B3 · BRL
HBRE3
HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲٫۶۱ – R$۲٫۷۳
- حجم معاملات روز
- R$ ۱٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۱٫۹۶ – R$۴٫۸۲
HBRE3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید HBRE3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانHBRE3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۲۷۷٫۶ میلیون
- P/E
- ۷٫۳۸
- P/B
- ۰٫۱۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۴۴٫۶۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۵٫۴۳
HBRE3 با ۷٫۳۸ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت HBRE3
ریسک و بازده HBRE3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۳۹٫۵۹% | −۴۷٫۰۳% | −۷۸٫۵۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۶٫۹۱% | ۵۰٫۳۶% | ۴۸٫۷۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۵۰٫۵۳% | −۶۳٫۳۹% | −۸۲٫۴۰% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 15/36 | 22/60 |
سرمایه‌گذاری در HBRE3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۲۵۱٫۴۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در HBRE3
- R$۲۵۱٫۴۹
- بازده در این دوره
- −۷۴٫۸۵%
- بازده سالانه
- −۲۴٫۱۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۹۲٫۱۷
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای HBRE3
ارزش‌گذاری
- P/E۷٫۳۸
- P/B۰٫۱۵
- EV/EBITDA۶٫۱۷
- EV/EBIT۶٫۲۸
- EV/درآمد۴٫۱۵
- P/EBIT۰٫۷۵
- P/S۰٫۵۰
- P/OCF۰٫۷۳
- P/FCF۰٫۸۱
- بازده سود۱۵٫۹۲%
- نسبت PEG۰٫۱۱
- سود هر سهمR$۰٫۳۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۷٫۲۸
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۵٫۴۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۷۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۸۴
- نسبت جاری۰٫۸۱
- نسبت آنی۰٫۸۱
- نسبت نقدی۰٫۳۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۹٫۷۵%
- حاشیه EBITDA۶۷٫۳۶%
- حاشیه عملیاتی۶۶٫۱۲%
- حاشیه سود خالص۱۹٫۸۰%
- گردش دارایی۰٫۱۱
سودآوری
- ROE۲٫۰۵%
- ROA۲٫۲۶%
- ROIC۵٫۰۷%
- Payout۳۲۹٫۶۴%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۴۸٫۸۵%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۲۲۶٫۷۹%
- رشد سود (سالانه)−۴۲٫۲۹%
- رشد درآمد (فصلی)۱۸۵٫۱۶%
- رشد سود (فصلی)۶۶٫۹۱%
قیمت منصفانه HBRE3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲٫۶۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۱٫۷۲
- ۳۴۹٫۲۳% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۳۵ × R$۱۷٫۲۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای HBRE3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های HBRE3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۷٫۳۰ | ۶٫۴۵ | ۴٫۷۵ | ۷٫۳۸ | ۵٫۵۶ | — | — |
| P/B | ۰٫۱۷ | ۰٫۱۰ | ۰٫۲۳ | ۰٫۱۹ | ۰٫۳۷ | — | — |
| EV/EBITDA | ۷٫۳۳ | ۷٫۷۰ | ۵٫۱۳ | ۸٫۱۸ | ۶٫۳۱ | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۲۷ | R$۰٫۴۶ | R$۱٫۲۸ | R$۰٫۶۱ | R$۱٫۵۱ | −R$۰٫۲۰ | R$۱٫۸۸ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲۶٫۳۵ | R$۲۸٫۵۸ | R$۲۶٫۴۷ | R$۲۳٫۹۷ | R$۲۲٫۷۹ | R$۱۳٫۲۱ | R$۱۳٫۴۲ |
| ROE | ۱٫۰۱% | ۱٫۶۲% | ۴٫۸۳% | ۲٫۵۵% | ۶٫۶۴% | −۱٫۵۳% | ۱۴٫۰۱% |
| ROIC | ۴٫۴۳% | ۵٫۱۷% | ۷٫۹۳% | ۴٫۷۷% | ۷٫۷۲% | ۰٫۰۰% | ۱۴٫۱۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۹٫۲۶% | ۷۹٫۷۵% | ۸۱٫۰۳% | ۸۴٫۱۷% | ۸۴٫۰۲% | ۸۴٫۵۳% | ۸۸٫۹۰% |
| حاشیه EBITDA | ۶۴٫۷۲% | ۱۷۵٫۷۷% | ۲۸۴٫۰۲% | ۱۶۰٫۰۸% | ۳۵۲٫۸۵% | ۱۱۳٫۷۴% | ۴۷۹٫۱۳% |
| حاشیه سود خالص | ۵٫۱۶% | ۲۹٫۲۳% | ۸۵٫۹۴% | ۴۴٫۷۵% | ۱۷۷٫۶۶% | −۲۶٫۸۹% | ۲۸۵٫۴۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۵٫۹۵ | ۶٫۶۳ | ۳٫۶۹ | ۶٫۱۱ | ۳٫۵۱ | ۱۲٫۹۳ | ۲٫۸۱ |
صورت‌های مالی HBRE3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵۳۲٫۶ میلیون | R$ ۱۶۳ میلیون | R$ ۱۵۳٫۴ میلیون | R$ ۱۴۰٫۹ میلیون | R$ ۸۷٫۹ میلیون | R$ ۷۷٫۳ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۳۲۳٫۵ میلیون | −R$ ۳۳ میلیون | −R$ ۲۹٫۱ میلیون | −R$ ۲۲٫۳ میلیون | −R$ ۱۴ میلیون | −R$ ۱۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۲۰۹٫۱ میلیون | R$ ۱۳۰ میلیون | R$ ۱۲۴٫۳ میلیون | R$ ۱۱۸٫۶ میلیون | R$ ۷۳٫۹ میلیون | R$ ۶۵٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۳۴۴٫۷ میلیون | R$ ۲۸۶٫۵ میلیون | R$ ۴۳۵٫۶ میلیون | R$ ۲۲۵٫۵ میلیون | R$ ۳۱۰٫۲ میلیون | R$ ۸۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۳۷٫۷ میلیون | R$ ۲۸۱٫۹ میلیون | R$ ۴۳۳٫۷ میلیون | R$ ۲۲۴٫۶ میلیون | R$ ۳۰۹٫۵ میلیون | R$ ۸۷٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۱۸۲٫۸ میلیون | −R$ ۱۲۹٫۶ میلیون | −R$ ۹۶٫۸ میلیون | −R$ ۷۷٫۴ میلیون | −R$ ۹۹٫۲ میلیون | −R$ ۷۰٫۲ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۵۴٫۸ میلیون | R$ ۱۵۲٫۳ میلیون | R$ ۳۳۶٫۹ میلیون | R$ ۱۴۷٫۲ میلیون | R$ ۲۱۰٫۳ میلیون | R$ ۱۷٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۵۸ میلیون | −R$ ۱۶٫۸ میلیون | −R$ ۶۹٫۶ میلیون | −R$ ۲۶٫۷ میلیون | −R$ ۲۹٫۹ میلیون | −R$ ۴۴٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۷٫۵ میلیون | R$ ۴۷٫۶ میلیون | R$ ۱۳۱٫۸ میلیون | R$ ۶۳ میلیون | R$ ۱۵۶٫۲ میلیون | −R$ ۲۰٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
HBRE3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a | ۷٫۳۸ | ۰٫۱۵ | ۴۴٫۶۵% | ۲٫۰۵% | R$ ۲۷۷٫۶ میلیون |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا HBRE3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | R$۰٫۸۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱ | R$۰٫۲۹ |
درباره Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a
- بخش
- Construção e Imobiliário
- زیربخش
- Exploração de Imóveis
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۶٫۲۱%
- سهام منتشرشده
- ۱۰۳٫۱۹ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱٫۵ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOکنترل‌کننده | ۴۹٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۴۹٫۰۰% |
| HENRY BORENSTEINکنترل‌کننده | ۳٫۴۶% | ۰٫۰۰% | ۳٫۴۶% |
| Outros | ۴۷٫۳۴% | ۰٫۰۰% | ۴۷٫۳۴% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۲۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۰% |
پرسش‌ها درباره HBRE3
قیمت HBRE3 امروز چقدر است؟
HBRE3 در R$۲٫۶۱ قرار دارد (−۱٫۱۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
پرداخت سود بعدی HBRE3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۸۷ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم HBRE3 چقدر است؟
HBRE3 با P/E برابر ۷٫۳۸ و P/B برابر ۰٫۱۵ معامله می‌شود.
بازده HBRE3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
HBRE3 در ۱۲ ماه بازده −۳۹٫۵۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۶٫۹۱% و بزرگ‌ترین افت −۵۰٫۵۳%.
HBRE3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a در بخش Construção e Imobiliário، زیربخش Exploração de Imóveis فعالیت می‌کند.