B3 · BRL
ESTR4
Manufatura de Brinquedos Estrela SA Pfd
R$۱٫۸۷+۱٫۰۸% (R$۰٫۰۲)
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱٫۸۶ – R$۱٫۸۷
- حجم معاملات روز
- R$ ۲٫۴ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱٫۲۴ – R$۶٫۰۰
ESTR4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید ESTR4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانESTR4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱۸٫۲ میلیون
- P/E
- ۰٫۱۱
- P/B
- −۰٫۰۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۵۰
ESTR4 با ۰٫۱۱ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت ESTR4
مقایسه با
ریسک و بازده ESTR4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۶۷٫۰۲% | −۷۰٫۶۳% | −۷۳٫۹۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۴٫۲۴% | ۸۵٫۱۵% | ۶۸٫۴۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۷۵٫۸۸% | −۷۷٫۱۴% | −۷۹٫۷۲% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 13/36 | 20/60 |
سرمایه‌گذاری در ESTR4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۲۶۰٫۵۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در ESTR4
- R$۲۶۰٫۵۶
- بازده در این دوره
- −۷۳٫۹۴%
- بازده سالانه
- −۲۳٫۵۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای ESTR4
ارزش‌گذاری
- P/E۰٫۱۱
- P/B−۰٫۰۷
- EV/EBITDA۰٫۵۸
- EV/EBIT۰٫۵۸
- EV/درآمد۰٫۹۵
- P/EBIT۰٫۰۷
- P/S۰٫۱۲
- P/OCF−۰٫۰۹
- P/FCF−۰٫۷۲
- بازده سود۱۷۲٫۵۸%
- نسبت PEG۰٫۰۰
- سود هر سهمR$۱۷٫۵۸
- ارزش دفتری هر سهم−R$۲۸٫۰۴
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۲۵٫۸ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۵۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۵۵
- بدهی/حقوق صاحبان سهام−۰٫۵۶
- نسبت جاری۰٫۲۵
- نسبت آنی۰٫۱۹
- نسبت نقدی۰٫۰۰
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۷٫۷۲%
- حاشیه EBITDA۱۶۵٫۸۲%
- حاشیه عملیاتی۱۶۴٫۷۵%
- حاشیه سود خالص۹۴٫۲۵%
- گردش دارایی۰٫۴۳
سودآوری
- ROE−۶۲٫۷۱%
- ROA۴۰٫۲۶%
- ROIC—
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱٫۷۱%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۲٫۳۶%
- رشد سود (سالانه)۶۸۵٫۸۷%
- رشد درآمد (فصلی)−۲٫۳۶%
- رشد سود (فصلی)۶۸۵٫۸۷%
شاخص‌های ESTR4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۰٫۳۰ | −۱٫۳۳ | −۱٫۵۵ | −۰٫۷۰ | −۱۲٫۵۹ | −۱٫۳۹ | −۰٫۷۰ | −۰٫۳۵ |
| P/B | −۰٫۱۹ | −۰٫۰۶ | −۰٫۰۶ | −۰٫۰۶ | −۰٫۱۱ | −۰٫۰۴ | −۰٫۰۶ | −۰٫۰۲ |
| EV/EBITDA | ۰٫۶۷ | ۵۴٫۱۸ | — | ۵٫۰۳ | ۳٫۴۰ | ۳٫۰۰ | — | ۳٫۲۰ |
| سود هر سهم | R$۱۷٫۵۸ | −R$۳٫۰۰ | −R$۲٫۷۰ | −R$۵۷٫۵۴ | −R$۵٫۳۴ | −R$۱۹٫۴۲ | −R$۵۰٫۵۶ | −R$۳۵٫۳۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | −R$۲۸٫۰۴ | −R$۶۸٫۵۰ | −R$۶۵٫۴۸ | −R$۶۲۷٫۸۵ | −R$۶۱۶٫۷۵ | −R$۶۱۱٫۴۱ | −R$۵۹۱٫۹۹ | −R$۵۴۱٫۲۹ |
| ROE | −۶۲٫۷۱% | ۴٫۳۸% | ۴٫۱۲% | ۹٫۱۶% | ۰٫۸۷% | ۳٫۱۸% | ۸٫۵۴% | ۶٫۵۳% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۷٫۷۲% | ۴۳٫۷۸% | ۴۱٫۸۰% | ۵۰٫۶۴% | ۴۷٫۶۷% | ۵۰٫۷۸% | ۵۰٫۲۱% | ۴۶٫۹۶% |
| حاشیه EBITDA | ۱۶۵٫۸۲% | ۱٫۵۹% | −۵٫۶۵% | ۱۴٫۲۴% | ۲۲٫۸۹% | ۱۹٫۷۴% | −۲٫۵۵% | ۱۵٫۸۲% |
| حاشیه سود خالص | ۹۴٫۲۵% | −۱۵٫۷۱% | −۱۳٫۵۸% | −۲۶٫۳۷% | −۲٫۴۱% | −۱۱٫۳۳% | −۳۶٫۴۴% | −۲۱٫۱۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۵۰ | ۴۱٫۰۶ | — | ۳٫۷۴ | ۲٫۰۸ | ۲٫۲۰ | — | ۲٫۷۳ |
صورت‌های مالی ESTR4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۵۰٫۸ میلیون | R$ ۱۵۴٫۵ میلیون | R$ ۱۶۰٫۶ میلیون | R$ ۱۷۶٫۴ میلیون | R$ ۱۷۹٫۱ میلیون | R$ ۱۳۸٫۶ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۹۳٫۹ میلیون | −R$ ۸۶٫۸ میلیون | −R$ ۹۳٫۵ میلیون | −R$ ۸۷٫۱ میلیون | −R$ ۹۳٫۷ میلیون | −R$ ۶۸٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۵۶٫۹ میلیون | R$ ۶۷٫۶ میلیون | R$ ۶۷٫۱ میلیون | R$ ۸۹٫۳ میلیون | R$ ۸۵٫۴ میلیون | R$ ۷۰٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۲۵۰٫۱ میلیون | R$ ۲٫۵ میلیون | −R$ ۹٫۱ میلیون | R$ ۲۵٫۱ میلیون | R$ ۴۱ میلیون | R$ ۲۷٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۴۸٫۵ میلیون | R$ ۵۷۲ هزار | −R$ ۱۱٫۱ میلیون | R$ ۲۳٫۱ میلیون | R$ ۳۹ میلیون | R$ ۲۵٫۲ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۰۶٫۳ میلیون | −R$ ۲۴٫۸ میلیون | −R$ ۱۰٫۷ میلیون | −R$ ۶۹٫۶ میلیون | −R$ ۳۸٫۶ میلیون | −R$ ۴۰٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۴۲٫۱ میلیون | −R$ ۲۴٫۳ میلیون | −R$ ۲۱٫۸ میلیون | −R$ ۴۶٫۵ میلیون | R$ ۴۱۶ هزار | −R$ ۱۵٫۷ میلیون |
| مالیات | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | −R$ ۴٫۷ میلیون | R$۰ |
| سود خالص | R$ ۱۴۲٫۱ میلیون | −R$ ۲۴٫۳ میلیون | −R$ ۲۱٫۸ میلیون | −R$ ۴۶٫۵ میلیون | −R$ ۴٫۳ میلیون | −R$ ۱۵٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
ESTR4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTR4Manufatura De Brinquedos Estrela | ۰٫۱۱ | −۰٫۰۷ | ۰٫۰۰% | −۶۲٫۷۱% | R$ ۱۸٫۲ میلیون |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ۹٫۵۲ | ۱٫۷۵ | ۲٫۹۵% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۵٫۶ میلیارد |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ۱۸٫۴۵ | ۲٫۷۵ | ۸٫۹۶% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ۱۷٫۵۳ | ۲٫۶۱ | ۹٫۱۰% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | −۵٫۳۵ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰% | −۱۲٫۵۸% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| TRIS3TRISUL S.A. | ۶٫۱۸ | ۰٫۷۷ | ۱۹٫۶۶% | ۱۲٫۴۲% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| TECN3TECHNOS S.A. | ۵٫۰۶ | ۱٫۲۳ | ۴٫۰۰% | ۲۴٫۲۷% | R$ ۶۱۶٫۸ میلیون |
آیا ESTR4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
ESTR4 هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | 10 به 1 |
| تجمیع سهام | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | 1 به 20 |
| سهام جایزه | ۱۳۷۱/۰۲/۱۰ | ۱٫۱۰% به صورت سهم |
درباره Manufatura De Brinquedos Estrela
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۶۸٫۴۲%
- سهام منتشرشده
- ۲٫۶۹ میلیون عادی · ۵٫۳۹ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱٫۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۴۷/۰۴/۰۷
- CNPJ
- 61.082.004/0001-50
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| CARLOS ANTONIO TILKIANکنترل‌کننده | ۹۴٫۷۲% | ۰٫۰۰% | ۳۱٫۵۸% |
| Outros | ۵٫۲۸% | ۱۰۰٫۰۰% | ۶۸٫۴۲% |
پرسش‌ها درباره ESTR4
قیمت ESTR4 امروز چقدر است؟
ESTR4 در R$۱٫۸۷ قرار دارد (۱٫۰۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم ESTR4 چقدر است؟
ESTR4 با P/E برابر ۰٫۱۱ و P/B برابر −۰٫۰۷ معامله می‌شود.
بازده ESTR4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
ESTR4 در ۱۲ ماه بازده −۶۷٫۰۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۴٫۲۴% و بزرگ‌ترین افت −۷۵٫۸۸%.