Luo ilmainen tili

B3 · BRL

TOTS3

TOTVS S.A.

33,43 BRL−3,49% (−1,21 BRL)
Päivän vaihteluväli
33,19 BRL – 35,57 BRL
Päivän vaihto
333,9 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
26,76 BRL – 48,40 BRL

Seuraa kohdetta TOTS3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon TOTS3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

TOTS3 lukuina

Markkina-arvo
19,4 mrd. BRL
P/E
13,59
P/B
3,55
Osinkotuotto (12 kk)
2,03%
Nettovelka/EBITDA
4,60

TOTS3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 2,03%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 1,50%.

TOTS3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

TOTS3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−23,20%+39,28%+10,19%
Volatiliteetti (vuositasolla)30,14%34,12%33,55%
Suurin arvonlasku−34,88%−36,58%−36,58%
Positiiviset kuukaudet4/1217/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen TOTS3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 050,84 BRL.

Arvo nyt: TOTS3
1 050,84 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+5,08%
Tuotto vuodessa
+1,00%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

TOTS3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    13,59
  • P/B
    3,55
  • EV/EBITDA
    16,11
  • EV/EBIT
    21,07
  • EV/Liikevaihto
    4,21
  • P/EBIT
    15,05
  • P/S
    3,01
  • P/OCF
    13,58
  • P/FCF
    −9,44
  • Tulostuotto
    4,75%
  • PEG-luku
    0,21
  • Osakekohtainen tulos
    2,46 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    9,42 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    7,7 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    4,60
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,42
  • Velka/Oma pääoma
    1,79
  • Current ratio
    1,84
  • Quick ratio
    1,84
  • Kassasuhde
    1,07

Tehokkuus

  • Bruttokate
    71,07%
  • EBITDA-marginaali
    26,15%
  • Liikevoittomarginaali
    19,99%
  • Nettomarginaali
    22,45%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,50

Kannattavuus

  • ROE
    26,12%
  • ROA
    11,12%
  • ROIC
    8,11%
  • Payout
    27,63%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    17,70%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    33,62%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    10,49%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    24,28%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    14,34%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    65,91%

Mikä on TOTS3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 33,43 BRL.

Grahamin käypä hinta
22,84 BRL
31,69% kurssin alapuolella

√(22,50 × 2,46 BRL × 9,42 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
8,10 BRL
75,77% kurssin alapuolella

0,49 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

TOTS3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E28,2822,3528,3034,2247,9256,13177,3875,19
P/B4,633,224,153,723,946,3615,013,48
EV/EBITDA18,3414,3621,3120,0822,9526,2176,9318,43
Osinkotuotto1,45%1,68%2,55%0,83%0,98%1,50%1,26%3,77%
Osakekohtainen tulos1,49 BRL1,20 BRL1,19 BRL0,81 BRL0,60 BRL0,51 BRL0,36 BRL0,36 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo9,08 BRL8,32 BRL8,12 BRL7,43 BRL7,27 BRL4,51 BRL4,29 BRL7,78 BRL
ROE16,38%14,39%14,66%10,86%8,21%11,33%8,46%4,62%
ROIC12,83%12,50%10,64%9,78%9,02%17,70%15,99%5,55%
Bruttokate70,26%69,48%69,73%69,81%68,31%67,41%67,41%61,88%
EBITDA-marginaali25,36%23,04%21,87%23,13%23,74%23,04%20,69%11,18%
Nettomarginaali15,45%13,73%16,34%13,13%11,31%11,36%9,19%2,57%
Nettovelka/EBITDA1,111,040,160,650,12−1,47−1,871,17

TOTS3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto5,8 mrd. BRL5,2 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1 mrd. BRL−846,1 milj. BRL
Bruttokate4,1 mrd. BRL3,6 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL
EBITDA1,5 mrd. BRL1,2 mrd. BRL983,5 milj. BRL877,2 milj. BRL773,6 milj. BRL598,1 milj. BRL
EBIT1,1 mrd. BRL877,3 milj. BRL700,7 milj. BRL641,1 milj. BRL512,5 milj. BRL393,5 milj. BRL
Rahoituserät−80,8 milj. BRL−49,3 milj. BRL−17,4 milj. BRL20,5 milj. BRL−48,8 milj. BRL−11,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja1 mrd. BRL827,9 milj. BRL683,3 milj. BRL661,6 milj. BRL463,7 milj. BRL382,1 milj. BRL
Tuloverot−200,3 milj. BRL−91,4 milj. BRL−146,6 milj. BRL−141,2 milj. BRL−89,7 milj. BRL−86,1 milj. BRL
Nettotulos891,7 milj. BRL717,5 milj. BRL734,8 milj. BRL498,1 milj. BRL368,5 milj. BRL295 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

TOTS3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
TOTS3Totvs13,593,552,03%26,12%19,4 mrd. BRL
INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA7,781,418,92%18,06%4,6 mrd. BRL
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A.15,262,596,92%16,97%2,4 mrd. BRL
LWSA3LWSA S.A.−11,210,947,29%−8,41%2,2 mrd. BRL
OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO——0,00%—2,3 mrd. BRL
ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A.1,400,3243,67%23,06%509,6 milj. BRL

Maksaako TOTS3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle23.09.202608.10.20260,15 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 4,99%2017
  • 3,77%2018
  • 1,26%2019
  • 1,50%2020
  • 0,98%2021
  • 0,83%2022
  • 2,55%2023
  • 1,68%2024
  • 1,45%2025
  • 1,08%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle15.06.202610.07.20260,18 BRL
Korko omalle pääomalle25.03.202610.04.20260,18 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.202530.12.20250,17 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.202506.10.20250,15 BRL
Korko omalle pääomalle23.06.202507.07.20250,15 BRL
Korko omalle pääomalle24.03.202504.04.20250,14 BRL
Korko omalle pääomalle03.12.202427.12.20240,22 BRL
Korko omalle pääomalle06.08.202426.08.20240,23 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.202322.12.20230,21 BRL
Osinko04.12.202322.12.20230,21 BRL
Korko omalle pääomalle27.07.202325.08.20230,23 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202227.01.20230,21 BRL
Näytä kaikki 51 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle04.08.202223.09.20220,10 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202120.05.20220,13 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.202122.10.20210,09 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202020.05.20210,10 BRL
Osinko20.04.202119.05.20210,09 BRL
Korko omalle pääomalle10.08.202022.10.20200,07 BRL
Osinko27.04.202020.05.20200,13 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201920.05.20200,23 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.201910.10.20190,19 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201809.05.20190,08 BRL
Osinko01.08.201803.10.20180,11 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.201803.10.20180,09 BRL
Osinko05.04.201809.05.20180,03 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201709.05.20180,11 BRL
Korko omalle pääomalle03.08.201706.10.20170,20 BRL
Osinko20.04.201710.05.20170,05 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201610.05.20170,25 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.201624.08.20160,27 BRL
Osinko26.04.201611.05.20160,41 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201512.01.20160,19 BRL
Osinko27.02.201515.04.20150,77 BRL
Osinko14.03.201410.04.20140,71 BRL
Osinko05.03.201310.04.20130,48 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201217.01.20130,25 BRL
Osinko21.03.201225.04.20120,40 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201118.01.20120,22 BRL
Osinko10.03.201112.04.20111,91 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201019.01.20110,86 BRL
Osinko24.03.201014.04.20101,59 BRL
Korko omalle pääomalle10.12.200920.01.20100,72 BRL
Osinko25.03.200923.04.20090,53 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.200815.01.20090,63 BRL
Osinko07.03.200818.03.20081,11 BRL
Osinko16.03.200728.03.20070,85 BRL
Korko omalle pääomalle03.08.2015—0,18 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.2014—0,12 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.2014—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.2013—0,11 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.2013—0,13 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit30.04.20203:1
Osakesplit22.03.20115:1

Tietoa yhtiöstä Totvs

Toimiala
Tecnologia
Segmentti
Programas e Serviços
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
89,04%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
579,4 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
142,8 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,69%
Pörssissä vuodesta
09.03.2006
CNPJ
53.113.791/0001-22

A TOTVS S.A. desenvolve software de gestão empresarial, incluindo ERP, soluções de gestão setorial, analytics e produtos voltados para produtividade corporativa. A companhia tem base no Brasil e atende clientes de diferentes portes e segmentos, com foco histórico em digitalização de processos de negócios. A empresa nasceu em 1983 e consolidou sua posição por meio de crescimento orgânico e aquisições no mercado brasileiro de tecnologia. Ao longo desse processo, ampliou o portfólio para além de ERP e passou a atuar também com plataformas de performance de negócios e serviços financeiros integrados ao ecossistema de clientes. A TOTVS é listada na B3 e opera com estrutura de distribuição e atendimento que combina unidades próprias, canais e parceiros. O modelo de receita inclui licenciamento e assinaturas de software, manutenção e serviços associados de implementação e suporte.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA8,75%0,00%8,75%
Westwood Global Investments, LLC5,78%0,00%5,78%
Canada Pension Plan Investment Board5,65%0,00%5,65%
Massachusetts Financial Services Company5,25%0,00%5,25%
LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO0,18%0,00%0,18%
HG SENTA PUA FIA0,03%0,00%0,03%
Outros72,78%0,00%72,78%
Ações Tesouraria1,59%0,00%1,59%

Kysymyksiä kohteesta TOTS3

Mikä on TOTS3:n hinta tänään?

TOTS3 on tasolla 33,43 BRL (−3,49% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon TOTS3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

TOTS3 maksoi 0,61 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 1,45% osinkotuotto.

Milloin on TOTS3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,15 BRL osakkeelta, päivänä 08.10.2026.

Mikä on TOTS3:n P/E- ja P/B-luku?

TOTS3:n P/E-luku on 13,59 ja P/B-luku 3,55.

Kuinka paljon TOTS3 tuotti 12 kuukaudessa?

TOTS3 tuotti −23,20% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 30,14% ja suurimman arvonlaskun −34,88%.

Millä toimialalla TOTS3 toimii?

Totvs toimii Tecnologia-toimialalla, segmentissä Programas e Serviços.