Luo ilmainen tili

B3 · BRL

SOND5

Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. Pfd Shs A

78,00 BRL−6,87% (−5,75 BRL)
Päivän vaihteluväli
78,00 BRL – 78,00 BRL
Päivän vaihto
7,8 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
44,30 BRL – 83,75 BRL

Seuraa kohdetta SOND5 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon SOND5 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

SOND5 lukuina

Markkina-arvo
158 milj. BRL
P/E
4,45
P/B
2,80
Osinkotuotto (12 kk)
21,09%
Nettovelka/EBITDA
−0,60

SOND5:n 12 kuukauden osinkotuotto on 21,09%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 15,47%.

SOND5:n kurssihistoria

01.10.202529.09.2026
Vertaa kohteeseen

SOND5:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+93,36%+171,88%+394,50%
Volatiliteetti (vuositasolla)73,81%49,18%44,75%
Suurin arvonlasku−20,00%−39,43%−39,43%
Positiiviset kuukaudet7/1219/3630/60

Paljonko sijoitus kohteeseen SOND5 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 4 945,04 BRL.

Arvo nyt: SOND5
4 945,04 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+394,50%
Tuotto vuodessa
+37,67%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

SOND5:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    4,45
  • P/B
    2,80
  • EV/EBITDA
    1,97
  • EV/EBIT
    2,20
  • EV/Liikevaihto
    0,48
  • P/EBIT
    2,87
  • P/S
    0,63
  • P/OCF
    5,01
  • P/FCF
    6,51
  • Tulostuotto
    45,37%
  • PEG-luku
    0,03
  • Osakekohtainen tulos
    17,52 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    27,90 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −36,9 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,60
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,54
  • Velka/Oma pääoma
    0,01
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,56
  • Kassasuhde
    0,65

Tehokkuus

  • Bruttokate
    35,77%
  • EBITDA-marginaali
    24,50%
  • Liikevoittomarginaali
    21,90%
  • Nettomarginaali
    17,17%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,82

Kannattavuus

  • ROE
    62,80%
  • ROA
    31,20%
  • ROIC
    130,47%
  • Payout
    93,89%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    29,83%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    66,49%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    14,38%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    144,25%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    17,61%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    65,85%

Mikä on SOND5:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 78,00 BRL.

Grahamin käypä hinta
104,89 BRL
34,47% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 17,52 BRL × 27,90 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
108,54 BRL
39,15% kurssin yläpuolella

6,51 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

SOND5:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E5,166,6411,185,346,425,8120,187,06
P/B2,721,472,201,221,341,751,710,81
EV/EBITDA2,612,554,481,913,523,8314,0616,48
Osinkotuotto8,36%12,77%11,29%21,30%23,65%1,85%17,67%6,37%
Osakekohtainen tulos14,54 BRL5,95 BRL4,83 BRL5,84 BRL5,61 BRL8,58 BRL1,78 BRL2,84 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo27,53 BRL26,81 BRL24,49 BRL25,55 BRL26,78 BRL28,48 BRL21,06 BRL24,67 BRL
ROE52,81%22,20%19,72%22,84%20,96%30,14%8,48%11,49%
ROIC116,98%33,85%33,22%39,39%32,38%66,65%10,52%2,90%
Bruttokate37,94%27,71%34,77%42,02%35,77%27,94%31,97%31,97%
EBITDA-marginaali24,76%13,04%14,65%17,01%19,74%31,84%6,83%2,92%
Nettomarginaali15,78%7,39%7,28%10,11%16,79%32,81%6,90%14,27%
Nettovelka/EBITDA−0,68−1,21−1,08−1,26−1,94−2,16−6,31−17,97

SOND5:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto226,4 milj. BRL197,9 milj. BRL163 milj. BRL141,9 milj. BRL82,1 milj. BRL64,3 milj. BRL
Myynnin kustannukset−140,5 milj. BRL−143,1 milj. BRL−106,3 milj. BRL−82,3 milj. BRL−52,8 milj. BRL−46,3 milj. BRL
Bruttokate85,9 milj. BRL54,9 milj. BRL56,7 milj. BRL59,6 milj. BRL29,4 milj. BRL18 milj. BRL
EBITDA56,1 milj. BRL25,8 milj. BRL23,9 milj. BRL24,1 milj. BRL16,2 milj. BRL20,5 milj. BRL
EBIT50,3 milj. BRL20,8 milj. BRL20,4 milj. BRL22,1 milj. BRL14,5 milj. BRL18,6 milj. BRL
Rahoituserät1,9 milj. BRL5,5 milj. BRL813 t. BRL2,8 milj. BRL3,4 milj. BRL4,2 milj. BRL
Tulos ennen veroja52,2 milj. BRL26,3 milj. BRL21,2 milj. BRL24,9 milj. BRL17,9 milj. BRL22,7 milj. BRL
Tuloverot−16,5 milj. BRL−11,4 milj. BRL−9,3 milj. BRL−10,6 milj. BRL−4,1 milj. BRL−1,6 milj. BRL
Nettotulos35,7 milj. BRL14,6 milj. BRL11,9 milj. BRL14,3 milj. BRL13,8 milj. BRL21,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

SOND5 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
SOND5Sondotecnica Engenharia Solos4,452,8021,09%62,80%158 milj. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mrd. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mrd. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mrd. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mrd. BRL
MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.5,320,5813,62%10,91%631,2 milj. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−0,200,320,00%−160,82%348,4 milj. BRL

Maksaako SOND5 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 6,37%2018
  • 17,67%2019
  • 1,85%2020
  • 23,65%2021
  • 21,30%2022
  • 11,29%2023
  • 12,77%2024
  • 8,36%2025
  • 9,02%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.04.202614.05.20267,04 BRL
Osinko30.04.202518.07.20256,27 BRL
Osinko30.04.202430.10.20245,04 BRL
Osinko28.04.202317.05.20236,09 BRL
Osinko04.05.202218.05.20220,98 BRL
Osinko29.04.202218.05.20225,66 BRL
Osinko30.04.202117.05.20218,52 BRL
Osinko30.04.202031.08.20200,92 BRL
Osinko29.04.201903.07.20196,36 BRL
Osinko30.04.201829.06.20181,27 BRL
Osinko30.04.201526.08.20150,64 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.201416.03.20151,27 BRL
Näytä kaikki 48 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.201409.05.201412,75 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.201319.02.20141,49 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201208.10.20131,47 BRL
Osinko30.04.201324.05.201333,64 BRL
Osinko13.12.201228.12.20121,00 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.201128.12.20121,47 BRL
Osinko15.12.201129.12.20110,77 BRL
Osinko08.11.201030.12.20100,62 BRL
Korko omalle pääomalle12.04.201019.04.20100,56 BRL
Korko omalle pääomalle12.04.201019.04.20100,84 BRL
Korko omalle pääomalle10.07.200930.07.20091,34 BRL
Osinko31.07.200811.08.20080,42 BRL
Osinko31.07.200811.08.20080,18 BRL
Osinko31.07.200811.08.20080,84 BRL
Korko omalle pääomalle28.01.200815.02.20080,67 BRL
Osinko23.12.2025—9,41 BRL
Osinko30.04.2015—1,70 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.2010—1,55 BRL
Osinko05.07.2007—1,26 BRL
Korko omalle pääomalle09.03.2007—0,31 BRL
Korko omalle pääomalle23.02.2006—0,11 BRL
Korko omalle pääomalle23.02.2006—0,02 BRL
Osinko28.04.2005—0,05 BRL
Osinko28.04.2005—0,03 BRL
Osinko30.04.2004—0,07 BRL
Osinko30.04.2004—0,03 BRL
Osinko30.04.2004—0,01 BRL
Osinko30.04.2004—0,01 BRL
Osinko30.04.2003—0,04 BRL
Osinko30.04.2002—0,05 BRL
Osinko30.04.2001—0,09 BRL
Osinko27.04.2000—0,09 BRL
Osinko30.04.1999—0,03 BRL
Osinko30.04.1998—0,03 BRL
Osinko29.04.1997—0,17 BRL
Osinko03.05.1996—0,06 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split30.04.20071:5
Käänteinen split27.04.20070.0002:1
Rahastoanti29.04.19976,00% osakkeina
Osakesplit29.04.19972:1

Tietoa yhtiöstä Sondotecnica Engenharia Solos

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
35,96%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
856 t. kanta · 1,6 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
6,6 t. BRL
Pörssissä vuodesta
19.08.1980
CNPJ
33.386.210/0001-19
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
SHEILA BERGMANMääräysvaltainen94,88%0,00%33,04%
DANIEL BERGMAN1,17%16,02%10,85%
FABIO BERGMAN1,17%16,02%10,85%
UNIK-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA0,38%12,40%8,22%
Outros2,40%53,90%35,96%
Ações Tesouraria0,00%1,67%1,09%

Kysymyksiä kohteesta SOND5

Mikä on SOND5:n hinta tänään?

SOND5 on tasolla 78,00 BRL (−6,87% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon SOND5 maksoi osinkoa vuonna 2025?

SOND5 maksoi 6,27 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,36% osinkotuotto.

Mikä on SOND5:n P/E- ja P/B-luku?

SOND5:n P/E-luku on 4,45 ja P/B-luku 2,80.

Kuinka paljon SOND5 tuotti 12 kuukaudessa?

SOND5 tuotti 93,36% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 73,81% ja suurimman arvonlaskun −20,00%.