Luo ilmainen tili

B3 · BRL

VLID3

Valid Solucoes SA

17,25 BRL−1,48% (−0,26 BRL)
Päivän vaihteluväli
17,52 BRL – 17,67 BRL
Päivän vaihto
67,3 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
16,24 BRL – 23,70 BRL

Seuraa kohdetta VLID3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon VLID3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

VLID3 lukuina

Markkina-arvo
1,4 mrd. BRL
P/E
6,10
P/B
0,80
Osinkotuotto (12 kk)
14,04%
Nettovelka/EBITDA
2,03

VLID3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 14,04%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,77%.

VLID3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

VLID3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−13,45%+43,75%+255,34%
Volatiliteetti (vuositasolla)18,59%33,17%34,93%
Suurin arvonlasku−23,07%−32,25%−32,25%
Positiiviset kuukaudet5/1217/3634/60

Paljonko sijoitus kohteeseen VLID3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 3 486,67 BRL.

Arvo nyt: VLID3
3 486,67 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+248,67%
Tuotto vuodessa
+28,38%
Vertailu: Ibovespa
1 808,65 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

VLID3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,10
  • P/B
    0,80
  • EV/EBITDA
    5,37
  • EV/EBIT
    7,70
  • EV/Liikevaihto
    1,11
  • P/EBIT
    4,79
  • P/S
    0,69
  • P/OCF
    4,08
  • P/FCF
    7,47
  • Tulostuotto
    12,99%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,83 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    21,46 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    851,7 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,03
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,49
  • Velka/Oma pääoma
    0,82
  • Current ratio
    2,30
  • Quick ratio
    1,91
  • Kassasuhde
    0,96

Tehokkuus

  • Bruttokate
    35,19%
  • EBITDA-marginaali
    20,73%
  • Liikevoittomarginaali
    14,47%
  • Nettomarginaali
    11,53%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,68

Kannattavuus

  • ROE
    13,18%
  • ROA
    7,86%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    85,66%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −0,65%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −5,01%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −31,41%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −6,26%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −19,61%

Mikä on VLID3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 17,25 BRL.

Grahamin käypä hinta
36,96 BRL
114,24% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,83 BRL × 21,46 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
16,21 BRL
6,03% kurssin alapuolella

0,97 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

VLID3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E6,705,227,8716,9411,99−3,7521,9312,62
P/B1,021,091,260,610,550,681,071,16
EV/EBITDA6,144,415,195,029,7466,1610,409,68
Osinkotuotto8,11%6,66%5,95%3,16%0,00%7,57%3,52%2,18%
Osakekohtainen tulos3,19 BRL4,65 BRL2,61 BRL0,54 BRL0,72 BRL−2,47 BRL0,76 BRL1,40 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo21,03 BRL22,27 BRL16,27 BRL15,18 BRL15,84 BRL13,56 BRL15,68 BRL15,28 BRL
ROE15,18%20,91%16,02%3,57%4,57%−18,20%4,86%9,19%
ROIC11,80%17,32%13,06%9,68%3,42%−3,43%3,73%4,95%
Bruttokate33,68%35,79%36,48%35,63%23,45%17,68%21,97%24,40%
EBITDA-marginaali20,19%26,87%22,71%22,45%13,15%2,21%13,23%15,55%
Nettomarginaali12,67%17,54%9,46%2,42%2,72%−10,44%2,70%5,77%
Nettovelka/EBITDA1,931,001,923,207,2648,435,925,01

VLID3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto2,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,4 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL
Bruttokate694,7 milj. BRL777,1 milj. BRL822,8 milj. BRL669,6 milj. BRL515,5 milj. BRL342,8 milj. BRL
EBITDA416,4 milj. BRL583,4 milj. BRL512,3 milj. BRL422 milj. BRL289 milj. BRL42,8 milj. BRL
EBIT297,9 milj. BRL478,2 milj. BRL391,8 milj. BRL302,7 milj. BRL135,8 milj. BRL−109,4 milj. BRL
Rahoituserät−63,6 milj. BRL−42,3 milj. BRL−118,6 milj. BRL−186,6 milj. BRL−68,3 milj. BRL−85,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja234,3 milj. BRL435,9 milj. BRL273,2 milj. BRL116,1 milj. BRL67,5 milj. BRL−194,5 milj. BRL
Tuloverot34,4 milj. BRL−56,2 milj. BRL−62,5 milj. BRL−18,7 milj. BRL−9,6 milj. BRL−7,1 milj. BRL
Nettotulos261,3 milj. BRL380,9 milj. BRL213,3 milj. BRL45,5 milj. BRL59,7 milj. BRL−202,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

VLID3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
VLID3Valid Soluções6,100,8014,04%13,18%1,4 mrd. BRL
GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.10,312,102,59%20,36%9,4 mrd. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mrd. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,890,055,56%5,11%4,8 mrd. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mrd. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mrd. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mrd. BRL

Maksaako VLID3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle28.11.202518.12.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202518.12.20260,13 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 3,31%2017
  • 2,18%2018
  • 3,52%2019
  • 7,57%2020
  • 0,00%2021
  • 3,16%2022
  • 5,95%2023
  • 6,66%2024
  • 8,11%2025
  • 10,62%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle28.11.202530.09.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202530.09.20260,13 BRL
Osinko12.08.202631.08.20260,18 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202530.06.20260,13 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202530.06.20260,25 BRL
Osinko11.05.202629.05.20260,18 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202531.03.20260,13 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202531.03.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202531.03.20260,38 BRL
Korko omalle pääomalle13.03.202523.12.20250,39 BRL
Korko omalle pääomalle13.03.202530.09.20250,39 BRL
Korko omalle pääomalle13.03.202530.06.20250,39 BRL
Näytä kaikki 95 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle13.03.202527.03.20250,39 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.202408.01.20250,16 BRL
Korko omalle pääomalle07.11.202418.11.20240,53 BRL
Korko omalle pääomalle09.08.202416.08.20240,44 BRL
Korko omalle pääomalle27.05.202410.06.20240,34 BRL
Osinko22.04.202430.04.20240,31 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.202315.12.20230,31 BRL
Korko omalle pääomalle27.10.202308.11.20230,27 BRL
Korko omalle pääomalle21.07.202331.07.20230,20 BRL
Korko omalle pääomalle15.05.202322.05.20230,18 BRL
Korko omalle pääomalle05.01.202331.01.20230,26 BRL
Korko omalle pääomalle05.01.202231.01.20220,29 BRL
Korko omalle pääomalle14.11.201910.12.20200,35 BRL
Korko omalle pääomalle14.11.201903.01.20200,35 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.201810.01.20190,59 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.201811.10.20180,24 BRL
Osinko26.04.201818.05.20180,15 BRL
Osinko14.11.201724.11.20170,20 BRL
Osinko28.04.201712.05.20170,17 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.201627.01.20170,24 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.201628.12.20160,24 BRL
Korko omalle pääomalle21.09.201629.09.20160,24 BRL
Osinko29.04.201631.05.20160,25 BRL
Osinko21.12.201518.01.20160,13 BRL
Osinko11.11.201526.11.20150,10 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.201526.11.20150,21 BRL
Osinko13.07.201503.08.20150,05 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.201503.08.20150,27 BRL
Osinko16.04.201514.05.20150,18 BRL
Osinko11.12.201408.01.20150,20 BRL
Korko omalle pääomalle21.10.201406.11.20140,15 BRL
Osinko21.10.201406.11.20140,15 BRL
Osinko15.07.201404.08.20140,12 BRL
Osinko21.01.201431.01.20140,19 BRL
Korko omalle pääomalle21.10.201306.11.20130,11 BRL
Osinko21.10.201306.11.20130,19 BRL
Osinko15.08.201326.08.20130,10 BRL
Osinko30.04.201315.05.20130,33 BRL
Korko omalle pääomalle22.01.201330.01.20130,22 BRL
Osinko08.11.201227.11.20120,28 BRL
Osinko14.08.201224.08.20120,08 BRL
Korko omalle pääomalle14.08.201224.08.20120,23 BRL
Osinko26.04.201210.05.20121,19 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.201109.01.20120,15 BRL
Osinko21.10.201107.11.20110,06 BRL
Korko omalle pääomalle21.10.201107.11.20110,15 BRL
Korko omalle pääomalle21.07.201129.07.20110,21 BRL
Osinko14.12.201028.01.20110,13 BRL
Korko omalle pääomalle21.07.201030.07.20100,14 BRL
Osinko30.12.200929.01.20100,11 BRL
Korko omalle pääomalle22.10.200930.10.20090,14 BRL
Korko omalle pääomalle06.07.200930.07.20090,14 BRL
Korko omalle pääomalle24.03.200929.04.20090,09 BRL
Osinko30.12.200830.01.20090,10 BRL
Korko omalle pääomalle21.10.200831.10.20080,09 BRL
Osinko21.10.200831.10.20080,06 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.200814.08.20080,15 BRL
Osinko17.12.200709.01.20080,10 BRL
Korko omalle pääomalle24.10.200712.11.20070,07 BRL
Osinko24.10.200712.11.20070,04 BRL
Korko omalle pääomalle26.07.200710.08.20070,13 BRL
Osinko20.10.200607.11.20060,05 BRL
Korko omalle pääomalle20.10.200607.11.20060,06 BRL
Osinko18.07.200603.08.20060,04 BRL
Korko omalle pääomalle18.07.200603.08.20060,07 BRL
Osinko31.03.2026—0,18 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.2015—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle11.12.2014—0,10 BRL
Korko omalle pääomalle11.06.2014—0,19 BRL
Osinko24.04.2014—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle21.01.2014—0,11 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.2013—0,21 BRL
Osinko13.12.2011—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.2011—0,17 BRL
Osinko26.04.2011—0,04 BRL
Korko omalle pääomalle22.10.2010—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle25.03.2010—0,12 BRL
Osinko25.03.2010—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle14.03.2008—0,07 BRL
Osinko14.03.2008—0,04 BRL
Osinko30.03.2007—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.2007—0,03 BRL
Osinko30.03.2007—0,07 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti15.05.201710,00% osakkeina
Osakesplit09.05.201111:10

Tietoa yhtiöstä Valid Soluções

Toimiala
Serviços
Segmentti
Serviços Diversos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
94,58%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
79,84 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
3,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
27.04.2006
CNPJ
33.113.309/0001-47

Valid S.A. é uma empresa brasileira de tecnologia e segurança, especializada em soluções de identificação, autenticação e segurança digital. Fundada em 1992, a Valid é uma das principais empresas de tecnologia de segurança do Brasil, operando em segmentos de documentos de identidade, cartões inteligentes, certificados digitais e soluções de segurança. A companhia oferece soluções integradas de segurança para governos, instituições financeiras e empresas privadas. A Valid é um importante player na indústria de tecnologia de segurança do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos e serviços. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores empresas de tecnologia de segurança do Brasil. A empresa está comprometida com inovação tecnológica, segurança de dados e qualidade de seus serviços de segurança digital.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Alaska Asset Management46,26%0,00%46,26%
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.11,92%0,00%11,92%
Outros39,74%0,00%39,74%
Ações Tesouraria2,09%0,00%2,09%

Kysymyksiä kohteesta VLID3

Mikä on VLID3:n hinta tänään?

VLID3 on tasolla 17,25 BRL (−1,48% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon VLID3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

VLID3 maksoi 1,74 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,11% osinkotuotto.

Milloin on VLID3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,25 BRL osakkeelta, päivänä 18.12.2026.

Mikä on VLID3:n P/E- ja P/B-luku?

VLID3:n P/E-luku on 6,10 ja P/B-luku 0,80.

Kuinka paljon VLID3 tuotti 12 kuukaudessa?

VLID3 tuotti −13,45% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 18,59% ja suurimman arvonlaskun −23,07%.

Millä toimialalla VLID3 toimii?

Valid Soluções toimii Serviços-toimialalla, segmentissä Serviços Diversos.