B3 · BRL
OPCT3
OceanPact Servicos Maritimos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۸٫۵۶ – R$۹٫۱۸
- حجم معاملات روز
- R$ ۲۰٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۷٫۳۲ – R$۱۱٫۷۱
OPCT3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید OPCT3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانOPCT3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۴٫۳ میلیارد
- P/E
- ۲۵٫۴۵
- P/B
- ۴٫۱۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱٫۰۸%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۳۰
OPCT3 با ۲۵٫۴۵ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت OPCT3
ریسک و بازده OPCT3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۹٫۵۴% | +۹۶٫۳۹% | +۱۶۲٫۲۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۰٫۷۸% | ۲۹٫۷۰% | ۳۸٫۹۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۰٫۰۰% | −۲۳٫۰۰% | −۴۵٫۹۸% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 21/36 | 36/60 |
سرمایه‌گذاری در OPCT3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۲٬۶۲۲٫۳۱ ارزش داشت.
- ارزش امروز در OPCT3
- R$۲٬۶۲۲٫۳۱
- بازده در این دوره
- +۱۶۲٫۲۳%
- بازده سالانه
- +۲۱٫۲۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای OPCT3
ارزش‌گذاری
- P/E۲۵٫۴۵
- P/B۴٫۱۲
- EV/EBITDA۸٫۶۹
- EV/EBIT۱۶٫۳۵
- EV/درآمد۲٫۸۶
- P/EBIT۱۰٫۱۵
- P/S۱٫۷۸
- P/OCF۷٫۸۸
- P/FCF−۲۲٫۲۶
- بازده سود۶٫۱۱%
- نسبت PEG۰٫۰۱
- سود هر سهمR$۰٫۳۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۲٫۱۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲٫۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۳۰
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۲٫۵۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۲٫۸۶
- نسبت جاری۲٫۲۲
- نسبت آنی۲٫۱۹
- نسبت نقدی۰٫۷۰
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۹٫۵۷%
- حاشیه EBITDA۳۲٫۹۴%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۵۱%
- حاشیه سود خالص۶٫۹۹%
- گردش دارایی۰٫۶۹
سودآوری
- ROE۱۶٫۱۹%
- ROA۴٫۸۲%
- ROIC۹٫۶۹%
- Payout۲۷٫۵۱%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۹٫۲۵%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۲۳٫۹۹%
- رشد سود (سالانه)۷۷۶٫۳۰%
- رشد درآمد (فصلی)۳۲٫۲۰%
- رشد سود (فصلی)۲٬۰۶۹٫۷۸%
قیمت منصفانه OPCT3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۸٫۹۹ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۴٫۱۶
- ۵۳٫۶۷% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۳۵ × R$۲٫۱۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای OPCT3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های OPCT3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۰۲ | −۶۷٫۸۲ | ۱۷٫۳۲ | −۶٫۱۵ | −۱۲٫۴۱ | — | — |
| P/B | ۱٫۶۷ | ۱٫۰۶ | ۱٫۶۱ | ۰٫۷۵ | ۰٫۶۵ | — | — |
| EV/EBITDA | ۶٫۶۰ | ۶٫۳۸ | ۵٫۸۲ | ۸٫۵۹ | ۱۰٫۲۸ | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۵۳ | −R$۰٫۰۸ | R$۰٫۳۷ | −R$۰٫۴۶ | −R$۰٫۲۴ | −R$۰٫۱۱ | R$۰٫۰۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۵٫۰۷ | R$۴٫۹۷ | R$۳٫۹۴ | R$۳٫۸۲ | R$۴٫۴۹ | R$۰٫۷۹ | R$۰٫۷۵ |
| ROE | ۱۰٫۴۱% | −۱٫۵۷% | ۹٫۳۰% | −۱۲٫۱۷% | −۵٫۲۸% | −۱۴٫۴۳% | ۶٫۳۹% |
| ROIC | ۶٫۷۱% | ۰٫۰۰% | ۶٫۳۳% | ۱٫۰۸% | ۱٫۱۵% | ۴٫۷۷% | ۵٫۷۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۶٫۸۹% | ۲۶٫۸۴% | ۲۲٫۷۸% | ۱۵٫۶۲% | ۱۷٫۷۹% | ۱۹٫۴۸% | ۱۸٫۰۱% |
| حاشیه EBITDA | ۳۰٫۵۸% | ۳۱٫۳۴% | ۳۱٫۷۲% | ۲۱٫۳۴% | ۲۱٫۶۷% | ۲۳٫۵۲% | ۲۳٫۳۸% |
| حاشیه سود خالص | ۴٫۹۴% | −۰٫۹۱% | ۴٫۴۵% | −۷٫۷۴% | −۵٫۳۷% | −۳٫۵۵% | ۲٫۱۷% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۰۱ | ۴٫۴۲ | ۳٫۳۹ | ۶٫۳۶ | ۷٫۲۱ | ۵٫۹۲ | ۳٫۶۸ |
صورت‌های مالی OPCT3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۸۸۲٫۲ میلیون | R$ ۶۴۲٫۶ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۱ میلیارد | −R$ ۷۲۵٫۳ میلیون | −R$ ۵۱۷٫۴ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۵۷۳٫۸ میلیون | R$ ۴۶۱٫۹ میلیون | R$ ۳۷۵٫۷ میلیون | R$ ۱۸۷٫۶ میلیون | R$ ۱۵۶٫۹ میلیون | R$ ۱۲۵٫۲ میلیون |
| EBITDA | R$ ۶۵۲٫۴ میلیون | R$ ۵۳۹٫۵ میلیون | R$ ۵۲۳٫۱ میلیون | R$ ۲۵۶٫۳ میلیون | R$ ۱۹۱٫۱ میلیون | R$ ۱۵۱٫۱ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۲۸٫۴ میلیون | R$ ۲۷۹٫۵ میلیون | R$ ۲۷۵٫۲ میلیون | R$ ۳۲٫۷ میلیون | R$ ۳۱٫۱ میلیون | R$ ۷۱٫۱ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۸۶٫۳ میلیون | −R$ ۲۶۸ میلیون | −R$ ۱۵۰٫۹ میلیون | −R$ ۱۵۰٫۶ میلیون | −R$ ۸۷٫۲ میلیون | −R$ ۱۰۳٫۳ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۴۲٫۱ میلیون | R$ ۱۱٫۵ میلیون | R$ ۱۲۴٫۴ میلیون | −R$ ۱۱۷٫۹ میلیون | −R$ ۵۶٫۱ میلیون | −R$ ۳۲٫۳ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۶٫۶ میلیون | −R$ ۲۷٫۱ میلیون | −R$ ۵۱٫۱ میلیون | R$ ۲۴٫۹ میلیون | R$ ۸٫۸ میلیون | R$ ۹٫۵ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۰۵٫۵ میلیون | −R$ ۱۵٫۶ میلیون | R$ ۷۳٫۳ میلیون | −R$ ۹۳ میلیون | −R$ ۴۷٫۴ میلیون | −R$ ۲۲٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
OPCT3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| OPCT3Oceanpact Servicos Maritimos | ۲۵٫۴۵ | ۴٫۱۲ | ۱٫۰۸% | ۱۶٫۱۹% | R$ ۴٫۳ میلیارد |
| GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | ۱۰٫۲۱ | ۲٫۰۸ | ۲٫۶۲% | ۲۰٫۳۶% | R$ ۹٫۳ میلیارد |
| TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | ۸٫۶۸ | ۱٫۰۲ | ۱٫۷۹% | ۱۱٫۷۶% | R$ ۵٫۱ میلیارد |
| COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | ۰٫۸۶ | ۰٫۰۴ | ۵٫۷۶% | ۵٫۱۱% | R$ ۴٫۶ میلیارد |
| YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | ۲۶٫۸۹ | ۱٫۰۵ | ۵٫۱۱% | ۳٫۸۹% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | ۲٫۰۶ | ۰٫۵۶ | ۰٫۱۷% | ۲۷٫۲۳% | R$ ۲٫۳ میلیارد |
آیا OPCT3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۰۸%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | R$۰٫۰۷ |
درباره Oceanpact Servicos Maritimos
- بخش
- Bens Industriais
- زیربخش
- Equipamentos e Serviços
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳۹٫۳۵%
- سهام منتشرشده
- ۴۷۴٫۵۱ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۰٫۱ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
- CNPJ
- 09.114.805/0001-30
Oceanpact Serviços Marítimos S.A. é uma empresa brasileira especializada em serviços marítimos e offshore, listada na B3 sob o ticker OPCT3. A companhia oferece soluções integradas de transporte, logística e serviços especializados para a indústria de petróleo e gás, bem como para outras operações marítimas e portuárias. Oceanpact opera uma frota de embarcações modernas e equipamentos especializados para suportar operações offshore, incluindo supply vessels, plataformas de trabalho e serviços de apoio marítimo. A empresa atua com foco em segurança operacional, eficiência logística e sustentabilidade ambiental, cumprindo rigorosos padrões internacionais de segurança marítima. Oceanpact está posicionada como um player importante no segmento de serviços marítimos brasileiro, servindo operadores de petróleo e gás, além de outras indústrias que dependem de transporte e logística marítima.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RLکنترل‌کننده | ۲۱٫۸۵% | ۰٫۰۰% | ۲۱٫۸۵% |
| Pátria Infraestrutura FIP Multiestratégiaکنترل‌کننده | ۲۰٫۶۷% | ۰٫۰۰% | ۲۰٫۶۷% |
| FLAVIO NOGUEIRA PINHEIRO DE ANDRADEکنترل‌کننده | ۱۳٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۰۳% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | ۱۰٫۹۲% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۹۲% |
| Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiaکنترل‌کننده | ۱٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۱۸% |
| HAROLDO NOGUEIRA SOLBERG | ۱٫۰۹% | ۰٫۰۰% | ۱٫۰۹% |
| ARTHUR OCTAVIO DE AVILA KOS FILHO | ۰٫۵۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۰% |
| MAURÍCIO MAURO ROCHA LATADO | ۰٫۴۹% | ۰٫۰۰% | ۰٫۴۹% |
| ERIK FABIAN GOMES CUNHA | ۰٫۴۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۴۷% |
| ADRIANO RANIERI CERVINHO VIANA | ۰٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۸% |
| FELIPE NOGUEIRA PINHEIRO DE ANDRADE | ۰٫۲۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۰% |
| LUIZ IZIDÓRIO SOARES PINTO | ۰٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۸% |
| MARCELO CORTES MONTEIRO DA SILVA | ۰٫۱۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۷% |
| EDUARDO DE TOLEDO | ۰٫۱۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۳% |
| PEDRO RAFAEL NONATO PEREZ | ۰٫۰۹% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۹% |
| RICARDO LUTZ DA CUNHA E MENEZES | ۰٫۰۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۸% |
| LUIS ANTONIO GOMES ARAUJO | ۰٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۶% |
| CARLOS FREDERICO FRIENDENBERG DE BRITO SILVA MARINS | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۴% |
| THIAGO BORGES PAES DE LIMA | ۰٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۳% |
| FERNANDO BORENSZTEIN | ۰٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۳% |
| FABIO SCHVARTSMAN | ۰٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۳% |
| PEDRO DE MORAES REGO MARTINS | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| JOÃO VITOR FERNANDES SERRA | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| FABIO SANTOS RIBEIRO | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| FILIPE DE OLIVEIRA LIMA | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| DAVI JOAQUIM DE LIMA | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| ANA PAULA LOPES COELHO DE CASTRO LYRA | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% |
| Outros | ۲۸٫۴۳% | ۰٫۰۰% | ۲۸٫۴۳% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
پرسش‌ها درباره OPCT3
قیمت OPCT3 امروز چقدر است؟
OPCT3 در R$۸٫۹۹ قرار دارد (۴٫۶۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم OPCT3 چقدر است؟
OPCT3 با P/E برابر ۲۵٫۴۵ و P/B برابر ۴٫۱۲ معامله می‌شود.
بازده OPCT3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
OPCT3 در ۱۲ ماه بازده ۱۹٫۵۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۰٫۷۸% و بزرگ‌ترین افت −۲۰٫۰۰%.
OPCT3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Oceanpact Servicos Maritimos در بخش Bens Industriais، زیربخش Equipamentos e Serviços فعالیت می‌کند.