Luo ilmainen tili

B3 · BRL

TECN3

Technos S.A.

10,25 BRL+2,50% (0,25 BRL)
Päivän vaihteluväli
10,01 BRL – 10,61 BRL
Päivän vaihto
1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
6,28 BRL – 10,61 BRL

Seuraa kohdetta TECN3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon TECN3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

TECN3 lukuina

Markkina-arvo
616,8 milj. BRL
P/E
5,06
P/B
1,23
Osinkotuotto (12 kk)
4,00%
Nettovelka/EBITDA
0,29

TECN3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,00%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 2,41%.

TECN3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

TECN3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+70,05%+249,63%+330,31%
Volatiliteetti (vuositasolla)16,60%31,46%37,99%
Suurin arvonlasku−6,74%−14,97%−26,90%
Positiiviset kuukaudet11/1227/3637/60

Paljonko sijoitus kohteeseen TECN3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 4 124,13 BRL.

Arvo nyt: TECN3
4 124,13 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+312,41%
Tuotto vuodessa
+32,76%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

TECN3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,06
  • P/B
    1,23
  • EV/EBITDA
    4,77
  • EV/EBIT
    6,07
  • EV/Liikevaihto
    1,34
  • P/EBIT
    5,71
  • P/S
    1,26
  • P/OCF
    9,66
  • P/FCF
    12,34
  • Tulostuotto
    16,46%
  • PEG-luku
    0,05
  • Osakekohtainen tulos
    2,03 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    8,35 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    39,9 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,29
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,08
  • Velka/Oma pääoma
    0,13
  • Current ratio
    3,93
  • Quick ratio
    2,42
  • Kassasuhde
    0,23

Tehokkuus

  • Bruttokate
    55,10%
  • EBITDA-marginaali
    28,10%
  • Liikevoittomarginaali
    22,06%
  • Nettomarginaali
    24,88%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,70

Kannattavuus

  • ROE
    24,27%
  • ROA
    17,47%
  • ROIC
    19,94%
  • Payout
    20,26%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    9,96%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    64,56%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    19,52%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    10,24%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    11,24%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    95,16%

Mikä on TECN3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 10,25 BRL.

Grahamin käypä hinta
19,51 BRL
90,33% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,03 BRL × 8,35 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
1,83 BRL
82,11% kurssin alapuolella

0,11 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

TECN3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E6,335,384,303,776,43−3,62−2,3013,44
P/B1,030,850,600,410,550,320,820,41
EV/EBITDA5,795,054,044,075,66202,19—32,18
Osinkotuotto3,21%2,69%2,33%3,82%0,00%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos1,17 BRL1,02 BRL0,82 BRL0,56 BRL0,36 BRL−0,36 BRL−1,56 BRL0,18 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo7,19 BRL6,48 BRL5,86 BRL5,15 BRL4,19 BRL4,03 BRL4,39 BRL5,93 BRL
ROE16,33%15,80%13,96%10,94%8,53%−8,90%−35,61%3,09%
ROIC13,76%11,26%11,85%10,12%8,23%−1,56%−26,07%−0,54%
Bruttokate54,69%54,67%55,32%54,25%52,54%45,95%34,55%47,98%
EBITDA-marginaali18,11%19,32%20,84%18,61%18,94%0,60%−36,17%2,74%
Nettomarginaali14,94%16,20%16,42%11,37%8,93%−11,51%−38,79%4,70%
Nettovelka/EBITDA0,570,530,651,772,63132,81—9,13

TECN3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto478,4 milj. BRL400,3 milj. BRL342,3 milj. BRL351,2 milj. BRL314,4 milj. BRL244,6 milj. BRL
Myynnin kustannukset−216,8 milj. BRL−181,4 milj. BRL−153 milj. BRL−160,7 milj. BRL−149,2 milj. BRL−132,2 milj. BRL
Bruttokate261,7 milj. BRL218,9 milj. BRL189,4 milj. BRL190,6 milj. BRL165,2 milj. BRL112,4 milj. BRL
EBITDA86,6 milj. BRL77,3 milj. BRL71,3 milj. BRL65,4 milj. BRL59,5 milj. BRL1,5 milj. BRL
EBIT74,8 milj. BRL66,8 milj. BRL61,7 milj. BRL55,6 milj. BRL50,6 milj. BRL−9,6 milj. BRL
Rahoituserät5 milj. BRL18,3 milj. BRL3,5 milj. BRL−10 milj. BRL−15 milj. BRL−24,3 milj. BRL
Tulos ennen veroja79,8 milj. BRL85,1 milj. BRL65,2 milj. BRL45,6 milj. BRL35,6 milj. BRL−33,9 milj. BRL
Tuloverot−8,3 milj. BRL−20,3 milj. BRL−9 milj. BRL−5,7 milj. BRL−7,5 milj. BRL5,8 milj. BRL
Nettotulos71,5 milj. BRL64,8 milj. BRL56,2 milj. BRL39,9 milj. BRL28,1 milj. BRL−28,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

TECN3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
TECN3Technos5,061,234,00%24,27%616,8 milj. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,370,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 mrd. BRL

Maksaako TECN3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 3,82%2022
  • 2,33%2023
  • 2,69%2024
  • 3,21%2025
  • 4,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.12.202502.02.20260,25 BRL
Osinko30.12.202502.02.20260,16 BRL
Osinko24.01.202506.02.20250,24 BRL
Osinko01.02.202409.02.20240,15 BRL
Osinko25.01.202303.02.20230,08 BRL
Osinko19.01.202228.01.20220,08 BRL
Osinko22.12.201629.12.20160,05 BRL
Osinko29.04.201629.12.20160,05 BRL
Osinko22.07.201529.07.20150,30 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.201412.01.20150,21 BRL
Osinko26.04.201207.05.20120,45 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.2014—0,16 BRL
Näytä kaikki 13 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko25.04.2013—0,16 BRL

Tietoa yhtiöstä Technos

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Acessórios
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
24,74%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
60,18 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
599,7 t. BRL
Pörssissä vuodesta
01.07.2011
CNPJ
09.295.063/0001-97

Technos S.A. é uma empresa brasileira fabricante de relógios e acessórios, especializada na produção de relógios de pulso para mercados doméstico e internacional. Fundada em 1979, a Technos é uma das principais fabricantes de relógios do Brasil, operando com tecnologia avançada e design inovador. A companhia produz relógios analógicos, digitais e smartwatches, atendendo diversos segmentos de mercado com produtos de qualidade e estilo. A Technos é um importante player na indústria de relógios e acessórios do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 300 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de relógios do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com design inovador, qualidade de fabricação e sustentabilidade em suas operações.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Swensen LTD34,32%0,00%34,32%
JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO21,10%0,00%21,10%
RENATO JOSÉ GOETTEMS13,97%0,00%13,97%
Outros29,06%0,00%29,06%
Ações Tesouraria1,54%0,00%1,54%

Kysymyksiä kohteesta TECN3

Mikä on TECN3:n hinta tänään?

TECN3 on tasolla 10,25 BRL (2,50% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon TECN3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

TECN3 maksoi 0,24 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 3,21% osinkotuotto.

Mikä on TECN3:n P/E- ja P/B-luku?

TECN3:n P/E-luku on 5,06 ja P/B-luku 1,23.

Kuinka paljon TECN3 tuotti 12 kuukaudessa?

TECN3 tuotti 70,05% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 16,60% ja suurimman arvonlaskun −6,74%.

Millä toimialalla TECN3 toimii?

Technos toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Acessórios.