B3 · BRL
TPIS3
TPI - Triunfo Participacoes e Investimentos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۱۰٫۳۰ – R$۱۰٫۷۵
- حجم معاملات روز
- R$ ۱۶۳٫۳ هزار
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۳٫۹۰ – R$۱۱٫۵۰
TPIS3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TPIS3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTPIS3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۴۶۹٫۵ میلیون
- P/E
- −۱٫۲۱
- P/B
- ۰٫۹۴
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۵٫۱۴%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه TPIS3 برابر ۵٫۱۴% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۳۲% است.
تاریخچه قیمت TPIS3
ریسک و بازده TPIS3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۱۵۸٫۳۶% | +۲۱۷٫۳۵% | +۵۲٫۶۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۸۰٫۶۱% | ۵۶٫۹۷% | ۵۵٫۷۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۶٫۶۸% | −۳۹٫۵۱% | −۶۱٫۱۰% |
| ماه‌های مثبت | 9/12 | 21/36 | 30/60 |
سرمایه‌گذاری در TPIS3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۱٬۲۵۸٫۰۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TPIS3
- R$۱٬۲۵۸٫۰۳
- بازده در این دوره
- +۲۵٫۸۰%
- بازده سالانه
- +۴٫۷۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TPIS3
ارزش‌گذاری
- P/E−۱٫۲۱
- P/B۰٫۹۴
- EV/EBITDA−۷٫۲۳
- EV/EBIT−۴٫۱۰
- EV/درآمد۲٫۱۷
- P/EBIT−۰٫۹۸
- P/S۰٫۵۲
- P/OCF۱٫۵۲
- P/FCF۱٫۹۶
- بازده سود−۲۴٫۳۸%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم−R$۸٫۸۰
- ارزش دفتری هر سهمR$۱۱٫۴۰
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱٫۵ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۳٫۱۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۳٫۳۰
- نسبت جاری۰٫۲۲
- نسبت آنی۰٫۲۲
- نسبت نقدی۰٫۰۷
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۲۶٫۵۰%
- حاشیه EBITDA−۳۰٫۰۴%
- حاشیه عملیاتی−۵۲٫۹۰%
- حاشیه سود خالص−۴۴٫۶۳%
- گردش دارایی۰٫۴۲
سودآوری
- ROE−۷۷٫۱۷%
- ROA−۱۸٫۷۲%
- ROIC−۲۴٫۲۷%
- Payout—
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۱٫۱۷%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)−۲۰٫۲۷%
- رشد سود (سالانه)−۱٬۱۸۴٫۸۶%
- رشد درآمد (فصلی)−۳۰٫۳۸%
- رشد سود (فصلی)−۲٬۰۱۸٫۱۴%
قیمت منصفانه TPIS3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۱۰٫۶۷ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای TPIS3 کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۱٫۱۲
- ۸۹٫۴۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۰۷ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TPIS3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −۰٫۶۱ | ۲۵٫۴۷ | −۹۲٫۱۶ | ۱۸٫۹۰ | ۳۵٫۱۹ | ۲٫۱۷ | −۱٫۵۴ | −۰٫۷۵ |
| P/B | ۰٫۴۹ | ۱٫۰۰ | ۰٫۸۲ | ۰٫۱۷ | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۵ | ۰٫۴۰ | ۰٫۲۸ |
| EV/EBITDA | — | ۱۰٫۶۸ | ۲۹٫۳۵ | ۴٫۸۶ | ۴٫۷۰ | ۳٫۵۰ | ۶٫۶۷ | ۱۲٫۳۲ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۰۰% | ۴٫۴۸% | ۱٫۰۹% | ۰٫۵۲% | ۰٫۴۹% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۰% | ۷٫۴۱% |
| سود هر سهم | −R$۸٫۷۷ | R$۰٫۲۰ | −R$۰٫۰۵ | R$۰٫۰۵ | R$۰٫۰۶ | R$۱٫۰۸ | −R$۱٫۰۹ | −R$۲٫۰۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۱۰٫۹۶ | R$۵٫۱۶ | R$۵٫۱۲ | R$۵٫۲۱ | R$۵٫۱۹ | R$۵٫۱۹ | R$۴٫۲۷ | R$۵٫۵۰ |
| ROE | −۸۰٫۰۲% | ۳٫۹۲% | −۰٫۸۹% | ۰٫۹۱% | ۱٫۱۶% | ۲۰٫۷۵% | −۲۵٫۶۴% | −۳۷٫۶۵% |
| ROIC | −۲۲٫۸۵% | ۰٫۰۰% | −۰٫۳۹% | ۰٫۵۸% | ۰٫۰۰% | ۶٫۴۳% | −۱٫۰۶% | −۲٫۶۱% |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۸٫۹۰% | ۳۴٫۳۳% | ۱۹٫۲۸% | ۲۹٫۶۶% | ۱۲٫۷۷% | ۹٫۰۷% | ۱۱٫۸۱% | ۲۹٫۹۲% |
| حاشیه EBITDA | −۲۱٫۲۱% | ۱۸٫۳۹% | ۸٫۳۲% | ۳۷٫۴۱% | ۴۲٫۵۸% | ۶۷٫۵۶% | ۳۶٫۵۱% | ۱۶٫۱۶% |
| حاشیه سود خالص | −۳۶٫۶۰% | ۲٫۶۹% | −۰٫۷۸% | ۰٫۷۵% | ۱٫۰۱% | ۱۹٫۵۴% | −۱۹٫۴۲% | −۳۰٫۴۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | — | ۶٫۹۵ | ۲۰٫۷۳ | ۴٫۴۸ | ۳٫۸۶ | ۲٫۸۸ | ۵٫۸۵ | ۱۰٫۹۰ |
صورت‌های مالی TPIS3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۹۶۹٫۱ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۷۴۹٫۹ میلیون | −R$ ۸۶۸٫۷ میلیون | −R$ ۸۳۲٫۲ میلیون | −R$ ۷۸۹٫۱ میلیون | −R$ ۹۱۴٫۴ میلیون | −R$ ۸۸۱٫۲ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۳۰۴٫۹ میلیون | R$ ۴۵۴٫۲ میلیون | R$ ۱۹۸٫۸ میلیون | R$ ۳۳۲٫۷ میلیون | R$ ۱۳۳٫۹ میلیون | R$ ۸۷٫۹ میلیون |
| EBITDA | −R$ ۲۲۳٫۷ میلیون | R$ ۲۴۳٫۳ میلیون | R$ ۸۵٫۷ میلیون | R$ ۴۱۹٫۶ میلیون | R$ ۴۴۶٫۴ میلیون | R$ ۶۵۴٫۷ میلیون |
| EBIT | −R$ ۴۶۰٫۱ میلیون | R$ ۵۹ میلیون | −R$ ۹۳٫۹ میلیون | R$ ۲۴۵٫۱ میلیون | R$ ۴۵٫۷ میلیون | R$ ۲۳۱٫۳ میلیون |
| نتیجه مالی | R$۰ | R$۰ | R$۰ | −R$ ۱۴۹٫۹ میلیون | −R$ ۷۷٫۳ میلیون | −R$ ۱۴٫۵ میلیون |
| سود قبل از مالیات | −R$ ۴۶۰٫۱ میلیون | R$ ۵۹ میلیون | −R$ ۹۳٫۹ میلیون | R$ ۹۵٫۱ میلیون | −R$ ۳۱٫۶ میلیون | R$ ۲۱۶٫۸ میلیون |
| مالیات | R$ ۴٫۹ میلیون | −R$ ۸۳٫۶ میلیون | R$ ۸۳٫۴ میلیون | −R$ ۸۸٫۸ میلیون | R$ ۳۶٫۶ میلیون | −R$ ۴۸٫۲ میلیون |
| سود خالص | −R$ ۳۸۶٫۱ میلیون | R$ ۳۵٫۶ میلیون | −R$ ۸ میلیون | R$ ۸٫۴ میلیون | R$ ۱۰٫۶ میلیون | R$ ۱۸۹٫۴ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
TPIS3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
آیا TPIS3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۷٫۴۱%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۰٫۰۰%2020
- ۰٫۴۹%2021
- ۰٫۵۲%2022
- ۱٫۰۹%2023
- ۴٫۴۸%2024
- ۰٫۰۰%2025
- ۵٫۱۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | R$۰٫۵۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | R$۰٫۰۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | R$۰٫۲۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | R$۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | R$۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | R$۰٫۳۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ | R$۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۰۹ | R$۰٫۱۴ |
مشاهده همه 18 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ | ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ | R$۰٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ | ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ | — | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | — | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۹/۰۶/۳۰ | — | R$۰٫۰۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ | — | R$۰٫۰۶ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجمیع سهام | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | 1 به 4 |
درباره Tpi - Triunfo Particip. E Invest.
- بخش
- Infraestrutura
- زیربخش
- Exploração de Rodovias
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۲٫۱۰%
- سهام منتشرشده
- ۴۴ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲۵۷٫۳ هزار
- در بورس از
- ۱۳۸۶/۰۳/۲۸
- CNPJ
- 03.014.553/0001-91
Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPI) é uma empresa brasileira de participações e investimentos, atuando como holding de diversos negócios em segmentos de agronegócio, energia e infraestrutura. A companhia gerencia um portfólio diversificado de empresas operacionais, buscando criar valor através de gestão eficiente e desenvolvimento de seus negócios. Triunfo atua como empresa de participações estratégicas, investindo em empresas com potencial de crescimento nos mercados em que atua. A Triunfo é um importante player no mercado de participações e investimentos brasileiro, operando com foco em agronegócio e infraestrutura. Com receita anual consolidada superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é um importante player em seus segmentos de atuação. A empresa está focada em criar sinergias entre suas operações e gerar retorno sustentável para seus acionistas através de gestão profissional de seus negócios.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.Aکنترل‌کننده | ۵۴٫۹۷% | ۰٫۰۰% | ۵۴٫۹۷% |
| EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC | ۹٫۹۹% | ۰٫۰۰% | ۹٫۹۹% |
| BNDES Participações S.A. | ۵٫۰۹% | ۰٫۰۰% | ۵٫۰۹% |
| IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | ۴٫۵۳% | ۰٫۰۰% | ۴٫۵۳% |
| RACHEL DE ALMEIDA AGUIARکنترل‌کننده | ۰٫۴۰% | ۰٫۰۰% | ۰٫۴۰% |
| CARLO ALBERTO BOTTARELLI | ۰٫۳۹% | ۰٫۰۰% | ۰٫۳۹% |
| WILSON PIOVEZANکنترل‌کننده | ۰٫۲۸% | ۰٫۰۰% | ۰٫۲۸% |
| LEONARDO DE ALMEIDA AGUIARکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDAکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIARکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIARکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIARکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIARکنترل‌کننده | ۰٫۰۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۷% |
| LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHOکنترل‌کننده | ۰٫۰۵% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۵% |
| DORIVAL PAGANI JR. | ۰٫۰۲% | ۰٫۰۰% | ۰٫۰۲% |
| Outros | ۲۲٫۴۸% | ۰٫۰۰% | ۲۲٫۴۸% |
| Ações Tesouraria | ۱٫۴۲% | ۰٫۰۰% | ۱٫۴۲% |
پرسش‌ها درباره TPIS3
قیمت TPIS3 امروز چقدر است؟
TPIS3 در R$۱۰٫۶۷ قرار دارد (۰٫۱۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
TPIS3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
TPIS3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۰۰%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TPIS3 چقدر است؟
TPIS3 با P/E برابر −۱٫۲۱ و P/B برابر ۰٫۹۴ معامله می‌شود.
بازده TPIS3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TPIS3 در ۱۲ ماه بازده ۱۵۸٫۳۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۸۰٫۶۱% و بزرگ‌ترین افت −۲۶٫۶۸%.
TPIS3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Tpi - Triunfo Particip. E Invest. در بخش Infraestrutura، زیربخش Exploração de Rodovias فعالیت می‌کند.