B3 · BRL
RPAD3
Alfa Holdings S.A.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۷٫۵۰ – R$۷٫۵۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۶ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۴٫۹۲ – R$۷٫۵۰
RPAD3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید RPAD3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانRPAD3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۶۵۴٫۵ میلیون
- P/E
- ۸٫۵۲
- P/B
- ۰٫۶۱
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۲٫۱۳
RPAD3 با ۸٫۵۲ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت RPAD3
ریسک و بازده RPAD3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۵۲٫۱۳% | −۰٫۴۷% | +۲٫۵۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۰٫۹۱% | ۳۲٫۶۳% | ۲۸٫۵۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۳٫۳۳% | −۶۰٫۶۱% | −۶۰٫۶۱% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 22/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در RPAD3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۰۲۵٫۲۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در RPAD3
- R$۱٬۰۲۵٫۲۴
- بازده در این دوره
- +۲٫۵۲%
- بازده سالانه
- +۰٫۵۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای RPAD3
ارزش‌گذاری
- P/E۸٫۵۲
- P/B۰٫۶۱
- EV/EBITDA۸٫۴۱
- EV/EBIT۸٫۴۱
- EV/درآمد—
- P/EBIT۱۰٫۵۴
- P/S—
- P/OCF۴۵٫۵۸
- P/FCF۴۵٫۵۸
- بازده سود۱۱٫۸۹%
- نسبت PEG۰٫۰۳
- سود هر سهمR$۰٫۸۸
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۲٫۳۵
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۱۳۲٫۲ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA−۲٫۱۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۱۳
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۰
- نسبت جاری۳۶٫۶۲
- نسبت آنی۳۶٫۶۲
- نسبت نقدی۳۵٫۶۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی—
- حاشیه سود خالص—
- گردش دارایی۰٫۰۰
سودآوری
- ROE۷٫۱۳%
- ROA۷٫۰۵%
- ROIC۶٫۳۳%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)—
- CAGR سود (۵ ساله)۲۸٫۷۴%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)۱۷۱٫۱۹%
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)۳۲۷٫۶۸%
قیمت منصفانه RPAD3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۷٫۵۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۵٫۶۴
- ۱۰۸٫۵۶% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۸۸ × R$۱۲٫۳۵)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۰٫۳۰
- ۹۵٫۹۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۲ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های RPAD3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۵۰ | −۴٫۴۰ | ۴۰٫۴۱ | ۹٫۱۱ | ۲۷٫۰۸ | ۱۵٫۰۹ | ۱۲٫۶۶ | ۴٫۷۴ |
| P/B | ۰٫۴۴ | ۰٫۵۴ | ۰٫۶۲ | ۰٫۵۷ | ۰٫۵۰ | ۰٫۵۰ | ۰٫۵۲ | ۰٫۲۱ |
| EV/EBITDA | ۴٫۵۶ | — | ۶۷٫۲۹ | ۸٫۹۵ | ۲۵٫۲۷ | ۱۴٫۴۸ | ۱۲٫۶۷ | ۴٫۵۷ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۱۸% | ۱٫۳۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۱% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | R$۰٫۹۷ | −R$۱٫۳۶ | R$۰٫۲۰ | R$۰٫۷۸ | R$۰٫۲۳ | R$۰٫۴۰ | R$۰٫۴۸ | R$۰٫۵۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۲٫۰۰ | R$۱۱٫۲۱ | R$۱۲٫۷۹ | R$۱۲٫۶۰ | R$۱۲٫۲۷ | R$۱۲٫۱۴ | R$۱۱٫۷۴ | R$۱۱٫۳۳ |
| ROE | ۸٫۰۹% | −۱۲٫۱۷% | ۱٫۵۳% | ۶٫۲۲% | ۱٫۸۶% | ۳٫۳۰% | ۴٫۱۱% | ۴٫۴۸% |
| ROIC | ۷٫۴۷% | −۱۵٫۰۳% | ۰٫۸۶% | ۵٫۸۸% | ۱٫۸۶% | ۳٫۳۷% | ۴٫۰۹% | ۴٫۴۴% |
| حاشیه سود ناخالص | — | — | — | — | — | ۹۴٫۸۵% | ۹۵٫۰۰% | ۹۵٫۰۶% |
| حاشیه EBITDA | — | — | — | — | — | ۳۴٬۹۷۴٫۲۳% | ۱۴٬۴۴۸٫۹۳% | ۱۲٬۹۸۳٫۰۲% |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | — | — | ۳۵٬۰۰۳٫۰۹% | ۱۴٬۶۰۰٫۰۰% | ۱۳٬۲۷۵٫۳۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۱٫۸۷ | — | −۶٫۶۹ | −۱٫۱۰ | −۳٫۸۶ | −۰٫۶۲ | −۰٫۱۱ | −۰٫۲۹ |
صورت‌های مالی RPAD3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$ ۹۷ هزار |
| بهای تمام‌شده فروش | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | −R$ ۵ هزار |
| سود ناخالص | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$ ۹۲ هزار |
| EBITDA | R$ ۷۰٫۳ میلیون | −R$ ۱۳۰٫۸ میلیون | R$ ۹ میلیون | R$ ۶۰٫۲ میلیون | R$ ۱۸ میلیون | R$ ۳۳٫۹ میلیون |
| EBIT | R$ ۷۰٫۳ میلیون | −R$ ۱۳۰٫۸ میلیون | R$ ۹ میلیون | R$ ۶۰٫۲ میلیون | R$ ۱۸ میلیون | R$ ۳۳٫۹ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۱۷٫۱ میلیون | R$ ۸٫۵ میلیون | R$ ۸ میلیون | R$ ۷٫۸ میلیون | R$ ۱٫۴ میلیون | R$ ۲۸ هزار |
| سود قبل از مالیات | R$ ۸۷٫۴ میلیون | −R$ ۱۲۲٫۴ میلیون | R$ ۱۷ میلیون | R$ ۶۸ میلیون | R$ ۱۹٫۴ میلیون | R$ ۳۴ میلیون |
| مالیات | −R$ ۵٫۲ میلیون | R$ ۶٫۹ میلیون | −R$ ۴۵۷ هزار | −R$ ۱٫۶ میلیون | R$۰ | R$۰ |
| سود خالص | R$ ۸۲٫۲ میلیون | −R$ ۱۱۵٫۵ میلیون | R$ ۱۶٫۶ میلیون | R$ ۶۶٫۴ میلیون | R$ ۱۹٫۴ میلیون | R$ ۳۴ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
RPAD3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| RPAD3Alfa Holdings | ۸٫۵۲ | ۰٫۶۱ | ۰٫۰۰% | ۷٫۱۳% | R$ ۶۵۴٫۵ میلیون |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا RPAD3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۲%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۱%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۰٫۰۱%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۱٫۳۴%2024
- ۰٫۱۸%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۱۱/۰۷ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ | ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ | ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ | R$۰٫۰۱ |
مشاهده همه 46 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۸/۰۵/۲۲ | ۱۳۸۸/۰۷/۰۶ | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ | ۱۳۸۷/۰۶/۰۸ | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۶/۱۰/۲۷ | ۱۳۸۶/۱۲/۱۷ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ | ۱۳۸۶/۰۶/۱۵ | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ | — | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۵/۱۱/۰۲ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۵/۰۵/۱۹ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ | — | R$۰٫۰۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۳/۰۵/۱۳ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۲/۱۱/۰۹ | — | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۲/۰۵/۱۶ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۱۱/۰۹ | — | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۱/۰۵/۰۲ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۱۱/۱۸ | — | R$۰٫۰۱ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۸۰/۱۱/۱۸ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۰/۰۵/۱۹ | — | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ | — | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۹/۰۴/۳۰ | — | R$۰٫۰۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۸/۱۱/۰۶ | — | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۸/۰۵/۰۷ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۷/۱۱/۰۸ | — | R$۰٫۱۰ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۵/۱۵ | — | R$۰٫۰۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ | — | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۵/۰۷ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۱۱/۱۰ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۱۱/۱۰ | — | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۱۱/۱۰ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۵/۱۶ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۵/۱۶ | — | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۵/۱۶ | — | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ | — | R$۰٫۰۸ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| سهام جایزه | ۱۳۶۸/۰۵/۳۰ | ۵۰۰٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Alfa Holdings
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Bancos
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۱۸٫۹۵%
- سهام منتشرشده
- ۴۶٫۰۱ میلیون عادی · ۳۸٫۶۷ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۹٫۴ هزار
- در بورس از
- ۱۳۵۶/۰۴/۲۹
- CNPJ
- 17.167.396/0001-69
Alfa Holdings S.A. é uma holding brasileira que atua como empresa de participações em negócios financeiros e diversos. A companhia investe em empresas de diferentes setores, incluindo serviços financeiros, gerando receitas através de dividendos e valorização de ativos. Alfa Holdings mantém portfólio diversificado de participações, buscando oportunidades de investimento em empresas com potencial de crescimento e geração de valor. A empresa atua como veículo de investimento para seus acionistas, participando na gestão de suas investidas.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| BANCO SAFRA S.Aکنترل‌کننده | ۹۴٫۲۱% | ۶۵٫۳۹% | ۸۱٫۰۵% |
| MARIO SLERCA JUNIOR | ۲٫۱۰% | ۲۳٫۲۳% | ۱۱٫۷۵% |
| Outros | ۳٫۶۹% | ۱۱٫۳۷% | ۷٫۲۰% |
پرسش‌ها درباره RPAD3
قیمت RPAD3 امروز چقدر است؟
RPAD3 در R$۷٫۵۰ قرار دارد (۰٫۰۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
RPAD3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
RPAD3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۱۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم RPAD3 چقدر است؟
RPAD3 با P/E برابر ۸٫۵۲ و P/B برابر ۰٫۶۱ معامله می‌شود.
بازده RPAD3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
RPAD3 در ۱۲ ماه بازده ۵۲٫۱۳% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۰٫۹۱% و بزرگ‌ترین افت −۱۳٫۳۳%.
RPAD3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Alfa Holdings در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Bancos فعالیت می‌کند.