Luo ilmainen tili

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 BRL+0,43% (0,30 BRL)
Päivän vaihteluväli
69,49 BRL – 70,88 BRL
Päivän vaihto
1,7 mrd. BRL
52 viikon vaihteluväli
58,08 BRL – 91,62 BRL

Seuraa kohdetta VALE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon VALE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

VALE3 lukuina

Markkina-arvo
310,3 mrd. BRL
P/E
29,93
P/B
1,58
Osinkotuotto (12 kk)
8,03%
Nettovelka/EBITDA
1,31

VALE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,03%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 10,04%.

VALE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

VALE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+32,76%+37,02%+40,14%
Volatiliteetti (vuositasolla)29,07%22,21%27,53%
Suurin arvonlasku−17,89%−23,39%−32,08%
Positiiviset kuukaudet7/1219/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen VALE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 401,42 BRL.

Arvo nyt: VALE3
1 401,42 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+40,14%
Tuotto vuodessa
+6,98%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

VALE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    29,93
  • P/B
    1,58
  • EV/EBITDA
    7,29
  • EV/EBIT
    11,10
  • EV/Liikevaihto
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/S
    1,42
  • P/OCF
    6,13
  • P/FCF
    19,84
  • Tulostuotto
    9,01%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,34 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    44,30 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    68,2 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,31
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,34
  • Velka/Oma pääoma
    0,49
  • Current ratio
    1,19
  • Quick ratio
    0,77
  • Kassasuhde
    0,39

Tehokkuus

  • Bruttokate
    34,92%
  • EBITDA-marginaali
    23,81%
  • Liikevoittomarginaali
    15,64%
  • Nettomarginaali
    3,99%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,47

Kannattavuus

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −5,80%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −35,25%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    3,68%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −56,27%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    4,04%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −64,19%

Mikä on VALE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 69,91 BRL.

Grahamin käypä hinta
48,25 BRL
30,98% kurssin alapuolella

√(22,50 × 2,34 BRL × 44,30 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
125,57 BRL
79,61% kurssin yläpuolella

7,53 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

VALE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E23,127,848,774,213,2517,30−42,2210,50
P/B1,691,161,772,072,002,551,791,55
EV/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Osinkotuotto6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Osakekohtainen tulos3,11 BRL6,96 BRL8,80 BRL21,13 BRL24,25 BRL5,05 BRL−1,26 BRL4,86 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo42,56 BRL47,09 BRL43,69 BRL42,94 BRL39,42 BRL34,25 BRL29,74 BRL32,87 BRL
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%−4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Bruttokate34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
EBITDA-marginaali23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Nettomarginaali6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%−4,49%19,08%
Nettovelka/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

VALE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto213,6 mrd. BRL206 mrd. BRL208,1 mrd. BRL226,5 mrd. BRL293,5 mrd. BRL208,5 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−138,9 mrd. BRL−131,3 mrd. BRL−120 mrd. BRL124,2 mrd. BRL−117,3 mrd. BRL−98,6 mrd. BRL
Bruttokate74,7 mrd. BRL74,7 mrd. BRL88,1 mrd. BRL102,3 mrd. BRL176,3 mrd. BRL110 mrd. BRL
EBITDA49,3 mrd. BRL72 mrd. BRL80,6 mrd. BRL106,7 mrd. BRL157,7 mrd. BRL68,7 mrd. BRL
EBIT32 mrd. BRL55,5 mrd. BRL65,3 mrd. BRL90,3 mrd. BRL141,3 mrd. BRL52,1 mrd. BRL
Rahoituserät−5,3 mrd. BRL−21,2 mrd. BRL−9,7 mrd. BRL11,4 mrd. BRL17,8 mrd. BRL−24,1 mrd. BRL
Tulos ennen veroja26,7 mrd. BRL34,2 mrd. BRL55,6 mrd. BRL101,7 mrd. BRL159,1 mrd. BRL27,9 mrd. BRL
Tuloverot−14,9 mrd. BRL−3,8 mrd. BRL−15 mrd. BRL−15,2 mrd. BRL−25,3 mrd. BRL−3 mrd. BRL
Nettotulos13,8 mrd. BRL31,6 mrd. BRL39,9 mrd. BRL95,9 mrd. BRL121,2 mrd. BRL26,7 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

VALE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL

Maksaako VALE3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle11.08.202602.09.20261,57 BRL
Osinko11.08.202602.09.20260,46 BRL
Osinko11.12.202504.03.20260,77 BRL
Korko omalle pääomalle11.12.202504.03.20261,57 BRL
Osinko11.12.202507.01.20261,24 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.202503.09.20251,90 BRL
Osinko07.03.202514.03.20252,14 BRL
Korko omalle pääomalle11.12.202414.03.20250,52 BRL
Korko omalle pääomalle02.08.202404.09.20242,09 BRL
Osinko11.03.202419.03.20242,74 BRL
Osinko21.11.202301.12.20231,57 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.202301.12.20230,77 BRL
Näytä kaikki 89 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle11.08.202301.09.20231,92 BRL
Osinko13.03.202322.03.20231,83 BRL
Korko omalle pääomalle12.12.202222.03.20230,29 BRL
Korko omalle pääomalle11.08.202201.09.20221,54 BRL
Osinko11.08.202201.09.20222,03 BRL
Osinko08.03.202216.03.20223,70 BRL
Osinko22.09.202130.09.20218,20 BRL
Osinko23.06.202130.06.20212,18 BRL
Osinko04.03.202115.03.20213,43 BRL
Korko omalle pääomalle04.03.202115.03.20210,84 BRL
Osinko21.09.202030.09.20201,41 BRL
Korko omalle pääomalle21.09.202030.09.20201,00 BRL
Korko omalle pääomalle02.08.201820.09.20181,31 BRL
Osinko02.08.201820.09.20180,17 BRL
Korko omalle pääomalle06.03.201815.03.20180,49 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201715.03.20180,42 BRL
Korko omalle pääomalle20.04.201728.04.20170,91 BRL
Korko omalle pääomalle01.12.201616.12.20160,17 BRL
Osinko15.10.201530.10.20150,37 BRL
Korko omalle pääomalle14.04.201530.04.20150,60 BRL
Korko omalle pääomalle16.10.201431.10.20140,65 BRL
Osinko16.10.201430.10.20140,34 BRL
Korko omalle pääomalle14.04.201430.04.20140,90 BRL
Korko omalle pääomalle17.10.201331.10.20130,82 BRL
Osinko17.10.201331.10.20130,12 BRL
Osinko16.04.201330.04.20130,15 BRL
Korko omalle pääomalle16.04.201330.04.20130,71 BRL
Osinko16.10.201231.10.20120,66 BRL
Korko omalle pääomalle16.10.201231.10.20120,53 BRL
Korko omalle pääomalle13.04.201230.04.20120,43 BRL
Korko omalle pääomalle13.04.201230.04.20120,64 BRL
Korko omalle pääomalle14.10.201131.10.20110,63 BRL
Osinko14.10.201131.10.20110,39 BRL
Osinko11.08.201126.08.20110,93 BRL
Korko omalle pääomalle13.04.201129.04.20110,61 BRL
Korko omalle pääomalle14.01.201131.01.20110,32 BRL
Korko omalle pääomalle14.10.201029.10.20100,56 BRL
Korko omalle pääomalle14.04.201030.04.20100,42 BRL
Korko omalle pääomalle15.10.200930.10.20090,49 BRL
Osinko15.04.200930.04.20090,52 BRL
Osinko16.10.200831.10.20080,14 BRL
Korko omalle pääomalle16.10.200831.10.20080,51 BRL
Osinko10.04.200830.04.20080,20 BRL
Korko omalle pääomalle10.04.200830.04.20080,24 BRL
Korko omalle pääomalle18.10.200731.10.20070,31 BRL
Osinko18.10.200731.10.20070,01 BRL
Korko omalle pääomalle18.10.200731.10.20070,07 BRL
Korko omalle pääomalle17.04.200730.04.20070,26 BRL
Osinko17.04.200730.04.20070,43 BRL
Korko omalle pääomalle19.10.200631.10.20060,56 BRL
Osinko19.10.200631.10.20060,02 BRL
Korko omalle pääomalle12.04.200628.04.20060,67 BRL
Osinko12.04.200628.04.20060,48 BRL
Korko omalle pääomalle14.10.200531.10.20050,68 BRL
Osinko14.10.200531.10.20050,59 BRL
Osinko14.10.200531.10.20050,30 BRL
Korko omalle pääomalle14.04.200529.04.20051,11 BRL
Osinko13.10.200429.10.20040,24 BRL
Korko omalle pääomalle13.10.200429.10.20041,03 BRL
Korko omalle pääomalle14.04.200430.04.20042,06 BRL
Korko omalle pääomalle15.10.200331.10.20031,48 BRL
Korko omalle pääomalle27.08.200331.10.20031,94 BRL
Korko omalle pääomalle16.04.200330.04.20031,62 BRL
Korko omalle pääomalle13.11.200210.12.20022,68 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200020.02.20013,33 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.199901.03.20001,17 BRL
Korko omalle pääomalle06.08.199920.08.19991,11 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.2019—1,41 BRL
Korko omalle pääomalle22.11.2001—2,31 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.1998—0,50 BRL
Korko omalle pääomalle28.10.1998—0,65 BRL
Korko omalle pääomalle05.08.1998—0,75 BRL
Korko omalle pääomalle23.04.1998—1,01 BRL
Korko omalle pääomalle23.07.1997—0,32 BRL
Korko omalle pääomalle10.04.1997—0,51 BRL
Osinko30.08.1996—0,17 BRL
Osinko10.04.1996—0,00 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit31.08.20072:1
Osakesplit22.05.20062:1
Osakesplit19.08.20043:1
Rahastoanti18.04.1997100,00% osakkeina
Käänteinen split10.04.19961:10

Tietoa yhtiöstä Vale

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Mineração de Minerais Metálicos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
96,01%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
4,44 mrd. kanta · 12 etu
Keskimääräinen päivävaihto
1,4 mrd. BRL
Paino Ibovespassa
9,87%
Pörssissä vuodesta
01.04.1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Kysymyksiä kohteesta VALE3

Mikä on VALE3:n hinta tänään?

VALE3 on tasolla 69,91 BRL (0,43% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon VALE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

VALE3 maksoi 4,56 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 6,33% osinkotuotto.

Mikä on VALE3:n P/E- ja P/B-luku?

VALE3:n P/E-luku on 29,93 ja P/B-luku 1,58.

Kuinka paljon VALE3 tuotti 12 kuukaudessa?

VALE3 tuotti 32,76% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 29,07% ja suurimman arvonlaskun −17,89%.

Millä toimialalla VALE3 toimii?

Vale toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Mineração de Minerais Metálicos.