B3 · BRL
GGPS3
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۲٫۱۸ – R$۱۲٫۶۱
- حجم معاملات روز
- R$ ۶۹٫۲ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱۰٫۸۶ – R$۱۹٫۶۵
GGPS3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید GGPS3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانGGPS3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۹٫۴ میلیارد
- P/E
- ۱۰٫۳۱
- P/B
- ۲٫۱۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۵۹%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۵۰
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه GGPS3 برابر ۲٫۵۹% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۴۷% است.
تاریخچه قیمت GGPS3
ریسک و بازده GGPS3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۵٫۵۱% | −۸٫۰۸% | −۲٫۸۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۱٫۴۶% | ۳۲٫۳۵% | ۳۳٫۶۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۸٫۱۵% | −۳۸٫۱۵% | −۳۸٫۵۹% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 18/36 | 31/60 |
سرمایه‌گذاری در GGPS3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۹۷۱٫۴۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در GGPS3
- R$۹۷۱٫۴۸
- بازده در این دوره
- −۲٫۸۵%
- بازده سالانه
- −۰٫۵۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای GGPS3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۰٫۳۱
- P/B۲٫۱۰
- EV/EBITDA۷٫۹۴
- EV/EBIT۹٫۷۷
- EV/درآمد۰٫۹۴
- P/EBIT۵٫۴۶
- P/S۰٫۵۳
- P/OCF۱۰٫۷۸
- P/FCF۱۵٫۷۴
- بازده سود۱۰٫۲۳%
- نسبت PEG۰٫۲۴
- سود هر سهمR$۱٫۲۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۵٫۹۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۷٫۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۵۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۶۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۵۵
- نسبت جاری۲٫۸۷
- نسبت آنی۲٫۸۱
- نسبت نقدی۱٫۲۹
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۴٫۷۴%
- حاشیه EBITDA۱۱٫۸۴%
- حاشیه عملیاتی۹٫۶۲%
- حاشیه سود خالص۵٫۱۵%
- گردش دارایی۱٫۱۳
سودآوری
- ROE۲۰٫۳۶%
- ROA۵٫۸۰%
- ROIC۱۰٫۱۳%
- Payout۲۶٫۶۹%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۱۶٫۹۸%
- رشد سود (سالانه)۳٫۹۸%
- رشد درآمد (فصلی)۸٫۱۳%
- رشد سود (فصلی)۴۰٫۹۴%
قیمت منصفانه GGPS3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۲٫۵۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۲٫۷۹
- ۱٫۹۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۲۲ × R$۵٫۹۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۶۳
- ۷۱٫۰۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۲ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های GGPS3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۹٫۶۸ | ۱۴٫۳۹ | ۱۹٫۸۰ | ۱۵٫۴۹ | ۲۶٫۵۹ | — |
| P/B | ۳٫۳۹ | ۲٫۷۱ | ۴٫۲۶ | ۳٫۰۹ | ۴٫۸۴ | — |
| EV/EBITDA | ۱۱٫۴۵ | ۹٫۴۲ | ۱۱٫۶۸ | ۱۰٫۰۴ | ۱۶٫۷۲ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۰۰% | ۲٫۵۲% | ۱٫۵۲% | ۰٫۰۰% | ۱٫۳۱% | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۹۱ | R$۰٫۹۷ | R$۰٫۹۵ | R$۰٫۷۷ | R$۰٫۶۰ | R$۰٫۳۸ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۵٫۲۸ | R$۵٫۱۵ | R$۴٫۴۳ | R$۳٫۸۶ | R$۳٫۲۸ | R$۰٫۹۸ |
| ROE | ۱۷٫۲۰% | ۱۸٫۸۵% | ۲۱٫۵۰% | ۱۹٫۹۳% | ۱۸٫۲۰% | ۳۸٫۲۶% |
| ROIC | ۸٫۷۵% | ۹٫۱۲% | ۱۲٫۶۴% | ۱۰٫۶۴% | ۱۱٫۰۴% | ۱۷٫۰۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۴٫۶۳% | ۱۵٫۱۴% | ۱۷٫۲۸% | ۱۶٫۵۵% | ۱۶٫۸۶% | ۱۹٫۰۴% |
| حاشیه EBITDA | ۱۰٫۷۲% | ۱۱٫۳۳% | ۱۲٫۹۵% | ۱۲٫۱۷% | ۱۱٫۱۲% | ۱۱٫۵۸% |
| حاشیه سود خالص | ۳٫۹۶% | ۴٫۴۵% | ۶٫۰۴% | ۵٫۶۰% | ۶٫۰۴% | ۵٫۷۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۱۹ | ۳٫۷۶ | ۲٫۴۵ | ۲٫۹۰ | ۲٫۲۸ | ۱٫۹۵ |
صورت‌های مالی GGPS3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۷٫۳ میلیارد | R$ ۱۴٫۸ میلیارد | R$ ۱۰٫۶ میلیارد | R$ ۹٫۲ میلیارد | R$ ۶٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۹ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱۴٫۸ میلیارد | −R$ ۱۲٫۵ میلیارد | −R$ ۸٫۸ میلیارد | −R$ ۷٫۷ میلیارد | −R$ ۵٫۵ میلیارد | −R$ ۴ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۲٫۵ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۴۱٫۲ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۷۳۵٫۸ میلیون | R$ ۵۷۲٫۱ میلیون |
| EBIT | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۳۱٫۱ میلیون | R$ ۶۰۹٫۴ میلیون | R$ ۴۶۴٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۴۶۵٫۲ میلیون | −R$ ۳۲۴٫۲ میلیون | −R$ ۲۲۲٫۵ میلیون | −R$ ۱۵۷٫۴ میلیون | −R$ ۳۹٫۹ میلیون | −R$ ۴۸٫۶ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۹۶۸٫۶ میلیون | R$ ۹۵۴٫۵ میلیون | R$ ۹۱۵٫۷ میلیون | R$ ۷۷۳٫۷ میلیون | R$ ۵۶۹٫۵ میلیون | R$ ۴۱۶٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۷۴٫۴ میلیون | −R$ ۲۸۸٫۱ میلیون | −R$ ۲۶۹٫۴ میلیون | −R$ ۲۵۶٫۶ میلیون | −R$ ۱۶۹٫۷ میلیون | −R$ ۱۳۳٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۶۸۴ میلیون | R$ ۶۵۷٫۸ میلیون | R$ ۶۴۲٫۵ میلیون | R$ ۵۱۶٫۷ میلیون | R$ ۳۹۹٫۷ میلیون | R$ ۲۸۲٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
GGPS3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos | ۱۰٫۳۱ | ۲٫۱۰ | ۲٫۵۹% | ۲۰٫۳۶% | R$ ۹٫۴ میلیارد |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ۸٫۶۸ | ۱٫۰۲ | ۱٫۷۹% | ۱۱٫۷۶% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ۰٫۸۶ | ۰٫۰۴ | ۵٫۷۶% | ۵٫۱۱% | R$ ۴٫۶ میلیارد |
| OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | ۲۵٫۴۵ | ۴٫۱۲ | ۱٫۰۸% | ۱۶٫۱۹% | R$ ۴٫۳ میلیارد |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ۲۶٫۸۹ | ۱٫۰۵ | ۵٫۱۱% | ۳٫۸۹% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | ۲٫۰۷ | ۰٫۵۶ | ۰٫۱۷% | ۲۷٫۲۳% | R$ ۲٫۳ میلیارد |
آیا GGPS3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۳۱%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۱٫۵۲%2023
- ۲٫۵۲%2024
- ۲٫۰۰%2025
- ۲٫۵۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | R$۰٫۲۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | R$۰٫۱۹ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۰٫۷۰% به صورت سهم |
درباره Gps Participacoes E Empreendimentos
- بخش
- Serviços
- زیربخش
- Serviços Diversos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۸٫۲۳%
- سهام منتشرشده
- ۷۵۲٫۳۵ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۰٫۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
- CNPJ
- 09.229.201/0001-30
A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAکنترل‌کننده | ۱۳٫۸۴% | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۸۴% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | ۶٫۹۳% | ۰٫۰۰% | ۶٫۹۳% |
| LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROکنترل‌کننده | ۵٫۳۳% | ۰٫۰۰% | ۵٫۳۳% |
| SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | ۵٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۵٫۱۵% |
| MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAکنترل‌کننده | ۴٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۴٫۲۸% |
| CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOکنترل‌کننده | ۴٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۴٫۲۶% |
| FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAکنترل‌کننده | ۴٫۲۵% | ۰٫۰۰% | ۴٫۲۵% |
| Valora Participações Ltda.کنترل‌کننده | ۴٫۲۱% | ۰٫۰۰% | ۴٫۲۱% |
| MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREکنترل‌کننده | ۳٫۱۹% | ۰٫۰۰% | ۳٫۱۹% |
| SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZکنترل‌کننده | ۱٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۱٫۰۳% |
| VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAکنترل‌کننده | ۰٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۸% |
| Outros | ۴۷٫۲۵% | ۰٫۰۰% | ۴۷٫۲۵% |
پرسش‌ها درباره GGPS3
قیمت GGPS3 امروز چقدر است؟
GGPS3 در R$۱۲٫۵۵ قرار دارد (۳٫۲۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
GGPS3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
GGPS3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۳۲ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم GGPS3 چقدر است؟
GGPS3 با P/E برابر ۱۰٫۳۱ و P/B برابر ۲٫۱۰ معامله می‌شود.
بازده GGPS3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
GGPS3 در ۱۲ ماه بازده −۲۵٫۵۱% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۱٫۴۶% و بزرگ‌ترین افت −۳۸٫۱۵%.
GGPS3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Gps Participacoes E Empreendimentos در بخش Serviços، زیربخش Serviços Diversos فعالیت می‌کند.