Luo ilmainen tili

B3 · BRL

AZZA3

Azzas 2154 SA

18,65 BRL+7,31% (1,27 BRL)
Päivän vaihteluväli
17,40 BRL – 17,90 BRL
Päivän vaihto
4,7 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
14,30 BRL – 30,70 BRL

Seuraa kohdetta AZZA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon AZZA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

AZZA3 lukuina

Markkina-arvo
3,7 mrd. BRL
P/E
11,88
P/B
0,48
Osinkotuotto (12 kk)
13,28%
Nettovelka/EBITDA
3,13

AZZA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 13,28%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,24%.

AZZA3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

AZZA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−32,07%−65,04%−71,15%
Volatiliteetti (vuositasolla)34,67%45,50%42,66%
Suurin arvonlasku−46,51%−74,59%−83,68%
Positiiviset kuukaudet3/1211/3623/60

Paljonko sijoitus kohteeseen AZZA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 303,59 BRL.

Arvo nyt: AZZA3
303,59 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−69,64%
Tuotto vuodessa
−21,21%
Vertailu: Ibovespa
1 793,89 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

AZZA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    11,88
  • P/B
    0,48
  • EV/EBITDA
    5,65
  • EV/EBIT
    10,86
  • EV/Liikevaihto
    0,73
  • P/EBIT
    4,84
  • P/S
    0,32
  • P/OCF
    2,70
  • P/FCF
    4,40
  • Tulostuotto
    9,21%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,57 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    38,94 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    4,6 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,13
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,57
  • Velka/Oma pääoma
    0,71
  • Current ratio
    2,26
  • Quick ratio
    1,55
  • Kassasuhde
    0,40

Tehokkuus

  • Bruttokate
    54,60%
  • EBITDA-marginaali
    12,84%
  • Liikevoittomarginaali
    6,69%
  • Nettomarginaali
    2,85%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,76

Kannattavuus

  • ROE
    4,03%
  • ROA
    2,15%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    157,73%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    39,99%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    3,88%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    41,05%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    166,66%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −1,59%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −59,21%

Mikä on AZZA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 18,65 BRL.

Grahamin käypä hinta
37,09 BRL
98,86% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,57 BRL × 38,94 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
29,35 BRL
57,35% kurssin yläpuolella

1,76 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

AZZA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E5,7017,8717,9320,3024,42139,8235,9034,29
P/B0,650,792,453,255,295,047,806,88
EV/EBITDA5,0610,949,5911,9415,1539,6418,8720,53
Osinkotuotto9,84%3,77%5,36%1,83%0,42%1,06%2,13%2,28%
Osakekohtainen tulos4,41 BRL1,65 BRL3,60 BRL3,85 BRL3,14 BRL0,49 BRL1,78 BRL1,61 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo38,63 BRL37,39 BRL26,39 BRL24,09 BRL14,50 BRL13,54 BRL8,20 BRL8,01 BRL
ROE11,42%4,43%13,64%16,00%21,69%3,60%21,73%20,05%
ROIC9,43%0,00%17,14%19,05%21,39%5,77%27,19%27,34%
Bruttokate54,96%53,28%54,24%53,94%52,63%47,47%46,19%46,55%
EBITDA-marginaali15,53%9,53%16,13%16,92%19,64%10,89%18,07%15,21%
Nettomarginaali7,71%4,08%8,24%10,03%11,81%3,05%9,66%9,34%
Nettovelka/EBITDA2,233,290,42−0,100,470,42−0,32−0,54

AZZA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto11,8 mrd. BRL8,4 mrd. BRL4,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL2,9 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−5,3 mrd. BRL−3,9 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−835,8 milj. BRL
Bruttokate6,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL755,2 milj. BRL
EBITDA1,8 mrd. BRL798,5 milj. BRL781,7 milj. BRL716,2 milj. BRL574,3 milj. BRL173,2 milj. BRL
EBIT1,1 mrd. BRL383,6 milj. BRL558,8 milj. BRL550,1 milj. BRL468,5 milj. BRL92,1 milj. BRL
Rahoituserät−781,9 milj. BRL−393,7 milj. BRL−182,8 milj. BRL−77,3 milj. BRL−64,7 milj. BRL−37,6 milj. BRL
Tulos ennen veroja356,3 milj. BRL−10,1 milj. BRL375,9 milj. BRL472,9 milj. BRL403,9 milj. BRL54,6 milj. BRL
Tuloverot554,9 milj. BRL348,6 milj. BRL22,7 milj. BRL−50,3 milj. BRL−60,1 milj. BRL−6 milj. BRL
Nettotulos911,2 milj. BRL341,7 milj. BRL399,4 milj. BRL424,7 milj. BRL345,2 milj. BRL48,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

AZZA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
AZZA3Azzas 215411,880,4813,28%4,03%3,7 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,951,9317,10%19,37%8,3 mrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,560,655,83%7,65%5,6 mrd. BRL

Maksaako AZZA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,34%2017
  • 2,28%2018
  • 2,13%2019
  • 1,06%2020
  • 0,42%2021
  • 1,83%2022
  • 5,36%2023
  • 3,77%2024
  • 9,84%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko19.12.202530.12.20251,58 BRL
Osinko21.11.202501.12.20250,89 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.202419.12.20240,58 BRL
Osinko10.07.202422.07.20240,54 BRL
Osinko10.11.202328.11.20230,30 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.202328.11.20230,38 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.202328.11.20230,41 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.202328.11.20230,78 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.202301.09.20230,85 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202230.01.20230,75 BRL
Osinko29.04.202228.12.20220,46 BRL
Korko omalle pääomalle01.07.202214.07.20220,63 BRL
Näytä kaikki 66 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle03.12.202114.01.20220,34 BRL
Korko omalle pääomalle01.07.202130.07.20210,30 BRL
Osinko29.04.202130.07.20210,03 BRL
Osinko29.10.202023.12.20200,23 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.202023.12.20200,30 BRL
Korko omalle pääomalle03.12.201908.01.20200,20 BRL
Osinko04.10.201915.10.20190,08 BRL
Korko omalle pääomalle27.06.201925.07.20190,22 BRL
Osinko26.02.201902.04.20190,83 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201815.01.20190,23 BRL
Osinko08.10.201822.10.20180,28 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.201825.07.20180,23 BRL
Osinko23.05.201808.06.20180,51 BRL
Osinko21.12.201705.01.20180,23 BRL
Osinko04.09.201727.09.20170,99 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.201728.07.20170,24 BRL
Osinko28.04.201715.05.20170,60 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.201629.12.20160,25 BRL
Korko omalle pääomalle24.06.201615.07.20160,25 BRL
Osinko29.04.201620.05.20160,21 BRL
Korko omalle pääomalle17.06.201530.06.20150,11 BRL
Osinko24.04.201515.05.20150,40 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.201430.12.20140,03 BRL
Korko omalle pääomalle20.06.201430.06.20140,11 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201331.01.20140,09 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.201330.12.20130,02 BRL
Osinko29.07.201302.09.20130,15 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.201331.07.20130,10 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201231.01.20130,03 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.201231.07.20120,09 BRL
Osinko03.12.2021—0,26 BRL
Osinko03.12.2019—0,08 BRL
Osinko30.04.2019—0,20 BRL
Osinko20.04.2018—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.2017—0,23 BRL
Osinko29.09.2016—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.2015—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.2015—0,11 BRL
Osinko03.08.2015—0,11 BRL
Korko omalle pääomalle17.06.2015—0,07 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.2014—0,11 BRL
Osinko28.07.2014—0,12 BRL
Korko omalle pääomalle20.06.2014—0,03 BRL
Osinko25.04.2014—0,24 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.2013—0,10 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.2013—0,02 BRL
Osinko30.04.2013—0,23 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.2012—0,09 BRL
Osinko30.07.2012—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.2012—0,04 BRL
Osinko24.04.2012—0,07 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2011—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2011—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.2011—0,10 BRL

Tietoa yhtiöstä Azzas 2154

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Tecidos, Vestuário e Calçados
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
63,32%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
206,49 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
45,1 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,09%
Pörssissä vuodesta
02.02.2011
CNPJ
16.590.234/0001-76

A Azzas 2154 S.A. atua no setor de moda e calcados com operacao multimarcas no Brasil e no exterior. A companhia foi formada a partir da combinacao de negocios entre Arezzo&Co e Grupo Soma e negocia acoes na B3 sob o ticker AZZA3. Seu portifolio inclui marcas de calcados, acessorios e vestuario, com canais de venda em franquias, lojas proprias e comercio eletronico. Entre as principais bandeiras estao Arezzo, Schutz, Anacapri, Reserva, Farm, Animale, Hering e outras marcas de nicho em diferentes faixas de publico e preco. A estrutura operacional combina desenvolvimento de produto, distribuicao, gestao de marcas e plataforma digital de vendas. A sede da companhia esta em Belo Horizonte, com presenca em pontos de venda no Brasil e em mercados internacionais selecionados.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
ALEXANDRE CAFÉ BIRMANMääräysvaltainen10,40%0,00%10,40%
WESTWOOD INVESTMENTS, LLC9,50%0,00%9,50%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FMR)5,04%0,00%5,04%
ROBERTO LUIZ JATAHY GONÇALVESMääräysvaltainen4,41%0,00%4,41%
CLAUDIA JATAHY GONÇALVESMääräysvaltainen4,40%0,00%4,40%
ANDERSON LEMOS BIRMANMääräysvaltainen2,69%0,00%2,69%
ALLAN DE LIMA BIRMANMääräysvaltainen2,03%0,00%2,03%
ANDRÉ DE LIMA BIRMANMääräysvaltainen2,03%0,00%2,03%
AUGUSTO DE LIMA BIRMANMääräysvaltainen2,03%0,00%2,03%
PATRICIA CAFÉ BIRMAN FERRAZMääräysvaltainen2,03%0,00%2,03%
KATIA FERREIRA DE BARROSMääräysvaltainen1,97%0,00%1,97%
GISELLA JATAHY GONCALVESMääräysvaltainen1,46%0,00%1,46%
MARCELLO RIBEIRO BASTOSMääräysvaltainen0,94%0,00%0,94%
CRISTIANA BARROS DE OLIVERIA ABDALLA0,42%0,00%0,42%
MARIA CÉLIA ALMEIDA DO AMARAL OSORIO0,25%0,00%0,25%
ALBERTO DO AMARAL OSORIO FILHO0,22%0,00%0,22%
ANTONIO CARLOS BRANT DE CARVALHO JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
NATALIA DI ROCCO VOZZA JUNQUEIRA0,21%0,00%0,21%
MARCUS MARQUES MANHÃES0,15%0,00%0,15%
DANIELA FREITAS DE OLIVEIRA VERD0,14%0,00%0,14%
LUIZ FELIPE PEDROSA VERDI0,14%0,00%0,14%
ALISSON SUZZIM CALGAROTO0,12%0,00%0,12%
KÁTIA ROSANE DE ARAÚJO ALFRADIQUE0,10%0,00%0,10%
GABRIEL SILVA LOBO LEITE0,09%0,00%0,09%
IZABEL YUNES MORAES0,08%0,00%0,08%
TIAGO HEINZEN DOWSLEY0,08%0,00%0,08%
GUSTAVO RUDGE DE OLIVEIRA FONSECA0,08%0,00%0,08%
PAULO SERGIO DE BRITO RODRIGUES0,06%0,00%0,06%
FÁBIO HENRIQUE PITTA DE MELLO BARRETO0,06%0,00%0,06%
RODRIGO CARDOZO MARTINS0,05%0,00%0,05%
TACIANA DE ABREU E SILVA0,03%0,00%0,03%
TATIANA ARAÚJO DE ABREU VIANA0,03%0,00%0,03%
GISELLI LESSA LOPARDI0,03%0,00%0,03%
FLAVIA FONSECA MIRANDA0,02%0,00%0,02%
MARTA RODRIGUES NEVES0,02%0,00%0,02%
TIARLE BORGES0,02%0,00%0,02%
LEONARDO DE QUEIROZ CASERTA0,01%0,00%0,01%
Outros46,43%0,00%46,43%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Kysymyksiä kohteesta AZZA3

Mikä on AZZA3:n hinta tänään?

AZZA3 on tasolla 18,65 BRL (7,31% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon AZZA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

AZZA3 maksoi 2,48 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 9,84% osinkotuotto.

Mikä on AZZA3:n P/E- ja P/B-luku?

AZZA3:n P/E-luku on 11,88 ja P/B-luku 0,48.

Kuinka paljon AZZA3 tuotti 12 kuukaudessa?

AZZA3 tuotti −32,07% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 34,67% ja suurimman arvonlaskun −46,51%.

Millä toimialalla AZZA3 toimii?

Azzas 2154 toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Tecidos, Vestuário e Calçados.