Luo ilmainen tili

B3 · BRL

RECV3

Petroreconcavo SA

10,67 BRL−1,48% (−0,16 BRL)
Päivän vaihteluväli
10,67 BRL – 11,03 BRL
Päivän vaihto
40,7 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
9,39 BRL – 14,64 BRL

Seuraa kohdetta RECV3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon RECV3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

RECV3 lukuina

Markkina-arvo
3,1 mrd. BRL
P/E
6,27
P/B
0,71
Osinkotuotto (12 kk)
15,98%
Nettovelka/EBITDA
3,48

RECV3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 15,98%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 7,96%.

RECV3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

RECV3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+0,57%−23,75%+25,32%
Volatiliteetti (vuositasolla)32,72%29,91%38,13%
Suurin arvonlasku−26,87%−44,00%−58,14%
Positiiviset kuukaudet6/1214/3627/60

Paljonko sijoitus kohteeseen RECV3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 253,19 BRL.

Arvo nyt: RECV3
1 253,19 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+25,32%
Tuotto vuodessa
+4,62%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

RECV3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,27
  • P/B
    0,71
  • EV/EBITDA
    5,80
  • EV/EBIT
    11,94
  • EV/Liikevaihto
    2,63
  • P/EBIT
    4,77
  • P/S
    1,05
  • P/OCF
    2,57
  • P/FCF
    −3,27
  • Tulostuotto
    8,38%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,70 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    15,11 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    4,7 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,48
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,06
  • Velka/Oma pääoma
    1,43
  • Current ratio
    2,91
  • Quick ratio
    2,83
  • Kassasuhde
    2,17

Tehokkuus

  • Bruttokate
    32,07%
  • EBITDA-marginaali
    45,30%
  • Liikevoittomarginaali
    22,01%
  • Nettomarginaali
    16,73%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,33

Kannattavuus

  • ROE
    11,26%
  • ROA
    5,53%
  • ROIC
    6,01%
  • Payout
    100,27%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −3,28%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    45,91%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −11,24%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −24,02%

Mikä on RECV3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 10,67 BRL.

Grahamin käypä hinta
24,04 BRL
125,34% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,70 BRL × 15,11 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
22,58 BRL
111,64% kurssin yläpuolella

1,35 BRL (4 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

RECV3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku202520242023202220212020
P/E5,2010,878,998,4225,71—
P/B0,771,121,412,552,43—
EV/EBITDA5,484,435,305,448,39—
Osinkotuotto7,95%16,97%4,56%2,35%——
Osakekohtainen tulos2,18 BRL1,49 BRL2,42 BRL3,93 BRL0,71 BRL−0,28 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo14,76 BRL14,43 BRL15,40 BRL13,00 BRL7,53 BRL3,34 BRL
ROE14,74%10,33%15,69%30,27%9,45%−8,34%
ROIC6,66%14,02%13,46%38,38%11,90%9,07%
Bruttokate32,35%36,51%31,90%48,44%35,82%35,19%
EBITDA-marginaali45,69%50,33%45,42%54,08%51,39%60,22%
Nettomarginaali20,22%13,40%25,19%38,76%17,00%−10,38%
Nettovelka/EBITDA3,181,540,31−0,59−0,121,68

RECV3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto3,2 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,8 mrd. BRL3 mrd. BRL1 mrd. BRL787,8 milj. BRL
Myynnin kustannukset−2,1 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−667,9 milj. BRL−510,6 milj. BRL
Bruttokate1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL897,7 milj. BRL1,4 mrd. BRL372,8 milj. BRL277,2 milj. BRL
EBITDA1,4 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,6 mrd. BRL534,8 milj. BRL474,4 milj. BRL
EBIT721,6 milj. BRL948,2 milj. BRL679,8 milj. BRL1,3 mrd. BRL284,6 milj. BRL231,8 milj. BRL
Rahoituserät54,6 milj. BRL−584,8 milj. BRL49 milj. BRL66,4 milj. BRL−51 milj. BRL−349,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja776,2 milj. BRL363,4 milj. BRL728,8 milj. BRL1,3 mrd. BRL233,6 milj. BRL−117,6 milj. BRL
Tuloverot−137,8 milj. BRL74,1 milj. BRL−19,9 milj. BRL−171,2 milj. BRL−56,7 milj. BRL35,9 milj. BRL
Nettotulos638,4 milj. BRL437,5 milj. BRL708,9 milj. BRL1,2 mrd. BRL176,9 milj. BRL−81,8 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

RECV3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
RECV3Petrorecôncavo6,270,7115,98%11,26%3,1 mrd. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 mrd. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mrd. BRL
PRIO3PRIO S.A.13,731,880,00%13,71%53,1 mrd. BRL

Maksaako RECV3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.01.202631.12.20260,34 BRL
Osinko08.01.202631.12.20270,34 BRL
Osinko08.01.202631.12.20280,34 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,35%2022
  • 4,56%2023
  • 16,97%2024
  • 7,95%2025
  • 6,39%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle17.08.202627.08.20260,34 BRL
Korko omalle pääomalle18.05.202628.05.20260,34 BRL
Korko omalle pääomalle15.05.202527.05.20250,90 BRL
Osinko12.11.202426.11.20241,29 BRL
Korko omalle pääomalle05.06.202418.06.20241,40 BRL
Osinko24.04.202415.05.20240,06 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202315.12.20230,55 BRL
Osinko26.04.202305.05.20230,44 BRL
Korko omalle pääomalle01.12.202213.12.20220,61 BRL
Osinko27.04.202210.05.20220,16 BRL

Tietoa yhtiöstä Petrorecôncavo

Toimiala
Energia
Segmentti
Exploração e Produção de Petróleo
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
93,66%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
293,48 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
21,8 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
05.05.2021
CNPJ
03.342.704/0001-30

A PetroReconcavo S.A., listada na B3 sob o ticker RECV3, é uma operadora independente brasileira dedicada à exploração e produção de petróleo e gás natural, com foco em ativos terrestres. A companhia foi fundada no contexto de abertura do setor de óleo e gás no Brasil após a Lei do Petróleo de 1997. Seu modelo de atuação é especializado em campos maduros onshore, com ênfase em recuperação de produção, extensão de vida útil dos reservatórios e disciplina de custos. As operações se concentram em polos no Recôncavo e na Bacia Potiguar, com infraestrutura própria de perfuração, workover e tratamento de produção. Nos últimos anos, a empresa expandiu o portfólio por aquisições de ativos desinvestidos por grandes operadoras e avançou na integração operacional desses polos. A estratégia combina ganhos de eficiência técnica, previsibilidade de produção e contratos de comercialização de petróleo e gás no mercado doméstico. No setor brasileiro de E&P independente, a PetroReconcavo é uma referência em operação terrestre de campos maduros, mantendo exposição predominante ao ciclo de preços de óleo e gás e à execução operacional dos ativos onshore.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.19,61%0,00%19,61%
Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior17,01%0,00%17,01%
Fundos geridos pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A10,90%0,00%10,90%
Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior9,68%0,00%9,68%
EDUARDO CINTRA SANTOS5,87%0,00%5,87%
Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.4,27%0,00%4,27%
OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES0,95%0,00%0,95%
Outros31,72%0,00%31,72%

Kysymyksiä kohteesta RECV3

Mikä on RECV3:n hinta tänään?

RECV3 on tasolla 10,67 BRL (−1,48% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon RECV3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

RECV3 maksoi 0,90 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 7,95% osinkotuotto.

Milloin on RECV3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,34 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on RECV3:n P/E- ja P/B-luku?

RECV3:n P/E-luku on 6,27 ja P/B-luku 0,71.

Kuinka paljon RECV3 tuotti 12 kuukaudessa?

RECV3 tuotti 0,57% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 32,72% ja suurimman arvonlaskun −26,87%.

Millä toimialalla RECV3 toimii?

Petrorecôncavo toimii Energia-toimialalla, segmentissä Exploração e Produção de Petróleo.