Luo ilmainen tili

B3 · BRL

TRIS3

Trisul S.A.

5,01 BRL+1,21% (0,06 BRL)
Päivän vaihteluväli
4,93 BRL – 5,09 BRL
Päivän vaihto
2 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
3,85 BRL – 7,64 BRL

Seuraa kohdetta TRIS3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon TRIS3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

TRIS3 lukuina

Markkina-arvo
1,2 mrd. BRL
P/E
6,18
P/B
0,77
Osinkotuotto (12 kk)
19,66%
Nettovelka/EBITDA
3,73

TRIS3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 19,66%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 7,13%.

TRIS3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

TRIS3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−2,55%+74,62%+53,13%
Volatiliteetti (vuositasolla)44,73%40,84%45,06%
Suurin arvonlasku−42,74%−42,74%−49,55%
Positiiviset kuukaudet6/1222/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen TRIS3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 224,69 BRL.

Arvo nyt: TRIS3
1 224,69 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+22,47%
Tuotto vuodessa
+4,14%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

TRIS3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,18
  • P/B
    0,77
  • EV/EBITDA
    8,78
  • EV/EBIT
    10,26
  • EV/Liikevaihto
    1,33
  • P/EBIT
    5,91
  • P/S
    0,77
  • P/OCF
    4,71
  • P/FCF
    6,16
  • Tulostuotto
    9,75%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,81 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    6,53 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    862,6 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,73
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,56
  • Velka/Oma pääoma
    0,83
  • Current ratio
    3,79
  • Quick ratio
    1,99
  • Kassasuhde
    0,61

Tehokkuus

  • Bruttokate
    27,54%
  • EBITDA-marginaali
    15,16%
  • Liikevoittomarginaali
    12,98%
  • Nettomarginaali
    12,67%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,48

Kannattavuus

  • ROE
    12,42%
  • ROA
    6,13%
  • ROIC
    6,82%
  • Payout
    121,55%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,64%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    1,69%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    2,37%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    18,79%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    18,22%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −5,34%

Mikä on TRIS3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 5,01 BRL.

Grahamin käypä hinta
10,91 BRL
117,75% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,81 BRL × 6,53 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
5,45 BRL
8,84% kurssin yläpuolella

0,33 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

TRIS3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,694,808,749,459,2113,4420,388,33
P/B1,340,550,780,490,871,882,611,00
EV/EBITDA12,467,1312,9214,5710,5412,6415,818,27
Osinkotuotto13,70%5,30%3,08%8,30%5,29%3,41%1,16%5,32%
Osakekohtainen tulos0,84 BRL0,92 BRL0,66 BRL0,36 BRL0,65 BRL0,91 BRL0,75 BRL0,49 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo6,09 BRL7,97 BRL7,45 BRL7,01 BRL6,81 BRL6,50 BRL5,86 BRL4,11 BRL
ROE13,79%11,53%8,91%5,19%9,48%14,02%12,81%11,98%
ROIC7,15%7,37%5,39%3,70%7,59%12,49%16,08%10,22%
Bruttokate29,34%27,83%23,36%29,63%36,67%35,26%35,70%32,68%
EBITDA-marginaali17,16%16,71%16,06%15,21%20,65%22,74%21,48%17,21%
Nettomarginaali14,78%12,74%11,84%8,93%15,57%19,35%17,54%13,19%
Nettovelka/EBITDA4,113,476,489,023,591,20−0,831,89

TRIS3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1 mrd. BRL760,3 milj. BRL774,2 milj. BRL879 milj. BRL
Myynnin kustannukset−974,1 milj. BRL−971,9 milj. BRL−802,2 milj. BRL−535 milj. BRL−490,3 milj. BRL−569 milj. BRL
Bruttokate404,5 milj. BRL374,8 milj. BRL244,5 milj. BRL225,2 milj. BRL283,9 milj. BRL309,9 milj. BRL
EBITDA236,6 milj. BRL225,1 milj. BRL168,1 milj. BRL115,6 milj. BRL159,8 milj. BRL199,9 milj. BRL
EBIT208,2 milj. BRL200,3 milj. BRL162,6 milj. BRL114,1 milj. BRL158,6 milj. BRL199,1 milj. BRL
Rahoituserät44,9 milj. BRL9,2 milj. BRL−4,3 milj. BRL−22,6 milj. BRL−9,2 milj. BRL2,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja253,1 milj. BRL209,5 milj. BRL158,3 milj. BRL91,5 milj. BRL149,4 milj. BRL201,5 milj. BRL
Tuloverot−40 milj. BRL−34,7 milj. BRL−28,1 milj. BRL−21,8 milj. BRL−17,5 milj. BRL−17,9 milj. BRL
Nettotulos203,8 milj. BRL171,6 milj. BRL123,9 milj. BRL67,9 milj. BRL120,6 milj. BRL170,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

TRIS3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
TRIS3Trisul6,180,7719,66%12,42%1,2 mrd. BRL
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,95%18,40%5,6 mrd. BRL
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 mrd. BRL
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,432,609,15%14,89%5,2 mrd. BRL
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.−5,370,670,00%−12,58%3,1 mrd. BRL
TECN3TECHNOS S.A.5,201,263,90%24,27%633,7 milj. BRL

Maksaako TRIS3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 12,40%2017
  • 5,32%2018
  • 1,16%2019
  • 3,41%2020
  • 5,29%2021
  • 8,30%2022
  • 3,08%2023
  • 5,30%2024
  • 13,70%2025
  • 8,55%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko26.12.202530.06.20260,14 BRL
Osinko26.12.202529.05.20260,14 BRL
Osinko26.12.202530.04.20260,14 BRL
Osinko18.11.202528.11.20250,56 BRL
Osinko25.04.202506.05.20250,30 BRL
Osinko24.04.202430.09.20240,08 BRL
Osinko29.04.202410.09.20240,02 BRL
Osinko24.04.202422.05.20240,08 BRL
Osinko26.04.202330.09.20230,07 BRL
Osinko26.04.202325.05.20230,07 BRL
Osinko26.04.202227.09.20220,11 BRL
Osinko26.04.202217.05.20220,11 BRL
Näytä kaikki 29 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko23.04.202104.05.20210,24 BRL
Osinko23.04.202007.07.20200,11 BRL
Osinko23.04.202030.04.20200,21 BRL
Osinko26.04.201909.05.20190,14 BRL
Osinko27.04.201817.05.20180,17 BRL
Osinko27.04.201715.12.20170,07 BRL
Osinko27.04.201727.09.20170,07 BRL
Osinko27.04.201707.07.20170,07 BRL
Osinko27.04.201628.09.20160,07 BRL
Osinko27.04.201529.09.20150,06 BRL
Osinko29.04.201120.12.20110,11 BRL
Osinko10.12.200818.12.20080,06 BRL
Osinko14.04.200825.04.20080,07 BRL
Osinko27.04.2016—0,07 BRL
Osinko14.04.2014—0,06 BRL
Osinko22.04.2013—0,05 BRL
Osinko16.04.2010—0,14 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti12.12.202530,00% osakkeina
Osakesplit27.04.20182:1
Osakesplit27.04.201014:13

Tietoa yhtiöstä Trisul

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
38,56%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
233,52 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
1,5 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
15.10.2007
CNPJ
08.811.643/0001-27

Trisul S.A. é uma empresa brasileira incorporadora imobiliária, especializada no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Fundada em 1979, a Trisul é uma das principais incorporadoras do Brasil, operando em múltiplos estados com foco em qualidade e inovação. A companhia desenvolve projetos residenciais, comerciais e mistos, atendendo diferentes segmentos de mercado com produtos de qualidade. A Trisul é um importante player no segmento imobiliário brasileiro, operando com foco em desenvolvimento de projetos inovadores. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores incorporadoras do Brasil, desenvolvendo centenas de empreendimentos em múltiplas cidades. A empresa está comprometida com qualidade construtiva, inovação arquitetônica e sustentabilidade ambiental em seus projetos.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Trisul Participações S.A.Määräysvaltainen47,00%0,00%47,00%
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.17,65%0,00%17,65%
FJ PARTICIPAÇÕES S.A.Määräysvaltainen5,82%0,00%5,82%
MICHEL ESPER SAAD JUNIORMääräysvaltainen3,01%0,00%3,01%
JORGE CURY NETOMääräysvaltainen2,47%0,00%2,47%
GIOVANNA DOMINGOS CURYMääräysvaltainen0,60%0,00%0,60%
JOSE GUILHERME DOMINGOS CURYMääräysvaltainen0,60%0,00%0,60%
LEONNARDO DOMINGOS CURYMääräysvaltainen0,60%0,00%0,60%
SILVIA HELENA DOMINGOS CURYMääräysvaltainen0,60%0,00%0,60%
FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁMääräysvaltainen0,31%0,00%0,31%
JOSÉ SAYEG NETOMääräysvaltainen0,31%0,00%0,31%
MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDAMääräysvaltainen0,08%0,00%0,08%
Ômega Administração e Participações Ltda.0,04%0,00%0,04%
JOSÉ ROBERTO CURYMääräysvaltainen0,01%0,00%0,01%
TRICURY ARMAZENS LTDAMääräysvaltainen0,01%0,00%0,01%
Outros20,91%0,00%20,91%

Kysymyksiä kohteesta TRIS3

Mikä on TRIS3:n hinta tänään?

TRIS3 on tasolla 5,01 BRL (1,21% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon TRIS3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

TRIS3 maksoi 0,86 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 13,70% osinkotuotto.

Mikä on TRIS3:n P/E- ja P/B-luku?

TRIS3:n P/E-luku on 6,18 ja P/B-luku 0,77.

Kuinka paljon TRIS3 tuotti 12 kuukaudessa?

TRIS3 tuotti −2,55% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 44,73% ja suurimman arvonlaskun −42,74%.

Millä toimialalla TRIS3 toimii?

Trisul toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.