Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

97,31 BRL−3,14% (−3,15 BRL)
Päivän vaihteluväli
97,30 BRL – 102,25 BRL
Päivän vaihto
713,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
68,08 BRL – 106,00 BRL

Seuraa kohdetta EMBJ3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EMBJ3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EMBJ3 lukuina

Markkina-arvo
72,1 mrd. BRL
P/E
30,94
P/B
4,02
Osinkotuotto (12 kk)
1,17%
Nettovelka/EBITDA
0,30

EMBJ3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 1,17%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 0,04%.

EMBJ3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

EMBJ3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+25,18%+484,28%+334,99%
Volatiliteetti (vuositasolla)28,65%33,97%40,26%
Suurin arvonlasku−24,30%−24,30%−54,28%
Positiiviset kuukaudet8/1227/3636/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EMBJ3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 4 349,86 BRL.

Arvo nyt: EMBJ3
4 349,86 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+334,99%
Tuotto vuodessa
+34,19%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EMBJ3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    30,94
  • P/B
    4,02
  • EV/EBITDA
    13,80
  • EV/EBIT
    18,80
  • EV/Liikevaihto
    1,67
  • P/EBIT
    18,39
  • P/S
    1,63
  • P/OCF
    11,47
  • P/FCF
    16,43
  • Tulostuotto
    5,32%
  • PEG-luku
    3,58
  • Osakekohtainen tulos
    3,15 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    24,18 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,6 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,30
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,08
  • Velka/Oma pääoma
    0,64
  • Current ratio
    1,44
  • Quick ratio
    0,72
  • Kassasuhde
    0,42

Tehokkuus

  • Bruttokate
    17,85%
  • EBITDA-marginaali
    12,09%
  • Liikevoittomarginaali
    8,88%
  • Nettomarginaali
    5,46%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,64

Kannattavuus

  • ROE
    13,01%
  • ROA
    3,52%
  • ROIC
    15,07%
  • Payout
    36,09%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    12,69%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    18,23%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    1,78%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,86%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    8,93%

Mikä on EMBJ3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 97,31 BRL.

Grahamin käypä hinta
41,37 BRL
57,49% kurssin alapuolella

√(22,50 × 3,15 BRL × 24,18 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
0,60 BRL
99,38% kurssin alapuolella

0,04 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EMBJ3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E33,5921,6821,16−11,11−67,41−1,81−11,09−24,00
P/B3,132,011,130,721,200,431,001,05
EV/EBITDA13,668,507,3928,9112,32—55,2017,03
Osinkotuotto0,20%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,05%0,98%
Osakekohtainen tulos2,64 BRL2,59 BRL1,06 BRL−1,29 BRL−0,37 BRL−4,88 BRL−1,78 BRL−0,90 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo28,33 BRL27,97 BRL19,87 BRL19,90 BRL20,91 BRL20,63 BRL19,68 BRL20,62 BRL
ROE9,31%9,26%5,33%−6,47%−1,77%−23,68%−9,04%−4,38%
ROIC16,10%10,38%8,33%−2,82%0,00%−6,90%−6,54%0,58%
Bruttokate17,57%18,02%17,25%20,09%15,61%12,25%13,67%14,99%
EBITDA-marginaali11,43%14,41%10,44%2,25%9,55%−0,80%1,71%5,79%
Nettomarginaali4,66%5,42%3,00%−4,07%−1,21%−18,41%−12,58%−3,57%
Nettovelka/EBITDA−0,040,351,318,823,76—−26,452,23

EMBJ3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto41,9 mrd. BRL35,4 mrd. BRL26,1 mrd. BRL23,4 mrd. BRL22,7 mrd. BRL19,6 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−34,5 mrd. BRL−29 mrd. BRL−21,6 mrd. BRL−18,7 mrd. BRL−19,1 mrd. BRL−17,2 mrd. BRL
Bruttokate7,4 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,7 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL
EBITDA4,8 mrd. BRL5,1 mrd. BRL2,7 mrd. BRL527,5 milj. BRL2,2 mrd. BRL−157,5 milj. BRL
EBIT3,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL−555,6 milj. BRL1,1 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL
Rahoituserät−1,9 mrd. BRL−663,2 milj. BRL−963,7 milj. BRL−507 milj. BRL−933,3 milj. BRL−1,6 mrd. BRL
Tulos ennen veroja1,5 mrd. BRL3,1 mrd. BRL558,9 milj. BRL−1,1 mrd. BRL121,5 milj. BRL−3,3 mrd. BRL
Tuloverot536,4 milj. BRL−1,2 mrd. BRL225,5 milj. BRL15,4 milj. BRL−389,1 milj. BRL−284,1 milj. BRL
Nettotulos2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL783,6 milj. BRL−953,7 milj. BRL−274,8 milj. BRL−3,6 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EMBJ3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EMBJ3Embj330,944,021,17%13,01%72,1 mrd. BRL
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%1,5 mrd. BRL
TASA4TAURUS ARMAS S.A.43,290,900,04%2,08%1,2 mrd. BRL
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,130,900,04%2,08%1,2 mrd. BRL
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%526,1 milj. BRL
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.6,860,880,00%12,83%124 milj. BRL

Maksaako EMBJ3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.09.202624.05.20270,22 BRL
Korko omalle pääomalle23.06.202624.05.20270,28 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,11%2017
  • 0,98%2018
  • 0,05%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,20%2025
  • 0,33%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle11.05.202620.05.20260,20 BRL
Osinko11.05.202620.05.20260,01 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.202514.01.20260,11 BRL
Osinko11.12.202522.12.20250,11 BRL
Osinko12.05.202523.05.20250,07 BRL
Osinko26.12.201811.01.20190,01 BRL
Osinko24.09.201811.10.20180,01 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.201813.07.20180,02 BRL
Osinko23.04.201821.05.20180,07 BRL
Korko omalle pääomalle15.03.201811.04.20180,02 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.201726.01.20180,09 BRL
Korko omalle pääomalle18.09.201709.10.20170,04 BRL
Näytä kaikki 94 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle12.06.201713.07.20170,04 BRL
Osinko24.04.201710.05.20170,10 BRL
Korko omalle pääomalle20.03.201713.04.20170,04 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.201614.10.20160,02 BRL
Korko omalle pääomalle20.06.201614.07.20160,04 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.201614.04.20160,04 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201513.01.20160,04 BRL
Korko omalle pääomalle17.08.201514.10.20150,04 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.201513.07.20150,04 BRL
Osinko27.04.201513.05.20150,02 BRL
Korko omalle pääomalle16.03.201514.04.20150,04 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.201408.01.20150,12 BRL
Korko omalle pääomalle22.09.201409.10.20140,05 BRL
Korko omalle pääomalle23.06.201417.07.20140,05 BRL
Osinko28.04.201413.05.20140,07 BRL
Korko omalle pääomalle24.03.201409.04.20140,05 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.201310.01.20140,09 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.201316.10.20130,04 BRL
Korko omalle pääomalle24.06.201318.07.20130,04 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.201311.04.20130,04 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.201211.01.20130,05 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.201211.07.20120,09 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.201117.10.20110,09 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201014.01.20110,20 BRL
Korko omalle pääomalle24.09.201022.11.20100,03 BRL
Korko omalle pääomalle21.06.201022.11.20100,05 BRL
Korko omalle pääomalle22.09.200815.10.20080,13 BRL
Korko omalle pääomalle23.06.200815.07.20080,09 BRL
Korko omalle pääomalle24.09.200715.10.20070,20 BRL
Korko omalle pääomalle06.11.2025—0,20 BRL
Korko omalle pääomalle07.08.2025—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.2025—0,20 BRL
Osinko06.05.2013—0,04 BRL
Korko omalle pääomalle24.09.2012—0,07 BRL
Korko omalle pääomalle20.06.2011—0,10 BRL
Korko omalle pääomalle25.03.2011—0,06 BRL
Osinko29.04.2010—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.2009—0,12 BRL
Korko omalle pääomalle17.03.2008—0,09 BRL
Osinko17.03.2008—0,17 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.2007—0,11 BRL
Korko omalle pääomalle21.06.2007—0,07 BRL
Korko omalle pääomalle19.03.2007—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.2006—0,11 BRL
Osinko25.09.2006—0,05 BRL
Korko omalle pääomalle25.09.2006—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.2006—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2005—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle19.09.2005—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle15.06.2005—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.2005—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2004—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2004—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.2004—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.2004—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.2004—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.2004—0,12 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.2004—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.2004—0,12 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.2003—0,16 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.2003—0,10 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.2002—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.2002—0,10 BRL
Korko omalle pääomalle17.09.2002—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle21.06.2002—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle20.03.2002—0,08 BRL
Osinko20.03.2002—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.2001—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle17.09.2001—0,07 BRL
Osinko17.09.2001—0,19 BRL
Korko omalle pääomalle25.06.2001—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle19.03.2001—0,06 BRL
Osinko19.03.2001—0,19 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.2000—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle25.09.2000—0,05 BRL
Osinko06.07.2000—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.2000—0,04 BRL
Korko omalle pääomalle24.03.2000—0,04 BRL
Osinko31.01.2000—0,17 BRL
Osinko28.09.1999—0,07 BRL
Osinko30.03.1999—0,67 BRL
Osinko18.09.1998—0,42 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit04.03.20028:7
Käänteinen split04.06.19991:100

Tietoa yhtiöstä Embj3

Toimiala
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segmentti
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
96,13%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
740,47 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
455,3 milj. BRL
Paino Ibovespassa
2,65%
Pörssissä vuodesta
05.06.2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
BlackRock Inc5,50%0,00%5,50%
BNDES Participações - BNDESPAR5,37%0,00%5,37%
Outros85,27%0,00%85,27%
Ações Tesouraria3,87%0,00%3,87%

Kysymyksiä kohteesta EMBJ3

Mikä on EMBJ3:n hinta tänään?

EMBJ3 on tasolla 97,31 BRL (−3,14% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon EMBJ3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EMBJ3 maksoi 0,18 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,20% osinkotuotto.

Milloin on EMBJ3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,22 BRL osakkeelta, päivänä 24.05.2027.

Mikä on EMBJ3:n P/E- ja P/B-luku?

EMBJ3:n P/E-luku on 30,94 ja P/B-luku 4,02.

Kuinka paljon EMBJ3 tuotti 12 kuukaudessa?

EMBJ3 tuotti 25,18% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 28,65% ja suurimman arvonlaskun −24,30%.

Millä toimialalla EMBJ3 toimii?

Embj3 toimii Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças-toimialalla, segmentissä Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.