B3 · BRL
TELB3
Telecomunicacoes Brasileiras SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۸٫۰۰ – R$۲۰٫۳۷
- حجم معاملات روز
- R$ ۸۵٫۶ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۹٫۶۸ – R$۲۰٫۳۷
TELB3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TELB3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTELB3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۹ میلیارد
- P/E
- ۱۵٫۱۰
- P/B
- ۱٫۲۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۳٫۲۸
TELB3 با ۱۵٫۱۰ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت TELB3
ریسک و بازده TELB3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۵۷٫۰۴% | +۶٫۷۳% | −۶۶٫۸۷% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۷٫۴۴% | ۳۷٫۹۴% | ۴۶٫۱۵% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۰٫۱۴% | −۳۷٫۶۵% | −۸۰٫۴۵% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 18/36 | 26/60 |
سرمایه‌گذاری در TELB3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۳۳۱٫۳۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TELB3
- R$۳۳۱٫۳۳
- بازده در این دوره
- −۶۶٫۸۷%
- بازده سالانه
- −۱۹٫۸۳%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TELB3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۵٫۱۰
- P/B۱٫۲۳
- EV/EBITDA۰٫۵۰
- EV/EBIT۱٫۰۷
- EV/درآمد۰٫۴۶
- P/EBIT۸٫۰۰
- P/S۳٫۴۳
- P/OCF−۱۷٫۲۶
- P/FCF۲٫۵۳
- بازده سود۹۳٫۶۴%
- نسبت PEG۰٫۰۲
- سود هر سهمR$۱٫۳۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۶٫۵۸
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۱٫۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۳٫۲۸
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۹۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۱
- نسبت جاری۱۰٫۶۰
- نسبت آنی۱۰٫۶۰
- نسبت نقدی۷٫۰۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص−۲۸٫۹۱%
- حاشیه EBITDA۹۰٫۶۶%
- حاشیه عملیاتی۴۲٫۸۵%
- حاشیه سود خالص۲۵٫۲۵%
- گردش دارایی۰٫۱۳
سودآوری
- ROE۸٫۱۴%
- ROA۳٫۱۸%
- ROIC۲۵۰٫۷۱%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۴٫۸۱%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۱۸٫۵۱%
- رشد سود (سالانه)۳۱۱٫۰۶%
- رشد درآمد (فصلی)۱۸٫۴۰%
- رشد سود (فصلی)۶۱۷٫۶۸%
قیمت منصفانه TELB3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۰٫۳۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۲٫۴۴
- ۱۰٫۱۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۳۵ × R$۱۶٫۵۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای TELB3 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TELB3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۹۱ | −۱۸٫۰۰ | −۱۰٫۶۲ | −۱۰٫۸۸ | −۲۳٫۵۶ | −۵۵٫۹۵ | −۲۸٫۶۸ | −۶٫۰۵ |
| P/B | ۰٫۶۳ | ۰٫۸۱ | ۰٫۹۵ | ۰٫۸۴ | ۲٫۰۹ | ۳٫۸۳ | ۴٫۱۴ | ۳٫۶۷ |
| EV/EBITDA | −۰٫۷۶ | ۰٫۰۲ | ۱٫۳۷ | ۱٫۸۰ | ۱۱٫۵۱ | ۳۶٫۶۷ | ۹۱٫۲۰ | — |
| سود هر سهم | R$۱٫۳۸ | −R$۰٫۷۱ | −R$۱٫۴۷ | −R$۱٫۴۸ | −R$۱٫۸۷ | −R$۱٫۵۷ | −R$۳٫۵۰ | −R$۴٫۵۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۷٫۱۸ | R$۱۵٫۸۳ | R$۱۶٫۵۰ | R$۱۹٫۲۶ | R$۲۱٫۰۸ | R$۲۲٫۸۹ | R$۲۴٫۲۶ | R$۷٫۴۷ |
| ROE | ۸٫۰۲% | −۴٫۴۹% | −۸٫۹۳% | −۷٫۶۸% | −۸٫۸۶% | −۶٫۸۴% | −۱۴٫۴۲% | −۶۰٫۷۰% |
| ROIC | ۷۲٫۶۰% | ۶٫۳۸% | −۲۰٫۵۹% | −۵٫۸۸% | −۱۲٫۲۹% | −۸٫۳۷% | −۱۱٫۵۰% | −۴۰٫۴۷% |
| حاشیه سود ناخالص | −۳۵٫۰۳% | −۵۲٫۱۶% | −۴۶٫۶۶% | −۵۳٫۹۰% | −۸۰٫۴۹% | −۷۱٫۸۴% | −۱۰۴٫۶۰% | −۵۹٫۲۲% |
| حاشیه EBITDA | ۱۰۴٫۰۳% | ۶۹٫۶۴% | ۴۴٫۶۵% | ۵۸٫۷۵% | ۶۳٫۹۵% | ۵۳٫۶۲% | ۳۳٫۴۷% | −۳۱٫۴۶% |
| حاشیه سود خالص | ۲۸٫۶۲% | −۱۶٫۰۷% | −۳۰٫۵۵% | −۳۶٫۷۲% | −۴۴٫۴۰% | −۳۹٫۸۱% | −۱۱۶٫۲۹% | −۱۱۲٫۶۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۲٫۹۴ | −۴٫۱۳ | −۵٫۹۰ | −۵٫۰۰ | −۴٫۸۵ | −۴٫۸۶ | −۸٫۴۵ | — |
صورت‌های مالی TELB3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۹۱ میلیون | R$ ۴۱۴٫۳ میلیون | R$ ۴۱۶٫۸ میلیون | R$ ۳۴۷٫۸ میلیون | R$ ۲۸۵٫۷ میلیون | R$ ۲۶۶٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶۶۳ میلیون | −R$ ۶۳۰٫۴ میلیون | −R$ ۶۱۱٫۴ میلیون | −R$ ۵۳۵٫۳ میلیون | −R$ ۵۱۵٫۶ میلیون | −R$ ۴۵۸٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | −R$ ۱۷۲ میلیون | −R$ ۲۱۶٫۱ میلیون | −R$ ۱۹۴٫۵ میلیون | −R$ ۱۸۷٫۵ میلیون | −R$ ۲۲۹٫۹ میلیون | −R$ ۱۹۱٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۵۱۰٫۸ میلیون | R$ ۲۸۸٫۵ میلیون | R$ ۱۸۶٫۱ میلیون | R$ ۲۰۴٫۴ میلیون | R$ ۱۸۲٫۷ میلیون | R$ ۱۴۳٫۱ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۳۶٫۷ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | −R$ ۶۷٫۴ میلیون | −R$ ۳۷٫۷ میلیون | −R$ ۶۶٫۹ میلیون | −R$ ۷۱٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۵۴٫۳ میلیون | −R$ ۸۵٫۱ میلیون | −R$ ۶۰ میلیون | −R$ ۹۰ میلیون | −R$ ۵۹٫۹ میلیون | −R$ ۳۴٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۸۲٫۴ میلیون | −R$ ۶۶٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۴ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۷ میلیون | −R$ ۱۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۴۱٫۹ میلیون | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ |
| سود خالص | R$ ۱۴۰٫۵ میلیون | −R$ ۶۶٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۴ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۷ میلیون | −R$ ۱۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TELB3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| TELB3Telebras | ۱۵٫۱۰ | ۱٫۲۳ | ۰٫۰۰% | ۸٫۱۴% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| TELB4TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | ۶٫۷۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۰۰% | ۸٫۱۴% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A | ۱۴٫۵۸ | ۱٫۴۷ | ۸٫۵۴% | ۱۰٫۰۵% | R$ ۹۶٫۲ میلیارد |
| TIMS3TIM S.A. | ۱۰٫۱۴ | ۱٫۷۵ | ۸٫۰۳% | ۱۷٫۲۹% | R$ ۴۳٫۶ میلیارد |
| DESK3DESKTOP S.A. | ۴۰٫۴۸ | ۱٫۵۸ | ۰٫۹۶% | ۳٫۹۱% | R$ ۲٫۳ میلیارد |
| FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | ۸٫۹۹ | ۱٫۶۵ | ۱۳٫۶۱% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۲ میلیارد |
آیا TELB3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۷۷/۰۳/۰۸ | R$۲٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۱٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۱۰ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | 1 به 10 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | 0.0001 به 1 |
| سهام جایزه | ۱۳۶۹/۰۳/۲۱ | ۱۰۰٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Telebras
- بخش
- Telecomunicações
- زیربخش
- Telecomunicações
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- ۸۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۳٫۲۲%
- سهام منتشرشده
- ۸۳٫۵۸ میلیون عادی · ۱۸٫۴۱ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۳۱٫۵ هزار
- در بورس از
- ۱۳۶۷/۱۲/۱۸
- CNPJ
- 00.336.701/0001-04
Telebrás S.A. é uma empresa brasileira de telecomunicações, atuante no segmento de telefonia fixa, internet banda larga e serviços de telecomunicações. Fundada em 1972, a Telebrás é uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, operando infraestrutura de telecomunicações em múltiplos estados. A companhia oferece serviços de telefonia fixa, internet banda larga, TV por assinatura e serviços corporativos de telecomunicações. A Telebrás é um importante player na infraestrutura de telecomunicações brasileira, operando com foco em expansão de acesso à internet banda larga e modernização de sua rede. Com receita anual superior a R$ 3 bilhões, a companhia é uma das maiores operadoras de telecomunicações do Brasil, servindo milhões de clientes. A empresa está comprometida com universalização do acesso à internet banda larga e modernização da infraestrutura de telecomunicações do país.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| União Federalکنترل‌کننده | ۹۴٫۷۹% | ۸۷٫۷۶% | ۹۳٫۵۲% |
| Outros | ۵٫۲۲% | ۱۲٫۲۴% | ۶٫۴۸% |
پرسش‌ها درباره TELB3
قیمت TELB3 امروز چقدر است؟
TELB3 در R$۲۰٫۳۷ قرار دارد (۱۱٫۰۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TELB3 چقدر است؟
TELB3 با P/E برابر ۱۵٫۱۰ و P/B برابر ۱٫۲۳ معامله می‌شود.
بازده TELB3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TELB3 در ۱۲ ماه بازده ۵۷٫۰۴% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۷٫۴۴% و بزرگ‌ترین افت −۳۰٫۱۴%.
TELB3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Telebras در بخش Telecomunicações، زیربخش Telecomunicações فعالیت می‌کند.