B3 · BRL
HAPV3
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶٫۳۵ – R$۶٫۷۶
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۶٫۰۱ – R$۳۶٫۵۳
HAPV3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید HAPV3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانHAPV3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳٫۴ میلیارد
- P/E
- −۱۹٫۳۱
- P/B
- ۰٫۰۷
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۳۲
تاریخچه قیمت HAPV3
ریسک و بازده HAPV3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۷۸٫۶۸% | −۸۷٫۹۵% | −۹۶٫۱۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۷۵٫۰۱% | ۵۶٫۸۸% | ۶۰٫۲۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۷۹٫۳۵% | −۹۰٫۳۲% | −۹۶٫۶۰% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 15/36 | 26/60 |
سرمایه‌گذاری در HAPV3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۳۸٫۵۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در HAPV3
- R$۳۸٫۵۵
- بازده در این دوره
- −۹۶٫۱۴%
- بازده سالانه
- −۴۷٫۸۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای HAPV3
ارزش‌گذاری
- P/E−۱۹٫۳۱
- P/B۰٫۰۷
- EV/EBITDA۳٫۸۷
- EV/EBIT۵٫۴۲
- EV/درآمد۰٫۲۶
- P/EBIT۲٫۱۷
- P/S۰٫۱۱
- P/OCF۲٫۲۲
- P/FCF۰٫۸۹
- بازده سود۱۸٫۴۳%
- نسبت PEG−۰٫۲۹
- سود هر سهم−R$۰٫۳۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۹۵٫۶۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۵ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۳۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۷
- نسبت جاری۱٫۸۳
- نسبت آنی۱٫۷۷
- نسبت نقدی۱٫۳۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۲٫۸۵%
- حاشیه EBITDA۶٫۸۰%
- حاشیه عملیاتی۴٫۸۵%
- حاشیه سود خالص−۰٫۵۴%
- گردش دارایی۰٫۴۴
سودآوری
- ROE−۰٫۳۶%
- ROA−۰٫۲۴%
- ROIC۲٫۹۱%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۸٫۴۱%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۹٫۲۱%
- رشد سود (سالانه)۷۸٫۱۷%
- رشد درآمد (فصلی)۸٫۰۳%
- رشد سود (فصلی)۶۳٫۷۲%
قیمت منصفانه HAPV3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶٫۶۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای HAPV3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۰٫۷۱
- ۸۹٫۴۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های HAPV3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۵۲٫۲۳ | −۲۵٫۸۹ | −۴۴٫۲۷ | −۴۶٫۷۸ | ۱۴۸٫۹۳ | ۷۲٫۴۶ | ۵۵٫۸۷ | ۲۶٫۶۲ |
| P/B | ۰٫۱۵ | ۰٫۳۵ | ۰٫۶۸ | ۰٫۷۴ | ۷٫۰۱ | ۷٫۲۵ | ۶٫۵۴ | ۵٫۸۱ |
| EV/EBITDA | ۵٫۳۳ | ۱۳٫۹۲ | ۲۳٫۰۰ | ۲۱٫۳۷ | ۵۴٫۰۰ | ۲۷٫۹۱ | ۳۹٫۰۷ | ۲۱٫۹۹ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% | ۰٫۱۳% | ۰٫۲۹% | ۰٫۲۴% | — |
| سود هر سهم | −R$۰٫۲۸ | −R$۰٫۰۹ | −R$۰٫۱۰ | −R$۰٫۱۱ | R$۰٫۰۷ | R$۰٫۲۱ | R$۱٫۱۴ | R$۱٫۱۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۹۶٫۰۰ | R$۶٫۴۶ | R$۶٫۵۳ | R$۶٫۸۲ | R$۱٫۴۸ | R$۲٫۱۱ | R$۹٫۷۷ | R$۵٫۳۷ |
| ROE | −۰٫۲۹% | −۱٫۳۳% | −۱٫۵۴% | −۱٫۵۹% | ۴٫۷۱% | ۱۰٫۰۰% | ۱۱٫۷۰% | ۲۱٫۸۴% |
| ROIC | ۱٫۶۶% | ۱٫۴۱% | ۲٫۱۸% | −۰٫۱۵% | ۳٫۸۵% | ۱۱٫۸۲% | ۹٫۷۸% | ۲۴٫۲۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۱٫۷۹% | ۱۱٫۴۲% | ۱۰٫۹۵% | ۲۳٫۸۱% | ۳۱٫۰۲% | ۳۹٫۱۱% | ۳۹٫۶۵% | ۳۹٫۸۰% |
| حاشیه EBITDA | ۷٫۳۷% | ۵٫۱۷% | ۵٫۹۶% | ۸٫۵۵% | ۱۴٫۵۵% | ۲۳٫۶۱% | ۲۱٫۸۹% | ۱۹٫۹۵% |
| حاشیه سود خالص | −۰٫۴۵% | −۲٫۲۵% | −۲٫۷۳% | −۳٫۲۷% | ۵٫۰۴% | ۹٫۱۶% | ۱۵٫۰۸% | ۱۷٫۲۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۱۵ | ۲٫۶۶ | ۲٫۷۳ | ۳٫۵۰ | ۲٫۴۵ | −۰٫۲۰ | ۰٫۵۷ | −۰٫۹۷ |
صورت‌های مالی HAPV3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳۱٫۶ میلیارد | R$ ۲۸٫۹ میلیارد | R$ ۲۷٫۸ میلیارد | R$ ۲۳٫۷ میلیارد | R$ ۹٫۹ میلیارد | R$ ۸٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲۷٫۹ میلیارد | −R$ ۲۵٫۶ میلیارد | −R$ ۲۴٫۷ میلیارد | −R$ ۱۸٫۱ میلیارد | −R$ ۶٫۸ میلیارد | −R$ ۵٫۲ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۳٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۵٫۷ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۲٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۱٫۷ میلیارد | R$ ۲ میلیارد | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۲ میلیارد |
| EBIT | R$ ۱٫۵ میلیارد | R$ ۷۴۱ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۱۵۵٫۹ میلیون | R$ ۵۴۳٫۳ میلیون | R$ ۱٫۳ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۳ میلیارد | −R$ ۵۰٫۴ میلیون | −R$ ۱۳۴٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۲۳۳٫۸ میلیون | −R$ ۴۶۷٫۳ میلیون | −R$ ۷۰۱٫۲ میلیون | −R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۴۹۲٫۹ میلیون | R$ ۱٫۱ میلیارد |
| مالیات | R$ ۹۱٫۷ میلیون | −R$ ۱۸۸٫۱ میلیون | −R$ ۵۶٫۸ میلیون | R$ ۶۷۲ میلیون | R$ ۷٫۵ میلیون | −R$ ۳۴۷٫۴ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۱۴۱٫۷ میلیون | −R$ ۶۴۹٫۳ میلیون | −R$ ۷۵۷٫۹ میلیون | −R$ ۷۷۵٫۸ میلیون | R$ ۴۹۷٫۸ میلیون | R$ ۷۸۳٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
HAPV3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPV3Hapvida Participacoes E Investimentos | −۱۹٫۳۱ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۳۶% | R$ ۳٫۴ میلیارد |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | ۱۷٫۷۹ | ۴٫۱۴ | ۱۰٫۹۹% | ۲۳٫۲۶% | R$ ۸۵٫۸ میلیارد |
| SAUD3SAUD3 | ۳۷٫۰۴ | ۲٫۰۹ | ۳٫۰۵% | ۵٫۶۳% | R$ ۳۹ میلیارد |
| FLRY3FLEURY S.A. | ۱۷٫۷۱ | ۲٫۳۰ | ۵٫۷۰% | ۱۳٫۰۰% | R$ ۱۲٫۵ میلیارد |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | −۵٫۵۹ | ۰٫۷۳ | ۰٫۰۰% | −۱۳٫۰۹% | R$ ۵ میلیارد |
| MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | ۱۱٫۹۰ | ۱٫۱۳ | ۲٫۹۷% | ۹٫۵۰% | R$ ۱٫۷ میلیارد |
آیا HAPV3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۲۴%2019
- ۰٫۲۹%2020
- ۰٫۱۳%2021
- ۰٫۰۱%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | R$۰٫۱۶ |
مشاهده همه 17 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۰٫۱۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | — | R$۱٫۶۱ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | 1 به 15 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | 5 به 1 |
درباره Hapvida Participacoes E Investimentos
- بخش
- Saúde
- زیربخش
- Serviços Médicos Hospitalares
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۵۴٫۸۴%
- سهام منتشرشده
- ۵۰۲٫۶۳ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۶۱٫۸ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۰۷%
- در بورس از
- ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
- CNPJ
- 05.197.443/0001-38
A Hapvida Participações e Investimentos S.A., listada na B3 sob o ticker HAPV3, tem origem em 1979 e atua no setor de saúde suplementar no Brasil. A companhia opera modelo verticalizado de assistência médica e odontológica, com rede própria e credenciada. Seus negócios incluem comercialização e gestão de planos de saúde e odontológicos, hospitais, clínicas, pronto atendimento e serviços diagnósticos. Após integração com a NotreDame Intermédica, o grupo ampliou escala nacional e base de beneficiários em diferentes perfis de cobertura. No ambiente competitivo, a empresa concorre com operadoras de planos e grupos integrados de saúde, com foco em custo assistencial, sinistralidade e eficiência de rede. O setor é influenciado por dinâmica regulatória, inflação médica e capacidade de gestão de utilização dos serviços. A atuação é nacional, com presença relevante em diversas regiões e rede assistencial extensa. Em escala operacional, o grupo informa mais de 60 mil empregados e milhões de beneficiários, com estrutura integrada entre operação de planos e prestação de serviços médico-hospitalares.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| PPAR Pinheiro Participações S.A.کنترل‌کننده | ۳۴٫۰۶% | ۰٫۰۰% | ۳۴٫۰۶% |
| ANA CHRISTINA FONTOURA KOREN DE LIMAکنترل‌کننده | ۱٫۷۸% | ۰٫۰۰% | ۱٫۷۸% |
| PEDRO E EUGENIA EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDAکنترل‌کننده | ۱٫۷۴% | ۰٫۰۰% | ۱٫۷۴% |
| JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMAکنترل‌کننده | ۱٫۳۲% | ۰٫۰۰% | ۱٫۳۲% |
| DAVID MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | ۰٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۵% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA NETO | ۰٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۵% |
| RAQUEL MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | ۰٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۵% |
| SARAH MELO PINHEIRO KOREN DE LIMA | ۰٫۱۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۱۵% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMAکنترل‌کننده | ۰٫۰۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۸% |
| CANDIDO PINHEIRO KOREN DE LIMA JUNIORکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| Outros | ۵۴٫۸۸% | ۰٫۰۰% | ۵۴٫۸۸% |
| Ações Tesouraria | ۵٫۴۸% | ۰٫۰۰% | ۵٫۴۸% |
پرسش‌ها درباره HAPV3
قیمت HAPV3 امروز چقدر است؟
HAPV3 در R$۶٫۶۷ قرار دارد (۶٫۲۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
HAPV3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
HAPV3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم HAPV3 چقدر است؟
HAPV3 با P/E برابر −۱۹٫۳۱ و P/B برابر ۰٫۰۷ معامله می‌شود.
بازده HAPV3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
HAPV3 در ۱۲ ماه بازده −۷۸٫۶۸% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۷۵٫۰۱% و بزرگ‌ترین افت −۷۹٫۳۵%.
HAPV3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Hapvida Participacoes E Investimentos در بخش Saúde، زیربخش Serviços Médicos Hospitalares فعالیت می‌کند.