B3 · BRL
VAMO3
Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۴٫۰۱ – R$۴٫۳۰
- حجم معاملات روز
- R$ ۸۱٫۶ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۲٫۴۶ – R$۴٫۹۲
VAMO3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید VAMO3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانVAMO3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۵٫۳ میلیارد
- P/E
- ۱۶٫۶۴
- P/B
- ۱٫۵۹
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۳٫۲۷%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۲٫۹۹
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه VAMO3 برابر ۳٫۲۷% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۳٫۸۹% است.
تاریخچه قیمت VAMO3
ریسک و بازده VAMO3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۳۸٫۶۰% | −۳۷٫۹۱% | −۵۴٫۸۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۵۹٫۴۴% | ۵۰٫۲۳% | ۴۶٫۱۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۶٫۱۴% | −۶۹٫۴۵% | −۷۹٫۶۵% |
| ماه‌های مثبت | 7/12 | 17/36 | 28/60 |
سرمایه‌گذاری در VAMO3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز R$۴۵۱٫۹۲ ارزش داشت.
- ارزش امروز در VAMO3
- R$۴۵۱٫۹۲
- بازده در این دوره
- −۵۴٫۸۱%
- بازده سالانه
- −۱۴٫۷۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۷۷۷٫۴۳
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای VAMO3
ارزش‌گذاری
- P/E۱۶٫۶۴
- P/B۱٫۵۹
- EV/EBITDA۴٫۳۸
- EV/EBIT۶٫۲۴
- EV/درآمد۲٫۶۷
- P/EBIT۱٫۹۹
- P/S۰٫۸۵
- P/OCF۴٫۹۷
- P/FCF۲٫۲۷
- بازده سود۱۶٫۰۲%
- نسبت PEG۰٫۶۹
- سود هر سهمR$۰٫۲۶
- ارزش دفتری هر سهمR$۲٫۷۰
بدهی
- بدهی خالصR$ ۱۱٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۲٫۹۹
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۳٫۴۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۴٫۷۵
- نسبت جاری۱٫۶۷
- نسبت آنی۱٫۶۴
- نسبت نقدی۱٫۱۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۹٫۷۹%
- حاشیه EBITDA۶۰٫۹۲%
- حاشیه عملیاتی۴۲٫۷۱%
- حاشیه سود خالص۵٫۱۰%
- گردش دارایی۰٫۲۷
سودآوری
- ROE۹٫۵۷%
- ROA۱٫۳۹%
- ROIC۱۴٫۲۰%
- Payout۵۴٫۴۴%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲۴٫۴۷%
- CAGR سود (۵ ساله)۲٫۶۸%
- رشد درآمد (سالانه)۲۲٫۴۸%
- رشد سود (سالانه)−۱۳٫۷۲%
- رشد درآمد (فصلی)۶۱٫۶۴%
- رشد سود (فصلی)۲۲٫۵۵%
قیمت منصفانه VAMO3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۴٫۳۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۳٫۹۶
- ۷٫۸۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۰٫۲۶ × R$۲٫۷۰)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۳٫۵۴
- ۱۷٫۶۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۲۱ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های VAMO3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۰۱ | ۱۳٫۴۸ | ۱۸٫۹۵ | ۱۹٫۲۰ | ۲۸٫۷۰ | — | — | — |
| P/B | ۱٫۵۴ | ۲٫۱۰ | ۲٫۳۵ | ۳٫۵۳ | ۴٫۳۷ | — | — | — |
| EV/EBITDA | ۴٫۳۶ | ۵٫۰۸ | ۷٫۷۰ | ۹٫۶۲ | ۱۳٫۱۶ | — | — | — |
| بازده سود تقسیمی | ۸٫۳۱% | ۶٫۷۲% | ۲٫۷۷% | ۰٫۰۰% | ۱٫۶۶% | — | — | — |
| سود هر سهم | R$۰٫۲۷ | R$۰٫۳۵ | R$۰٫۵۳ | R$۰٫۶۵ | R$۰٫۴۱ | R$۰٫۷۹ | R$۱٫۴۶ | R$۰٫۰۰ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۲٫۱۰ | R$۲٫۲۶ | R$۴٫۲۹ | R$۳٫۵۵ | R$۲٫۷۰ | R$۲٫۲۲ | R$۵٫۰۷ | R$۰٫۰۰ |
| ROE | ۱۲٫۸۳% | ۱۵٫۶۰% | ۱۲٫۴۰% | ۱۸٫۳۷% | ۱۵٫۲۴% | ۳۵٫۴۰% | ۲۸٫۸۹% | ۱۹٫۴۲% |
| ROIC | ۱۳٫۶۳% | ۱۳٫۹۳% | ۱۴٫۷۲% | ۱۴٫۶۸% | ۱۰٫۶۷% | ۹٫۹۲% | ۹٫۷۸% | ۱۰٫۵۵% |
| حاشیه سود ناخالص | ۵۲٫۴۳% | ۶۳٫۹۵% | ۴۵٫۳۰% | ۴۲٫۵۹% | ۳۶٫۵۹% | ۳۴٫۲۱% | ۳۴٫۱۰% | ۳۳٫۴۷% |
| حاشیه EBITDA | ۶۳٫۴۱% | ۷۰٫۵۶% | ۴۳٫۸۴% | ۳۹٫۳۴% | ۳۷٫۱۸% | ۴۲٫۲۱% | ۴۳٫۵۵% | ۴۵٫۳۱% |
| حاشیه سود خالص | ۵٫۷۱% | ۸٫۱۱% | ۹٫۶۵% | ۱۳٫۶۱% | ۱۴٫۲۵% | ۱۱٫۸۴% | ۱۱٫۷۰% | ۱۲٫۰۳% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۳٫۲۸ | ۳٫۵۳ | ۳٫۵۳ | ۲٫۹۸ | ۲٫۱۶ | ۳٫۲۶ | ۳٫۱۱ | ۲٫۰۳ |
صورت‌های مالی VAMO3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۵٫۸ میلیارد | R$ ۴٫۷ میلیارد | R$ ۶٫۱ میلیارد | R$ ۴٫۹ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۱٫۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۲٫۷ میلیارد | −R$ ۱٫۷ میلیارد | −R$ ۳٫۳ میلیارد | −R$ ۲٫۸ میلیارد | −R$ ۱٫۸ میلیارد | −R$ ۹۹۵٫۵ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۳ میلیارد | R$ ۳ میلیارد | R$ ۲٫۸ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۵۱۷٫۷ میلیون |
| EBITDA | R$ ۳٫۶ میلیارد | R$ ۳٫۳ میلیارد | R$ ۲٫۷ میلیارد | R$ ۱٫۹ میلیارد | R$ ۱ میلیارد | R$ ۶۳۸٫۸ میلیون |
| EBIT | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۶ میلیارد | R$ ۲٫۱ میلیارد | R$ ۱٫۶ میلیارد | R$ ۷۵۳٫۶ میلیون | R$ ۳۶۹٫۶ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۲٫۲ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۱٫۶ میلیارد | −R$ ۸۳۰٫۲ میلیون | −R$ ۱۷۳٫۸ میلیون | −R$ ۱۱۲٫۱ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۴۳۳٫۴ میلیون | R$ ۹۴۲٫۶ میلیون | R$ ۵۰۹٫۴ میلیون | R$ ۷۸۱ میلیون | R$ ۵۷۹٫۸ میلیون | R$ ۲۵۷٫۵ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۰۴٫۷ میلیون | −R$ ۲۱۷٫۷ میلیون | R$ ۷۷٫۶ میلیون | −R$ ۱۱۲٫۴ میلیون | −R$ ۱۷۷٫۵ میلیون | −R$ ۷۸٫۳ میلیون |
| سود خالص | R$ ۳۲۸٫۷ میلیون | R$ ۳۸۱ میلیون | R$ ۵۸۷ میلیون | R$ ۶۶۸٫۶ میلیون | R$ ۴۰۲٫۴ میلیون | R$ ۱۷۹٫۲ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
VAMO3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. | ۱۶٫۶۴ | ۱٫۵۹ | ۳٫۲۷% | ۹٫۵۷% | R$ ۵٫۳ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا VAMO3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۱٫۶۶%2021
- ۰٫۰۰%2022
- ۲٫۷۷%2023
- ۶٫۷۲%2024
- ۸٫۳۱%2025
- ۳٫۲۷%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | R$۰٫۱۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | R$۰٫۲۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | R$۰٫۰۲ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | R$۰٫۲۶ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | R$۰٫۰۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | R$۰٫۱۵ |
| رویداد | آخرین روز مالکیت | نسبت |
|---|---|---|
| تجزیه سهام | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | 4 به 1 |
درباره Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.
- بخش
- Consumo Cíclico
- زیربخش
- Aluguel de Carros
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۳٫۱۳%
- سهام منتشرشده
- ۱٫۲۲ میلیارد عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۴۷٫۳ میلیون
- وزن در Ibovespa
- ۰٫۰۹%
- در بورس از
- ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
- CNPJ
- 23.373.000/0001-32
A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| SIMPAR S.A.کنترل‌کننده | ۵۱٫۱۶% | ۰٫۰۰% | ۵۱٫۱۶% |
| BNDESPAR | ۵٫۳۹% | ۰٫۰۰% | ۵٫۳۹% |
| JSP Holding S.A.کنترل‌کننده | ۰٫۹۷% | ۰٫۰۰% | ۰٫۹۷% |
| Outros | ۴۲٫۴۸% | ۰٫۰۰% | ۴۲٫۴۸% |
پرسش‌ها درباره VAMO3
قیمت VAMO3 امروز چقدر است؟
VAMO3 در R$۴٫۳۰ قرار دارد (۷٫۵۰% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
VAMO3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
VAMO3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۷ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۸٫۳۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم VAMO3 چقدر است؟
VAMO3 با P/E برابر ۱۶٫۶۴ و P/B برابر ۱٫۵۹ معامله می‌شود.
بازده VAMO3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
VAMO3 در ۱۲ ماه بازده ۳۸٫۶۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۵۹٫۴۴% و بزرگ‌ترین افت −۳۶٫۱۴%.
VAMO3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. در بخش Consumo Cíclico، زیربخش Aluguel de Carros فعالیت می‌کند.