B3 · BRL
TELB4
Telecomunicacoes Brasileiras SA - TELEBRAS Pref.
- کمترین و بیشترین روز
- R$۸٫۵۴ – R$۹٫۳۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۲۹٫۴ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۷٫۲۰ – R$۹٫۶۱
TELB4 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TELB4 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTELB4 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۹ میلیارد
- P/E
- ۶٫۷۱
- P/B
- ۰٫۵۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۳٫۲۸
TELB4 با ۶٫۷۱ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت TELB4
ریسک و بازده TELB4
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۶٫۶۷% | −۳۱٫۷۹% | −۶۳٫۶۰% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۹٫۲۰% | ۲۷٫۲۶% | ۴۴٫۳۸% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۰۴% | −۴۴٫۳۶% | −۶۸٫۳۳% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 15/36 | 24/60 |
سرمایه‌گذاری در TELB4 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۳۶۳٫۹۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TELB4
- R$۳۶۳٫۹۹
- بازده در این دوره
- −۶۳٫۶۰%
- بازده سالانه
- −۱۸٫۳۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TELB4
ارزش‌گذاری
- P/E۶٫۷۱
- P/B۰٫۵۵
- EV/EBITDA۰٫۵۰
- EV/EBIT۱٫۰۷
- EV/درآمد۰٫۴۶
- P/EBIT۸٫۰۰
- P/S۳٫۴۳
- P/OCF−۱۷٫۲۶
- P/FCF۲٫۵۳
- بازده سود۹۳٫۶۴%
- نسبت PEG۰٫۰۲
- سود هر سهمR$۱٫۳۵
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۶٫۵۸
بدهی
- بدهی خالص−R$ ۱٫۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۳٫۲۸
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۹۶
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۱
- نسبت جاری۱۰٫۶۰
- نسبت آنی۱۰٫۶۰
- نسبت نقدی۷٫۰۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص−۲۸٫۹۱%
- حاشیه EBITDA۹۰٫۶۶%
- حاشیه عملیاتی۴۲٫۸۵%
- حاشیه سود خالص۲۵٫۲۵%
- گردش دارایی۰٫۱۳
سودآوری
- ROE۸٫۱۴%
- ROA۳٫۱۸%
- ROIC۲۵۰٫۷۱%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۴٫۸۱%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)۱۸٫۵۱%
- رشد سود (سالانه)۳۱۱٫۰۶%
- رشد درآمد (فصلی)۱۸٫۴۰%
- رشد سود (فصلی)۶۱۷٫۶۸%
قیمت منصفانه TELB4 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۹٫۰۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۲۲٫۴۴
- ۱۴۷٫۹۰% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۳۵ × R$۱۶٫۵۸)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای TELB4 کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TELB4 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۸۰ | −۱۰٫۲۶ | −۸٫۹۰ | −۶٫۸۷ | −۷٫۷۶ | −۱۹٫۷۳ | −۸٫۳۱ | −۴٫۹۹ |
| P/B | ۰٫۴۷ | ۰٫۴۶ | ۰٫۷۹ | ۰٫۵۳ | ۰٫۶۹ | ۱٫۳۵ | ۱٫۲۰ | ۳٫۰۳ |
| EV/EBITDA | −۱٫۳۴ | −۱٫۷۶ | ۰٫۱۹ | −۰٫۷۱ | ۰٫۵۴ | ۹٫۷۸ | ۲۰٫۴۱ | — |
| سود هر سهم | R$۱٫۳۸ | −R$۰٫۷۱ | −R$۱٫۴۷ | −R$۱٫۴۸ | −R$۱٫۸۷ | −R$۱٫۵۷ | −R$۳٫۵۰ | −R$۴٫۵۳ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۷٫۱۸ | R$۱۵٫۸۳ | R$۱۶٫۵۰ | R$۱۹٫۲۶ | R$۲۱٫۰۸ | R$۲۲٫۸۹ | R$۲۴٫۲۶ | R$۷٫۴۷ |
| ROE | ۸٫۰۲% | −۴٫۴۹% | −۸٫۹۳% | −۷٫۶۸% | −۸٫۸۶% | −۶٫۸۴% | −۱۴٫۴۲% | −۶۰٫۷۰% |
| ROIC | ۷۲٫۶۰% | ۶٫۳۸% | −۲۰٫۵۹% | −۵٫۸۸% | −۱۲٫۲۹% | −۸٫۳۷% | −۱۱٫۵۰% | −۴۰٫۴۷% |
| حاشیه سود ناخالص | −۳۵٫۰۳% | −۵۲٫۱۶% | −۴۶٫۶۶% | −۵۳٫۹۰% | −۸۰٫۴۹% | −۷۱٫۸۴% | −۱۰۴٫۶۰% | −۵۹٫۲۲% |
| حاشیه EBITDA | ۱۰۴٫۰۳% | ۶۹٫۶۴% | ۴۴٫۶۵% | ۵۸٫۷۵% | ۶۳٫۹۵% | ۵۳٫۶۲% | ۳۳٫۴۷% | −۳۱٫۴۶% |
| حاشیه سود خالص | ۲۸٫۶۲% | −۱۶٫۰۷% | −۳۰٫۵۵% | −۳۶٫۷۲% | −۴۴٫۴۰% | −۳۹٫۸۱% | −۱۱۶٫۲۹% | −۱۱۲٫۶۲% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۲٫۹۴ | −۴٫۱۳ | −۵٫۹۰ | −۵٫۰۰ | −۴٫۸۵ | −۴٫۸۶ | −۸٫۴۵ | — |
صورت‌های مالی TELB4
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴۹۱ میلیون | R$ ۴۱۴٫۳ میلیون | R$ ۴۱۶٫۸ میلیون | R$ ۳۴۷٫۸ میلیون | R$ ۲۸۵٫۷ میلیون | R$ ۲۶۶٫۸ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۶۶۳ میلیون | −R$ ۶۳۰٫۴ میلیون | −R$ ۶۱۱٫۴ میلیون | −R$ ۵۳۵٫۳ میلیون | −R$ ۵۱۵٫۶ میلیون | −R$ ۴۵۸٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | −R$ ۱۷۲ میلیون | −R$ ۲۱۶٫۱ میلیون | −R$ ۱۹۴٫۵ میلیون | −R$ ۱۸۷٫۵ میلیون | −R$ ۲۲۹٫۹ میلیون | −R$ ۱۹۱٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۵۱۰٫۸ میلیون | R$ ۲۸۸٫۵ میلیون | R$ ۱۸۶٫۱ میلیون | R$ ۲۰۴٫۴ میلیون | R$ ۱۸۲٫۷ میلیون | R$ ۱۴۳٫۱ میلیون |
| EBIT | R$ ۲۳۶٫۷ میلیون | R$ ۱۸٫۵ میلیون | −R$ ۶۷٫۴ میلیون | −R$ ۳۷٫۷ میلیون | −R$ ۶۶٫۹ میلیون | −R$ ۷۱٫۷ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۵۴٫۳ میلیون | −R$ ۸۵٫۱ میلیون | −R$ ۶۰ میلیون | −R$ ۹۰ میلیون | −R$ ۵۹٫۹ میلیون | −R$ ۳۴٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۱۸۲٫۴ میلیون | −R$ ۶۶٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۴ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۷ میلیون | −R$ ۱۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۲ میلیون |
| مالیات | −R$ ۴۱٫۹ میلیون | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ | R$۰ |
| سود خالص | R$ ۱۴۰٫۵ میلیون | −R$ ۶۶٫۶ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۴ میلیون | −R$ ۱۲۷٫۷ میلیون | −R$ ۱۲۶٫۸ میلیون | −R$ ۱۰۶٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TELB4 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| TELB4Telebras | ۶٫۷۱ | ۰٫۵۵ | ۰٫۰۰% | ۸٫۱۴% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| TELB3TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | ۱۵٫۱۰ | ۱٫۲۳ | ۰٫۰۰% | ۸٫۱۴% | R$ ۱٫۹ میلیارد |
| VIVT3TELEFÔNICA BRASIL S.A | ۱۴٫۵۸ | ۱٫۴۷ | ۸٫۵۴% | ۱۰٫۰۵% | R$ ۹۶٫۲ میلیارد |
| TIMS3TIM S.A. | ۱۰٫۱۴ | ۱٫۷۵ | ۸٫۰۳% | ۱۷٫۲۹% | R$ ۴۳٫۶ میلیارد |
| DESK3DESKTOP S.A. | ۴۰٫۴۸ | ۱٫۵۸ | ۰٫۹۶% | ۳٫۹۱% | R$ ۲٫۳ میلیارد |
| FIQE3UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | ۸٫۹۹ | ۱٫۶۵ | ۱۳٫۶۱% | ۱۸٫۴۰% | R$ ۲ میلیارد |
آیا TELB4 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۳۷۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۷۷/۰۳/۰۸ | R$۲٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۰٫۱۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۶/۰۲/۰۹ | — | R$۱٫۷۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۹۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۷۵/۰۲/۱۰ | — | R$۰٫۳۹ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | 1 به 10 |
| تجمیع سهام | ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ | 1 به 10 |
| سهام جایزه | ۱۳۶۹/۰۳/۲۱ | ۱۰۰٫۰۰% به صورت سهم |
درباره Telebras
- بخش پذیرش در بورس
- سنتی
- حق همراهی (Tag along)
- تعیین‌شده در اساسنامه
- سهام شناور آزاد
- ۳٫۲۲%
- سهام منتشرشده
- ۸۳٫۵۸ میلیون عادی · ۱۸٫۴۱ میلیون ممتاز
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۰٫۷ هزار
- در بورس از
- ۱۳۶۷/۱۲/۱۸
- CNPJ
- 00.336.701/0001-04
| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| União Federalکنترل‌کننده | ۹۴٫۷۹% | ۸۷٫۷۶% | ۹۳٫۵۲% |
| Outros | ۵٫۲۲% | ۱۲٫۲۴% | ۶٫۴۸% |
پرسش‌ها درباره TELB4
قیمت TELB4 امروز چقدر است؟
TELB4 در R$۹٫۰۵ قرار دارد (۵٫۹۷% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TELB4 چقدر است؟
TELB4 با P/E برابر ۶٫۷۱ و P/B برابر ۰٫۵۵ معامله می‌شود.
بازده TELB4 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TELB4 در ۱۲ ماه بازده −۶٫۶۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۹٫۲۰% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۰۴%.