B3 · BRL
PEAB4
Cia de Participacoes Alianca da Bahia Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- کمترین و بیشترین روز
- R$۳۸٫۰۰ – R$۳۸٫۰۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۱٫۴ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳۲٫۲۰ – R$۴۱٫۹۶
PEAB4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید PEAB4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانPEAB4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶۷۸٫۷ میلیون
- P/E
- ۱۵٫۷۵
- P/B
- ۰٫۷۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۲٫۶۶%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۲۶
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه PEAB4 برابر ۲٫۶۶% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۵٫۴۴% است.
تاریخچه قیمت PEAB4
ریسک و بازده PEAB4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۶٫۰۲% | −۴۴٫۵۴% | −۳۹٫۵۳% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۱۰٫۳۷% | ۲۲٫۸۶% | ۲۳٫۸۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۸٫۰۹% | −۴۸٫۱۲% | −۵۵٫۹۴% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 16/36 | 26/60 |
سرمایه‌گذاری در PEAB4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۶۹۵٫۶۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در PEAB4
- R$۶۹۵٫۶۹
- بازده در این دوره
- −۳۰٫۴۳%
- بازده سالانه
- −۷٫۰۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای PEAB4
ارزش‌گذاری
- P/E۱۵٫۷۵
- P/B۰٫۷۴
- EV/EBITDA۱۴٫۰۲
- EV/EBIT۲۰٫۸۶
- EV/درآمد۶٫۹۸
- P/EBIT۱۷٫۴۹
- P/S۵٫۸۶
- P/OCF−۴۴٫۱۷
- P/FCF۲۶٫۶۴
- بازده سود۴٫۷۹%
- نسبت PEG۱٫۳۵
- سود هر سهمR$۲٫۴۱
- ارزش دفتری هر سهمR$۵۱٫۰۶
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۳۰٫۸ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۲۶
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۴
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۰
- نسبت جاری۳٫۷۱
- نسبت آنی۳٫۷۱
- نسبت نقدی۲٫۴۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۰٫۷۹%
- حاشیه EBITDA۴۹٫۸۲%
- حاشیه عملیاتی۳۳٫۴۸%
- حاشیه سود خالص۳۷٫۷۶%
- گردش دارایی۰٫۰۹
سودآوری
- ROE۴٫۷۳%
- ROA۳٫۳۵%
- ROIC۳٫۳۰%
- Payout۴۱٫۹۴%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۳۲٫۴۰%
- CAGR سود (۵ ساله)−۳۸٫۹۲%
- رشد درآمد (سالانه)۳۳٫۷۶%
- رشد سود (سالانه)−۱۷٫۸۶%
- رشد درآمد (فصلی)۶٫۶۷%
- رشد سود (فصلی)۱۱٫۸۶%
قیمت منصفانه PEAB4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۳۸٫۰۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۵۲٫۶۵
- ۳۸٫۵۵% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۲٫۴۱ × R$۵۱٫۰۶)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۵۹٫۵۵
- ۵۶٫۷۲% بالاتر از قیمت فعلی
R$۳٫۵۷ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های PEAB4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۲۰٫۹۸ | ۲۳٫۹۶ | ۸۱٫۰۱ | ۲۲٫۸۰ | ۶٫۷۵ | ۱٫۵۲ | ۱۳٫۸۱ | ۱۴٫۹۲ |
| P/B | ۰٫۷۸ | ۱٫۱۰ | ۱٫۴۳ | ۱٫۳۵ | ۱٫۳۸ | ۱٫۲۵ | ۱٫۱۸ | ۱٫۰۰ |
| EV/EBITDA | ۱۷٫۳۵ | ۲۳٫۷۰ | ۱۶۵٫۱۲ | ۱۷٫۶۷ | ۳٫۹۴ | ۰٫۶۸ | ۷٫۹۶ | ۹٫۷۶ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۲۲% | ۲٫۷۱% | ۱٫۲۵% | ۳٫۴۹% | ۱۷٫۵۰% | ۶۴٫۲۳% | ۸٫۷۳% | ۸٫۴۱% |
| سود هر سهم | R$۱٫۸۶ | R$۲٫۱۷ | R$۰٫۶۴ | R$۳٫۱۶ | R$۱۰٫۵۲ | R$۳۶٫۱۵ | R$۳٫۵۵ | R$۲٫۷۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۵۰٫۳۰ | R$۴۷٫۴۰ | R$۳۶٫۲۸ | R$۵۳٫۴۴ | R$۵۱٫۵۰ | R$۴۳٫۹۱ | R$۴۱٫۴۳ | R$۴۰٫۹۲ |
| ROE | ۳٫۶۹% | ۴٫۵۸% | ۱٫۷۷% | ۵٫۹۱% | ۲۰٫۴۲% | ۸۲٫۳۴% | ۸٫۵۷% | ۶٫۷۲% |
| ROIC | ۲٫۶۵% | ۳٫۱۶% | ۰٫۱۳% | ۵٫۸۷% | ۲۹٫۲۷% | ۱۳۲٫۴۶% | ۹٫۴۳% | ۶٫۸۹% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۰٫۷۳% | ۶۵٫۰۹% | ۷۷٫۹۱% | ۷۷٫۶۳% | ۶۱٫۷۵% | ۳۰٫۶۶% | ۳۰٫۷۴% | ۳۲٫۰۹% |
| حاشیه EBITDA | ۴۱٫۳۶% | ۴۹٫۲۱% | ۱۱٫۹۲% | ۱۱۰٫۳۵% | ۵۷۳٫۹۳% | ۳۹۶٫۵۲% | ۱۴٫۰۷% | ۹٫۴۲% |
| حاشیه سود خالص | ۲۸٫۷۵% | ۴۶٫۸۲% | ۲۴٫۴۹% | ۹۵٫۱۲% | ۴۵۰٫۷۲% | ۲۵۶٫۸۵% | ۱۱٫۲۲% | ۹٫۴۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۷۷ | ۰٫۹۰ | −۱٫۳۰ | −۱٫۹۹ | −۱٫۳۶ | −۰٫۳۰ | −۳٫۰۵ | −۵٫۱۷ |
صورت‌های مالی PEAB4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱۱۷٫۳ میلیون | R$ ۸۷٫۷ میلیون | R$ ۴۹٫۶ میلیون | R$ ۴۲٫۷ میلیون | R$ ۳۰ میلیون | R$ ۱۸۰٫۹ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶۹٫۵ میلیون | −R$ ۳۰٫۶ میلیون | −R$ ۱۰٫۹ میلیون | −R$ ۹٫۵ میلیون | −R$ ۱۱٫۵ میلیون | −R$ ۱۲۵٫۴ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۴۷٫۸ میلیون | R$ ۵۷٫۱ میلیون | R$ ۳۸٫۶ میلیون | R$ ۳۳٫۱ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | R$ ۵۵٫۵ میلیون |
| EBITDA | R$ ۴۸٫۵ میلیون | R$ ۴۳٫۱ میلیون | R$ ۵٫۹ میلیون | R$ ۴۷٫۱ میلیون | R$ ۱۷۲٫۱ میلیون | R$ ۷۱۷٫۲ میلیون |
| EBIT | R$ ۳۱ میلیون | R$ ۳۱٫۳ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیون | R$ ۴۲٫۹ میلیون | R$ ۱۶۸٫۸ میلیون | R$ ۷۰۹٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۶٫۶ میلیون | R$ ۱۲٫۲ میلیون | R$ ۱۵٫۳ میلیون | R$ ۷٫۱ میلیون | R$ ۱۳٫۶ میلیون | R$ ۵٫۲ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۳۷٫۶ میلیون | R$ ۴۳٫۵ میلیون | R$ ۱۶٫۵ میلیون | R$ ۴۹٫۹ میلیون | R$ ۱۸۲٫۳ میلیون | R$ ۷۱۴٫۹ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳٫۹ میلیون | −R$ ۲٫۴ میلیون | −R$ ۴٫۴ میلیون | −R$ ۹٫۳ میلیون | −R$ ۴۶٫۹ میلیون | −R$ ۲۵۰٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۳٫۷ میلیون | R$ ۴۱ میلیون | R$ ۱۲٫۱ میلیون | R$ ۴۰٫۶ میلیون | R$ ۱۳۵٫۱ میلیون | R$ ۴۶۴٫۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
PEAB4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| PEAB4Cia Participacoes Alianca Da Bahia | ۱۵٫۷۵ | ۰٫۷۴ | ۲٫۶۶% | ۴٫۷۳% | R$ ۶۷۸٫۷ میلیون |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا PEAB4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۸٫۵۲%2017
- ۸٫۴۱%2018
- ۸٫۷۳%2019
- ۶۴٫۲۳%2020
- ۱۷٫۵۰%2021
- ۳٫۴۹%2022
- ۱٫۲۵%2023
- ۲٫۷۱%2024
- ۲٫۲۲%2025
- ۲٫۶۶%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | R$۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | R$۰٫۴۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | R$۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | R$۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | R$۰٫۵۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | R$۰٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | R$۰٫۳۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | R$۰٫۳۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | R$۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | R$۰٫۶۰ |
مشاهده همه 42 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | R$۰٫۶۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | R$۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | R$۱۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | R$۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | R$۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | R$۳۲٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | R$۲٫۷۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | R$۱٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | R$۳٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | R$۳٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | R$۳٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | R$۱٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | R$۲٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ | R$۲٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ | R$۱٫۵۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۳/۲۰ | ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ | R$۱٫۶۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ | ۱۳۹۰/۰۲/۰۹ | R$۰٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۸۸/۰۳/۲۲ | R$۶٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۰۶/۰۵ | ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ | R$۲٫۴۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | — | R$۱٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۹/۲۱ | — | R$۱٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۴/۲۶ | — | R$۰٫۵۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۶۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۶/۰۲ | — | R$۰٫۵۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ | — | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۷/۰۶ | — | R$۰٫۹۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۰۱/۲۳ | — | R$۰٫۴۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۱/۳۱ | — | R$۰٫۸۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۰۸/۳۰ | — | R$۰٫۸۶ |
درباره Cia Participacoes Alianca Da Bahia
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۳۵٫۴۰%
- سهام منتشرشده
- ۹٫۳۲ میلیون عادی · ۸٫۸۲ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۶٫۵ هزار
- در بورس از
- ۱۳۷۹/۰۶/۲۸
- CNPJ
- 01.938.783/0001-11
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDAکنترل‌کننده | ۰٫۰۵% | ۶۴٫۷۹% | ۳۱٫۵۴% |
| FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO | ۱۸٫۸۶% | ۳٫۲۲% | ۱۱٫۲۵% |
| JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHOکنترل‌کننده | ۱۶٫۵۷% | ۰٫۷۴% | ۸٫۸۷% |
| THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHOکنترل‌کننده | ۱۶٫۳۶% | ۰٫۷۱% | ۸٫۷۵% |
| Patrimonial Mundo Novo Ltda | ۶٫۱۳% | ۱٫۸۰% | ۴٫۰۳% |
| SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDAکنترل‌کننده | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۷% | ۰٫۱۸% |
| Outros | ۴۲٫۰۵% | ۲۸٫۳۷% | ۳۵٫۴۰% |
پرسش‌ها درباره PEAB4
قیمت PEAB4 امروز چقدر است؟
PEAB4 در R$۳۸٫۰۰ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
PEAB4 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
PEAB4 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۸۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۲۲%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم PEAB4 چقدر است؟
PEAB4 با P/E برابر ۱۵٫۷۵ و P/B برابر ۰٫۷۴ معامله می‌شود.
بازده PEAB4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
PEAB4 در ۱۲ ماه بازده ۶٫۰۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۱۰٫۳۷% و بزرگ‌ترین افت −۸٫۰۹%.