B3 · BRL
SIMH3
Simpar SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۸٫۸۲ – R$۹٫۸۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۷۴٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۵٫۵۹ – R$۱۴٫۶۲
SIMH3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید SIMH3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانSIMH3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵٫۶ میلیارد
- P/E
- −۳۰٫۸۳
- P/B
- ۰٫۹۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۱٫۷۸%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۳۱
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه SIMH3 برابر ۱٫۷۸% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۵۱% است.
تاریخچه قیمت SIMH3
ریسک و بازده SIMH3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۶٫۲۹% | −۲۸٫۰۷% | −۴۷٫۴۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۶۸٫۳۱% | ۵۹٫۰۳% | ۵۲٫۹۱% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۹٫۶۹% | −۶۷٫۶۰% | −۷۳٫۲۰% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 13/36 | 25/60 |
سرمایه‌گذاری در SIMH3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۵۲۵٫۳۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در SIMH3
- R$۵۲۵٫۳۸
- بازده در این دوره
- −۴۷٫۴۶%
- بازده سالانه
- −۱۲٫۰۹%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای SIMH3
ارزش‌گذاری
- P/E−۳۰٫۸۳
- P/B۰٫۹۵
- EV/EBITDA۳٫۷۳
- EV/EBIT۵٫۹۲
- EV/درآمد۱٫۱۱
- P/EBIT۰٫۶۷
- P/S۰٫۱۳
- P/OCF−۱۰٫۴۷
- P/FCF−۲۱٫۵۰
- بازده سود۱۶٫۹۰%
- نسبت PEG−۰٫۵۴
- سود هر سهم−R$۰٫۳۱
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۰٫۰۹
بدهی
- بدهی خالصR$ ۴۴ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۳۱
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۴٫۴۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۵٫۹۰
- نسبت جاری۱٫۲۸
- نسبت آنی۱٫۱۸
- نسبت نقدی۰٫۵۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۶٫۷۵%
- حاشیه EBITDA۲۹٫۹۰%
- حاشیه عملیاتی۱۸٫۸۴%
- حاشیه سود خالص−۰٫۱۸%
- گردش دارایی۰٫۴۹
سودآوری
- ROE−۳٫۱۰%
- ROA−۰٫۰۹%
- ROIC۰٫۰۰%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۳۲٫۱۴%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۶٫۰۰%
- رشد سود (سالانه)۱۱۹٫۹۲%
- رشد درآمد (فصلی)۴٫۲۳%
- رشد سود (فصلی)۵۲٫۲۲%
قیمت منصفانه SIMH3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۹٫۶۳ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای SIMH3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۹۷
- ۵۸٫۷۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های SIMH3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۷۶٫۷۶ | −۱۵٫۴۶ | −۱۶٫۹۸ | ۱۱٫۷۶ | ۱۱٫۹۱ | ۲۶٫۵۴ | — |
| P/B | ۰٫۴۱ | ۰٫۵۴ | ۱٫۲۵ | ۱٫۰۲ | ۱٫۶۸ | ۲٫۲۷ | — |
| EV/EBITDA | ۳٫۷۳ | ۴٫۴۲ | ۸٫۱۴ | ۷٫۶۹ | ۹٫۵۶ | ۱۰٫۸۲ | — |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۶۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۸۲% | ۴٫۶۰% | ۱٫۴۷% | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۰۷ | −R$۰٫۲۳ | −R$۰٫۵۷ | R$۰٫۵۸ | R$۰٫۹۸ | R$۱٫۳۴ | R$۰٫۲۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۲٫۷۰ | R$۶٫۵۶ | R$۷٫۷۳ | R$۶٫۶۶ | R$۶٫۹۵ | R$۱۵٫۶۱ | R$۴٫۳۷ |
| ROE | ۰٫۵۳% | −۳٫۴۶% | −۷٫۳۳% | ۸٫۶۴% | ۱۴٫۱۲% | ۸٫۵۶% | ۴٫۶۸% |
| ROIC | ۱۳٫۲۵% | ۳٫۱۱% | ۴٫۸۸% | ۹٫۰۷% | ۶٫۰۳% | ۳٫۵۱% | ۴٫۹۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۶٫۱۷% | ۲۵٫۷۵% | ۲۵٫۵۷% | ۳۱٫۱۳% | ۳۲٫۳۴% | ۲۰٫۶۰% | ۲۰٫۵۶% |
| حاشیه EBITDA | ۲۹٫۴۵% | ۲۵٫۵۹% | ۲۵٫۰۲% | ۲۸٫۷۲% | ۳۰٫۲۱% | ۲۱٫۸۴% | ۲۱٫۳۹% |
| حاشیه سود خالص | ۰٫۰۹% | −۰٫۴۸% | −۱٫۵۶% | ۱٫۹۸% | ۵٫۹۳% | ۲٫۸۱% | ۱٫۲۴% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۳٫۵۰ | ۴٫۱۳ | ۷٫۰۸ | ۶٫۸۸ | ۷٫۲۲ | ۷٫۴۰ | ۶٫۴۵ |
صورت‌های مالی SIMH3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۳٫۵ میلیارد | R$ ۴۱٫۱ میلیارد | R$ ۳۱٫۸ میلیارد | R$ ۲۴٫۴ میلیارد | R$ ۱۳٫۹ میلیارد | R$ ۹٫۸ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۳۲٫۱ میلیارد | −R$ ۳۰٫۵ میلیارد | −R$ ۲۳٫۷ میلیارد | −R$ ۱۶٫۸ میلیارد | −R$ ۹٫۴ میلیارد | −R$ ۷٫۸ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱۱٫۴ میلیارد | R$ ۱۰٫۶ میلیارد | R$ ۸٫۱ میلیارد | R$ ۷٫۶ میلیارد | R$ ۴٫۵ میلیارد | R$ ۲ میلیارد |
| EBITDA | R$ ۱۲٫۸ میلیارد | R$ ۱۰٫۵ میلیارد | R$ ۸ میلیارد | R$ ۷ میلیارد | R$ ۴٫۲ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد |
| EBIT | R$ ۸٫۲ میلیارد | R$ ۶٫۷ میلیارد | R$ ۴٫۹ میلیارد | R$ ۵٫۱ میلیارد | R$ ۳٫۱ میلیارد | R$ ۱ میلیارد |
| نتیجه مالی | −R$ ۷٫۹ میلیارد | −R$ ۶٫۳ میلیارد | −R$ ۵٫۹ میلیارد | −R$ ۴٫۱ میلیارد | −R$ ۱٫۲ میلیارد | −R$ ۳۷۴٫۸ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۲۵۴٫۱ میلیون | R$ ۴۱۱٫۴ میلیون | −R$ ۱ میلیارد | R$ ۹۸۷٫۴ میلیون | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۶۵۵٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۸٫۹ میلیون | −R$ ۳۱۷٫۶ میلیون | R$ ۳۷۷٫۲ میلیون | −R$ ۴۶٫۷ میلیون | −R$ ۵۸۴ میلیون | −R$ ۲۲۹٫۲ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۹٫۵ میلیون | −R$ ۱۹۸٫۲ میلیون | −R$ ۴۹۵٫۲ میلیون | R$ ۴۸۲٫۱ میلیون | R$ ۸۲۲٫۳ میلیون | R$ ۲۷۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
SIMH3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
آیا SIMH3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۴۷%2021
- ۴٫۶۰%2022
- ۰٫۸۲%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۰٫۶۸%2025
- ۱٫۷۸%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | R$۰٫۰۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | R$۰٫۵۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | R$۰٫۲۳ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | R$۰٫۱۲ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1 به 2 |
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | 4 به 1 |
درباره Simpar
- بخش
- Holdings
- زیربخش
- Holdings Diversificadas
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۵٫۵۲%
- سهام منتشرشده
- ۵۸۳٫۷۶ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۲٫۸ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
Simpar S.A. é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios nos segmentos de varejo, distribuição e serviços. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Simpar atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade nos mercados em que atua. A Simpar possui presença significativa em múltiplos segmentos de negócios, operando através de suas subsidiárias em setores como varejo, distribuição e serviços diversos. Com receita anual consolidada superior a R$ 2 bilhões, a companhia é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional e estratégica de seus negócios.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| JSP Holdingکنترل‌کننده | ۴۸٫۷۲% | ۰٫۰۰% | ۴۸٫۷۲% |
| BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR | ۱۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱۰٫۰۰% |
| FERNANDO ANTONIO SIMÕESکنترل‌کننده | ۴٫۵۷% | ۰٫۰۰% | ۴٫۵۷% |
| Outros | ۳۶٫۶۸% | ۰٫۰۰% | ۳۶٫۶۸% |
| Ações Tesouraria | ۰٫۰۴% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۴% |
پرسش‌ها درباره SIMH3
قیمت SIMH3 امروز چقدر است؟
SIMH3 در R$۹٫۶۳ قرار دارد (۱۰٫۳۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
SIMH3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
SIMH3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۶۸%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم SIMH3 چقدر است؟
SIMH3 با P/E برابر −۳۰٫۸۳ و P/B برابر ۰٫۹۵ معامله می‌شود.
بازده SIMH3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
SIMH3 در ۱۲ ماه بازده ۶٫۲۹% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۶۸٫۳۱% و بزرگ‌ترین افت −۴۹٫۶۹%.
SIMH3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Simpar در بخش Holdings، زیربخش Holdings Diversificadas فعالیت می‌کند.