Luo ilmainen tili

B3 · BRL

QUAL3

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

1,66 BRL+7,10% (0,11 BRL)
Päivän vaihteluväli
1,57 BRL – 1,68 BRL
Päivän vaihto
5,8 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
1,37 BRL – 2,82 BRL

Seuraa kohdetta QUAL3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon QUAL3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

QUAL3 lukuina

Markkina-arvo
471,5 milj. BRL
P/E
18,08
P/B
0,35
Osinkotuotto (12 kk)
0,54%
Nettovelka/EBITDA
3,68

QUAL3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 0,54%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,02%.

QUAL3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

QUAL3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−36,04%−47,30%−91,58%
Volatiliteetti (vuositasolla)31,81%58,88%55,37%
Suurin arvonlasku−43,26%−58,82%−92,73%
Positiiviset kuukaudet5/1217/3624/60

Paljonko sijoitus kohteeseen QUAL3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 84,24 BRL.

Arvo nyt: QUAL3
84,24 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−91,58%
Tuotto vuodessa
−39,04%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

QUAL3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    18,08
  • P/B
    0,35
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    8,51
  • EV/Liikevaihto
    1,82
  • P/EBIT
    1,63
  • P/S
    0,35
  • P/OCF
    1,68
  • P/FCF
    1,90
  • Tulostuotto
    11,75%
  • PEG-luku
    0,08
  • Osakekohtainen tulos
    0,09 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,70 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    2 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,68
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,47
  • Velka/Oma pääoma
    1,78
  • Current ratio
    0,58
  • Quick ratio
    0,58
  • Kassasuhde
    0,31

Tehokkuus

  • Bruttokate
    87,86%
  • EBITDA-marginaali
    40,08%
  • Liikevoittomarginaali
    21,41%
  • Nettomarginaali
    2,56%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,39

Kannattavuus

  • ROE
    1,96%
  • ROA
    1,01%
  • ROIC
    1,42%
  • Payout
    9,78%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −8,27%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −42,15%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −9,72%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    62,11%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −10,32%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    203,43%

Mikä on QUAL3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 1,66 BRL.

Grahamin käypä hinta
3,12 BRL
87,67% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,09 BRL × 4,70 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
8,44 BRL
408,39% kurssin yläpuolella

0,51 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

QUAL3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E60,7265,62−11,7117,9612,9125,3426,839,19
P/B0,490,330,751,233,705,897,381,55
EV/EBITDA5,625,617,466,977,5412,1512,904,48
Osinkotuotto0,24%0,00%2,33%4,35%13,18%0,50%12,93%9,69%
Osakekohtainen tulos0,04 BRL0,02 BRL−0,29 BRL0,33 BRL1,29 BRL1,38 BRL1,38 BRL1,40 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,61 BRL4,58 BRL4,53 BRL4,78 BRL4,49 BRL5,93 BRL5,02 BRL8,31 BRL
ROE0,82%0,51%−6,41%6,84%28,69%23,26%27,53%16,86%
ROIC0,26%4,46%1,67%4,90%10,59%12,07%11,63%13,40%
Bruttokate87,13%83,15%78,92%77,24%79,69%81,59%81,05%80,92%
EBITDA-marginaali40,67%37,02%33,88%39,85%47,68%48,21%49,19%50,70%
Nettomarginaali0,75%0,42%−4,71%4,76%17,45%19,35%19,61%20,55%
Nettovelka/EBITDA4,514,875,834,832,821,972,200,76

QUAL3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,4 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,7 mrd. BRL2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−183,6 milj. BRL−266,3 milj. BRL−369 milj. BRL−444,2 milj. BRL−425,9 milj. BRL−372,9 milj. BRL
Bruttokate1,2 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,7 mrd. BRL
EBITDA580,3 milj. BRL585,1 milj. BRL592,8 milj. BRL777,7 milj. BRL999,6 milj. BRL976,7 milj. BRL
EBIT280 milj. BRL185,3 milj. BRL117,5 milj. BRL362,3 milj. BRL636,8 milj. BRL609,2 milj. BRL
Rahoituserät−173,3 milj. BRL−184,1 milj. BRL−229,1 milj. BRL−215,6 milj. BRL−82,4 milj. BRL−56,9 milj. BRL
Tulos ennen veroja106,6 milj. BRL1,2 milj. BRL−111,6 milj. BRL146,7 milj. BRL554,4 milj. BRL552,3 milj. BRL
Tuloverot−102,8 milj. BRL13,8 milj. BRL36,3 milj. BRL−45,3 milj. BRL−177 milj. BRL−157,1 milj. BRL
Nettotulos10,7 milj. BRL6,6 milj. BRL−82,4 milj. BRL92,8 milj. BRL365,8 milj. BRL392,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

QUAL3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
QUAL3Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros18,080,350,54%1,96%471,5 milj. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 mrd. BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 mrd. BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 mrd. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.−5,640,740,00%−13,09%5 mrd. BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA−19,310,070,00%−0,36%3,4 mrd. BRL
MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A11,901,132,97%9,50%1,7 mrd. BRL

Maksaako QUAL3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.06.202609.10.20260,01 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,72%2017
  • 9,69%2018
  • 12,93%2019
  • 0,50%2020
  • 13,18%2021
  • 4,35%2022
  • 2,33%2023
  • 0,00%2024
  • 0,24%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko27.06.202517.12.20250,01 BRL
Osinko12.05.202312.12.20230,08 BRL
Osinko05.05.202212.12.20220,26 BRL
Osinko07.05.202128.12.20211,30 BRL
Korko omalle pääomalle13.07.202128.07.20210,06 BRL
Osinko07.05.202131.05.20210,71 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.202013.01.20210,12 BRL
Osinko30.04.202021.12.20200,00 BRL
Korko omalle pääomalle13.10.202026.10.20200,17 BRL
Muu18.10.201905.11.20193,49 BRL
Osinko24.07.201902.08.20190,65 BRL
Osinko29.04.201910.05.20190,66 BRL
Näytä kaikki 21 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko06.06.201819.06.20180,36 BRL
Osinko27.04.201810.05.20180,36 BRL
Osinko21.12.201716.01.20180,53 BRL
Osinko08.09.201719.09.20170,35 BRL
Osinko28.04.201725.05.20170,49 BRL
Osinko29.04.201630.12.20160,80 BRL
Osinko11.11.201625.11.20160,90 BRL
Muu19.10.2015—1,47 BRL
Osinko30.04.2015—0,42 BRL

Tietoa yhtiöstä Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros

Toimiala
Saúde
Segmentti
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
97,73%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
284,01 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
4,9 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
29.06.2011
CNPJ
11.992.680/0001-93

Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa brasileira especializada em consultoria, corretagem e administração de seguros de saúde. A companhia atua como intermediária entre seguradoras de saúde e clientes corporativos, oferecendo soluções de seguros de saúde, odontológico e outros benefícios. Qualicorp fornece consultoria especializada para empresas na seleção e gestão de planos de saúde, buscando otimizar custos e melhorar a qualidade de cobertura. A empresa investe em tecnologia e relacionamento com clientes para oferecer serviços de corretagem de seguros de saúde de alta qualidade.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.19,85%0,00%19,85%
Pátria Investimentos Ltda17,73%0,00%17,73%
Rede D'Or São Luiz S/A6,00%0,00%6,00%
VIDEIRAS FIA IE2,24%0,00%2,24%
CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,55%0,00%0,55%
PAULO JUNQUEIRA MOLL0,18%0,00%0,18%
ANDRE JUNQUEIRA MOLL0,11%0,00%0,11%
ALICE JUNQUEIRA MOLL0,05%0,00%0,05%
Outros52,10%0,00%52,10%
Ações Tesouraria1,19%0,00%1,19%

Kysymyksiä kohteesta QUAL3

Mikä on QUAL3:n hinta tänään?

QUAL3 on tasolla 1,66 BRL (7,10% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon QUAL3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

QUAL3 maksoi 0,01 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,24% osinkotuotto.

Milloin on QUAL3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,01 BRL osakkeelta, päivänä 09.10.2026.

Mikä on QUAL3:n P/E- ja P/B-luku?

QUAL3:n P/E-luku on 18,08 ja P/B-luku 0,35.

Kuinka paljon QUAL3 tuotti 12 kuukaudessa?

QUAL3 tuotti −36,04% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 31,81% ja suurimman arvonlaskun −43,26%.

Millä toimialalla QUAL3 toimii?

Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros toimii Saúde-toimialalla, segmentissä Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.