Luo ilmainen tili

B3 · BRL

INTB3

Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir

14,17 BRL−2,14% (−0,31 BRL)
Päivän vaihteluväli
14,15 BRL – 14,78 BRL
Päivän vaihto
34,8 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
10,49 BRL – 15,97 BRL

Seuraa kohdetta INTB3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon INTB3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

INTB3 lukuina

Markkina-arvo
4,6 mrd. BRL
P/E
7,78
P/B
1,41
Osinkotuotto (12 kk)
8,92%
Nettovelka/EBITDA
−0,90

INTB3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,92%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,31%.

INTB3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

INTB3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+30,27%−12,99%−34,49%
Volatiliteetti (vuositasolla)19,91%28,32%30,39%
Suurin arvonlasku−6,11%−47,18%−64,75%
Positiiviset kuukaudet8/1221/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen INTB3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 655,09 BRL.

Arvo nyt: INTB3
655,09 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−34,49%
Tuotto vuodessa
−8,12%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

INTB3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    7,78
  • P/B
    1,41
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    7,92
  • EV/Liikevaihto
    0,89
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    1,02
  • P/OCF
    3,49
  • P/FCF
    3,77
  • Tulostuotto
    12,63%
  • PEG-luku
    0,26
  • Osakekohtainen tulos
    1,82 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    10,08 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −569,6 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,90
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,17
  • Velka/Oma pääoma
    0,26
  • Current ratio
    2,64
  • Quick ratio
    1,85
  • Kassasuhde
    0,93

Tehokkuus

  • Bruttokate
    31,35%
  • EBITDA-marginaali
    13,87%
  • Liikevoittomarginaali
    11,30%
  • Nettomarginaali
    13,12%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,82

Kannattavuus

  • ROE
    18,06%
  • ROA
    10,76%
  • ROIC
    18,16%
  • Payout
    69,40%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,77%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    4,61%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −6,22%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −8,73%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −3,13%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    31,09%

Mikä on INTB3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 14,17 BRL.

Grahamin käypä hinta
20,32 BRL
43,39% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,82 BRL × 10,08 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
10,51 BRL
25,86% kurssin alapuolella

0,63 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

INTB3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E7,887,9213,2420,7725,23——
P/B1,261,412,754,444,79——
EV/EBITDA6,666,6011,3717,8521,59——
Osinkotuotto12,08%5,07%2,60%1,20%0,59%——
Osakekohtainen tulos1,47 BRL1,61 BRL1,66 BRL1,47 BRL1,11 BRL1,00 BRL0,58 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo9,20 BRL9,06 BRL8,01 BRL6,86 BRL5,86 BRL2,98 BRL2,21 BRL
ROE16,02%17,83%20,74%21,36%18,99%33,59%26,13%
ROIC15,08%18,02%23,22%25,97%24,91%53,40%31,06%
Bruttokate30,10%30,75%31,12%28,39%29,45%32,84%34,93%
EBITDA-marginaali12,15%13,50%14,63%12,59%13,06%19,20%11,93%
Nettomarginaali10,82%11,12%13,26%11,35%11,81%15,37%11,15%
Nettovelka/EBITDA−0,360,08−0,63−0,87−1,22−0,62−0,67

INTB3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto4,5 mrd. BRL4,8 mrd. BRL4,1 mrd. BRL4,2 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,1 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−3,1 mrd. BRL−3,3 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−3 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL
Bruttokate1,3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL909,3 milj. BRL700,8 milj. BRL
EBITDA541,8 milj. BRL642,2 milj. BRL600,6 milj. BRL533 milj. BRL403,2 milj. BRL409,8 milj. BRL
EBIT425,2 milj. BRL544,3 milj. BRL521,3 milj. BRL463,4 milj. BRL362,6 milj. BRL386,4 milj. BRL
Rahoituserät55 milj. BRL−29,5 milj. BRL−4,6 milj. BRL6,7 milj. BRL7,9 milj. BRL−69,6 milj. BRL
Tulos ennen veroja480,2 milj. BRL514,8 milj. BRL516,7 milj. BRL470,1 milj. BRL370,5 milj. BRL316,7 milj. BRL
Tuloverot3,5 milj. BRL13,6 milj. BRL28,9 milj. BRL9,2 milj. BRL−7 milj. BRL11,2 milj. BRL
Nettotulos482,8 milj. BRL528,9 milj. BRL544,2 milj. BRL480,3 milj. BRL364,4 milj. BRL328 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

INTB3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
INTB3Ind De Telec Eletronica Brasileira7,781,418,92%18,06%4,6 mrd. BRL
TOTS3TOTVS S.A.13,593,552,03%26,12%19,4 mrd. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,092,567,00%16,97%2,4 mrd. BRL
LWSA3LWSA S.A.−11,100,937,36%−8,41%2,2 mrd. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,2 mrd. BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,410,3243,59%23,06%510,5 milj. BRL

Maksaako INTB3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.09.202615.03.20270,06 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,59%2021
  • 1,20%2022
  • 2,60%2023
  • 5,07%2024
  • 12,08%2025
  • 2,02%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko03.08.202614.08.20260,29 BRL
Osinko15.12.202523.12.20250,92 BRL
Osinko01.08.202515.08.20250,21 BRL
Osinko05.03.202517.03.20250,27 BRL
Osinko01.08.202415.08.20240,19 BRL
Korko omalle pääomalle22.03.202415.08.20240,12 BRL
Osinko04.03.202415.03.20240,18 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202315.03.20240,16 BRL
Osinko01.08.202315.08.20230,17 BRL
Korko omalle pääomalle29.03.202315.08.20230,12 BRL
Osinko02.03.202315.03.20230,09 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202215.03.20230,20 BRL
Näytä kaikki 18 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko01.08.202215.08.20220,13 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.202215.08.20220,06 BRL
Korko omalle pääomalle10.03.202221.03.20220,03 BRL
Osinko10.03.202221.03.20220,15 BRL
Korko omalle pääomalle03.08.202110.08.20210,03 BRL
Osinko03.08.202110.08.20210,13 BRL

Tietoa yhtiöstä Ind De Telec Eletronica Brasileira

Toimiala
Tecnologia
Segmentti
Computadores e Equipamentos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
34,75%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
327,61 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
18,9 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
04.02.2021
CNPJ
82.901.000/0001-27

Intelbras S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia listada na B3 sob o código INTB3, com atuação em segurança eletrônica, redes, comunicação e energia. A companhia fabrica e distribui equipamentos como câmeras, sistemas de controle de acesso, roteadores, switches, soluções de telecomunicações e dispositivos de energia, atendendo canais de revenda, integradores e clientes corporativos em todo o país. Seu modelo combina produção industrial, desenvolvimento de portfólio e capilaridade comercial, com presença em diferentes unidades fabris no Brasil e expansão por aquisições em segmentos adjacentes. No mercado acionário, a Intelbras é classificada em Computadores e Equipamentos no setor de Tecnologia, e sua performance operacional é influenciada por demanda de infraestrutura digital, segurança patrimonial e renovação de equipamentos em empresas e residências.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
ANTONIA DE FREITAS TONINMääräysvaltainen9,67%0,00%9,67%
MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCIMääräysvaltainen9,67%0,00%9,67%
Dahua Europe B.V.7,56%0,00%7,56%
JORGE LUIZ SAVI DE FREITASMääräysvaltainen6,55%0,00%6,55%
JADNA SAVI DE FREITASMääräysvaltainen6,32%0,00%6,32%
JANE SAVI DE FREITASMääräysvaltainen6,32%0,00%6,32%
JANETE SAVI DE FREITASMääräysvaltainen6,32%0,00%6,32%
PEDRO HORN DE FREITASMääräysvaltainen4,91%0,00%4,91%
JOANNA HORN DE FREITASMääräysvaltainen4,84%0,00%4,84%
EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRAMääräysvaltainen4,84%0,00%4,84%
ANTONIO DE FREITAS AIQUELMääräysvaltainen4,84%0,00%4,84%
Outros28,06%0,00%28,06%
Ações Tesouraria0,12%0,00%0,12%

Kysymyksiä kohteesta INTB3

Mikä on INTB3:n hinta tänään?

INTB3 on tasolla 14,17 BRL (−2,14% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon INTB3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

INTB3 maksoi 1,40 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 12,08% osinkotuotto.

Milloin on INTB3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,06 BRL osakkeelta, päivänä 15.03.2027.

Mikä on INTB3:n P/E- ja P/B-luku?

INTB3:n P/E-luku on 7,78 ja P/B-luku 1,41.

Kuinka paljon INTB3 tuotti 12 kuukaudessa?

INTB3 tuotti 30,27% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 19,91% ja suurimman arvonlaskun −6,11%.

Millä toimialalla INTB3 toimii?

Ind De Telec Eletronica Brasileira toimii Tecnologia-toimialalla, segmentissä Computadores e Equipamentos.