Luo ilmainen tili

B3 · BRL

RAIL3

Rumo SA

16,29 BRL+2,07% (0,33 BRL)
Päivän vaihteluväli
16,02 BRL – 16,57 BRL
Päivän vaihto
169,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
12,16 BRL – 17,45 BRL

Seuraa kohdetta RAIL3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon RAIL3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

RAIL3 lukuina

Markkina-arvo
30,3 mrd. BRL
P/E
24,68
P/B
2,09
Osinkotuotto (12 kk)
0,67%
Nettovelka/EBITDA
2,32

RAIL3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 0,67%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 1,28%.

RAIL3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

RAIL3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+3,04%−22,93%+8,02%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,28%24,21%27,68%
Suurin arvonlasku−19,74%−38,53%−39,00%
Positiiviset kuukaudet7/1216/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen RAIL3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 002,23 BRL.

Arvo nyt: RAIL3
1 002,23 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+0,22%
Tuotto vuodessa
+0,04%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

RAIL3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    24,68
  • P/B
    2,09
  • EV/EBITDA
    6,35
  • EV/EBIT
    9,36
  • EV/Liikevaihto
    3,32
  • P/EBIT
    5,93
  • P/S
    2,10
  • P/OCF
    4,20
  • P/FCF
    16,89
  • Tulostuotto
    10,69%
  • PEG-luku
    0,27
  • Osakekohtainen tulos
    0,66 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    7,78 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    17,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,32
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,19
  • Velka/Oma pääoma
    1,56
  • Current ratio
    1,31
  • Quick ratio
    1,26
  • Kassasuhde
    0,89

Tehokkuus

  • Bruttokate
    45,82%
  • EBITDA-marginaali
    52,22%
  • Liikevoittomarginaali
    35,45%
  • Nettomarginaali
    8,66%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,26

Kannattavuus

  • ROE
    8,48%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    10,24%
  • Payout
    16,42%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    13,39%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    13,56%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −0,64%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    188,30%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    3,59%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    90,24%

Mikä on RAIL3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 16,29 BRL.

Grahamin käypä hinta
10,75 BRL
33,99% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,66 BRL × 7,78 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,29 BRL
79,78% kurssin alapuolella

0,20 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

RAIL3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E32,39−34,5059,1567,01218,75120,0552,29100,26
P/B1,952,222,682,242,192,334,723,20
EV/EBITDA6,415,689,618,7713,3313,0513,1711,40
Osinkotuotto5,49%0,52%0,29%0,10%0,00%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos0,46 BRL−0,52 BRL0,39 BRL0,28 BRL0,08 BRL0,16 BRL0,50 BRL0,17 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo7,56 BRL8,05 BRL8,56 BRL8,31 BRL8,10 BRL8,25 BRL5,53 BRL5,32 BRL
ROE6,03%−6,42%4,53%3,34%1,00%1,94%9,03%3,19%
ROIC8,45%9,13%9,89%8,91%5,54%4,56%9,88%4,71%
Bruttokate45,39%45,94%37,48%31,97%28,06%32,22%34,98%32,18%
EBITDA-marginaali49,05%56,55%51,66%50,84%45,03%52,60%54,03%49,23%
Nettomarginaali6,12%−6,88%6,58%5,23%2,02%4,27%10,98%4,01%
Nettovelka/EBITDA2,371,482,081,873,503,312,553,22

RAIL3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto13,8 mrd. BRL13,9 mrd. BRL10,9 mrd. BRL9,8 mrd. BRL7,4 mrd. BRL7 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−7,6 mrd. BRL−7,5 mrd. BRL−6,8 mrd. BRL−6,7 mrd. BRL−5,4 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL
Bruttokate6,3 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,1 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL
EBITDA6,8 mrd. BRL7,9 mrd. BRL5,7 mrd. BRL5 mrd. BRL3,4 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
EBIT4,6 mrd. BRL2,4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL3 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Rahoituserät−3 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL
Tulos ennen veroja1,6 mrd. BRL−148,8 milj. BRL919,1 milj. BRL707,1 milj. BRL159,8 milj. BRL474,7 milj. BRL
Tuloverot−689,4 milj. BRL−800,5 milj. BRL−197,2 milj. BRL−193,1 milj. BRL−4,1 milj. BRL−170 milj. BRL
Nettotulos847,1 milj. BRL−959,2 milj. BRL719,7 milj. BRL514,9 milj. BRL150,5 milj. BRL297,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

RAIL3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
RAIL3Rumo24,682,090,67%8,48%30,3 mrd. BRL
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 mrd. BRL

Maksaako RAIL3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko28.04.202630.11.20260,11 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,10%2022
  • 0,29%2023
  • 0,52%2024
  • 5,49%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.06.202525.06.20250,81 BRL
Osinko30.04.202431.05.20240,09 BRL
Osinko19.04.202331.05.20230,07 BRL
Osinko27.04.202231.05.20220,02 BRL
Osinko10.04.201409.06.20140,00 BRL
Osinko17.04.201314.06.20130,08 BRL
Osinko27.04.201226.06.20120,09 BRL
Osinko05.05.201129.06.20110,08 BRL
Osinko30.04.201029.06.20100,00 BRL
Osinko29.04.200926.06.20090,01 BRL
Osinko28.04.200827.06.20080,02 BRL
Osinko02.04.200702.05.20070,00 BRL
Näytä kaikki 17 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle02.01.200731.01.20070,01 BRL
Osinko27.03.200602.05.20060,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.200531.01.20060,09 BRL
Osinko01.04.200502.05.20050,00 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.200431.01.20050,83 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split03.08.20151:10

Tietoa yhtiöstä Rumo

Toimiala
Bens Industriais
Segmentti
Transporte Ferroviário
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
75,68%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,86 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
158,6 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,87%
Pörssissä vuodesta
15.03.2004
CNPJ
02.387.241/0001-60

A Rumo S.A. é uma operadora logística com foco em transporte ferroviário de cargas no Brasil, com atuação relevante no escoamento de commodities agrícolas, combustíveis e produtos industriais. A companhia também opera terminais e serviços intermodais ligados à sua malha. A estrutura atual foi consolidada a partir da reorganização de ativos ferroviários e da integração com a antiga ALL, formando uma plataforma com concessões em diferentes corredores logístico-ferroviários. A empresa tem exposição direta ao fluxo de exportação e ao transporte interno de cargas de grande volume. Listada na B3, a Rumo opera em um ambiente de contratos de concessão de longo prazo, com ciclos de investimento em capacidade, renovação de frota e eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de volumes transportados, produtividade da rede e dinâmica do agronegócio e da indústria.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Cosan S.A.Määräysvaltainen20,33%0,00%20,33%
Capital Research Global Investors9,85%0,00%9,85%
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS5,09%0,00%5,09%
GIC Private Limited5,02%0,00%5,02%
BlackRock, Inc.5,00%0,00%5,00%
JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINIMääräysvaltainen3,82%0,00%3,82%
Outros50,74%0,00%50,74%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Kysymyksiä kohteesta RAIL3

Mikä on RAIL3:n hinta tänään?

RAIL3 on tasolla 16,29 BRL (2,07% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon RAIL3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

RAIL3 maksoi 0,81 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,49% osinkotuotto.

Milloin on RAIL3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,11 BRL osakkeelta, päivänä 30.11.2026.

Mikä on RAIL3:n P/E- ja P/B-luku?

RAIL3:n P/E-luku on 24,68 ja P/B-luku 2,09.

Kuinka paljon RAIL3 tuotti 12 kuukaudessa?

RAIL3 tuotti 3,04% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,28% ja suurimman arvonlaskun −19,74%.

Millä toimialalla RAIL3 toimii?

Rumo toimii Bens Industriais-toimialalla, segmentissä Transporte Ferroviário.