B3 · BRL
EVEN3
Even Construtora E Incorporadora S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴٫۶۴ – R$۴٫۹۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۹٫۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۹۴ – R$۹٫۱۷
EVEN3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید EVEN3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانEVEN3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۹۴۶ میلیون
- P/E
- ۴٫۷۸
- P/B
- ۰٫۴۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱۹٫۳۷%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۳۹
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه EVEN3 برابر ۱۹٫۳۷% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۹٫۷۶% است.
تاریخچه قیمت EVEN3
ریسک و بازده EVEN3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۸٫۷۲% | −۲٫۳۱% | +۷٫۶۹% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۷٫۸۱% | ۳۵٫۰۵% | ۳۸٫۸۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۷٫۴۹% | −۴۷٫۴۹% | −۴۷٫۴۹% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 19/36 | 31/60 |
سرمایه‌گذاری در EVEN3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۸۴۵٫۲۶ ارزش داشت.
- ارزش امروز در EVEN3
- R$۸۴۵٫۲۶
- بازده در این دوره
- −۱۵٫۴۷%
- بازده سالانه
- −۳٫۳۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای EVEN3
ارزش‌گذاری
- P/E۴٫۷۸
- P/B۰٫۴۹
- EV/EBITDA۷٫۹۸
- EV/EBIT۸٫۱۴
- EV/درآمد۱٫۰۶
- P/EBIT۴٫۶۸
- P/S۰٫۶۱
- P/OCF−۶٫۲۸
- P/FCF−۱۳۸٫۷۵
- بازده سود۱۲٫۲۸%
- نسبت PEG۰٫۰۰
- سود هر سهمR$۰٫۹۹
- ارزش دفتری هر سهمR$۹٫۶۳
بدهی
- بدهی خالصR$ ۶۹۸٫۷ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۳۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۶۴
- نسبت جاری۴٫۶۷
- نسبت آنی۱٫۹۶
- نسبت نقدی۰٫۹۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۸٫۷۵%
- حاشیه EBITDA۱۳٫۳۵%
- حاشیه عملیاتی۱۳٫۰۷%
- حاشیه سود خالص۱۶٫۱۵%
- گردش دارایی۰٫۳۰
سودآوری
- ROE۱۰٫۲۸%
- ROA۴٫۸۳%
- ROIC۵٫۶۵%
- Payout۹۲٫۵۱%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۵٫۹۲%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۷٫۲۶%
- رشد درآمد (سالانه)−۱۰٫۹۹%
- رشد سود (سالانه)۴۶۴٫۴۸%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۱٫۱۰%
- رشد سود (فصلی)۱٬۰۳۹٫۹۵%
قیمت منصفانه EVEN3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴٫۷۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۴٫۶۵
- ۲۰۹٫۷۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۹۹ × R$۹٫۶۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱۰٫۵۱
- ۱۲۲٫۱۶% بالاتر از قیمت فعلی
R$۰٫۶۳ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های EVEN3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵۵ | ۲۵٫۴۶ | ۷٫۵۹ | ۹٫۳۰ | ۶٫۰۸ | ۱۷۳٫۵۴ | ۲۸٫۳۳ | −۸٫۱۰ |
| P/B | ۰٫۷۱ | ۰٫۵۲ | ۰٫۵۷ | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۴ | ۱٫۰۳ | ۱٫۸۰ | ۰٫۷۲ |
| EV/EBITDA | ۸٫۰۸ | ۱۳٫۵۱ | ۶٫۷۳ | ۵٫۷۹ | ۲٫۸۴ | ۶٫۱۱ | ۲۱٫۴۴ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۹٫۸۴% | ۲۱٫۵۴% | ۴٫۹۰% | ۰٫۰۰% | ۱۲٫۵۳% | ۱٫۲۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۱٫۱۹ | R$۰٫۲۱ | R$۱٫۰۸ | R$۰٫۴۹ | R$۱٫۰۹ | R$۰٫۰۷ | R$۰٫۵۵ | −R$۰٫۷۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۰٫۹۷ | R$۱۰٫۳۵ | R$۱۴٫۴۰ | R$۱۲٫۸۷ | R$۱۲٫۲۳ | R$۱۱٫۷۰ | R$۸٫۶۵ | R$۸٫۳۳ |
| ROE | ۱۰٫۸۳% | ۲٫۰۴% | ۷٫۵۰% | ۳٫۸۳% | ۸٫۹۲% | ۰٫۵۹% | ۶٫۳۵% | −۸٫۸۹% |
| ROIC | ۷٫۹۲% | ۳٫۱۹% | ۷٫۳۶% | ۳٫۸۵% | ۱۱٫۷۸% | ۱۴٫۶۳% | ۵٫۶۶% | −۶٫۱۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۷٫۱۱% | ۲۶٫۷۸% | ۲۱٫۷۴% | ۲۲٫۵۴% | ۲۷٫۷۷% | ۲۸٫۸۷% | ۲۴٫۸۷% | ۱۳٫۷۵% |
| حاشیه EBITDA | ۱۳٫۳۳% | ۵٫۰۹% | ۱۰٫۱۷% | ۵٫۸۱% | ۱۲٫۰۲% | ۱۶٫۷۸% | ۹٫۳۹% | −۱۰٫۲۹% |
| حاشیه سود خالص | ۱۲٫۳۸% | ۱٫۹۵% | ۷٫۲۶% | ۴٫۵۰% | ۱۰٫۱۶% | ۰٫۸۸% | ۶٫۲۳% | −۱۰٫۹۰% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۰۱ | ۳٫۷۵ | ۱٫۳۰ | −۱٫۴۲ | −۲٫۳۰ | −۲٫۹۸ | ۲٫۶۴ | — |
صورت‌های مالی EVEN3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۲٫۳ میلیارد | −R$ ۱٫۸ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۵۲۰٫۶ میلیون | R$ ۵۷۷٫۷ میلیون | R$ ۶۴۶٫۶ میلیون | R$ ۵۲۲٫۵ میلیون | R$ ۶۳۲ میلیون | R$ ۴۸۲٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۲۵۶ میلیون | R$ ۱۰۹٫۸ میلیون | R$ ۳۰۲٫۵ میلیون | R$ ۱۳۴٫۷ میلیون | R$ ۲۷۳٫۵ میلیون | R$ ۲۸۰٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۵۱٫۹ میلیون | R$ ۱۰۵٫۱ میلیون | R$ ۲۹۲٫۶ میلیون | R$ ۱۲۵٫۶ میلیون | R$ ۲۶۵٫۱ میلیون | R$ ۲۷۲٫۱ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۹۹٫۴ میلیون | R$ ۵۵٫۹ میلیون | R$ ۱۲۱٫۵ میلیون | R$ ۱۲۷٫۵ میلیون | R$ ۶۴٫۷ میلیون | R$ ۱۳٫۹ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۳۵۱٫۳ میلیون | R$ ۱۶۱٫۱ میلیون | R$ ۴۱۴٫۲ میلیون | R$ ۲۵۳ میلیون | R$ ۳۲۹٫۸ میلیون | R$ ۲۸۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۵۲٫۳ میلیون | −R$ ۳۹٫۹ میلیون | −R$ ۷۲٫۹ میلیون | −R$ ۵۶٫۲ میلیون | −R$ ۴۱٫۹ میلیون | −R$ ۳۲٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۳۷٫۷ میلیون | R$ ۴۲٫۱ میلیون | R$ ۲۱۶ میلیون | R$ ۱۰۴٫۴ میلیون | R$ ۲۳۱٫۲ میلیون | R$ ۱۴٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
EVEN3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| EVEN3Even Construtora E Incorporadora | ۴٫۷۸ | ۰٫۴۹ | ۱۹٫۳۷% | ۱۰٫۲۸% | R$ ۹۴۶ میلیون |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا EVEN3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۱٫۲۰%2020
- ۱۲٫۵۳%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۴٫۹۰%2023
- ۲۱٫۵۴%2024
- ۹٫۸۴%2025
- ۳٫۱۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | R$۰٫۳۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | R$۰٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | R$۰٫۱۴ |
مشاهده همه 22 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ | R$۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۱۳۸۸/۰۲/۱۵ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ | ۱۳۸۷/۰۲/۱۱ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ | — | R$۰٫۱۷ |
درباره Even Construtora E Incorporadora
- بخش
- Construção e Imobiliário
- زیربخش
- Incorporações
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۴٫۸۵%
- سهام منتشرشده
- ۲۰۰ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴٫۸ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۸۶/۰۱/۱۳
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Nova Milano Investimentosکنترل‌کننده | ۵۱٫۱۹% | ۰٫۰۰% | ۵۱٫۱۹% |
| REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA | ۹٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۹٫۹۲% |
| MELPAR INVEST LTDA | ۷٫۶۲% | ۰٫۰۰% | ۷٫۶۲% |
| BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA | ۷٫۳۸% | ۰٫۰۰% | ۷٫۳۸% |
| Outros | ۲۳٫۱۰% | ۰٫۰۰% | ۲۳٫۱۰% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۸۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۰% |
پرسش‌ها درباره EVEN3
قیمت EVEN3 امروز چقدر است؟
EVEN3 در R$۴٫۷۳ قرار دارد (−۲٫۸۷% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
EVEN3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
EVEN3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۷۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۹٫۸۴%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم EVEN3 چقدر است؟
EVEN3 با P/E برابر ۴٫۷۸ و P/B برابر ۰٫۴۹ معامله می‌شود.
بازده EVEN3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
EVEN3 در ۱۲ ماه بازده −۲۸٫۷۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۷٫۸۱% و بزرگ‌ترین افت −۴۷٫۴۹%.
EVEN3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Even Construtora E Incorporadora در بخش Construção e Imobiliário، زیربخش Incorporações فعالیت می‌کند.