B3 · BRL
TEND3
Construtora Tenda SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۲۵٫۸۰ – R$۲۸٫۳۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۲۷۸٫۱ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲۱٫۶۴ – R$۳۷٫۹۴
TEND3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TEND3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTEND3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۳٫۳ میلیارد
- P/E
- ۵٫۹۰
- P/B
- ۲٫۲۲
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۵٫۲۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۱٫۵۳
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه TEND3 برابر ۵٫۲۵% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۰٫۶۹% است.
تاریخچه قیمت TEND3
ریسک و بازده TEND3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۲٫۷۸% | +۱۳۱٫۰۱% | +۷۵٫۹۲% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۴۴٫۳۶% | ۵۱٫۵۰% | ۶۲٫۱۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۲٫۱۶% | −۳۲٫۸۴% | −۷۷٫۸۵% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
سرمایه‌گذاری در TEND3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۱٬۸۱۰٫۷۴ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TEND3
- R$۱٬۸۱۰٫۷۴
- بازده در این دوره
- +۸۱٫۰۷%
- بازده سالانه
- +۱۲٫۶۱%
- در Ibovespa
- R$۱٬۸۰۱٫۱۷
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TEND3
ارزش‌گذاری
- P/E۵٫۹۰
- P/B۲٫۲۲
- EV/EBITDA۵٫۷۴
- EV/EBIT۶٫۳۵
- EV/درآمد۰٫۹۴
- P/EBIT۴٫۶۶
- P/S۰٫۶۹
- P/OCF۸٫۸۵
- P/FCF۱۵٫۱۳
- بازده سود۱۵٫۷۵%
- نسبت PEG۰٫۱۲
- سود هر سهمR$۴٫۷۲
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۲٫۵۶
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۱٫۵۳
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۷۸
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۱٫۳۴
- نسبت جاری۱٫۹۶
- نسبت آنی۱٫۲۲
- نسبت نقدی۰٫۴۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۳۲٫۳۴%
- حاشیه EBITDA۱۶٫۴۰%
- حاشیه عملیاتی۱۴٫۸۳%
- حاشیه سود خالص۱۱٫۵۸%
- گردش دارایی۰٫۶۸
سودآوری
- ROE۳۷٫۶۱%
- ROA۷٫۸۲%
- ROIC۲۳٫۶۷%
- Payout۳۰٫۹۵%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۲٫۶۴%
- CAGR سود (۵ ساله)۲۲٫۱۲%
- رشد درآمد (سالانه)۲۷٫۰۷%
- رشد سود (سالانه)۳۷۵٫۲۰%
- رشد درآمد (فصلی)۳۲٫۳۹%
- رشد سود (فصلی)۴۹٫۶۲%
قیمت منصفانه TEND3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۲۷٫۸۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳۶٫۵۲
- ۳۱٫۱۹% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۴٫۷۲ × R$۱۲٫۵۶)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۲٫۵۲
- ۹۰٫۹۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۱۵ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TEND3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۹۵ | ۱۴٫۳۳ | −۸٫۰۷ | −۱۸٫۴۶ | −۰٫۳۹ | −۴٫۴۶ | ۷٫۷۰ | ۵٫۸۵ |
| P/B | ۲٫۵۰ | ۱٫۵۹ | ۰٫۹۰ | ۱٫۱۴ | ۰٫۳۰ | ۰٫۷۰ | ۱٫۰۲ | ۱٫۱۴ |
| EV/EBITDA | ۷٫۲۸ | ۷٫۱۵ | ۱۶٫۰۸ | ۶۷٫۹۱ | — | — | ۷٫۵۲ | ۶٫۶۸ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۳۶% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۱٫۰۹% | ۱٫۶۷% | ۲٫۰۲% |
| سود هر سهم | R$۴٫۱۳ | R$۰٫۸۷ | −R$۱٫۸۴ | −R$۰٫۸۰ | −R$۱۰٫۴۹ | −R$۳٫۶۷ | R$۳٫۸۴ | R$۵٫۰۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۹٫۸۳ | R$۷٫۸۰ | R$۱۶٫۵۷ | R$۱۲٫۹۷ | R$۱۳٫۷۵ | R$۲۳٫۲۴ | R$۲۹٫۱۰ | R$۲۵٫۹۱ |
| ROE | ۴۱٫۹۷% | ۱۱٫۱۳% | −۱۱٫۰۹% | −۶٫۱۹% | −۷۶٫۲۷% | −۱۵٫۷۹% | ۱۳٫۲۰% | ۱۹٫۵۰% |
| ROIC | ۱۹٫۵۰% | ۱۱٫۷۷% | ۳٫۲۳% | ۰٫۹۱% | −۱۲٫۵۸% | −۳٫۵۶% | ۹٫۹۸% | ۱۳٫۰۸% |
| حاشیه سود ناخالص | ۳۰٫۰۸% | ۲۷٫۱۴% | ۲۰٫۹۶% | ۲۰٫۳۶% | ۱۱٫۳۹% | ۱۷٫۷۷% | ۳۱٫۱۲% | ۳۳٫۲۳% |
| حاشیه EBITDA | ۱۴٫۰۵% | ۱۱٫۰۷% | ۴٫۶۳% | ۵٫۵۰% | −۱۰٫۷۷% | −۱٫۸۱% | ۱۲٫۹۱% | ۱۶٫۵۳% |
| حاشیه سود خالص | ۱۲٫۱۲% | ۳٫۲۴% | −۳٫۳۰% | −۶٫۴۳% | −۲۲٫۶۹% | −۷٫۵۴% | ۸٫۷۸% | ۱۳٫۵۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۲٫۱۵ | ۲٫۹۶ | ۱۰٫۳۳ | ۴۶٫۳۱ | — | — | ۲٫۲۹ | ۱٫۸۹ |
صورت‌های مالی TEND3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۴٫۲ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۹ میلیارد | R$ ۶۵۱٫۴ میلیون | R$ ۲٫۴ میلیارد | R$ ۲٫۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲٫۹ میلیارد | −R$ ۲٫۴ میلیارد | −R$ ۲٫۳ میلیارد | −R$ ۵۱۸٫۸ میلیون | −R$ ۲٫۱ میلیارد | −R$ ۲٫۱ میلیارد |
| سود ناخالص | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۸۹۱٫۴ میلیون | R$ ۶۰۸٫۶ میلیون | R$ ۱۳۲٫۶ میلیون | R$ ۲۷۴٫۷ میلیون | R$ ۴۵۱٫۳ میلیون |
| EBITDA | R$ ۵۸۶٫۳ میلیون | R$ ۳۶۳٫۷ میلیون | R$ ۱۳۴٫۴ میلیون | R$ ۳۵٫۸ میلیون | −R$ ۲۵۹٫۸ میلیون | −R$ ۴۵٫۹ میلیون |
| EBIT | R$ ۵۱۸٫۷ میلیون | R$ ۲۹۵٫۱ میلیون | R$ ۷۲٫۷ میلیون | R$ ۲۱٫۲ میلیون | −R$ ۳۱۵٫۸ میلیون | −R$ ۹۰٫۴ میلیون |
| نتیجه مالی | R$ ۴٫۴ میلیون | −R$ ۱۷۰٫۸ میلیون | −R$ ۱۳۰٫۸ میلیون | −R$ ۵۳٫۷ میلیون | −R$ ۱۹۵٫۳ میلیون | −R$ ۶۰٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۵۲۳٫۱ میلیون | R$ ۱۲۴٫۳ میلیون | −R$ ۵۸٫۱ میلیون | −R$ ۳۲٫۵ میلیون | −R$ ۵۱۱٫۱ میلیون | −R$ ۱۵۰٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۳۸٫۶ میلیون | −R$ ۲۳٫۶ میلیون | −R$ ۴۴٫۴ میلیون | −R$ ۱۱٫۲ میلیون | −R$ ۴۴٫۶ میلیون | −R$ ۴۶ میلیون |
| سود خالص | R$ ۵۰۵٫۷ میلیون | R$ ۱۰۶٫۴ میلیون | −R$ ۹۵٫۸ میلیون | −R$ ۴۱٫۹ میلیون | −R$ ۵۴۷٫۳ میلیون | −R$ ۱۹۱٫۵ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TEND3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| TEND3Construtora Tenda | ۵٫۹۰ | ۲٫۲۲ | ۵٫۲۵% | ۳۷٫۶۱% | R$ ۳٫۳ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا TEND3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | R$۰٫۶۴ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۳٫۲۵%2018
- ۲٫۰۲%2019
- ۱٫۶۷%2020
- ۱٫۰۹%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۰٫۰۰%2023
- ۰٫۰۰%2024
- ۲٫۳۶%2025
- ۳٫۰۶%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | R$۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | R$۰٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | R$۰٫۱۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | R$۰٫۱۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | R$۰٫۵۱ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | 2 به 1 |
درباره Construtora Tenda
- بخش
- Construção e Imobiliário
- زیربخش
- Incorporações
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۹۶٫۸۱%
- سهام منتشرشده
- ۱۲۲٫۵۸ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۱۰۱٫۱ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۱۲%
- در بورس از
- ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
- CNPJ
- 71.476.527/0001-35
Construtora Tenda S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais para segmentos de renda média e média-alta. Fundada em 1981, a Tenda é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e acessibilidade. A companhia desenvolve projetos residenciais, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade e preço acessível. A Tenda é um importante player no segmento imobiliário residencial brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos para a classe média. Com receita anual superior a R$ 2 bilhões, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação e sustentabilidade ambiental em seus projetos residenciais.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda. | ۱۹٫۸۶% | ۰٫۰۰% | ۱۹٫۸۶% |
| Banco Santander Brasil S.A | ۶٫۹۱% | ۰٫۰۰% | ۶٫۹۱% |
| NORGES BANK | ۵٫۹۸% | ۰٫۰۰% | ۵٫۹۸% |
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ۵٫۷۰% | ۰٫۰۰% | ۵٫۷۰% |
| Outros | ۶۱٫۵۶% | ۰٫۰۰% | ۶۱٫۵۶% |
پرسش‌ها درباره TEND3
قیمت TEND3 امروز چقدر است؟
TEND3 در R$۲۷٫۸۴ قرار دارد (۱٫۸۷% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
TEND3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
TEND3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۵۸ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۳۶%.
پرداخت سود بعدی TEND3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۶۴ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TEND3 چقدر است؟
TEND3 با P/E برابر ۵٫۹۰ و P/B برابر ۲٫۲۲ معامله می‌شود.
بازده TEND3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TEND3 در ۱۲ ماه بازده ۱۲٫۷۸% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۴۴٫۳۶% و بزرگ‌ترین افت −۲۲٫۱۶%.
TEND3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Construtora Tenda در بخش Construção e Imobiliário، زیربخش Incorporações فعالیت می‌کند.