B3 · BRL
WIZC3
WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA
- کمترین و بیشترین روز
- R$۷٫۷۶ – R$۷٫۹۴
- حجم معاملات روز
- R$ ۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- R$۷٫۳۳ – R$۱۰٫۳۷
WIZC3 را در Fuolio دنبال کنید
ببینید WIZC3 چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانWIZC3 در اعداد
- ارزش بازار
- R$ ۱٫۳ میلیارد
- P/E
- ۶٫۳۵
- P/B
- ۱٫۷۰
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۷٫۹۸%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۴۵
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه WIZC3 برابر ۷٫۹۸% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۵٫۸۷% است.
تاریخچه قیمت WIZC3
ریسک و بازده WIZC3
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴٫۵۰% | +۷۱٫۴۶% | −۹٫۱۴% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۳٫۶۴% | ۳۰٫۰۷% | ۳۱٫۸۴% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۹٫۰۴% | −۲۰٫۴۷% | −۴۸٫۹۲% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 20/36 | 29/60 |
سرمایه‌گذاری در WIZC3 چقدر بازده داشت؟
R$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز R$۹۰۸٫۶۳ ارزش داشت.
- ارزش امروز در WIZC3
- R$۹۰۸٫۶۳
- بازده در این دوره
- −۹٫۱۴%
- بازده سالانه
- −۱٫۹۰%
- در Ibovespa
- R$۱٬۶۵۷٫۶۶
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای WIZC3
ارزش‌گذاری
- P/E۶٫۳۵
- P/B۱٫۷۰
- EV/EBITDA۲٫۳۵
- EV/EBIT۲٫۷۹
- EV/درآمد۱٫۲۲
- P/EBIT۲٫۲۵
- P/S۰٫۹۹
- P/OCF۲٫۷۱
- P/FCF۲٫۸۷
- بازده سود۳۵٫۸۴%
- نسبت PEG۰٫۸۴
- سود هر سهمR$۱٫۲۴
- ارزش دفتری هر سهمR$۴٫۶۳
بدهی
- بدهی خالصR$ ۲۹۹٫۵ میلیون
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۴۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۲
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۵۱
- نسبت جاری۱٫۱۰
- نسبت آنی۱٫۱۰
- نسبت نقدی۰٫۶۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۶۰٫۱۴%
- حاشیه EBITDA۵۲٫۱۶%
- حاشیه عملیاتی۴۳٫۸۶%
- حاشیه سود خالص۲۷٫۱۹%
- گردش دارایی۰٫۵۳
سودآوری
- ROE۲۶٫۷۸%
- ROA۱۴٫۳۹%
- ROIC۲۲٫۷۳%
- Payout۵۰٫۶۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۶٫۵۴%
- CAGR سود (۵ ساله)−۳٫۸۲%
- رشد درآمد (سالانه)۱۰٫۰۰%
- رشد سود (سالانه)۲۵٫۵۹%
- رشد درآمد (فصلی)−۶٫۰۱%
- رشد سود (فصلی)۷٫۳۸%
قیمت منصفانه WIZC3 چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی R$۷٫۸۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- R$۱۱٫۳۷
- ۴۴٫۳۴% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × R$۱٫۲۴ × R$۴٫۶۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- R$۷٫۱۳
- ۹٫۵۴% پایین‌تر از قیمت فعلی
R$۰٫۴۳ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های WIZC3 به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۰۹ | ۵٫۵۶ | ۸٫۱۹ | ۸٫۳۲ | ۶٫۸۲ | ۶٫۶۰ | ۱۰٫۵۶ | ۶٫۳۱ |
| P/B | ۱٫۱۰ | ۰٫۷۷ | ۱٫۰۰ | ۱٫۲۴ | ۱٫۵۹ | ۴٫۳۲ | ۱۱٫۴۷ | ۶٫۳۴ |
| EV/EBITDA | ۲٫۳۷ | ۱٫۷۹ | ۲٫۵۸ | ۳٫۲۶ | ۳٫۴۱ | ۲٫۶۹ | ۵٫۴۰ | ۲٫۱۱ |
| بازده سود تقسیمی | ۲٫۸۱% | ۴٫۴۲% | ۶٫۱۴% | ۸٫۳۹% | ۷٫۵۹% | ۸٫۳۲% | ۷٫۸۷% | ۷٫۳۰% |
| سود هر سهم | R$۱٫۲۶ | R$۱٫۰۰ | R$۰٫۸۹ | R$۰٫۸۴ | R$۱٫۱۸ | R$۱٫۲۲ | R$۱٫۳۴ | R$۱٫۱۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | R$۸٫۱۱ | R$۷٫۲۴ | R$۷٫۲۳ | R$۵٫۶۶ | R$۵٫۰۵ | R$۱٫۸۶ | R$۱٫۲۳ | R$۱٫۱۱ |
| ROE | ۱۵٫۵۱% | ۱۳٫۸۳% | ۱۲٫۲۵% | ۱۴٫۸۸% | ۲۳٫۲۷% | ۶۵٫۴۲% | ۱۰۸٫۶۴% | ۱۰۰٫۴۹% |
| ROIC | ۲۵٫۵۸% | ۲۳٫۹۱% | ۲۰٫۵۸% | ۲۱٫۸۷% | ۲۸٫۰۴% | ۵۱۶٫۳۵% | ۱۵۱٫۳۷% | ۱۶۱٫۷۶% |
| حاشیه سود ناخالص | ۶۱٫۳۲% | ۶۲٫۷۸% | ۶۱٫۶۵% | ۵۷٫۹۶% | ۶۱٫۴۸% | ۷۶٫۳۸% | ۷۱٫۸۶% | ۷۳٫۹۶% |
| حاشیه EBITDA | ۵۲٫۶۷% | ۵۳٫۲۶% | ۵۰٫۲۸% | ۴۶٫۸۸% | ۴۶٫۲۳% | ۴۷٫۵۷% | ۶۰٫۰۴% | ۸۶٫۷۰% |
| حاشیه سود خالص | ۱۴٫۵۴% | ۱۲٫۷۳% | ۱۲٫۶۲% | ۱۴٫۱۹% | ۲۳٫۰۲% | ۲۴٫۲۵% | ۳۱٫۳۷% | ۳۰٫۳۸% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۶ | ۰٫۵۲ | ۰٫۷۴ | ۰٫۰۱ | −۰٫۶۷ | −۰٫۱۱ | −۰٫۱۰ |
صورت‌های مالی WIZC3
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | R$ ۱٫۴ میلیارد | R$ ۱٫۳ میلیارد | R$ ۱٫۱ میلیارد | R$ ۹۴۸٫۹ میلیون | R$ ۸۱۶٫۸ میلیون | R$ ۸۰۳ میلیون |
| بهای تمام‌شده فروش | −R$ ۵۳۵ میلیون | −R$ ۴۶۷٫۹ میلیون | −R$ ۴۳۰٫۱ میلیون | −R$ ۳۹۸٫۹ میلیون | −R$ ۳۱۴٫۶ میلیون | −R$ ۱۸۹٫۷ میلیون |
| سود ناخالص | R$ ۸۴۸ میلیون | R$ ۷۸۹٫۳ میلیون | R$ ۶۹۱٫۴ میلیون | R$ ۵۵۰ میلیون | R$ ۵۰۲٫۲ میلیون | R$ ۶۱۳٫۴ میلیون |
| EBITDA | R$ ۷۲۸٫۴ میلیون | R$ ۶۶۹٫۶ میلیون | R$ ۵۶۳٫۸ میلیون | R$ ۴۴۴٫۸ میلیون | R$ ۳۷۷٫۶ میلیون | R$ ۳۸۲ میلیون |
| EBIT | R$ ۶۲۰٫۲ میلیون | R$ ۵۵۲٫۲ میلیون | R$ ۴۴۲٫۳ میلیون | R$ ۳۵۷٫۲ میلیون | R$ ۳۴۸٫۸ میلیون | R$ ۳۲۴٫۹ میلیون |
| نتیجه مالی | −R$ ۶۲٫۴ میلیون | −R$ ۸۵٫۳ میلیون | −R$ ۹۲٫۶ میلیون | −R$ ۷۵٫۱ میلیون | −R$ ۳۳٫۹ میلیون | −R$ ۱۶٫۶ میلیون |
| سود قبل از مالیات | R$ ۵۵۷٫۸ میلیون | R$ ۴۶۶٫۹ میلیون | R$ ۳۴۹٫۷ میلیون | R$ ۲۸۲٫۱ میلیون | R$ ۳۱۴٫۹ میلیون | R$ ۳۰۸٫۳ میلیون |
| مالیات | −R$ ۱۹۰٫۱ میلیون | −R$ ۱۷۰٫۱ میلیون | −R$ ۱۱۳٫۸ میلیون | −R$ ۶۹ میلیون | −R$ ۱۰۹٫۱ میلیون | −R$ ۱۰۸٫۸ میلیون |
| سود خالص | R$ ۲۰۱٫۱ میلیون | R$ ۱۶۰٫۱ میلیون | R$ ۱۴۱٫۶ میلیون | R$ ۱۳۴٫۷ میلیون | R$ ۱۸۸ میلیون | R$ ۱۹۴٫۷ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
WIZC3 در برابر بخش خود
همین شاخص‌ها برای سایر سهام شرکت و بزرگ‌ترین سهام بخش.
| سهم | P/E | P/B | بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه) | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| WIZC3Wiz | ۶٫۳۵ | ۱٫۷۰ | ۷٫۹۸% | ۲۶٫۷۸% | R$ ۱٫۳ میلیارد |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۰٫۴۳ | ۲٫۲۴ | ۷٫۱۵% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | ۱۱٫۴۱ | ۲٫۴۵ | ۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۰% | R$ ۵۱۱٫۸ میلیارد |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۵٫۶۸ | ۳٫۴۸ | ۱٫۹۱% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | ۱۳٫۱۴ | ۲٫۹۲ | ۲٫۲۸% | ۲۲٫۲۰% | R$ ۲۷۱٫۹ میلیارد |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | ۷٫۹۲ | ۱٫۰۸ | ۶٫۸۰% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | ۶٫۹۴ | ۰٫۹۵ | ۷٫۰۵% | ۱۳٫۶۶% | R$ ۱۸۳٫۹ میلیارد |
آیا WIZC3 سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | R$۰٫۳۱ |
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۶٫۰۴%2017
- ۷٫۳۰%2018
- ۷٫۸۷%2019
- ۸٫۳۲%2020
- ۷٫۵۹%2021
- ۸٫۳۹%2022
- ۶٫۱۴%2023
- ۴٫۴۲%2024
- ۲٫۸۱%2025
- ۴٫۰۱%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | R$۰٫۳۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | R$۰٫۲۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | R$۰٫۰۸ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | R$۰٫۱۷ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | R$۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | R$۰٫۰۴ |
| بهره روی حقوق صاحبان سهام | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | R$۰٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | R$۰٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | R$۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | R$۰٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | R$۰٫۰۹ |
مشاهده همه 26 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | R$۰٫۷۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | R$۰٫۳۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | R$۰٫۵۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | R$۰٫۲۸ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | R$۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | R$۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ | R$۰٫۲۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | R$۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | R$۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | — | R$۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | — | R$۰٫۰۳ |
درباره Wiz
- بخش
- Serviços Financeiros
- زیربخش
- Corretoras de Seguros e Resseguros
- بخش پذیرش در بورس
- Novo Mercado
- حق همراهی (Tag along)
- ۱۰۰٫۰۰%
- سهام شناور آزاد
- ۴۸٫۱۳%
- سهام منتشرشده
- ۱۵۹٫۹۱ میلیون عادی
- میانگین معاملات روزانه
- R$ ۲٫۴ میلیون
- در بورس از
- ۱۳۹۴/۰۳/۱۵
- CNPJ
- 42.278.473/0001-03
Wiz Co S.A. é uma empresa brasileira de seguros e serviços financeiros, especializada em corretagem de seguros, consultoria e gestão de riscos. Fundada em 1999, a Wiz Co é uma das principais corretoras de seguros do Brasil, operando com foco em qualidade de serviços e inovação. A companhia oferece serviços de corretagem de seguros, consultoria de riscos e gestão de sinistros para clientes corporativos e pessoas físicas. A Wiz Co é um importante player no mercado de seguros e serviços financeiros do Brasil, operando com foco em qualidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores corretoras de seguros do Brasil, servindo milhares de clientes. A empresa está comprometida com qualidade de seus serviços, inovação em soluções de seguros e sustentabilidade em suas operações.
وب‌سایت روابط سرمایه‌گذاران| سهامدار | عادی | ممتاز | مجموع |
|---|---|---|---|
| Integra Participações S.A.کنترل‌کننده | ۵۱٫۸۸% | ۰٫۰۰% | ۵۱٫۸۸% |
| Outros | ۴۸٫۱۲% | ۰٫۰۰% | ۴۸٫۱۲% |
پرسش‌ها درباره WIZC3
قیمت WIZC3 امروز چقدر است؟
WIZC3 در R$۷٫۸۸ قرار دارد (۱٫۹۴% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
WIZC3 در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
WIZC3 در سال 2025 به ازای هر سهم R$۰٫۲۵ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۲٫۸۱%.
پرداخت سود بعدی WIZC3 چه زمانی است؟
پرداخت بعدی اعلام‌شده R$۰٫۳۱ به ازای هر سهم در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ است.
نسبت‌های P/E و P/B سهم WIZC3 چقدر است؟
WIZC3 با P/E برابر ۶٫۳۵ و P/B برابر ۱٫۷۰ معامله می‌شود.
بازده WIZC3 در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
WIZC3 در ۱۲ ماه بازده −۴٫۵۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۳٫۶۴% و بزرگ‌ترین افت −۱۹٫۰۴%.
WIZC3 در چه بخشی فعالیت می‌کند؟
Wiz در بخش Serviços Financeiros، زیربخش Corretoras de Seguros e Resseguros فعالیت می‌کند.