B3 · BRL
HBOR3
Helbor Empreendimentos S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲٫۱۳ – R$۲٫۲۳
- حجم معاملات روز
- R$ ۱٫۲ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱٫۶۵ – R$۴٫۲۹
HBOR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید HBOR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانHBOR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۹۰٫۵ میلیون
- P/E
- ۶۳٫۷۴
- P/B
- ۰٫۲۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۷٫۰۱%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱۲٫۹۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه HBOR3 برابر ۷٫۰۱% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۶۲% است.
تاریخچه قیمت HBOR3
ریسک و بازده HBOR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴۵٫۹۷% | +۱٫۷۲% | −۴۵٫۳۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۹٫۷۹% | ۵۲٫۹۱% | ۵۱٫۶۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۳٫۴۴% | −۵۹٫۵۶% | −۶۷٫۲۲% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 19/36 | 30/60 |
سرمایه‌گذاری در HBOR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۴۲۷٫۰۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در HBOR3
- R$۴۲۷٫۰۷
- بازده در این دوره
- −۵۷٫۲۹%
- بازده سالانه
- −۱۵٫۶۵%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای HBOR3
ارزش‌گذاری
- P/E۶۳٫۷۴
- P/B۰٫۲۰
- EV/EBITDA۱۵٫۰۴
- EV/EBIT۱۶٫۸۵
- EV/درآمد۱٫۸۷
- P/EBIT۲٫۳۷
- P/S۰٫۲۶
- P/OCF−۵٫۵۶
- P/FCF−۱٫۴۷
- بازده سود۵٫۹۳%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۰٫۰۳
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۰٫۸۲
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱٫۸ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱۲٫۹۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۶۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۷۱
- نسبت جاری۲٫۵۵
- نسبت آنی۰٫۷۴
- نسبت نقدی۰٫۱۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۹٫۹۰%
- حاشیه EBITDA۱۲٫۴۴%
- حاشیه عملیاتی۱۱٫۱۰%
- حاشیه سود خالص۵٫۹۵%
- گردش دارایی۰٫۱۶
سودآوری
- ROE۰٫۳۱%
- ROA۰٫۹۷%
- ROIC۱٫۹۷%
- Payout۴۴۶٫۵۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱٫۱۲%
- CAGR سود (۵ ساله)−۴۶٫۰۰%
- رشد درآمد (سالانه)−۱۱٫۱۷%
- رشد سود (سالانه)−۸۰٫۰۷%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۰٫۸۵%
- رشد سود (فصلی)−۹۰٫۹۳%
قیمت منصفانه HBOR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲٫۱۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲٫۸۸
- ۳۲٫۶۷% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۰۳ × R$۱۰٫۸۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۷۱
- ۲۱٫۴۰% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های HBOR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۹٫۷۲ | ۳٫۲۷ | ۹٫۲۹ | ۵٫۳۵ | ۶٫۱۰ | ۶۱٫۷۳ | −۲۹٫۲۳ | −۲٫۰۳ |
| P/B | ۰٫۱۲ | ۰٫۰۷ | ۰٫۲۰ | ۰٫۱۳ | ۰٫۳۴ | ۰٫۹۸ | ۱٫۹۰ | ۰٫۶۰ |
| EV/EBITDA | ۱۳٫۹۶ | ۶٫۲۶ | ۸٫۴۲ | ۱۰٫۷۸ | ۹٫۵۸ | ۴۰٫۱۲ | ۱۸۲٫۲۹ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۴٫۰۵% | ۶٫۶۰% | ۲٫۵۹% | ۸٫۸۶% | ۱٫۰۳% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۰۸ | R$۰٫۴۲ | R$۰٫۳۸ | R$۰٫۳۸ | R$۰٫۷۵ | R$۰٫۲۰ | −R$۰٫۱۶ | −R$۰٫۷۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۰٫۸۲ | R$۲۰٫۲۶ | R$۱۷٫۷۰ | R$۱۵٫۸۷ | R$۱۳٫۵۶ | R$۱۲٫۵۱ | R$۲٫۴۰ | R$۲٫۵۱ |
| ROE | ۰٫۴۰% | ۲٫۰۸% | ۲٫۱۵% | ۲٫۴۰% | ۵٫۵۶% | ۱٫۵۸% | −۶٫۵۰% | −۲۹٫۶۷% |
| ROIC | ۲٫۲۵% | ۴٫۸۲% | ۴٫۸۲% | ۳٫۴۰% | ۴٫۶۵% | ۱٫۴۴% | ۰٫۵۰% | −۱۰٫۸۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۱٫۰۲% | ۳۳٫۵۴% | ۲۹٫۶۸% | ۲۷٫۹۰% | ۲۶٫۴۶% | ۱۹٫۷۳% | ۱۱٫۷۲% | −۱۱٫۲۳% |
| حاشیه EBITDA | ۱۲٫۳۷% | ۲۱٫۳۱% | ۲۰٫۰۹% | ۱۸٫۸۴% | ۱۷٫۹۴% | ۶٫۸۲% | ۱٫۷۱% | −۴۸٫۲۱% |
| حاشیه سود خالص | ۱٫۰۰% | ۴٫۴۵% | ۳٫۹۸% | ۵٫۶۳% | ۱۰٫۶۵% | ۲٫۷۲% | −۸٫۰۷% | −۵۳٫۸۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱۱٫۵۷ | ۵٫۵۸ | ۶٫۵۸ | ۹٫۱۸ | ۵٫۹۶ | ۱۵٫۴۷ | ۴۴٫۵۴ | — |
صورت‌های مالی HBOR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۹۰۶٫۴ میلیون | R$ ۹۴۸ میلیون | R$ ۹۷۳٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۷۷۸٫۴ میلیون | −R$ ۸۴۴٫۲ میلیون | −R$ ۸۹۷٫۴ میلیون | −R$ ۶۵۳٫۵ میلیون | −R$ ۶۹۷٫۲ میلیون | −R$ ۷۸۱٫۷ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۳۵۰ میلیون | R$ ۴۲۶٫۱ میلیون | R$ ۳۷۸٫۷ میلیون | R$ ۲۵۲٫۹ میلیون | R$ ۲۵۰٫۸ میلیون | R$ ۱۹۲٫۱ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱۳۹٫۶ میلیون | R$ ۲۷۰٫۸ میلیون | R$ ۲۵۶٫۳ میلیون | R$ ۱۷۰٫۷ میلیون | R$ ۱۷۰٫۱ میلیون | R$ ۶۶٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۱۲۵ میلیون | R$ ۲۴۰ میلیون | R$ ۲۲۷٫۴ میلیون | R$ ۱۴۷٫۳ میلیون | R$ ۱۵۰٫۷ میلیون | R$ ۵۳٫۱ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۹ میلیون | −R$ ۴۷٫۸ میلیون | −R$ ۲۶٫۵ میلیون | −R$ ۲۰٫۹ میلیون | R$ ۱۵٫۶ میلیون | R$ ۳۱٫۴ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۱۵٫۹ میلیون | R$ ۱۹۲٫۲ میلیون | R$ ۲۰۰٫۹ میلیون | R$ ۱۲۶٫۴ میلیون | R$ ۱۶۶٫۳ میلیون | R$ ۸۴٫۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۲۳٫۹ میلیون | −R$ ۲۹٫۱ میلیون | −R$ ۲۸ میلیون | −R$ ۱۸٫۷ میلیون | −R$ ۲۱٫۴ میلیون | −R$ ۲۲٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۱۱٫۳ میلیون | R$ ۵۶٫۵ میلیون | R$ ۵۰٫۸ میلیون | R$ ۵۱٫۱ میلیون | R$ ۱۰۱ میلیون | R$ ۲۶٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
HBOR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| HBOR3Helbor Empreendimentos | ۶۳٫۷۴ | ۰٫۲۰ | ۷٫۰۱% | ۰٫۳۱% | R$ ۲۹۰٫۵ میلیون |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | ۹٫۵۲ | ۱٫۷۵ | ۲٫۹۵% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۵٫۶ میلیارد |
| WHRL4WHIRLPOOL S.A. | ۱۸٫۴۵ | ۲٫۷۵ | ۸٫۹۶% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| WHRL3WHIRLPOOL S.A. | ۱۷٫۴۳ | ۲٫۶۰ | ۹٫۱۵% | ۱۴٫۸۹% | R$ ۵٫۲ میلیارد |
| MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | −۵٫۳۷ | ۰٫۶۷ | ۰٫۰۰% | −۱۲٫۵۸% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| TRIS3TRISUL S.A. | ۶٫۱۸ | ۰٫۷۷ | ۱۹٫۶۶% | ۱۲٫۴۲% | R$ ۱٫۲ میلیارد |
| TECN3TECHNOS S.A. | ۵٫۲۰ | ۱٫۲۶ | ۳٫۹۰% | ۲۴٫۲۷% | R$ ۶۳۳٫۷ میلیون |
آیا HBOR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۱٫۰۳%2021
- ۸٫۸۶%2022
- ۲٫۵۹%2023
- ۶٫۶۰%2024
- ۴٫۰۵%2025
- ۷٫۰۱%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | R$۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | R$۰٫۱۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | R$۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ | R$۰٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ | ۱۳۹۱/۰۲/۰۷ | R$۱٫۰۹ |
مشاهده همه 17 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۱/۲۶ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | R$۰٫۸۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ | ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۲ | ۱۳۸۸/۰۳/۰۸ | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۱۱/۲۶ | ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | — | R$۰٫۵۰ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 1 به 5 |
| سهام جایزه | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۳۰٫۰۰% به صورت سهم |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ | 3 به 1 |
درباره Helbor Empreendimentos
- بخش
- Construção e Imobiliário
- زیربخش
- Incorporações
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۹٫۰۱%
- سهام منتشرشده
- ۱۳۳٫۸۵ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱٫۹ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۸۶/۰۸/۰۷
- CNPJ
- 49.263.189/0001-02
Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e Comércioکنترل‌کننده | ۳۸٫۵۶% | ۰٫۰۰% | ۳۸٫۵۶% |
| HENRIQUE BORENSTEINکنترل‌کننده | ۷٫۳۹% | ۰٫۰۰% | ۷٫۳۹% |
| CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ۵٫۲۶% | ۰٫۰۰% | ۵٫۲۶% |
| HENRY BORENSTEINکنترل‌کننده | ۴٫۱۸% | ۰٫۰۰% | ۴٫۱۸% |
| Outros | ۴۳٫۷۴% | ۰٫۰۰% | ۴۳٫۷۴% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۸۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۷% |
پرسش‌ها درباره HBOR3
قیمت HBOR3 امروز چقدر است؟
HBOR3 در R$۲٫۱۷ قرار دارد (۰٫۴۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
HBOR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
HBOR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۱۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۴٫۰۵%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم HBOR3 چقدر است؟
HBOR3 با P/E برابر ۶۳٫۷۴ و P/B برابر ۰٫۲۰ معامله می‌شود.
بازده HBOR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
HBOR3 در ۱۲ ماه بازده −۴۵٫۹۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۹٫۷۹% و بزرگ‌ترین افت −۵۳٫۴۴%.
HBOR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Helbor Empreendimentos در بخش Construção e Imobiliário، زیربخش Incorporações فعالیت می‌کند.