Luo ilmainen tili

US · USD

VALE

Vale SA ADR

13,41 $+0,83% (0,11 $)
Päivän vaihteluväli
13,36 $ – 13,66 $
Päivän vaihto
452 milj. $
52 viikon vaihteluväli
9,93 $ – 17,33 $

Seuraa kohdetta VALE Fuoliossa

Katso, kuinka paljon VALE painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

VALE lukuina

Markkina-arvo
43,7 mrd. $
P/E
3,40
P/B
0,53
Osinkotuotto (12 kk)
8,04%
Nettovelka/EBITDA
0,97

VALE:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,04%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 10,53%.

VALE:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

VALE:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+35,22%+32,71%+47,25%
Volatiliteetti (vuositasolla)32,10%27,50%32,93%
Suurin arvonlasku−18,82%−38,86%−44,37%
Positiiviset kuukaudet8/1219/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen VALE tuotti?

1 000,00 $ sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 472,52 $.

Arvo nyt: VALE
1 472,52 $
Tuotto ajanjaksolla
+47,25%
Tuotto vuodessa
+8,05%
Vertailu: S&P 500
1 788,52 $

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

VALE:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    3,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    3,07
  • EV/EBIT
    3,89
  • EV/Liikevaihto
    1,30
  • P/EBIT
    2,66
  • P/S
    0,89
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Tulostuotto
    25,71%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    3,94 $
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    25,22 $

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    20,3 mrd. $
  • Nettovelka/EBITDA
    0,97
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,25
  • Velka/Oma pääoma
    0,35
  • Current ratio
    2,45
  • Quick ratio
    1,95
  • Kassasuhde
    0,83

Tehokkuus

  • Bruttokate
    —
  • EBITDA-marginaali
    42,30%
  • Liikevoittomarginaali
    33,42%
  • Nettomarginaali
    26,07%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,36

Kannattavuus

  • ROE
    15,62%
  • ROA
    9,40%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    27,37%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −13,10%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −18,60%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    —
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    —
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    —

Mikä on VALE:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 13,41 $.

Grahamin käypä hinta
47,29 $
252,61% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 3,94 $ × 25,22 $)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
23,95 $
78,60% kurssin yläpuolella

1,44 $ (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

VALE:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku201220112010200920082007
ROE7,42%29,45%25,06%9,39%31,06%—
ROIC9,37%24,86%21,10%6,21%29,43%—
EBITDA-marginaali27,93%56,69%53,69%36,67%45,59%46,44%
Nettomarginaali11,30%37,90%37,14%22,34%34,32%35,71%
Nettovelka/EBITDA1,780,570,611,350,31—

VALE:n tilinpäätöstiedot

Erä201220112010200920082007
Liikevaihto48,8 mrd. $60,4 mrd. $46,5 mrd. $23,9 mrd. $38,5 mrd. $33,1 mrd. $
Myynnin kustannukset——————
Bruttokate——————
EBITDA13,6 mrd. $34,2 mrd. $25 mrd. $8,8 mrd. $17,6 mrd. $15,4 mrd. $
EBIT9,2 mrd. $30,1 mrd. $21,7 mrd. $6,1 mrd. $14,7 mrd. $13,2 mrd. $
Rahoituserät−3,8 mrd. $−3,3 mrd. $−1,4 mrd. $1 mrd. $−1,5 mrd. $2 mrd. $
Tulos ennen veroja5,4 mrd. $26,8 mrd. $20,3 mrd. $7,1 mrd. $13,2 mrd. $15,2 mrd. $
Tuloverot833 milj. $−5,3 mrd. $−3,7 mrd. $−2,1 mrd. $−535 milj. $−3,2 mrd. $
Nettotulos5,5 mrd. $22,9 mrd. $17,3 mrd. $5,3 mrd. $13,2 mrd. $11,8 mrd. $

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

Maksaako VALE osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,35%2017
  • 5,13%2018
  • 0,00%2019
  • 4,80%2020
  • 19,70%2021
  • 8,32%2022
  • 8,10%2023
  • 10,32%2024
  • 6,22%2025
  • 8,04%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko12.08.202610.09.20260,40 $
Osinko11.12.202511.03.20260,68 $
Osinko12.08.202510.09.20250,35 $
Osinko11.12.202421.03.20250,09 $
Osinko07.03.202521.03.20250,37 $
Osinko02.08.202411.09.20240,37 $
Osinko11.03.202426.03.20240,54 $
Osinko21.11.202308.12.20230,47 $
Osinko11.08.202311.09.20230,41 $
Osinko12.12.202229.03.20230,06 $
Osinko13.03.202329.03.20230,35 $
Osinko11.08.202209.09.20220,69 $
Näytä kaikki 23 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.03.202223.03.20220,73 $
Osinko22.09.202108.10.20211,56 $
Osinko23.06.202108.07.20210,44 $
Osinko04.03.202122.03.20210,77 $
Osinko21.09.202007.10.20200,46 $
Osinko26.12.201914.08.20200,35 $
Osinko02.08.201827.09.20180,40 $
Osinko21.12.201722.03.20180,13 $
Osinko06.03.201822.03.20180,15 $
Osinko21.04.201705.05.20170,29 $
Osinko01.12.201623.12.20160,05 $

Tietoa yhtiöstä Vale

Toimiala
Kaivostoiminta

Kysymyksiä kohteesta VALE

Mikä on VALE:n hinta tänään?

VALE on tasolla 13,41 $ (0,83% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon VALE maksoi osinkoa vuonna 2025?

VALE maksoi 0,81 $ osakkeelta vuonna 2025, mikä on 6,22% osinkotuotto.

Mikä on VALE:n P/E- ja P/B-luku?

VALE:n P/E-luku on 3,40 ja P/B-luku 0,53.

Kuinka paljon VALE tuotti 12 kuukaudessa?

VALE tuotti 35,22% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 32,10% ja suurimman arvonlaskun −18,82%.