Luo ilmainen tili

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 BRL−0,05% (−0,01 BRL)
Päivän vaihteluväli
20,60 BRL – 21,04 BRL
Päivän vaihto
249,7 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
14,75 BRL – 22,62 BRL

Seuraa kohdetta GGBR3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon GGBR3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

GGBR3 lukuina

Markkina-arvo
45,4 mrd. BRL
P/E
18,25
P/B
0,76
Osinkotuotto (12 kk)
3,83%
Nettovelka/EBITDA
1,43

GGBR3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,83%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 10,83%.

GGBR3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

GGBR3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+34,29%+40,98%+77,37%
Volatiliteetti (vuositasolla)27,44%21,86%29,16%
Suurin arvonlasku−7,31%−24,72%−26,94%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen GGBR3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 838,12 BRL.

Arvo nyt: GGBR3
1 838,12 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+83,81%
Tuotto vuodessa
+12,95%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

GGBR3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    18,25
  • P/B
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Liikevaihto
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Tulostuotto
    8,69%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,13 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    27,07 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    12,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,43
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,23
  • Velka/Oma pääoma
    0,33
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    1,30
  • Kassasuhde
    0,53

Tehokkuus

  • Bruttokate
    13,10%
  • EBITDA-marginaali
    12,55%
  • Liikevoittomarginaali
    7,24%
  • Nettomarginaali
    3,27%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,85

Kannattavuus

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    2,55%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −22,88%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    4,22%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −69,62%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    0,64%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −31,57%

Mikä on GGBR3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 20,64 BRL.

Grahamin käypä hinta
26,25 BRL
27,16% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
33,00 BRL
59,88% kurssin yläpuolella

1,98 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

GGBR3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Osinkotuotto3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Osakekohtainen tulos0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Bruttokate11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
EBITDA-marginaali10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Nettomarginaali1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Nettovelka/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

GGBR3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto69,9 mrd. BRL67 mrd. BRL68,9 mrd. BRL82,4 mrd. BRL78,3 mrd. BRL43,8 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−61,9 mrd. BRL−57,8 mrd. BRL−57,6 mrd. BRL−63,7 mrd. BRL−57,5 mrd. BRL−37,9 mrd. BRL
Bruttokate8 mrd. BRL9,2 mrd. BRL11,3 mrd. BRL18,8 mrd. BRL20,8 mrd. BRL5,9 mrd. BRL
EBITDA7,4 mrd. BRL10,6 mrd. BRL13,6 mrd. BRL20,7 mrd. BRL23,5 mrd. BRL7,6 mrd. BRL
EBIT3,7 mrd. BRL7,5 mrd. BRL10,5 mrd. BRL17,8 mrd. BRL21 mrd. BRL5,2 mrd. BRL
Rahoituserät−1,2 mrd. BRL−2 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−750,5 milj. BRL−1,7 mrd. BRL
Tulos ennen veroja2,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL9,3 mrd. BRL15,9 mrd. BRL20,3 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
Tuloverot−1,1 mrd. BRL−864,7 milj. BRL−1,8 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Nettotulos1,4 mrd. BRL4,6 mrd. BRL7,5 mrd. BRL11,4 mrd. BRL15,5 mrd. BRL2,4 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

GGBR3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mrd. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mrd. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mrd. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 mrd. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 mrd. BRL
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 mrd. BRL

Maksaako GGBR3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko19.08.202611.09.20260,23 BRL
Osinko13.05.202609.06.20260,18 BRL
Osinko10.03.202618.03.20260,10 BRL
Osinko10.11.202511.12.20250,28 BRL
Osinko11.08.202518.08.20250,12 BRL
Osinko08.05.202519.05.20250,12 BRL
Osinko05.03.202514.03.20250,10 BRL
Osinko18.11.202416.12.20240,30 BRL
Osinko09.08.202420.08.20240,12 BRL
Osinko15.05.202427.05.20240,28 BRL
Osinko01.03.202412.03.20240,10 BRL
Osinko17.11.202313.12.20230,47 BRL
Näytä kaikki 94 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko18.08.202329.08.20230,43 BRL
Korko omalle pääomalle15.05.202329.05.20230,51 BRL
Osinko14.03.202323.03.20230,20 BRL
Osinko21.11.202214.12.20221,73 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.202214.12.20220,42 BRL
Osinko15.08.202225.08.20220,71 BRL
Korko omalle pääomalle16.05.202225.05.20220,57 BRL
Osinko07.03.202216.03.20220,20 BRL
Osinko05.11.202116.11.20211,42 BRL
Korko omalle pääomalle05.11.202116.11.20210,20 BRL
Korko omalle pääomalle27.09.202116.11.20210,38 BRL
Osinko16.08.202126.08.20210,54 BRL
Osinko14.05.202126.05.20210,40 BRL
Korko omalle pääomalle11.03.202125.03.20210,13 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202024.03.20210,17 BRL
Osinko06.11.202018.11.20200,12 BRL
Osinko28.02.202011.03.20200,03 BRL
Osinko11.11.201925.11.20190,04 BRL
Osinko16.08.201928.08.20190,07 BRL
Osinko17.05.201929.05.20190,07 BRL
Osinko06.03.201918.03.20190,10 BRL
Osinko21.11.201803.12.20180,13 BRL
Korko omalle pääomalle21.08.201831.08.20180,14 BRL
Korko omalle pääomalle21.05.201801.06.20180,08 BRL
Osinko09.03.201821.03.20180,03 BRL
Osinko21.11.201701.12.20170,03 BRL
Osinko21.08.201701.09.20170,02 BRL
Osinko21.11.201601.12.20160,02 BRL
Osinko22.08.201602.09.20160,03 BRL
Osinko09.11.201519.11.20150,04 BRL
Korko omalle pääomalle24.08.201503.09.20150,05 BRL
Korko omalle pääomalle21.05.201501.06.20150,06 BRL
Osinko16.03.201526.03.20150,07 BRL
Korko omalle pääomalle17.11.201427.11.20140,05 BRL
Osinko11.08.201420.08.20140,06 BRL
Korko omalle pääomalle21.05.201429.05.20140,07 BRL
Osinko05.03.201417.03.20140,07 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.201322.11.20130,12 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.201321.08.20130,07 BRL
Osinko17.05.201329.05.20130,02 BRL
Osinko04.03.201314.03.20130,02 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.201223.11.20120,07 BRL
Osinko13.08.201223.08.20120,09 BRL
Osinko11.05.201223.05.20120,06 BRL
Osinko27.02.201208.03.20120,08 BRL
Osinko21.11.201130.11.20110,12 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.201125.08.20110,09 BRL
Osinko19.05.201127.05.20110,06 BRL
Osinko14.03.201124.03.20110,06 BRL
Korko omalle pääomalle16.11.201026.11.20100,12 BRL
Osinko16.08.201026.08.20100,14 BRL
Korko omalle pääomalle17.05.201017.05.20100,12 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200912.03.20100,18 BRL
Korko omalle pääomalle16.11.200926.11.20090,08 BRL
Osinko02.03.200912.03.20090,04 BRL
Osinko14.11.200826.11.20080,18 BRL
Osinko15.08.200827.08.20080,36 BRL
Korko omalle pääomalle21.05.200803.06.20080,41 BRL
Osinko22.02.200805.03.20080,29 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.200730.11.20070,34 BRL
Osinko17.08.200729.08.20070,29 BRL
Korko omalle pääomalle14.05.200724.05.20070,34 BRL
Osinko21.02.200706.03.20070,35 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.200630.11.20060,35 BRL
Osinko14.08.200624.08.20060,35 BRL
Korko omalle pääomalle15.05.200625.05.20060,30 BRL
Osinko17.02.200602.03.20060,42 BRL
Osinko18.11.200530.11.20050,45 BRL
Osinko15.08.200524.08.20050,48 BRL
Osinko13.05.200524.05.20050,45 BRL
Osinko11.02.200522.02.20050,95 BRL
Osinko03.11.200417.11.20040,53 BRL
Korko omalle pääomalle13.08.200417.11.20040,46 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.200418.05.20040,64 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.200317.02.20041,02 BRL
Korko omalle pääomalle13.10.200318.11.20030,51 BRL
Korko omalle pääomalle10.07.200314.08.20030,34 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.200315.05.20030,65 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.200218.02.20031,63 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.200215.08.20020,70 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200119.02.20020,96 BRL
Korko omalle pääomalle23.07.2001—0,40 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti17.04.202420,00% osakkeina
Osakesplit22.03.202321:20
Osakesplit13.06.20082:1
Osakesplit13.04.20063:2
Osakesplit12.04.20053:2
Osakesplit30.04.20042:1
Käänteinen split30.04.20031:1000

Tietoa yhtiöstä Gerdau

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Siderurgia
Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
63,59%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
716,98 milj. kanta · 1,26 mrd. etu
Keskimääräinen päivävaihto
588 t. BRL
Pörssissä vuodesta
01.02.2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Metalúrgica Gerdau S.A.Määräysvaltainen98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Kysymyksiä kohteesta GGBR3

Mikä on GGBR3:n hinta tänään?

GGBR3 on tasolla 20,64 BRL (−0,05% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon GGBR3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

GGBR3 maksoi 0,62 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 3,55% osinkotuotto.

Mikä on GGBR3:n P/E- ja P/B-luku?

GGBR3:n P/E-luku on 18,25 ja P/B-luku 0,76.

Kuinka paljon GGBR3 tuotti 12 kuukaudessa?

GGBR3 tuotti 34,29% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 27,44% ja suurimman arvonlaskun −7,31%.

Millä toimialalla GGBR3 toimii?

Gerdau toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Siderurgia.