Luo ilmainen tili

B3 · BRL

KLBN3

Klabin SA

3,75 BRL−1,32% (−0,05 BRL)
Päivän vaihteluväli
3,75 BRL – 3,86 BRL
Päivän vaihto
2,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
3,23 BRL – 4,24 BRL

Seuraa kohdetta KLBN3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon KLBN3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

KLBN3 lukuina

Markkina-arvo
22,8 mrd. BRL
P/E
132,29
P/B
2,47
Osinkotuotto (12 kk)
6,25%
Nettovelka/EBITDA
3,09

KLBN3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 6,25%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 5,27%.

KLBN3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

KLBN3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+14,94%+7,58%−4,91%
Volatiliteetti (vuositasolla)22,03%22,15%25,24%
Suurin arvonlasku−17,96%−25,39%−35,56%
Positiiviset kuukaudet7/1216/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen KLBN3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 950,95 BRL.

Arvo nyt: KLBN3
950,95 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−4,91%
Tuotto vuodessa
−1,00%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

KLBN3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    132,29
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Liikevaihto
    2,30
  • P/EBIT
    7,33
  • P/S
    1,10
  • P/OCF
    4,05
  • P/FCF
    6,28
  • Tulostuotto
    6,55%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,03 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    1,52 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    24,8 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,09
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,55
  • Velka/Oma pääoma
    2,18
  • Current ratio
    2,00
  • Quick ratio
    1,55
  • Kassasuhde
    1,14

Tehokkuus

  • Bruttokate
    28,00%
  • EBITDA-marginaali
    38,67%
  • Liikevoittomarginaali
    15,05%
  • Nettomarginaali
    2,59%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,32

Kannattavuus

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    8,21%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −39,32%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    5,36%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −23,37%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    1,55%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −91,53%

Mikä on KLBN3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 3,75 BRL.

Grahamin käypä hinta
0,98 BRL
73,74% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,03 BRL × 1,52 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,59 BRL
4,26% kurssin alapuolella

0,22 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

KLBN3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E17,1216,7710,145,0710,47−12,1734,10172,78
P/B1,673,561,991,964,466,913,543,64
EV/EBITDA5,267,736,474,576,629,278,317,90
Osinkotuotto5,23%5,34%6,19%8,14%1,44%0,87%5,98%4,04%
Osakekohtainen tulos0,22 BRL0,30 BRL0,44 BRL0,79 BRL0,54 BRL−0,44 BRL0,12 BRL0,03 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo2,31 BRL1,40 BRL2,22 BRL2,06 BRL1,26 BRL0,78 BRL1,20 BRL1,21 BRL
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%−56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Bruttokate35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
EBITDA-marginaali45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Nettomarginaali6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%−20,82%6,58%1,37%
Nettovelka/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

KLBN3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto20,7 mrd. BRL19,6 mrd. BRL18 mrd. BRL20 mrd. BRL16,5 mrd. BRL11,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−13,4 mrd. BRL−12,3 mrd. BRL−11,2 mrd. BRL−10,5 mrd. BRL−8,9 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL
Bruttokate7,3 mrd. BRL7,4 mrd. BRL6,8 mrd. BRL9,5 mrd. BRL7,5 mrd. BRL4,7 mrd. BRL
EBITDA9,5 mrd. BRL8,5 mrd. BRL7,6 mrd. BRL9,9 mrd. BRL8,2 mrd. BRL5,6 mrd. BRL
EBIT4,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,2 mrd. BRL6,7 mrd. BRL5,5 mrd. BRL3,2 mrd. BRL
Rahoituserät−2,1 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−435,2 milj. BRL−91,4 milj. BRL−1,1 mrd. BRL−7 mrd. BRL
Tulos ennen veroja2,4 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL6,6 mrd. BRL4,4 mrd. BRL−3,8 mrd. BRL
Tuloverot−701,2 milj. BRL−222,7 milj. BRL−966,7 milj. BRL−1,9 mrd. BRL−1 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
Nettotulos1,4 mrd. BRL1,8 mrd. BRL2,7 mrd. BRL4,5 mrd. BRL3 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

KLBN3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
KLBN3Klabin132,292,476,25%1,86%22,8 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mrd. BRL

Maksaako KLBN3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko15.12.202512.11.20260,05 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,44%2017
  • 4,04%2018
  • 5,98%2019
  • 0,87%2020
  • 1,44%2021
  • 8,14%2022
  • 6,19%2023
  • 5,34%2024
  • 5,23%2025
  • 3,65%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko15.12.202519.08.20260,05 BRL
Osinko15.12.202520.05.20260,05 BRL
Osinko15.12.202527.02.20260,05 BRL
Osinko07.11.202519.11.20250,05 BRL
Osinko08.08.202519.08.20250,05 BRL
Osinko13.05.202522.05.20250,05 BRL
Osinko05.03.202514.03.20250,01 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202412.03.20250,04 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.202421.11.20240,07 BRL
Osinko05.08.202415.08.20240,07 BRL
Osinko03.05.202416.05.20240,06 BRL
Osinko15.02.202426.02.20240,03 BRL
Näytä kaikki 83 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.12.202326.02.20240,03 BRL
Korko omalle pääomalle27.10.202314.11.20230,06 BRL
Osinko04.08.202315.08.20230,05 BRL
Osinko05.05.202316.05.20230,07 BRL
Osinko13.02.202324.02.20230,06 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.202222.02.20230,01 BRL
Osinko31.10.202214.11.20220,05 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.202214.11.20220,04 BRL
Osinko01.08.202211.08.20220,07 BRL
Osinko06.05.202218.05.20220,06 BRL
Osinko14.02.202225.02.20220,07 BRL
Osinko29.10.202111.11.20210,05 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.202111.11.20210,02 BRL
Osinko10.02.202020.02.20200,00 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201920.02.20200,04 BRL
Korko omalle pääomalle06.11.201914.11.20190,02 BRL
Osinko06.11.201914.11.20190,04 BRL
Osinko08.08.201919.08.20190,04 BRL
Osinko06.05.201917.05.20190,04 BRL
Osinko12.02.201925.02.20190,00 BRL
Osinko20.12.201822.02.20190,02 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201822.02.20190,05 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201822.02.20190,02 BRL
Korko omalle pääomalle01.11.201814.11.20180,05 BRL
Osinko01.11.201814.11.20180,01 BRL
Osinko03.08.201815.08.20180,03 BRL
Osinko02.05.201814.05.20180,03 BRL
Osinko06.02.201819.02.20180,03 BRL
Osinko02.11.201714.11.20170,03 BRL
Osinko01.08.201711.08.20170,02 BRL
Osinko01.08.201711.08.20170,00 BRL
Osinko04.05.201712.05.20170,01 BRL
Osinko25.04.201712.05.20170,01 BRL
Osinko06.02.201716.02.20170,03 BRL
Osinko03.11.201614.11.20160,03 BRL
Osinko29.07.201610.08.20160,02 BRL
Osinko29.04.201611.05.20160,02 BRL
Osinko03.02.201622.02.20160,03 BRL
Osinko27.10.201509.11.20150,02 BRL
Osinko27.07.201506.08.20150,04 BRL
Osinko23.03.201506.04.20150,02 BRL
Osinko10.11.201419.11.20140,02 BRL
Osinko11.08.201419.08.20140,03 BRL
Osinko20.03.201409.04.20140,10 BRL
Osinko11.11.201322.11.20130,09 BRL
Osinko05.08.201315.08.20130,15 BRL
Osinko12.11.201221.11.20120,08 BRL
Osinko10.07.201219.07.20120,13 BRL
Osinko30.09.201111.10.20110,06 BRL
Osinko04.07.201115.07.20110,09 BRL
Osinko11.04.201120.04.20110,07 BRL
Osinko29.09.201008.10.20100,07 BRL
Osinko08.07.201020.07.20100,05 BRL
Osinko22.04.201030.04.20100,06 BRL
Osinko06.11.200916.11.20090,05 BRL
Osinko21.08.200931.08.20090,05 BRL
Osinko15.05.200926.05.20090,03 BRL
Osinko03.09.200801.10.20080,12 BRL
Osinko24.03.200802.04.20080,12 BRL
Osinko23.08.200705.09.20070,18 BRL
Osinko12.04.2013—0,08 BRL
Osinko11.04.2012—0,08 BRL
Osinko22.03.2007—0,11 BRL
Osinko13.09.2006—0,12 BRL
Osinko27.03.2006—0,07 BRL
Osinko20.09.2005—0,10 BRL
Osinko30.03.2005—0,09 BRL
Osinko20.09.2004—0,08 BRL
Osinko31.03.2004—0,20 BRL
Osinko29.09.2003—0,07 BRL
Osinko14.01.2002—0,03 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti17.12.20251,00% osakkeina
Osakesplit07.05.202411:10
Osakesplit24.03.20145:1

Tietoa yhtiöstä Klabin

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Papel e Celulose
Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
65,72%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,31 mrd. kanta · 3,93 mrd. etu
Keskimääräinen päivävaihto
2,3 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia integrada de base florestal, com atuação em celulose, papéis para embalagem, papelão ondulado e sacos industriais. A empresa opera florestas plantadas e ativos industriais que abastecem cadeias de alimentos, bebidas, bens de consumo, e-commerce e indústria. O portfólio inclui kraftliner, cartões para embalagens, papéis especiais e celulose de fibra curta, longa e fluff pulp, com vendas para mercado doméstico e exportação. A operação é verticalizada, combinando manejo florestal, produção industrial e logística de distribuição. A companhia possui plantas industriais no Brasil e presença comercial internacional, com geração de receita atrelada a volumes, preços de celulose e papéis e taxa de câmbio. No segmento brasileiro, a Klabin é uma das principais empresas de papel e embalagem, com escala relevante em florestas certificadas e projetos de expansão de capacidade.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
KLABIN IRMÃOS S.A.Määräysvaltainen52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Kysymyksiä kohteesta KLBN3

Mikä on KLBN3:n hinta tänään?

KLBN3 on tasolla 3,75 BRL (−1,32% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon KLBN3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

KLBN3 maksoi 0,20 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,23% osinkotuotto.

Milloin on KLBN3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,05 BRL osakkeelta, päivänä 12.11.2026.

Mikä on KLBN3:n P/E- ja P/B-luku?

KLBN3:n P/E-luku on 132,29 ja P/B-luku 2,47.

Kuinka paljon KLBN3 tuotti 12 kuukaudessa?

KLBN3 tuotti 14,94% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 22,03% ja suurimman arvonlaskun −17,96%.

Millä toimialalla KLBN3 toimii?

Klabin toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Papel e Celulose.