B3 · BRL
MATD3
Hospital Mater Dei SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴٫۹۶ – R$۵٫۱۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۲٫۴ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۱۳ – R$۶٫۱۷
MATD3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید MATD3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانMATD3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۷ میلیارد
- P/E
- ۱۱٫۹۰
- P/B
- ۱٫۱۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۹۷%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۴۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه MATD3 برابر ۲٫۹۷% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۲٫۶۰% است.
تاریخچه قیمت MATD3
ریسک و بازده MATD3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۲٫۷۰% | −۲۳٫۵۰% | −۶۲٫۶۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۴٫۹۴% | ۲۹٫۲۸% | ۳۶٫۶۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۸٫۷۹% | −۵۵٫۸۲% | −۷۶٫۹۸% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 17/36 | 26/60 |
سرمایه‌گذاری در MATD3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۳۷۳٫۷۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در MATD3
- R$۳۷۳٫۷۴
- بازده در این دوره
- −۶۲٫۶۳%
- بازده سالانه
- −۱۷٫۸۸%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای MATD3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۱٫۹۰
- P/B۱٫۱۳
- EV/EBITDA۴٫۷۰
- EV/EBIT۶٫۰۴
- EV/درآمد۱٫۰۵
- P/EBIT۴٫۲۱
- P/S۰٫۷۳
- P/OCF۶٫۷۵
- P/FCF۷٫۷۱
- بازده سود۱۶٫۵۴%
- نسبت PEG۱٫۲۹
- سود هر سهمR$۰٫۴۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۴٫۴۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۷۳۷٫۱ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۴۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۹
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۹۱
- نسبت جاری۲٫۸۷
- نسبت آنی۲٫۷۳
- نسبت نقدی۱٫۱۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۰٫۳۴%
- حاشیه EBITDA۲۲٫۲۵%
- حاشیه عملیاتی۱۷٫۳۰%
- حاشیه سود خالص۶٫۱۳%
- گردش دارایی۰٫۵۳
سودآوری
- ROE۹٫۵۰%
- ROA۳٫۲۵%
- ROIC۱۱٫۹۳%
- Payout۳۵٫۴۱%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۲٫۲۸%
- رشد سود (سالانه)۱۳۲٫۶۵%
- رشد درآمد (فصلی)۱۰٫۲۶%
- رشد سود (فصلی)۹٫۲۳%
قیمت منصفانه MATD3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۵٫۰۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۶٫۵۴
- ۲۹٫۳۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۴۳ × R$۴٫۴۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲٫۲۰
- ۵۶٫۴۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۳ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های MATD3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۶٫۱۶ | −۳٫۷۱ | ۲۶٫۶۸ | ۲۶٫۶۳ | ۳۵٫۹۹ | — |
| P/B | ۱٫۲۱ | ۰٫۸۵ | ۱٫۸۲ | ۱٫۶۲ | ۳٫۱۰ | — |
| EV/EBITDA | ۵٫۵۱ | — | ۷٫۸۵ | ۸٫۳۷ | ۱۷٫۸۳ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۴٫۲۸% | ۴٫۱۰% | ۰٫۷۷% | ۱٫۲۵% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۳۳ | −R$۰٫۹۸ | R$۰٫۳۱ | R$۰٫۲۷ | R$۰٫۳۸ | R$۰٫۲۲ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۴٫۳۵ | R$۴٫۲۸ | R$۴٫۵۹ | R$۴٫۴۵ | R$۴٫۴۰ | R$۰٫۷۸ |
| ROE | ۷٫۴۸% | −۲۲٫۹۲% | ۶٫۸۲% | ۶٫۰۸% | ۸٫۶۱% | ۲۷٫۸۳% |
| ROIC | ۱۰٫۵۱% | −۹٫۸۱% | ۱۰٫۶۵% | ۸٫۸۳% | ۱۰٫۶۴% | ۳۵٫۵۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۹٫۹۵% | ۳۰٫۱۳% | ۳۲٫۵۴% | ۳۵٫۳۵% | ۳۹٫۵۱% | ۴۰٫۴۱% |
| حاشیه EBITDA | ۲۱٫۳۷% | −۱۰٫۱۹% | ۲۴٫۰۳% | ۲۴٫۲۷% | ۲۷٫۶۴% | ۲۱٫۶۳% |
| حاشیه سود خالص | ۵٫۰۸% | −۱۵٫۲۰% | ۵٫۴۷% | ۵٫۸۷% | ۱۴٫۱۵% | ۱۰٫۱۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۶۷ | — | ۱٫۷۸ | ۱٫۹۳ | −۰٫۵۹ | −۰٫۱۸ |
صورت‌های مالی MATD3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۲ میلیارد | R$ ۱٫۸ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۷۱۷٫۹ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۱٫۱ میلیارد | −R$ ۶۱۹٫۷ میلیون | −R$ ۴۲۷٫۸ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۶۵۱٫۴ میلیون | R$ ۶۷۰٫۶ میلیون | R$ ۷۱۱٫۸ میلیون | R$ ۶۲۳٫۲ میلیون | R$ ۴۰۴٫۷ میلیون | R$ ۲۹۰٫۱ میلیون |
| EBITDA | R$ ۴۶۴٫۸ میلیون | −R$ ۲۲۶٫۸ میلیون | R$ ۵۲۵٫۶ میلیون | R$ ۴۲۸ میلیون | R$ ۲۸۳٫۱ میلیون | R$ ۱۵۵٫۳ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۵۳٫۷ میلیون | −R$ ۳۳۵٫۸ میلیون | R$ ۴۲۳٫۶ میلیون | R$ ۳۳۷٫۹ میلیون | R$ ۲۴۲٫۳ میلیون | R$ ۱۱۶٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۸۶٫۶ میلیون | −R$ ۱۶۲٫۸ میلیون | −R$ ۲۱۴٫۸ میلیون | −R$ ۱۵۲٫۱ میلیون | −R$ ۲۱٫۸ میلیون | −R$ ۱۴ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۶۷٫۱ میلیون | −R$ ۴۹۸٫۶ میلیون | R$ ۲۰۸٫۸ میلیون | R$ ۱۸۵٫۸ میلیون | R$ ۲۲۰٫۵ میلیون | R$ ۱۰۲٫۸ میلیون |
| مالیات | −R$ ۵۵٫۲ میلیون | R$ ۱۷۴٫۷ میلیون | −R$ ۶۷٫۵ میلیون | −R$ ۶۳٫۱ میلیون | −R$ ۷۳٫۶ میلیون | −R$ ۳۰٫۱ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۱۰٫۵ میلیون | −R$ ۳۳۸٫۴ میلیون | R$ ۱۱۹٫۷ میلیون | R$ ۱۰۳٫۵ میلیون | R$ ۱۴۴٫۹ میلیون | R$ ۷۲٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
MATD3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| MATD3Hospital Mater Dei S/a | ۱۱٫۹۰ | ۱٫۱۳ | ۲٫۹۷% | ۹٫۵۰% | R$ ۱٫۷ میلیارد |
| RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | ۱۷٫۷۹ | ۴٫۱۴ | ۱۰٫۹۹% | ۲۳٫۲۶% | R$ ۸۵٫۸ میلیارد |
| SAUD3SAUD3 | ۳۷٫۰۴ | ۲٫۰۹ | ۳٫۰۵% | ۵٫۶۳% | R$ ۳۹ میلیارد |
| FLRY3FLEURY S.A. | ۱۷٫۷۱ | ۲٫۳۰ | ۵٫۷۰% | ۱۳٫۰۰% | R$ ۱۲٫۵ میلیارد |
| DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | −۵٫۶۴ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۰% | −۱۳٫۰۹% | R$ ۵ میلیارد |
| HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | −۱۹٫۳۱ | ۰٫۰۷ | ۰٫۰۰% | −۰٫۳۶% | R$ ۳٫۴ میلیارد |
آیا MATD3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۲۵%2022
- ۰٫۷۷%2023
- ۴٫۱۰%2024
- ۴٫۲۸%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | R$۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | R$۰٫۰۹ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | 5 به 2 |
درباره Hospital Mater Dei S/a
- بخش
- Saúde
- زیربخش
- Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۷٫۱۶%
- سهام منتشرشده
- ۳۳۳٫۵۵ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
- CNPJ
- 16.676.520/0001-59
A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| JSS Empreendimentos e Administração LTDA.کنترل‌کننده | ۶۵٫۷۴% | ۰٫۰۰% | ۶۵٫۷۴% |
| HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAکنترل‌کننده | ۳٫۷۷% | ۰٫۰۰% | ۳٫۷۷% |
| MÁRCIA SALVADOR GÉOکنترل‌کننده | ۲٫۶۴% | ۰٫۰۰% | ۲٫۶۴% |
| RENATO MORAES SALVADOR SILVAکنترل‌کننده | ۲٫۴۸% | ۰٫۰۰% | ۲٫۴۸% |
| FELIPE SALVADOR LIGÓRIOکنترل‌کننده | ۱٫۷۷% | ۰٫۰۰% | ۱٫۷۷% |
| FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOکنترل‌کننده | ۱٫۷۷% | ۰٫۰۰% | ۱٫۷۷% |
| MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOکنترل‌کننده | ۰٫۷۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۶% |
| GUY SALVADOR GEOکنترل‌کننده | ۰٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۷% |
| LARA SALVADOR GEOکنترل‌کننده | ۰٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۷% |
| LIVIA SALVADOR GEOکنترل‌کننده | ۰٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۷% |
| RAFAEL SABINO SALVADORکنترل‌کننده | ۰٫۳۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۷% |
| RENATA SABINO SALVADOR GRANDEکنترل‌کننده | ۰٫۳۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۷% |
| ANNA DIAS SALVADORکنترل‌کننده | ۰٫۲۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۴% |
| JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORکنترل‌کننده | ۰٫۲۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۱% |
| JULIA DIAS SALVADORکنترل‌کننده | ۰٫۲۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۰% |
| Outros | ۱۷٫۱۶% | ۰٫۰۰% | ۱۷٫۱۶% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۷۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۷۸% |
پرسش‌ها درباره MATD3
قیمت MATD3 امروز چقدر است؟
MATD3 در R$۵٫۰۶ قرار دارد (۰٫۴۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
MATD3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
MATD3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۳ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴٫۲۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم MATD3 چقدر است؟
MATD3 با P/E برابر ۱۱٫۹۰ و P/B برابر ۱٫۱۳ معامله می‌شود.
بازده MATD3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
MATD3 در ۱۲ ماه بازده ۲۲٫۷۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۴٫۹۴% و بزرگ‌ترین افت −۱۸٫۷۹%.
MATD3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Hospital Mater Dei S/a در بخش Saúde، زیربخش Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos فعالیت می‌کند.