Luo ilmainen tili

B3 · BRL

MOTV3

Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA

17,21 BRL+2,75% (0,46 BRL)
Päivän vaihteluväli
16,60 BRL – 17,08 BRL
Päivän vaihto
384,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
13,52 BRL – 17,82 BRL

Seuraa kohdetta MOTV3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon MOTV3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

MOTV3 lukuina

Markkina-arvo
34,4 mrd. BRL
P/E
8,97
P/B
1,96
Osinkotuotto (12 kk)
5,41%
Nettovelka/EBITDA
7,32

MOTV3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,41%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 2,72%.

MOTV3:n kurssihistoria

02.10.202502.10.2026
Vertaa kohteeseen

MOTV3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+19,18%+46,19%+67,32%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,28%26,62%27,03%
Suurin arvonlasku−15,51%−25,83%−25,83%
Positiiviset kuukaudet8/1222/3634/60

Paljonko sijoitus kohteeseen MOTV3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.11.2021 olisi nyt 1 633,97 BRL.

Arvo nyt: MOTV3
1 633,97 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+63,40%
Tuotto vuodessa
+10,50%
Vertailu: Ibovespa
1 857,93 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

MOTV3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,97
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    10,96
  • EV/EBIT
    13,20
  • EV/Liikevaihto
    5,52
  • P/EBIT
    4,38
  • P/S
    1,83
  • P/OCF
    5,81
  • P/FCF
    12,77
  • Tulostuotto
    7,57%
  • PEG-luku
    0,10
  • Osakekohtainen tulos
    1,92 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    8,78 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    69,3 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    7,32
  • Nettovelka/Oma pääoma
    3,84
  • Velka/Oma pääoma
    4,43
  • Current ratio
    1,77
  • Quick ratio
    1,74
  • Kassasuhde
    0,69

Tehokkuus

  • Bruttokate
    47,88%
  • EBITDA-marginaali
    50,33%
  • Liikevoittomarginaali
    41,79%
  • Nettomarginaali
    21,89%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,24

Kannattavuus

  • ROE
    21,85%
  • ROA
    5,20%
  • ROIC
    6,16%
  • Payout
    48,52%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,24%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    41,30%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −13,46%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    162,64%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −10,76%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    86,22%

Mikä on MOTV3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 17,21 BRL.

Grahamin käypä hinta
19,48 BRL
13,17% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,92 BRL × 8,78 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
5,47 BRL
68,21% kurssin alapuolella

0,33 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

MOTV3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,2816,4516,805,2933,83142,4326,6628,90
P/B1,871,472,191,852,753,434,542,68
EV/EBITDA10,2110,319,625,409,3011,9111,7812,60
Osinkotuotto3,22%4,10%1,36%3,51%1,42%3,58%4,02%5,30%
Osakekohtainen tulos1,62 BRL0,62 BRL0,84 BRL2,05 BRL0,34 BRL0,09 BRL0,71 BRL0,39 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo8,06 BRL6,93 BRL6,47 BRL5,85 BRL4,24 BRL3,93 BRL4,18 BRL4,17 BRL
ROE20,14%8,92%13,04%34,96%8,12%2,41%17,04%9,28%
ROIC7,29%4,54%6,45%11,26%3,23%0,76%6,30%3,22%
Bruttokate47,44%33,68%42,88%58,37%37,92%34,64%42,40%39,77%
EBITDA-marginaali46,68%32,80%41,18%61,75%55,50%45,06%51,83%39,29%
Nettomarginaali17,40%5,73%9,00%21,55%5,68%1,93%13,58%8,06%
Nettovelka/EBITDA6,757,435,953,565,845,814,806,68

MOTV3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto18,9 mrd. BRL21,8 mrd. BRL18,9 mrd. BRL19,2 mrd. BRL12,2 mrd. BRL9,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−9,9 mrd. BRL−14,4 mrd. BRL−10,8 mrd. BRL−8 mrd. BRL−7,6 mrd. BRL−6,5 mrd. BRL
Bruttokate8,9 mrd. BRL7,3 mrd. BRL8,1 mrd. BRL11,2 mrd. BRL4,6 mrd. BRL3,4 mrd. BRL
EBITDA8,8 mrd. BRL7,1 mrd. BRL7,8 mrd. BRL11,8 mrd. BRL6,8 mrd. BRL4,5 mrd. BRL
EBIT7,3 mrd. BRL5,4 mrd. BRL6,2 mrd. BRL10,1 mrd. BRL3,6 mrd. BRL2 mrd. BRL
Rahoituserät−3,1 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−3,2 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL
Tulos ennen veroja4,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3 mrd. BRL7 mrd. BRL1,9 mrd. BRL681,4 milj. BRL
Tuloverot−997,9 milj. BRL−1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−595,2 milj. BRL
Nettotulos3,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL4,1 mrd. BRL695,6 milj. BRL191 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

MOTV3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
MOTV3Motiva Infraestrutura De Mobilidade8,971,965,41%21,85%34,4 mrd. BRL
RAIL3RUMO S.A.24,982,120,66%8,48%30,7 mrd. BRL

Maksaako MOTV3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,94%2017
  • 5,30%2018
  • 4,02%2019
  • 3,58%2020
  • 1,42%2021
  • 3,51%2022
  • 1,36%2023
  • 4,10%2024
  • 3,22%2025
  • 4,60%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle04.09.202617.09.20260,72 BRL
Osinko20.04.202630.04.20260,06 BRL
Osinko10.12.202519.12.20250,15 BRL
Osinko05.08.202515.08.20250,18 BRL
Osinko23.04.202506.05.20250,16 BRL
Osinko05.11.202429.11.20240,15 BRL
Osinko18.04.202430.04.20240,27 BRL
Osinko30.10.202330.11.20230,16 BRL
Osinko19.04.202302.05.20230,04 BRL
Osinko01.11.202230.11.20220,29 BRL
Osinko19.04.202229.04.20220,09 BRL
Osinko30.11.202115.12.20210,08 BRL
Näytä kaikki 62 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.04.202130.04.20210,09 BRL
Osinko01.10.202030.10.20200,18 BRL
Osinko09.04.202023.04.20200,30 BRL
Osinko18.10.201931.10.20190,47 BRL
Osinko07.05.201916.05.20190,30 BRL
Osinko23.10.201831.10.20180,40 BRL
Osinko16.04.201830.04.20180,20 BRL
Osinko19.10.201731.10.20170,44 BRL
Osinko11.04.201728.04.20170,20 BRL
Osinko09.11.201618.11.20160,42 BRL
Osinko15.03.201629.04.20160,28 BRL
Osinko17.12.201530.12.20150,05 BRL
Osinko02.10.201530.10.20150,49 BRL
Osinko01.10.201529.10.20150,49 BRL
Osinko16.04.201530.04.20150,06 BRL
Osinko15.04.201529.04.20150,06 BRL
Osinko26.09.201431.10.20140,74 BRL
Osinko25.09.201430.10.20140,74 BRL
Osinko15.04.201430.04.20140,06 BRL
Osinko26.09.201331.10.20130,68 BRL
Osinko25.09.201325.09.20130,68 BRL
Osinko18.04.201330.04.20130,06 BRL
Osinko28.09.201231.10.20120,54 BRL
Osinko27.09.201227.09.20120,54 BRL
Osinko13.04.201227.04.20120,06 BRL
Osinko29.08.201130.09.20111,59 BRL
Osinko26.08.201128.08.20111,59 BRL
Osinko19.04.201129.04.20110,23 BRL
Osinko18.04.201118.04.20110,23 BRL
Osinko20.09.201030.09.20101,70 BRL
Osinko17.09.201019.09.20101,70 BRL
Osinko28.04.201005.05.20100,23 BRL
Osinko27.04.201027.04.20100,23 BRL
Osinko12.08.200930.09.20091,16 BRL
Osinko11.08.200911.08.20091,16 BRL
Osinko15.04.200930.04.20090,10 BRL
Osinko15.04.200930.04.20090,25 BRL
Osinko14.04.200914.04.20090,10 BRL
Osinko14.04.200914.04.20090,25 BRL
Osinko11.08.200830.09.20081,00 BRL
Osinko27.03.200811.04.20080,50 BRL
Osinko09.08.200731.08.20070,82 BRL
Osinko29.03.200710.04.20070,50 BRL
Osinko10.08.200631.08.20060,63 BRL
Osinko29.03.200617.04.20060,25 BRL
Osinko01.09.200527.09.20052,00 BRL
Osinko31.03.200511.04.20051,00 BRL
Osinko09.08.200402.09.20041,00 BRL
Osinko18.03.200419.04.20040,59 BRL
Osinko10.04.200323.04.20030,35 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit28.11.20114:1
Osakesplit02.02.20064:1

Tietoa yhtiöstä Motiva Infraestrutura De Mobilidade

Toimiala
Infraestrutura
Segmentti
Exploração de Rodovias
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
44,96%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,02 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
178,6 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,65%
Pörssissä vuodesta
01.02.2002
CNPJ
02.846.056/0001-97

Motiva S.A. é uma empresa brasileira atuante no segmento de exploração de rodovias e infraestrutura de transportes, listada na B3 sob o ticker MOTV3. A companhia opera concessões de rodovias, oferecendo serviços integrados de manutenção, operação, gestão de tráfego e administração de estradas. Motiva atua na operação de rodovias federais e estaduais, mantendo infraestrutura viária, cobrando pedágios e oferecendo serviços de segurança e atendimento ao usuário. A empresa opera com foco em segurança viária, qualidade de infraestrutura, eficiência operacional e sustentabilidade ambiental. Motiva está posicionada como um player importante no segmento de exploração de rodovias no Brasil, contribuindo para a manutenção e melhoria da infraestrutura de transportes rodoviários.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Votorantim S.AMääräysvaltainen10,33%100,00%18,73%
SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. (ANTERIORMENTE CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S.A.)Määräysvaltainen13,32%0,00%12,07%
OPPER INVESTIMENTOS S.A. (ANTIGA SOARES PENIDO CONCESSÕES S.A.)Määräysvaltainen10,43%0,00%9,45%
Itaúsa S.A.Määräysvaltainen10,33%0,00%9,36%
BlackRock, Inc.5,01%0,00%4,54%
SOU INVESTIMENTOS LTDA.Määräysvaltainen1,99%0,00%1,80%
DOIS VALES LTDA.Määräysvaltainen1,96%0,00%1,78%
SINCRO Participações S.A. (anteriormente denominada CC Investimentos e Participações S.A.)Määräysvaltainen1,54%0,00%1,39%
Outros44,63%0,00%40,45%
Ações Tesouraria0,47%0,00%0,43%

Kysymyksiä kohteesta MOTV3

Mikä on MOTV3:n hinta tänään?

MOTV3 on tasolla 17,21 BRL (2,75% päivän aikana), viimeisin kauppa 02.10.2026.

Kuinka paljon MOTV3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

MOTV3 maksoi 0,48 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 3,22% osinkotuotto.

Mikä on MOTV3:n P/E- ja P/B-luku?

MOTV3:n P/E-luku on 8,97 ja P/B-luku 1,96.

Kuinka paljon MOTV3 tuotti 12 kuukaudessa?

MOTV3 tuotti 19,18% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,28% ja suurimman arvonlaskun −15,51%.

Millä toimialalla MOTV3 toimii?

Motiva Infraestrutura De Mobilidade toimii Infraestrutura-toimialalla, segmentissä Exploração de Rodovias.