹% | ۵٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۵٫۳۳% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۸٫۷۶% | ۳۹٫۵۹% | ۳۶٫۸۰% | ۳۱٫۷۹% | ۳۹٫۵۵% | ۴۱٫۰۸% | ۳۸٫۰۵% | ۴۳٫۸۴% |
| حاشیه EBITDA | ۴۸٫۹۵% | ۴۵٫۶۵% | ۴۰٫۴۸% | ۳۵٫۰۴% | ۴۸٫۵۶% | ۳۵٫۳۲% | ۳۴٫۴۹% | ۵۱٫۰۵% |
| حاشیه سود خالص | ۷٫۶۹% | ۹٫۱۶% | ۶٫۴۴% | ۴٫۰۵% | ۸٫۰۰% | −۱۰٫۶۰% | −۴٫۶۹% | ۱۱٫۸۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۷٫۸۱ | ۷٫۳۵ | ۸٫۱۶ | ۹٫۲۵ | ۶٫۵۶ | ۸٫۸۳ | ۱۰٫۲۳ | ۷٫۲۱ |
صورت‌های مالی ECOR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۱٫۵ میلیارد | R$ ۹٫۹ میلیارد | R$ ۸٫۸ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد | R$ ۴٫۷ میلیارد | R$ ۴ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۷٫۱ میلیارد | −R$ ۶ میلیارد | −R$ ۵٫۶ میلیارد | −R$ ۴٫۱ میلیارد | −R$ ۲٫۸ میلیارد | −R$ ۲٫۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۴٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۹ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۵٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۵ میلیارد | R$ ۳٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد |
| EBIT | R$ ۴٫۳ میلیارد | R$ ۳٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۸۶۵٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۸ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد | −R$ ۹۱۵٫۵ میلیون | −R$ ۷۸۶٫۷ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۵۱۰٫۳ میلیون | R$ ۶۵۲٫۵ میلیون | R$ ۷۹٫۱ میلیون |
| مالیات | −R$ ۹۲۵٫۷ میلیون | −R$ ۸۰۶٫۸ میلیون | −R$ ۶۸۴٫۱ میلیون | −R$ ۲۶۸٫۹ میلیون | −R$ ۲۸۵٫۲ میلیون | −R$ ۴۹۷٫۱ میلیون |
| سود خالص | R$ ۸۸۵٫۹ میلیون | R$ ۹۰۴٫۱ میلیون | R$ ۵۶۹٫۶ میلیون | R$ ۲۴۵٫۷ میلیون | R$ ۳۷۲ میلیون | −R$ ۴۲۴ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ECOR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
آیا ECOR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳٫۴۸%2017
- ۷٫۷۹%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۰٫۱۷%2022
- ۰٫۸۹%2023
- ۴٫۵۹%2024
- ۲٫۹۱%2025
- ۳٫۳۵%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | R$۰٫۳۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | R$۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | R$۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | R$۰٫۱۹ |
مشاهده همه 26 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | R$۰٫۴۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | R$۰٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۷ | R$۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۸/۱۷ | ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ | R$۰٫۲۵ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۹ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | — | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ | — | R$۰٫۲۶ |
درباره Ecorodovias Infraestrutura E Logística
- بخش
- Infraestrutura
- زیربخش
- Exploração de Rodovias
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۷٫۲۴%
- سهام منتشرشده
- ۶۹۶٫۳۳ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۹٫۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۸۹/۰۱/۱۲
- CNPJ
- 04.149.454/0001-80
A EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., listada na B3 sob o ticker ECOR3, é uma empresa brasileira de infraestrutura de transporte fundada em 2003. A companhia atua principalmente na concessão e operação de corredores rodoviários no Brasil. Seus negócios incluem administração de rodovias pedagiadas, operação de serviços aos usuários, engenharia de manutenção e expansão de capacidade. O grupo também manteve ou desenvolveu participações em ativos logísticos e operações complementares ligadas ao transporte. No segmento de concessões, a EcoRodovias compete com outros grandes operadores privados em leilões federais e estaduais, com contratos de longo prazo e metas reguladas de investimento e desempenho. A empresa é uma das plataformas relevantes do mercado brasileiro de rodovias concedidas. A companhia tem sede no estado de São Paulo e operações distribuídas em diferentes corredores de alto fluxo de cargas e passageiros. Sua escala soma milhares de quilômetros sob concessão e estrutura operacional com milhares de empregados diretos.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Igli do Brasil Participações Ltdaکنترل‌کننده | ۴۶٫۱۹% | ۰٫۰۰% | ۴۶٫۱۹% |
| IGLI S.p.Aکنترل‌کننده | ۶٫۴۶% | ۰٫۰۰% | ۶٫۴۶% |
| ANTIPODES PARTNERS HOLDINGS PTY LIMITED | ۵٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۵٫۵۳% |
| Outros | ۴۱٫۷۲% | ۰٫۰۰% | ۴۱٫۷۲% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۰% |
پرسش‌ها درباره ECOR3
قیمت ECOR3 امروز چقدر است؟
ECOR3 در R$۹٫۰۳ قرار دارد (۴٫۱۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
ECOR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
ECOR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۳۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۹۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ECOR3 چقدر است؟
ECOR3 با P/E برابر ۱۱٫۵۱ و P/B برابر ۱٫۵۳ معامله می‌شود.
بازده ECOR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ECOR3 در ۱۲ ماه بازده ۱۷٫۵۵% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۳٫۴۱% و بزرگ‌ترین افت −۳۹٫۱۷%.
ECOR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Ecorodovias Infraestrutura E Logística در بخش Infraestrutura، زیربخش Exploração de Rodovias فعالیت می‌کند.