B3 · BRL
HAGA4
Haga SA Industria e Comercio Pfd
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱٫۶۹ – R$۱٫۷۲
- حجم معاملات روز
- R$ ۵٫۵ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱٫۰۱ – R$۲٫۰۶
HAGA4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید HAGA4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانHAGA4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۳٫۸ میلیون
- P/E
- ۰٫۲۴
- P/B
- ۰٫۵۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۳۷
HAGA4 با ۰٫۲۴ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت HAGA4
ریسک و بازده HAGA4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۴۴٫۸۳% | +۳۷٫۷۰% | −۳۲٫۲۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۷٫۷۸% | ۳۱٫۳۳% | ۳۳٫۹۰% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۷٫۶۵% | −۱۷٫۶۵% | −۶۲٫۱۰% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در HAGA4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۶۷۷٫۴۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در HAGA4
- R$۶۷۷٫۴۲
- بازده در این دوره
- −۳۲٫۲۶%
- بازده سالانه
- −۷٫۴۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای HAGA4
ارزش‌گذاری
- P/E۰٫۲۴
- P/B۰٫۵۸
- EV/EBITDA−۰٫۰۹
- EV/EBIT−۰٫۰۹
- EV/درآمد−۰٫۲۳
- P/EBIT۰٫۲۹
- P/S۰٫۷۲
- P/OCF—
- P/FCF—
- بازده سود−۱٬۱۰۷٫۴۰%
- نسبت PEG۰٫۰۰
- سود هر سهمR$۷٫۲۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۲٫۹۸
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۳۱٫۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۳۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۸۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۵۸
- نسبت جاری۲٫۵۱
- نسبت آنی۲٫۳۴
- نسبت نقدی۱٫۹۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۷٫۶۵%
- حاشیه EBITDA۲۵۳٫۶۵%
- حاشیه عملیاتی۲۵۰٫۶۸%
- حاشیه سود خالص۲۶۳٫۴۶%
- گردش دارایی۰٫۴۴
سودآوری
- ROE۲۴۴٫۲۰%
- ROA۱۱۴٫۹۰%
- ROIC۱٬۹۳۳٫۴۴%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۵٫۵۰%
- CAGR سود (۵ ساله)۵۴٫۶۹%
- رشد درآمد (سالانه)−۳٫۵۸%
- رشد سود (سالانه)−۱۶٫۳۶%
- رشد درآمد (فصلی)۱۴٫۰۴%
- رشد سود (فصلی)۹٬۸۶۶٫۷۴%
قیمت منصفانه HAGA4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱٫۷۲ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۲٫۱۰
- ۱٬۱۸۵٫۱۷% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۷٫۲۸ × R$۲٫۹۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای HAGA4 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های HAGA4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۰۵ | ۵٫۳۴ | ۵٫۶۵ | ۲٫۴۷ | ۲٫۹۲ | ۴٫۳۹ | ۱۱٫۳۶ | ۳٫۱۹ |
| P/B | −۰٫۲۶ | −۰٫۲۷ | −۰٫۲۶ | −۰٫۲۴ | −۰٫۳۸ | −۰٫۳۵ | −۰٫۳۸ | −۰٫۲۵ |
| EV/EBITDA | −۲٬۴۸۶٫۶۰ | −۴۸٫۱۲ | −۳٫۶۱ | −۰٫۶۴ | ۱٫۱۷ | ۲٫۵۹ | ۵٫۲۹ | ۳٫۳۴ |
| سود هر سهم | R$۰٫۱۸ | R$۰٫۲۲ | R$۰٫۲۱ | R$۰٫۴۷ | R$۰٫۶۷ | R$۰٫۴۷ | R$۰٫۲۱ | R$۰٫۵۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | −R$۴٫۱۳ | −R$۴٫۳۱ | −R$۴٫۵۳ | −R$۴٫۷۴ | −R$۵٫۲۰ | −R$۵٫۸۸ | −R$۶٫۳۵ | −R$۶٫۴۶ |
| ROE | −۴٫۳۶% | −۵٫۰۰% | −۴٫۶۱% | −۹٫۸۴% | −۱۲٫۹۶% | −۷٫۹۸% | −۳٫۳۲% | −۷٫۷۶% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۳٫۱۱% | ۲۴٫۹۰% | ۲۵٫۱۹% | ۲۳٫۱۸% | ۲۸٫۸۶% | ۲۸٫۱۴% | ۲۱٫۷۸% | ۱۹٫۰۹% |
| حاشیه EBITDA | ۰٫۰۲% | ۰٫۸۸% | ۸٫۰۵% | ۲۰٫۹۵% | ۲۵٫۷۵% | ۳۰٫۸۰% | ۲۵٫۲۳% | ۳۷٫۰۵% |
| حاشیه سود خالص | ۷٫۵۳% | ۸٫۶۸% | ۸٫۶۴% | ۱۹٫۶۸% | ۱۹٫۲۷% | ۱۸٫۷۱% | ۱۰٫۶۳% | ۲۶٫۰۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۴٬۴۵۸٫۷۷ | −۱۰۰٫۸۳ | −۹٫۶۸ | −۲٫۹۵ | −۱٫۰۱ | −۰٫۰۸ | ۰٫۵۱ | ۱٫۱۰ |
صورت‌های مالی HAGA4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲۸٫۵ میلیون | R$ ۲۹٫۵ میلیون | R$ ۲۸٫۸ میلیون | R$ ۲۸٫۲ میلیون | R$ ۴۱٫۶ میلیون | R$ ۲۹٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۱٫۹ میلیون | −R$ ۲۲٫۲ میلیون | −R$ ۲۱٫۵ میلیون | −R$ ۲۱٫۶ میلیون | −R$ ۲۹٫۶ میلیون | −R$ ۲۱٫۴ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۶٫۶ میلیون | R$ ۷٫۴ میلیون | R$ ۷٫۲ میلیون | R$ ۶٫۵ میلیون | R$ ۱۲ میلیون | R$ ۸٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۶٫۶ هزار | R$ ۲۵۹٫۶ هزار | R$ ۲٫۳ میلیون | R$ ۵٫۹ میلیون | R$ ۱۰٫۷ میلیون | R$ ۹٫۲ میلیون |
| EBIT | −R$ ۹۷۴٫۹ هزار | −R$ ۷۸۶٫۲ هزار | R$ ۱٫۱ میلیون | R$ ۴٫۴ میلیون | R$ ۹٫۱ میلیون | R$ ۷٫۵ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۳٫۵ میلیون | R$ ۳٫۸ میلیون | R$ ۳٫۲ میلیون | R$ ۱٫۵ میلیون | R$ ۱۰۷٫۹ هزار | −R$ ۹۴۶٫۲ هزار |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲٫۶ میلیون | R$ ۳ میلیون | R$ ۴٫۳ میلیون | R$ ۶ میلیون | R$ ۹٫۲ میلیون | R$ ۶٫۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۴۰۸٫۷ هزار | −R$ ۴۲۹٫۶ هزار | −R$ ۱٫۸ میلیون | −R$ ۴۲۵٫۸ هزار | −R$ ۱٫۲ میلیون | −R$ ۹۹۸٫۴ هزار |
| سود خالص | R$ ۲٫۱ میلیون | R$ ۲٫۶ میلیون | R$ ۲٫۵ میلیون | R$ ۵٫۵ میلیون | R$ ۸ میلیون | R$ ۵٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
HAGA4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| HAGA4Industria E Comercio | ۰٫۲۴ | ۰٫۵۸ | ۰٫۰۰% | ۲۴۴٫۲۰% | R$ ۲۳٫۸ میلیون |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ۹٫۵۲ | ۱٫۷۵ | ۲٫۹۶% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۵٫۶ میلیارد |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ۱۸٫۴۵ | ۲٫۷۵ | ۸٫۹۶% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ۱۷٫۵۳ | ۲٫۶۱ | ۹٫۱۰% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | −۵٫۳۵ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰% | −۱۲٫۵۸% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| TRIS3TRISUL S.A. | ۶٫۱۸ | ۰٫۷۷ | ۱۹٫۶۶% | ۱۲٫۴۲% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| TECN3TECHNOS S.A. | ۵٫۰۶ | ۱٫۲۳ | ۴٫۰۰% | ۲۴٫۲۷% | R$ ۶۱۶٫۸ میلیون |
آیا HAGA4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
HAGA4 هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ | 1 به 100 |
درباره Industria E Comercio
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۷۴٫۶۲%
- سهام منتشرشده
- ۳٫۹۷ میلیون عادی · ۷٫۹۳ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۶٫۸ هزار
- در بورس از
- ۱۳۶۷/۰۶/۳۰
- CNPJ
- 30.540.991/0001-66
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA FERRAGENS HAGAکنترل‌کننده | ۷۲٫۷۱% | ۰٫۰۱% | ۲۳٫۸۸% |
| NUEVO SUMATRA FUNDO DE INVEST.DE AÇÕES ("FUNDO") | ۱٫۵۴% | ۱۸٫۴۱% | ۱۲٫۸۷% |
| JOAO ANTONIO LIAN | ۱٫۶۱% | ۸٫۶۸% | ۶٫۳۶% |
| FUNDO ITAIM FIM | ۰٫۰۰% | ۳٫۹۰% | ۲٫۶۲% |
| FUNDO GARIN SPECIAL | ۰٫۰۰% | ۳٫۳۸% | ۲٫۲۷% |
| FUNDO MCG | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۴% | ۰٫۵۶% |
| Outros | ۲۴٫۱۵% | ۶۴٫۷۹% | ۵۱٫۴۴% |
پرسش‌ها درباره HAGA4
قیمت HAGA4 امروز چقدر است؟
HAGA4 در R$۱٫۷۲ قرار دارد (۴٫۸۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم HAGA4 چقدر است؟
HAGA4 با P/E برابر ۰٫۲۴ و P/B برابر ۰٫۵۸ معامله می‌شود.
بازده HAGA4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
HAGA4 در ۱۲ ماه بازده ۴۴٫۸۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۷٫۷۸% و بزرگ‌ترین افت −۱۷٫۶۵%.