Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BRAV3

Brava Energia SA

18,12 BRL−0,60% (−0,11 BRL)
Päivän vaihteluväli
18,12 BRL – 18,59 BRL
Päivän vaihto
33,8 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
13,29 BRL – 22,28 BRL

Seuraa kohdetta BRAV3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BRAV3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BRAV3 lukuina

Markkina-arvo
8,4 mrd. BRL
P/E
154,58
P/B
0,69
Osinkotuotto (12 kk)
0,68%
Nettovelka/EBITDA
3,75

BRAV3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 0,68%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 1,81%.

BRAV3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

BRAV3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+23,51%−43,14%−42,07%
Volatiliteetti (vuositasolla)34,82%46,26%49,05%
Suurin arvonlasku−16,22%−58,40%−71,24%
Positiiviset kuukaudet7/1217/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BRAV3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 579,35 BRL.

Arvo nyt: BRAV3
579,35 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−42,07%
Tuotto vuodessa
−10,35%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BRAV3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    154,58
  • P/B
    0,69
  • EV/EBITDA
    5,23
  • EV/EBIT
    10,89
  • EV/Liikevaihto
    2,42
  • P/EBIT
    3,07
  • P/S
    0,68
  • P/OCF
    1,98
  • P/FCF
    5,54
  • Tulostuotto
    9,18%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,12 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    26,44 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    21,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,75
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,74
  • Velka/Oma pääoma
    2,12
  • Current ratio
    1,26
  • Quick ratio
    1,13
  • Kassasuhde
    0,81

Tehokkuus

  • Bruttokate
    27,86%
  • EBITDA-marginaali
    46,25%
  • Liikevoittomarginaali
    22,20%
  • Nettomarginaali
    0,44%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,30

Kannattavuus

  • ROE
    0,44%
  • ROA
    0,13%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    105,44%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    92,02%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    33,19%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    255,13%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    21,44%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −96,53%

Mikä on BRAV3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 18,12 BRL.

Grahamin käypä hinta
8,35 BRL
53,91% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,12 BRL × 26,44 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
9,41 BRL
48,08% kurssin alapuolella

0,56 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BRAV3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E5,54−12,0015,5950,46−7 393,60−15,38——
P/B0,661,041,141,741,603,70——
EV/EBITDA6,7810,3910,7915,838,04———
Osinkotuotto0,00%3,27%0,57%4,60%0,59%3,14%——
Osakekohtainen tulos3,04 BRL−1,96 BRL1,69 BRL0,74 BRL−0,00 BRL−2,37 BRL−0,12 BRL1,60 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo25,34 BRL22,67 BRL23,15 BRL21,38 BRL20,61 BRL9,84 BRL0,89 BRL12,04 BRL
ROE11,99%−8,64%7,28%3,45%−0,02%−24,07%−13,50%13,29%
ROIC6,06%4,44%4,65%0,00%0,00%−9,65%−8,82%21,40%
Bruttokate26,69%26,68%31,28%51,49%56,10%47,99%50,52%42,48%
EBITDA-marginaali40,02%42,90%33,56%31,95%73,15%−64,98%−24,84%70,34%
Nettomarginaali12,14%−10,42%7,21%8,68%−0,12%−126,92%−98,66%53,34%
Nettovelka/EBITDA5,107,477,442,12−4,53——−2,93

BRAV3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto11,6 mrd. BRL8,7 mrd. BRL5,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL727,8 milj. BRL204,3 milj. BRL
Myynnin kustannukset−8,5 mrd. BRL−6,4 mrd. BRL−3,9 mrd. BRL−835,5 milj. BRL−319,5 milj. BRL−106,2 milj. BRL
Bruttokate3,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL886,9 milj. BRL408,3 milj. BRL98 milj. BRL
EBITDA4,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL1,9 mrd. BRL550,4 milj. BRL532,4 milj. BRL−132,7 milj. BRL
EBIT2,2 mrd. BRL2,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL271,1 milj. BRL415 milj. BRL−172,4 milj. BRL
Rahoituserät−762,7 milj. BRL−3,8 mrd. BRL−675,1 milj. BRL−485,2 milj. BRL−459,6 milj. BRL−129,3 milj. BRL
Tulos ennen veroja1,5 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL590,8 milj. BRL−214,1 milj. BRL−44,6 milj. BRL−301,6 milj. BRL
Tuloverot−42,2 milj. BRL420,1 milj. BRL−165,6 milj. BRL341,8 milj. BRL60,6 milj. BRL25,1 milj. BRL
Nettotulos1,4 mrd. BRL−909,7 milj. BRL405,2 milj. BRL149,6 milj. BRL−905 t. BRL−259,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BRAV3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BRAV3Brava Energia154,580,690,68%0,44%8,4 mrd. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 mrd. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mrd. BRL
PRIO3PRIO S.A.13,731,880,00%13,71%53,1 mrd. BRL

Maksaako BRAV3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 3,14%2020
  • 0,59%2021
  • 4,60%2022
  • 0,57%2023
  • 3,27%2024
  • 0,00%2025
  • 0,68%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko20.04.202601.05.20260,12 BRL
Osinko30.04.202401.07.20240,39 BRL
Osinko29.04.202430.06.20240,39 BRL
Osinko28.04.202315.05.20230,15 BRL
Osinko26.04.202230.05.20221,71 BRL
Osinko30.04.202110.05.20210,19 BRL
Osinko16.04.202028.04.20201,14 BRL
Osinko18.04.201906.05.20191,91 BRL
Osinko11.04.201820.04.20181,54 BRL
Osinko19.04.201710.05.20170,15 BRL
Osinko12.04.201628.04.20160,15 BRL
Osinko17.04.201505.05.20150,15 BRL
Näytä kaikki 16 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.201110.05.20110,00 BRL
Osinko16.04.2014—0,16 BRL
Osinko19.04.2013—0,00 BRL
Osinko16.04.2012—0,00 BRL

Tietoa yhtiöstä Brava Energia

Toimiala
Energia
Segmentti
Exploração e Produção de Petróleo
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
59,74%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
464,56 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
109,8 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,20%
Pörssissä vuodesta
12.11.2020
CNPJ
12.091.809/0001-55

A Brava Energia S.A., listada na B3 sob o ticker BRAV3, atua em exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. A companhia resultou da combinação de negócios entre 3R Petroleum e Enauta, com mudança de marca concluída em 2024, mantendo foco em ativos de óleo e gás com perfil complementar. Seu portfólio reúne operações onshore e offshore, incluindo campos maduros terrestres e ativos em águas rasas e profundas. A estratégia operacional combina aumento de eficiência, otimização de custos de extração e desenvolvimento de reservas em ativos já em produção. No desenho de negócios, a empresa busca equilibrar geração de caixa de ativos maduros com projetos de maior produtividade, além de capturar sinergias entre sistemas produtivos, infraestrutura e comercialização. A integração de ativos herdados das companhias originárias é um eixo central da execução operacional. Em posição de mercado, a Brava se apresenta como uma das principais independentes brasileiras de óleo e gás, com atuação concentrada no mercado doméstico e exposição às condições de preço do petróleo e do gás.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
ECOPETROL INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.Määräysvaltainen51,00%0,00%51,00%
Banco Bradesco S.A.12,18%0,00%12,18%
Outros36,81%0,00%36,81%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Kysymyksiä kohteesta BRAV3

Mikä on BRAV3:n hinta tänään?

BRAV3 on tasolla 18,12 BRL (−0,60% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon BRAV3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BRAV3 maksoi 0,00 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,00% osinkotuotto.

Mikä on BRAV3:n P/E- ja P/B-luku?

BRAV3:n P/E-luku on 154,58 ja P/B-luku 0,69.

Kuinka paljon BRAV3 tuotti 12 kuukaudessa?

BRAV3 tuotti 23,51% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 34,82% ja suurimman arvonlaskun −16,22%.

Millä toimialalla BRAV3 toimii?

Brava Energia toimii Energia-toimialalla, segmentissä Exploração e Produção de Petróleo.