B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)Mis à jour le 30/09/2026 18:31

Plus bas et plus haut du jour: 22,00 R$ – 22,00 R$
Volume du jour: 101,2 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines: 20,90 R$ – 33,00 R$

Suivez BALM3 sur Fuolio

Découvrez le poids de BALM3 dans votre patrimoine, ce qu'elle vous a rapporté et l'écart avec votre allocation cible.

Créer un compte gratuit

BALM3 en chiffres

Capitalisation boursière: 178,9 M R$

PER: 9,76

P/VC: 1,28

Rendement du dividende (12 mois): 21,91%

Dette nette/EBITDA: -1,04

Le rendement du dividende sur 12 mois de BALM3 est de 21,91%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 6,28%.

Historique du cours de BALM3

01/10/202529/09/2026

Comparer avec

Risque et rendement de BALM3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur	12 mois	36 mois	60 mois
Rendement	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Volatilité (annualisée)	50,57%	38,78%	34,92%
Plus forte baisse	-13,04%	-17,50%	-41,90%
Mois positifs	4/12	19/36	27/60

Combien a rapporté un investissement dans BALM3 ?

Montant investi

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 2 340,80 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en BALM3: 2 340,80 R$

Rendement sur la période: +134,08%

Rendement annuel: +18,54%

Avec le Ibovespa: 1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de BALM3

Valorisation

PER
9,76
P/VC
1,28
VE/EBITDA
3,31
VE/EBIT
3,88
VE/Chiffre d'affaires
0,66
P/EBIT
5,09
P/CA
0,87
P/FTO
4,28
P/FTD
5,33
Earnings yield
25,78%
Ratio PEG
—
Bénéfice par action
2,25 R$
Valeur comptable par action
17,13 R$

Endettement

Dette nette
-42,7 M R$
Dette nette/EBITDA
-1,04
Dette nette/Capitaux propres
-0,26
Dette/Capitaux propres
0,17
Ratio de liquidité générale
2,69
Ratio de liquidité immédiate
1,73
Liquidité immédiate
0,88

Efficacité

Marge brute
63,85%
Marge d'EBITDA
20,05%
Marge opérationnelle
17,10%
Marge nette
12,39%
Rotation de l'actif
0,70

Rentabilité

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Croissance

CAGR du CA (5 ans)
6,99%
CAGR du bénéfice (5 ans)
26,00%
Croissance du chiffre d'affaires (année)
9,95%
Croissance du bénéfice (année)
-42,81%
Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
-6,01%
Croissance du bénéfice (trimestre)
-23,72%

Quel est le prix juste de BALM3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 22,00 R$.

Prix juste de Graham: 29,48 R$; 33,99% au-dessus du cours

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin: 23,14 R$; 5,16% au-dessus du cours

1,39 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de BALM3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
P/VC	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
VE/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Rendement du dividende	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Bénéfice par action	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Valeur comptable par action	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Marge brute	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Marge d'EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Marge nette	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Dette nette/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

États financiers de BALM3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires net	213,7 M R$	194,4 M R$	170 M R$	164,5 M R$	133,8 M R$	163 M R$
Coût des ventes	-78,6 M R$	-74,6 M R$	-67,1 M R$	-68,6 M R$	-58,7 M R$	-81,4 M R$
Marge brute	135,1 M R$	119,8 M R$	102,9 M R$	95,9 M R$	75,2 M R$	81,5 M R$
EBITDA	40,2 M R$	41 M R$	26,5 M R$	22,3 M R$	15,3 M R$	20,2 M R$
EBIT	34,7 M R$	36 M R$	21,6 M R$	18,2 M R$	11,9 M R$	17,3 M R$
Résultat financier	-4,8 M R$	3,5 M R$	-7 M R$	-8,5 M R$	1,6 M R$	4 M R$
Résultat avant impôts	29,8 M R$	39,5 M R$	14,6 M R$	9,7 M R$	13,4 M R$	21,2 M R$
Impôts	-7,7 M R$	-10,2 M R$	-5,7 M R$	-4 M R$	-3,3 M R$	-4,8 M R$
Résultat net	18,1 M R$	31,6 M R$	9,2 M R$	5,7 M R$	16 M R$	17 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

BALM3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

Action	PER	P/VC	Rendement du dividende (12 mois)	ROE	Capitalisation boursière
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 M R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 M R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 Md R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 Md R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 Md R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 M R$

BALM3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Dividende	30/04/2026	30/12/2026	0,82 R$

Rendement du dividende par année

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

Historique des paiements
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Dividende	17/12/2025	29/12/2025	3,07 R$
Intérêts sur capitaux propres	02/10/2025	31/10/2025	0,93 R$
Dividende	06/05/2025	31/10/2025	0,21 R$
Dividende	06/05/2025	30/09/2025	0,21 R$
Dividende	06/05/2025	29/08/2025	0,21 R$
Intérêts sur capitaux propres	19/12/2024	27/02/2025	0,36 R$
Intérêts sur capitaux propres	19/12/2024	30/01/2025	0,36 R$
Intérêts sur capitaux propres	05/12/2023	27/12/2024	0,19 R$
Intérêts sur capitaux propres	05/12/2023	27/09/2024	0,19 R$
Intérêts sur capitaux propres	05/12/2023	27/06/2024	0,19 R$
Intérêts sur capitaux propres	05/12/2023	27/03/2024	0,19 R$
Dividende	28/04/2023	15/03/2024	0,03 R$

Voir les 49 distributions

Distributions précédentes
Type	Dernier jour avec droit	Paiement	Par action
Dividende	28/04/2023	17/11/2023	0,03 R$
Dividende	28/04/2023	15/09/2023	0,03 R$
Dividende	28/04/2023	15/06/2023	0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres	04/01/2023	28/04/2023	0,11 R$
Dividende	29/04/2022	15/06/2022	0,25 R$
Dividende	30/04/2021	16/06/2021	0,34 R$
Dividende	05/08/2020	17/09/2020	0,26 R$
Dividende	29/04/2020	17/06/2020	0,23 R$
Dividende	30/04/2019	17/06/2019	0,14 R$
Dividende	30/04/2018	15/06/2018	0,12 R$
Dividende	28/04/2017	15/06/2017	0,15 R$
Dividende	29/04/2016	31/08/2016	0,27 R$
Intérêts sur capitaux propres	30/12/2015	31/05/2016	0,12 R$
Intérêts sur capitaux propres	30/12/2015	30/05/2016	0,12 R$
Dividende	30/04/2015	29/05/2016	0,09 R$
Dividende	30/04/2015	28/02/2016	0,09 R$
Dividende	30/04/2014	26/02/2015	0,95 R$
Dividende	30/04/2014	28/11/2014	0,92 R$
Dividende	30/04/2012	31/07/2012	0,23 R$
Dividende	29/04/2011	29/07/2011	0,31 R$
Dividende	29/04/2009	30/10/2009	0,23 R$
Dividende	26/04/2013	—	0,34 R$
Dividende	30/04/2010	—	0,23 R$
Dividende	30/04/2008	—	1,64 R$
Dividende	27/04/2007	—	0,84 R$
Dividende	27/04/2006	—	0,58 R$
Dividende	29/04/2005	—	0,29 R$
Dividende	27/04/2004	—	0,17 R$
Dividende	27/04/2004	—	0,16 R$
Dividende	27/04/2004	—	0,21 R$
Dividende	27/04/2004	—	0,18 R$
Intérêts sur capitaux propres	07/01/2004	—	0,45 R$
Dividende	29/04/2003	—	0,36 R$
Dividende	22/05/2002	—	0,12 R$
Dividende	30/04/2001	—	0,10 R$
Dividende	16/04/1999	—	0,95 R$
Dividende	30/04/1997	—	0,07 R$

Divisions, regroupements et actions gratuites
Événement	Dernier jour avec droit	Parité
Division	30/04/2014	10 pour 1
Division	30/07/2008	2 pour 1
Regroupement	27/05/2005	1 pour 1000
Actions gratuites	27/06/1991	351,90% en actions

À propos de Baumer

Secteur: Bens Industriais
Segment: Equipamentos
Segment de cotation: Traditionnel
Tag along: 80,00%
Flottant: 35,56%
Actions émises: 4,9 M ordinaires · 4,9 M préférentielles
Volume moyen quotidien: 13,6 k R$
En bourse depuis: 20/05/1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Site relations investisseurs

ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
Actionnaire	Ordinaires	Préférentielles	Total
Condustil Participações S/AContrôlant	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERContrôlant	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERContrôlant	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Questions sur BALM3

Combien vaut BALM3 aujourd'hui ?

BALM3 est à 22,00 R$ (-15,38% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien BALM3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

BALM3 a versé 5,36 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 19,13%.

Quand aura lieu le prochain dividende de BALM3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,82 R$ par action, le 30/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de BALM3 ?

BALM3 se négocie avec un PER de 9,76 et un P/VC de 1,28.

Quel a été le rendement de BALM3 sur 12 mois ?

BALM3 a rapporté 53,33% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 50,57% et une baisse maximale de -13,04%.

Dans quel secteur est BALM3 ?

Baumer appartient au secteur Bens Industriais, segment Equipamentos.