B3 · BRL
IRBR3
IRB Brasil Resseguros SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۶۱٫۰۳ – R$۶۳٫۳۹
- حجم معاملات روز
- R$ ۵۲٫۲ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴۵٫۸۶ – R$۶۶٫۶۵
IRBR3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید IRBR3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانIRBR3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵ میلیارد
- P/E
- ۲۰٫۹۸
- P/B
- ۰٫۹۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۵۶%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه IRBR3 برابر ۲٫۵۶% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۰٫۰۱% است.
تاریخچه قیمت IRBR3
ریسک و بازده IRBR3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۲۸٫۶۹% | +۵۶٫۰۵% | −۴۵٫۶۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۹٫۳۵% | ۴۹٫۹۴% | ۵۵٫۴۲% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۵٫۱۹% | −۴۱٫۹۶% | −۸۳٫۸۳% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 21/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در IRBR3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۵۴۳٫۸۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در IRBR3
- R$۵۴۳٫۸۹
- بازده در این دوره
- −۴۵٫۶۱%
- بازده سالانه
- −۱۱٫۴۷%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای IRBR3
ارزش‌گذاری
- P/E۲۰٫۹۸
- P/B۰٫۹۵
- EV/EBITDA۲۷٫۱۲
- EV/EBIT۴۱٫۳۵
- EV/درآمد۱٫۱۳
- P/EBIT۴۱٫۳۵
- P/S۱٫۱۳
- P/OCF۱۲٫۹۸
- P/FCF۱۳٫۹۹
- بازده سود۲٫۴۲%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۲٫۹۴
- ارزش دفتری هر سهمR$۶۵٫۱۰
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۴۴
- نسبت آنی—
- نسبت نقدی۱٫۲۲
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲٫۳۹%
- حاشیه EBITDA۴٫۱۷%
- حاشیه عملیاتی۲٫۷۴%
- حاشیه سود خالص۵٫۳۹%
- گردش دارایی۰٫۳۰
سودآوری
- ROE۴٫۵۲%
- ROA۱٫۵۹%
- ROIC۲٫۲۹%
- Payout۵۳٫۷۳%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۱۲٫۱۰%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۱۳٫۹۸%
- رشد سود (سالانه)−۵۱٫۴۸%
- رشد درآمد (فصلی)−۲۴٫۶۹%
- رشد سود (فصلی)−۶۰٫۹۱%
قیمت منصفانه IRBR3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۶۱٫۶۶ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۶۵٫۶۲
- ۶٫۴۲% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۹۴ × R$۶۵٫۱۰)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۰٫۱۰
- ۹۹٫۸۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های IRBR3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۱٫۲۴ | ۴٫۳۱ | −۸۸۲٫۷۲ | −۰٫۱۱ | −۶٫۱۹ | −۵٫۶۶ | ۲۳٫۱۰ | ۱۶٫۳۸ |
| P/B | ۰٫۸۳ | ۰٫۷۱ | ۲۵٫۶۸ | ۰٫۰۲ | ۱٫۱۶ | ۲٫۰۲ | ۷٫۰۹ | ۴٫۹۹ |
| EV/EBITDA | ۶٫۸۱ | ۳٫۹۲ | — | ۱٫۷۶ | ۱٫۹۴ | ۲٫۴۶ | ۶٫۰۸ | ۹٫۱۰ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۳% | ۰٫۰۱% | ۰٫۵۵% | ۰٫۳۵% |
| سود هر سهم | R$۴٫۷۸ | R$۹٫۸۴ | −R$۰٫۰۵ | −R$۷٫۶۶ | −R$۰٫۵۴ | −R$۱٫۲۰ | R$۱٫۲۹ | R$۳٫۹۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۶۴٫۵۵ | R$۶۰٫۱۹ | R$۱٫۷۳ | R$۴۹٫۵۲ | R$۲٫۸۷ | R$۳٫۳۶ | R$۴٫۲۱ | R$۱۲٫۸۲ |
| ROE | ۷٫۴۰% | ۱۶٫۳۶% | −۲٫۹۱% | −۱۵٫۴۷% | −۱۸٫۷۸% | −۳۵٫۷۴% | ۳۰٫۶۷% | ۳۰٫۴۶% |
| ROIC | ۱۰٫۶۰% | ۱۶٫۰۴% | −۸٫۹۰% | ۰٫۲۷% | −۰٫۰۴% | ۱٫۳۷% | ۳٫۲۹% | ۰٫۷۰% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۱٫۱۰% | ۱۲٫۸۲% | −۵٫۶۲% | −۲۰٫۴۲% | −۱۹٫۷۴% | −۱۸٫۴۷% | ۱۰٫۴۶% | ۲۳٫۱۴% |
| حاشیه EBITDA | ۱۲٫۳۸% | ۱۴٫۶۳% | −۵٫۵۴% | ۹۴٫۲۳% | ۱۰۹٫۱۵% | ۹۴٫۱۶% | ۹۵٫۷۶% | ۵۱٫۵۶% |
| حاشیه سود خالص | ۷٫۵۰% | ۱۳٫۳۰% | −۲٫۱۴% | −۸٫۹۴% | −۸٫۵۵% | −۱۷٫۹۴% | ۱۸٫۳۱% | ۲۱٫۱۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | — | — | ۱٫۷۵ | ۱٫۴۶ | ۱٫۳۸ | ۱٫۶۶ | ۲٫۳۹ |
صورت‌های مالی IRBR3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵٫۲ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد | R$ ۵٫۸ میلیارد | R$ ۷ میلیارد | R$ ۸ میلیارد | R$ ۸٫۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | −R$ ۸٫۵ میلیارد | −R$ ۹٫۶ میلیارد | −R$ ۱۰ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۵۷۸٫۷ میلیون | R$ ۷۷۶٫۷ میلیون | −R$ ۳۲۵٫۷ میلیون | −R$ ۱٫۴ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۶۴۵ میلیون | R$ ۸۸۶٫۲ میلیون | −R$ ۳۲۱ میلیون | R$ ۶٫۶ میلیارد | R$ ۸٫۷ میلیارد | R$ ۸ میلیارد |
| EBIT | R$ ۵۵۹٫۹ میلیون | R$ ۷۹۰٫۴ میلیون | −R$ ۳۷۸٫۸ میلیون | R$ ۶۵٫۲ میلیون | −R$ ۹٫۲ میلیون | R$ ۲۰۹٫۳ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۴۲٫۶ میلیون | R$ ۴۰۶٫۲ میلیون | R$ ۱۲۱٫۱ میلیون | R$۰ | R$۰ | R$۰ |
| سود قبل از مالیات | R$ ۶۰۲٫۶ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۲۵۷٫۷ میلیون | −R$ ۱٫۸ میلیارد | −R$ ۲ میلیارد | −R$ ۱٫۸ میلیارد |
| مالیات | — | — | — | R$ ۶۱۴٫۵ میلیون | R$ ۶۱۰٫۱ میلیون | −R$ ۱۱۱٫۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۹۰٫۹ میلیون | R$ ۸۰۵٫۷ میلیون | −R$ ۱۲۳٫۹ میلیون | −R$ ۶۳۰٫۳ میلیون | −R$ ۶۸۲٫۷ میلیون | −R$ ۱٫۵ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
IRBR3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| IRBR3Irb - Brasil Resseguros | ۲۰٫۹۸ | ۰٫۹۵ | ۲٫۵۶% | ۴٫۵۲% | R$ ۵ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا IRBR3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۲۲%2017
- ۰٫۳۵%2018
- ۰٫۵۵%2019
- ۰٫۰۱%2020
- ۰٫۰۳%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۲٫۵۶%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | R$۰٫۳۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | R$۰٫۳۲ |
| درآمد | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | R$۰٫۵۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | R$۰٫۰۳ |
| درآمد | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۰٫۲۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۱٫۸۹ |
مشاهده همه 23 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۱٫۹۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | R$۰٫۲۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | R$۰٫۵۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | R$۱٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | R$۰٫۵۸ |
| درآمد | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | — | R$۰٫۰۰ |
| درآمد | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | — | R$۰٫۰۰ |
| درآمد | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | — | R$۰٫۰۴ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | 1 به 30 |
| تجزیه سهام | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | 3 به 1 |
درباره Irb - Brasil Resseguros
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Resseguradoras
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۹٫۰۴%
- سهام منتشرشده
- ۸۱٫۸۴ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۹٫۳ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
- CNPJ
- 33.376.989/0001-91
A IRB(Re) é uma resseguradora brasileira com atuação em diferentes ramos, incluindo riscos patrimoniais, rurais, financeiros, transportes e vida. A companhia opera com foco em resseguro local e internacional, oferecendo capacidade de subscrição e gestão de riscos para seguradoras cedentes. A organização teve origem em 1939 como instituto estatal e passou por transformações societárias até se tornar empresa privada listada na B3. Desde a abertura do mercado de resseguros no Brasil, o ambiente competitivo mudou e a companhia passou a atuar em condições de mercado com múltiplos participantes. O desempenho da IRB é sensível a ciclos de sinistralidade, precificação de contratos, resultado financeiro e disciplina de subscrição. A estratégia recente enfatiza rentabilidade técnica, capital e concentração em linhas e geografias consideradas prioritárias.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Bradesco Seguros S.A. | ۱۵٫۹۳% | ۰٫۰۰% | ۱۵٫۹۳% |
| Itaú Seguros S.A. | ۱۱٫۶۳% | ۰٫۰۰% | ۱۱٫۶۳% |
| Bonsucex Holding S.A | ۵٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۷% |
| União Federal | ۰٫۰۰% | ۱۰۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| Outros | ۶۶٫۵۵% | ۰٫۰۰% | ۶۶٫۵۵% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۸۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۲% |
پرسش‌ها درباره IRBR3
قیمت IRBR3 امروز چقدر است؟
IRBR3 در R$۶۱٫۶۶ قرار دارد (−۱٫۸۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
IRBR3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
IRBR3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم IRBR3 چقدر است؟
IRBR3 با P/E برابر ۲۰٫۹۸ و P/B برابر ۰٫۹۵ معامله می‌شود.
بازده IRBR3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
IRBR3 در ۱۲ ماه بازده ۲۸٫۶۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۹٫۳۵% و بزرگ‌ترین افت −۱۵٫۱۹%.
IRBR3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Irb - Brasil Resseguros در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Resseguradoras فعالیت می‌کند.