Luo ilmainen tili

B3 · BRL

VULC3

Vulcabras SA

13,82 BRL+2,83% (0,38 BRL)
Päivän vaihteluväli
13,42 BRL – 13,82 BRL
Päivän vaihto
30,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
12,72 BRL – 22,26 BRL

Seuraa kohdetta VULC3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon VULC3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

VULC3 lukuina

Markkina-arvo
4,4 mrd. BRL
P/E
4,73
P/B
1,66
Osinkotuotto (12 kk)
23,34%
Nettovelka/EBITDA
1,38

VULC3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 23,34%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 14,81%.

VULC3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

VULC3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−26,25%+20,10%+173,59%
Volatiliteetti (vuositasolla)19,30%28,88%32,21%
Suurin arvonlasku−33,22%−33,22%−33,22%
Positiiviset kuukaudet4/1217/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen VULC3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 2 181,04 BRL.

Arvo nyt: VULC3
2 181,04 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+118,10%
Tuotto vuodessa
+16,88%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

VULC3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    4,73
  • P/B
    1,66
  • EV/EBITDA
    6,82
  • EV/EBIT
    8,20
  • EV/Liikevaihto
    1,47
  • P/EBIT
    6,55
  • P/S
    1,18
  • P/OCF
    7,42
  • P/FCF
    11,29
  • Tulostuotto
    12,19%
  • PEG-luku
    0,29
  • Osakekohtainen tulos
    2,92 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    8,34 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,38
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,42
  • Velka/Oma pääoma
    0,55
  • Current ratio
    2,96
  • Quick ratio
    1,84
  • Kassasuhde
    0,40

Tehokkuus

  • Bruttokate
    40,95%
  • EBITDA-marginaali
    21,60%
  • Liikevoittomarginaali
    17,97%
  • Nettomarginaali
    24,89%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,90

Kannattavuus

  • ROE
    35,06%
  • ROA
    22,50%
  • ROIC
    17,84%
  • Payout
    110,29%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    19,19%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    35,43%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    16,79%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    104,49%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    13,67%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    16,12%

Mikä on VULC3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 13,82 BRL.

Grahamin käypä hinta
23,42 BRL
69,50% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,92 BRL × 8,34 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
42,88 BRL
210,25% kurssin yläpuolella

2,57 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

VULC3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E5,477,5111,036,447,0661,3315,5911,32
P/B2,632,032,741,771,631,722,051,83
EV/EBITDA8,686,278,636,186,1717,909,947,71
Osinkotuotto33,33%29,14%4,70%3,00%3,88%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos3,66 BRL2,07 BRL1,80 BRL1,91 BRL1,28 BRL0,13 BRL0,58 BRL0,62 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo7,63 BRL7,66 BRL7,26 BRL6,96 BRL5,52 BRL4,58 BRL4,42 BRL3,83 BRL
ROE48,01%27,00%24,80%27,45%23,13%2,81%13,16%16,16%
ROIC20,20%25,64%24,10%22,26%18,85%2,64%12,93%16,96%
Bruttokate41,04%41,93%41,74%36,95%35,32%29,53%34,69%35,92%
EBITDA-marginaali24,83%22,53%22,76%20,73%21,36%9,52%16,36%17,78%
Nettomarginaali32,73%18,69%17,56%18,52%16,81%2,68%10,52%12,18%
Nettovelka/EBITDA1,470,040,120,420,620,64−0,09−0,04

VULC3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto3,6 mrd. BRL3 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−2,1 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−831 milj. BRL
Bruttokate1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL937,4 milj. BRL659,4 milj. BRL348,2 milj. BRL
EBITDA884 milj. BRL686,8 milj. BRL641,2 milj. BRL525,8 milj. BRL398,9 milj. BRL112,2 milj. BRL
EBIT753,1 milj. BRL580,5 milj. BRL542,5 milj. BRL443,6 milj. BRL325,7 milj. BRL36,3 milj. BRL
Rahoituserät101,1 milj. BRL22,6 milj. BRL−4,8 milj. BRL41,3 milj. BRL12,5 milj. BRL−61 t. BRL
Tulos ennen veroja854,1 milj. BRL603,1 milj. BRL537,7 milj. BRL484,9 milj. BRL338,1 milj. BRL36,2 milj. BRL
Tuloverot311,2 milj. BRL−33,3 milj. BRL−42,9 milj. BRL−14,9 milj. BRL−24,3 milj. BRL−4,7 milj. BRL
Nettotulos1,2 mrd. BRL569,9 milj. BRL494,9 milj. BRL469,9 milj. BRL313,8 milj. BRL31,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

VULC3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
VULC3Vulcabras4,731,6623,34%35,06%4,4 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mrd. BRL
MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS8,640,665,78%7,65%5,6 mrd. BRL

Maksaako VULC3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,88%2021
  • 3,00%2022
  • 4,70%2023
  • 29,14%2024
  • 33,33%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko22.12.202530.12.20250,65 BRL
Osinko15.12.202529.12.20250,13 BRL
Osinko04.11.202515.12.20252,20 BRL
Osinko17.11.202501.12.20250,13 BRL
Osinko20.10.202503.11.20250,13 BRL
Osinko17.09.202501.10.20250,13 BRL
Osinko08.09.202522.09.20251,10 BRL
Osinko14.08.202522.09.20251,10 BRL
Osinko18.08.202501.09.20250,13 BRL
Osinko17.07.202501.08.20250,13 BRL
Osinko18.06.202501.07.20250,13 BRL
Osinko20.05.202502.06.20250,13 BRL
Näytä kaikki 40 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.04.202502.05.20250,13 BRL
Osinko18.03.202501.04.20250,13 BRL
Osinko17.02.202506.03.20250,13 BRL
Osinko21.01.202503.02.20250,13 BRL
Osinko16.12.202402.01.20250,13 BRL
Osinko18.11.202402.12.20240,13 BRL
Osinko17.10.202401.11.20240,13 BRL
Osinko19.09.202401.10.20240,13 BRL
Osinko19.08.202402.09.20240,13 BRL
Osinko12.08.202423.08.20240,13 BRL
Osinko14.05.202429.05.20240,15 BRL
Osinko25.01.202417.04.20240,50 BRL
Osinko25.01.202317.04.20240,50 BRL
Osinko13.03.202425.03.20240,75 BRL
Osinko25.01.202408.02.20241,00 BRL
Osinko25.01.202308.02.20241,00 BRL
Osinko08.11.202324.11.20230,15 BRL
Osinko13.10.202324.11.20230,40 BRL
Osinko30.08.202314.09.20230,15 BRL
Osinko22.05.202306.06.20230,15 BRL
Osinko03.04.202314.04.20230,08 BRL
Osinko10.11.202222.11.20220,37 BRL
Osinko03.11.202112.11.20210,35 BRL
Osinko25.04.201130.06.20110,10 BRL
Osinko30.04.201031.05.20100,39 BRL
Osinko01.06.200931.05.20100,67 BRL
Osinko28.04.200813.06.20080,14 BRL
Osinko11.05.200729.06.20070,14 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split16.03.20161:4
Osakesplit05.01.20114:1
Käänteinen split14.05.20071:100
Rahastoanti27.02.1986200,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Vulcabras

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Calçados
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
34,08%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
317,98 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
23,4 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
20.07.1977
CNPJ
50.926.955/0001-42

Vulcabras S.A. é uma empresa brasileira fabricante de calçados, especializada na produção de sapatos, tênis e outros tipos de calçados. Fundada em 1954, a Vulcabras é uma das principais fabricantes de calçados do Brasil, operando com tecnologia avançada e design moderno. A companhia produz calçados para diversos segmentos, incluindo esportes, casual e profissional, atendendo mercados doméstico e internacional. A Vulcabras é um importante player na indústria de calçados do Brasil, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 1 bilhão, a companhia é uma das maiores fabricantes de calçados do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com inovação em design, qualidade de fabricação e sustentabilidade ambiental em seus processos produtivos.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
PEDRO GRENDENE BARTELLEMääräysvaltainen20,97%0,00%20,97%
Gianpega Negócios e Participações S.A.Määräysvaltainen15,82%0,00%15,82%
Gold Negócios e Participações S.A.Määräysvaltainen7,46%0,00%7,46%
PEDRO BARTELLEMääräysvaltainen5,98%0,00%5,98%
ANDRÉ DE CAMARGO BARTELLEMääräysvaltainen5,17%0,00%5,17%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA5,14%0,00%5,14%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,11%0,00%5,11%
GABRIELLA DE CAMARGO BARTELLEMääräysvaltainen4,24%0,00%4,24%
GIOVANA BARTELLEMääräysvaltainen3,60%0,00%3,60%
L4E FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIORMääräysvaltainen0,76%0,00%0,76%
Outros24,54%0,00%24,54%
Ações Tesouraria1,22%0,00%1,22%

Kysymyksiä kohteesta VULC3

Mikä on VULC3:n hinta tänään?

VULC3 on tasolla 13,82 BRL (2,83% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon VULC3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

VULC3 maksoi 6,68 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 33,33% osinkotuotto.

Mikä on VULC3:n P/E- ja P/B-luku?

VULC3:n P/E-luku on 4,73 ja P/B-luku 1,66.

Kuinka paljon VULC3 tuotti 12 kuukaudessa?

VULC3 tuotti −26,25% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 19,30% ja suurimman arvonlaskun −33,22%.

Millä toimialalla VULC3 toimii?

Vulcabras toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Calçados.