B3 · BRL
RECV3
Petroreconcavo SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۰٫۶۷ – R$۱۱٫۰۳
- حجم معاملات روز
- R$ ۴۰٫۷ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۹٫۳۹ – R$۱۴٫۶۴
RECV3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید RECV3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانRECV3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳٫۱ میلیارد
- P/E
- ۶٫۲۷
- P/B
- ۰٫۷۱
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱۵٫۹۸%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۴۸
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه RECV3 برابر ۱۵٫۹۸% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۷٫۹۶% است.
تاریخچه قیمت RECV3
ریسک و بازده RECV3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۰٫۵۷% | −۲۳٫۷۵% | +۲۵٫۳۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۲٫۷۲% | ۲۹٫۹۱% | ۳۸٫۱۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۶٫۸۷% | −۴۴٫۰۰% | −۵۸٫۱۴% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 14/36 | 27/60 |
سرمایه‌گذاری در RECV3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱٬۲۵۳٫۱۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در RECV3
- R$۱٬۲۵۳٫۱۹
- بازده در این دوره
- +۲۵٫۳۲%
- بازده سالانه
- +۴٫۶۲%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای RECV3
ارزش‌گذاری
- P/E۶٫۲۷
- P/B۰٫۷۱
- EV/EBITDA۵٫۸۰
- EV/EBIT۱۱٫۹۴
- EV/درآمد۲٫۶۳
- P/EBIT۴٫۷۷
- P/S۱٫۰۵
- P/OCF۲٫۵۷
- P/FCF−۳٫۲۷
- بازده سود۸٫۳۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهمR$۱٫۷۰
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۵٫۱۱
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴٫۷ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۴۸
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۱٫۰۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۴۳
- نسبت جاری۲٫۹۱
- نسبت آنی۲٫۸۳
- نسبت نقدی۲٫۱۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۲٫۰۷%
- حاشیه EBITDA۴۵٫۳۰%
- حاشیه عملیاتی۲۲٫۰۱%
- حاشیه سود خالص۱۶٫۷۳%
- گردش دارایی۰٫۳۳
سودآوری
- ROE۱۱٫۲۶%
- ROA۵٫۵۳%
- ROIC۶٫۰۱%
- Payout۱۰۰٫۲۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۳٫۲۸%
- رشد سود (سالانه)۴۵٫۹۱%
- رشد درآمد (فصلی)−۱۱٫۲۴%
- رشد سود (فصلی)−۲۴٫۰۲%
قیمت منصفانه RECV3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۶۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۴٫۰۴
- ۱۲۵٫۳۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۷۰ × R$۱۵٫۱۱)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲۲٫۵۸
- ۱۱۱٫۶۴% بالاتر از قیمت فعلی
R$۱٫۳۵ (میانگین 4 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های RECV3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۲۰ | ۱۰٫۸۷ | ۸٫۹۹ | ۸٫۴۲ | ۲۵٫۷۱ | — |
| P/B | ۰٫۷۷ | ۱٫۱۲ | ۱٫۴۱ | ۲٫۵۵ | ۲٫۴۳ | — |
| EV/EBITDA | ۵٫۴۸ | ۴٫۴۳ | ۵٫۳۰ | ۵٫۴۴ | ۸٫۳۹ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۷٫۹۵% | ۱۶٫۹۷% | ۴٫۵۶% | ۲٫۳۵% | — | — |
| سود هر سهم | R$۲٫۱۸ | R$۱٫۴۹ | R$۲٫۴۲ | R$۳٫۹۳ | R$۰٫۷۱ | −R$۰٫۲۸ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۴٫۷۶ | R$۱۴٫۴۳ | R$۱۵٫۴۰ | R$۱۳٫۰۰ | R$۷٫۵۳ | R$۳٫۳۴ |
| ROE | ۱۴٫۷۴% | ۱۰٫۳۳% | ۱۵٫۶۹% | ۳۰٫۲۷% | ۹٫۴۵% | −۸٫۳۴% |
| ROIC | ۶٫۶۶% | ۱۴٫۰۲% | ۱۳٫۴۶% | ۳۸٫۳۸% | ۱۱٫۹۰% | ۹٫۰۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۲٫۳۵% | ۳۶٫۵۱% | ۳۱٫۹۰% | ۴۸٫۴۴% | ۳۵٫۸۲% | ۳۵٫۱۹% |
| حاشیه EBITDA | ۴۵٫۶۹% | ۵۰٫۳۳% | ۴۵٫۴۲% | ۵۴٫۰۸% | ۵۱٫۳۹% | ۶۰٫۲۲% |
| حاشیه سود خالص | ۲۰٫۲۲% | ۱۳٫۴۰% | ۲۵٫۱۹% | ۳۸٫۷۶% | ۱۷٫۰۰% | −۱۰٫۳۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۳٫۱۸ | ۱٫۵۴ | ۰٫۳۱ | −۰٫۵۹ | −۰٫۱۲ | ۱٫۶۸ |
صورت‌های مالی RECV3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۳٫۲ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۷۸۷٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۹ میلیارد | −R$ ۱٫۵ میلیارد | −R$ ۶۶۷٫۹ میلیون | −R$ ۵۱۰٫۶ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۱ میلیارد | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۸۹۷٫۷ میلیون | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۳۷۲٫۸ میلیون | R$ ۲۷۷٫۲ میلیون |
| EBITDA | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۵۳۴٫۸ میلیون | R$ ۴۷۴٫۴ میلیون |
| EBIT | R$ ۷۲۱٫۶ میلیون | R$ ۹۴۸٫۲ میلیون | R$ ۶۷۹٫۸ میلیون | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۲۸۴٫۶ میلیون | R$ ۲۳۱٫۸ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۵۴٫۶ میلیون | −R$ ۵۸۴٫۸ میلیون | R$ ۴۹ میلیون | R$ ۶۶٫۴ میلیون | −R$ ۵۱ میلیون | −R$ ۳۴۹٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۷۷۶٫۲ میلیون | R$ ۳۶۳٫۴ میلیون | R$ ۷۲۸٫۸ میلیون | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۲۳۳٫۶ میلیون | −R$ ۱۱۷٫۶ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۳۷٫۸ میلیون | R$ ۷۴٫۱ میلیون | −R$ ۱۹٫۹ میلیون | −R$ ۱۷۱٫۲ میلیون | −R$ ۵۶٫۷ میلیون | R$ ۳۵٫۹ میلیون |
| سود خالص | R$ ۶۳۸٫۴ میلیون | R$ ۴۳۷٫۵ میلیون | R$ ۷۰۸٫۹ میلیون | R$ ۱٫۲ میلیارد | R$ ۱۷۶٫۹ میلیون | −R$ ۸۱٫۸ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
RECV3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| RECV3Petrorecôncavo | ۶٫۲۷ | ۰٫۷۱ | ۱۵٫۹۸% | ۱۱٫۲۶% | R$ ۳٫۱ میلیارد |
| PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | ۴٫۷۹ | ۱٫۳۳ | ۷٫۳۸% | ۲۷٫۷۳% | R$ ۶۷۵٫۸ میلیارد |
| PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | ۵٫۲۱ | ۱٫۴۴ | ۶٫۷۹% | ۲۷٫۷۳% | R$ ۶۶۸٫۴ میلیارد |
| PRIO3PRIO S.A. | ۱۳٫۷۳ | ۱٫۸۸ | ۰٫۰۰% | ۱۳٫۷۱% | R$ ۵۳٫۱ میلیارد |
آیا RECV3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۶/۱۰/۱۰ | R$۰٫۳۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۷/۱۰/۱۱ | R$۰٫۳۴ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۳۵%2022
- ۴٫۵۶%2023
- ۱۶٫۹۷%2024
- ۷٫۹۵%2025
- ۶٫۳۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | R$۰٫۳۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | R$۰٫۳۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | R$۰٫۹۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | R$۱٫۲۹ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | R$۱٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | R$۰٫۰۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | R$۰٫۴۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | R$۰٫۶۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۶ |
درباره Petrorecôncavo
- بخش
- Energia
- زیربخش
- Exploração e Produção de Petróleo
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۳٫۶۶%
- سهام منتشرشده
- ۲۹۳٫۴۸ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۱٫۸ میلیون
- در بورس از
- ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
- CNPJ
- 03.342.704/0001-30
A PetroReconcavo S.A., listada na B3 sob o ticker RECV3, é uma operadora independente brasileira dedicada à exploração e produção de petróleo e gás natural, com foco em ativos terrestres. A companhia foi fundada no contexto de abertura do setor de óleo e gás no Brasil após a Lei do Petróleo de 1997. Seu modelo de atuação é especializado em campos maduros onshore, com ênfase em recuperação de produção, extensão de vida útil dos reservatórios e disciplina de custos. As operações se concentram em polos no Recôncavo e na Bacia Potiguar, com infraestrutura própria de perfuração, workover e tratamento de produção. Nos últimos anos, a empresa expandiu o portfólio por aquisições de ativos desinvestidos por grandes operadoras e avançou na integração operacional desses polos. A estratégia combina ganhos de eficiência técnica, previsibilidade de produção e contratos de comercialização de petróleo e gás no mercado doméstico. No setor brasileiro de E&P independente, a PetroReconcavo é uma referência em operação terrestre de campos maduros, mantendo exposição predominante ao ciclo de preços de óleo e gás e à execução operacional dos ativos onshore.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l. | ۱۹٫۶۱% | ۰٫۰۰% | ۱۹٫۶۱% |
| Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior | ۱۷٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۱۷٫۰۱% |
| Fundos geridos pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A | ۱۰٫۹۰% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۹۰% |
| Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior | ۹٫۶۸% | ۰٫۰۰% | ۹٫۶۸% |
| EDUARDO CINTRA SANTOS | ۵٫۸۷% | ۰٫۰۰% | ۵٫۸۷% |
| Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda. | ۴٫۲۷% | ۰٫۰۰% | ۴٫۲۷% |
| OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | ۰٫۹۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۹۵% |
| Outros | ۳۱٫۷۲% | ۰٫۰۰% | ۳۱٫۷۲% |
پرسش‌ها درباره RECV3
قیمت RECV3 امروز چقدر است؟
RECV3 در R$۱۰٫۶۷ قرار دارد (−۱٫۴۸% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
RECV3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
RECV3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۹۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۷٫۹۵%.
پرداخت سود بعدی RECV3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۳۴ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم RECV3 چقدر است؟
RECV3 با P/E برابر ۶٫۲۷ و P/B برابر ۰٫۷۱ معامله می‌شود.
بازده RECV3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
RECV3 در ۱۲ ماه بازده ۰٫۵۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۲٫۷۲% و بزرگ‌ترین افت −۲۶٫۸۷%.
RECV3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Petrorecôncavo در بخش Energia، زیربخش Exploração e Produção de Petróleo فعالیت می‌کند.