Luo ilmainen tili

B3 · BRL

PDTC3

Padtec Holding SA

1,59 BRL+1,92% (0,03 BRL)
Päivän vaihteluväli
1,56 BRL – 1,60 BRL
Päivän vaihto
18,4 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
0,95 BRL – 2,09 BRL

Seuraa kohdetta PDTC3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon PDTC3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

PDTC3 lukuina

Markkina-arvo
124 milj. BRL
P/E
7,00
P/B
0,90
Osinkotuotto (12 kk)
0,00%
Nettovelka/EBITDA
4,12

PDTC3 käy kaupaksi 7,00-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

PDTC3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

PDTC3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+61,39%−34,51%−75,10%
Volatiliteetti (vuositasolla)57,32%56,49%56,07%
Suurin arvonlasku−19,10%−72,52%−85,77%
Positiiviset kuukaudet6/1216/3622/60

Paljonko sijoitus kohteeseen PDTC3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 257,15 BRL.

Arvo nyt: PDTC3
257,15 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−74,29%
Tuotto vuodessa
−23,79%
Vertailu: Ibovespa
1 791,24 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

PDTC3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    7,00
  • P/B
    0,90
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    9,31
  • EV/Liikevaihto
    1,23
  • P/EBIT
    3,36
  • P/S
    0,44
  • P/OCF
    2,90
  • P/FCF
    5,66
  • Tulostuotto
    10,74%
  • PEG-luku
    0,03
  • Osakekohtainen tulos
    0,23 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    1,77 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    219,3 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    4,12
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,56
  • Velka/Oma pääoma
    1,99
  • Current ratio
    3,01
  • Quick ratio
    2,24
  • Kassasuhde
    0,52

Tehokkuus

  • Bruttokate
    37,41%
  • EBITDA-marginaali
    19,09%
  • Liikevoittomarginaali
    13,21%
  • Nettomarginaali
    6,49%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,44

Kannattavuus

  • ROE
    12,83%
  • ROA
    2,83%
  • ROIC
    9,98%
  • Payout
    0,00%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −1,52%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −13,95%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −2,31%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    125,15%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −12,05%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    202,05%

Mikä on PDTC3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 1,59 BRL.

Grahamin käypä hinta
3,01 BRL
89,28% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,23 BRL × 1,77 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
0,39 BRL
75,78% kurssin alapuolella

0,02 BRL (2 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

PDTC3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E14,75−3,6015,9324,6110,8229,7246,888,58
P/B0,770,821,611,774,304,9713,907,29
EV/EBITDA7,0316,965,657,768,5422,9464,649,73
Osinkotuotto0,00%3,67%——————
Osakekohtainen tulos0,09 BRL−0,35 BRL0,19 BRL0,12 BRL0,65 BRL0,22 BRL0,07 BRL0,69 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo1,70 BRL1,53 BRL1,92 BRL1,73 BRL1,64 BRL1,31 BRL0,23 BRL0,81 BRL
ROE5,19%−22,83%10,10%7,19%39,70%16,71%29,64%85,01%
ROIC6,53%−1,83%13,44%10,83%24,93%10,76%25,90%98,69%
Bruttokate35,84%31,81%35,61%31,96%35,67%36,43%——
EBITDA-marginaali14,64%5,87%15,20%12,19%20,55%14,72%——
Nettomarginaali2,40%−9,32%4,18%2,67%14,82%10,17%——
Nettovelka/EBITDA4,6111,251,272,370,732,42−0,85−0,37

PDTC3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto291,9 milj. BRL298,8 milj. BRL368,7 milj. BRL365,7 milj. BRL343,7 milj. BRL169,3 milj. BRL
Myynnin kustannukset−187,3 milj. BRL−203,7 milj. BRL−237,4 milj. BRL−248,9 milj. BRL−221,1 milj. BRL−107,6 milj. BRL
Bruttokate104,6 milj. BRL95 milj. BRL131,3 milj. BRL116,9 milj. BRL122,6 milj. BRL61,7 milj. BRL
EBITDA42,7 milj. BRL17,5 milj. BRL56 milj. BRL44,6 milj. BRL70,6 milj. BRL24,9 milj. BRL
EBIT23,1 milj. BRL−5,8 milj. BRL30,2 milj. BRL27,2 milj. BRL55,3 milj. BRL17,8 milj. BRL
Rahoituserät−15,7 milj. BRL−21,6 milj. BRL−14,7 milj. BRL−17 milj. BRL−8,9 milj. BRL−356 t. BRL
Tulos ennen veroja7,4 milj. BRL−27,4 milj. BRL15,5 milj. BRL10,1 milj. BRL46,4 milj. BRL17,4 milj. BRL
Tuloverot−471 t. BRL−394 t. BRL−67 t. BRL−368 t. BRL−8,8 milj. BRL−190 t. BRL
Nettotulos7 milj. BRL−27,8 milj. BRL15,4 milj. BRL9,8 milj. BRL50,9 milj. BRL17,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

PDTC3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
PDTC3Padtec Holding7,000,900,00%12,83%124 milj. BRL
EMBJ3EMBJ330,944,021,17%13,01%72,1 mrd. BRL
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%1,5 mrd. BRL
TASA4TAURUS ARMAS S.A.43,290,900,04%2,08%1,2 mrd. BRL
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,130,900,04%2,08%1,2 mrd. BRL
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%526,1 milj. BRL

Maksaako PDTC3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,67%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko26.04.202425.06.20240,05 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split07.07.20151:10

Tietoa yhtiöstä Padtec Holding

Toimiala
Tecnologia
Segmentti
Programas e Serviços
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
44,73%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
79,47 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
101,2 t. BRL
Pörssissä vuodesta
08.06.2000
CNPJ
02.365.069/0001-44

Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TelecomunicaçõesMääräysvaltainen54,20%0,00%54,20%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR22,76%0,00%22,76%
Outros23,04%0,00%23,04%

Kysymyksiä kohteesta PDTC3

Mikä on PDTC3:n hinta tänään?

PDTC3 on tasolla 1,59 BRL (1,92% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon PDTC3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

PDTC3 maksoi 0,00 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,00% osinkotuotto.

Mikä on PDTC3:n P/E- ja P/B-luku?

PDTC3:n P/E-luku on 7,00 ja P/B-luku 0,90.

Kuinka paljon PDTC3 tuotti 12 kuukaudessa?

PDTC3 tuotti 61,39% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 57,32% ja suurimman arvonlaskun −19,10%.

Millä toimialalla PDTC3 toimii?

Padtec Holding toimii Tecnologia-toimialalla, segmentissä Programas e Serviços.