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B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 R$+0,21% (0,03 R$)
Plus bas et plus haut du jour
14,50 R$ – 14,50 R$
Volume du jour
4,4 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
14,20 R$ – 25,00 R$

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BALM4 en chiffres

Capitalisation boursière
178,9 M R$
PER
6,43
P/VC
0,85
Rendement du dividende (12 mois)
33,24%
Dette nette/EBITDA
-1,04

Le rendement du dividende sur 12 mois de BALM4 est de 33,24%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 8,83%.

Historique du cours de BALM4

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de BALM4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-5,16%+130,66%+75,10%
Volatilité (annualisée)27,69%33,32%33,86%
Plus forte baisse-25,44%-25,44%-35,97%
Mois positifs5/1218/3627/60

Combien a rapporté un investissement dans BALM4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 750,98 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en BALM4
1 750,98 R$
Rendement sur la période
+75,10%
Rendement annuel
+11,86%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de BALM4

Valorisation

  • PER
    6,43
  • P/VC
    0,85
  • VE/EBITDA
    3,31
  • VE/EBIT
    3,88
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/CA
    0,87
  • P/FTO
    4,28
  • P/FTD
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    2,25 R$
  • Valeur comptable par action
    17,13 R$

Endettement

  • Dette nette
    -42,7 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    -1,04
  • Dette nette/Capitaux propres
    -0,26
  • Dette/Capitaux propres
    0,17
  • Ratio de liquidité générale
    2,69
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,73
  • Liquidité immédiate
    0,88

Efficacité

  • Marge brute
    63,85%
  • Marge d'EBITDA
    20,05%
  • Marge opérationnelle
    17,10%
  • Marge nette
    12,39%
  • Rotation de l'actif
    0,70

Rentabilité

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    6,99%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    26,00%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    9,95%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -42,81%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    -6,01%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -23,72%

Quel est le prix juste de BALM4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 14,50 R$.

Prix juste de Graham
29,48 R$
103,29% au-dessus du cours

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
23,37 R$
61,17% au-dessus du cours

1,40 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de BALM4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/VC1,240,620,780,730,951,270,891,31
VE/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Rendement du dividende29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Bénéfice par action1,84 R$3,23 R$0,94 R$0,59 R$1,63 R$1,74 R$0,64 R$0,28 R$
Valeur comptable par action14,69 R$17,81 R$14,86 R$13,73 R$13,44 R$12,37 R$11,03 R$10,63 R$
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Marge brute63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Marge d'EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Marge nette8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Dette nette/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

États financiers de BALM4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net213,7 M R$194,4 M R$170 M R$164,5 M R$133,8 M R$163 M R$
Coût des ventes-78,6 M R$-74,6 M R$-67,1 M R$-68,6 M R$-58,7 M R$-81,4 M R$
Marge brute135,1 M R$119,8 M R$102,9 M R$95,9 M R$75,2 M R$81,5 M R$
EBITDA40,2 M R$41 M R$26,5 M R$22,3 M R$15,3 M R$20,2 M R$
EBIT34,7 M R$36 M R$21,6 M R$18,2 M R$11,9 M R$17,3 M R$
Résultat financier-4,8 M R$3,5 M R$-7 M R$-8,5 M R$1,6 M R$4 M R$
Résultat avant impôts29,8 M R$39,5 M R$14,6 M R$9,7 M R$13,4 M R$21,2 M R$
Impôts-7,7 M R$-10,2 M R$-5,7 M R$-4 M R$-3,3 M R$-4,8 M R$
Résultat net18,1 M R$31,6 M R$9,2 M R$5,7 M R$16 M R$17 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

BALM4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 M R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 M R$
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 Md R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 Md R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 Md R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 M R$

BALM4 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende30/04/202630/12/20260,82 R$

Rendement du dividende par année

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende17/12/202529/12/20253,07 R$
Intérêts sur capitaux propres02/10/202531/10/20250,93 R$
Dividende06/05/202531/10/20250,21 R$
Dividende06/05/202530/09/20250,21 R$
Dividende06/05/202529/08/20250,21 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/202427/02/20250,36 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/202430/01/20250,36 R$
Intérêts sur capitaux propres05/12/202327/12/20240,19 R$
Intérêts sur capitaux propres05/12/202327/09/20240,19 R$
Intérêts sur capitaux propres05/12/202327/06/20240,19 R$
Intérêts sur capitaux propres05/12/202327/03/20240,19 R$
Dividende28/04/202315/03/20240,03 R$
Voir les 50 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende28/04/202317/11/20230,03 R$
Dividende28/04/202315/09/20230,03 R$
Dividende28/04/202315/06/20230,03 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/202328/04/20230,11 R$
Dividende29/04/202215/06/20220,25 R$
Dividende30/04/202116/06/20210,41 R$
Dividende05/08/202017/09/20200,26 R$
Dividende29/04/202017/06/20200,23 R$
Dividende30/04/201917/06/20190,14 R$
Dividende30/04/201815/06/20180,12 R$
Dividende28/04/201715/06/20170,15 R$
Dividende29/04/201631/08/20160,27 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/201531/05/20160,12 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/201530/05/20160,12 R$
Dividende30/04/201528/02/20160,09 R$
Dividende30/04/201530/06/20150,09 R$
Dividende30/04/201426/02/20150,95 R$
Dividende30/04/201428/11/20140,92 R$
Dividende30/04/201231/10/20120,23 R$
Dividende29/04/201129/07/20110,31 R$
Dividende29/04/200930/11/20090,23 R$
Dividende26/04/2013—0,34 R$
Dividende30/04/2010—0,23 R$
Dividende30/04/2008—1,64 R$
Dividende27/04/2007—0,84 R$
Dividende27/04/2006—0,58 R$
Dividende29/04/2005—0,29 R$
Dividende27/04/2004—0,17 R$
Dividende27/04/2004—0,16 R$
Dividende27/04/2004—0,21 R$
Dividende27/04/2004—0,18 R$
Intérêts sur capitaux propres07/01/2004—0,45 R$
Dividende29/04/2003—0,36 R$
Dividende22/05/2002—0,23 R$
Dividende30/04/2001—0,22 R$
Dividende28/04/2000—0,22 R$
Dividende16/04/1999—0,95 R$
Dividende30/04/1997—0,30 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division30/04/201410 pour 1
Regroupement27/05/20051 pour 1000
Actions gratuites27/06/1991351,90% en actions

À propos de Baumer

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
35,56%
Actions émises
4,9 M ordinaires · 4,9 M préférentielles
Volume moyen quotidien
20,6 k R$
En bourse depuis
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Condustil Participações S/AContrôlant50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERContrôlant32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERContrôlant5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Questions sur BALM4

Combien vaut BALM4 aujourd'hui ?

BALM4 est à 14,50 R$ (0,21% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien BALM4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

BALM4 a versé 5,36 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 29,47%.

Quand aura lieu le prochain dividende de BALM4 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,82 R$ par action, le 30/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de BALM4 ?

BALM4 se négocie avec un PER de 6,43 et un P/VC de 0,85.

Quel a été le rendement de BALM4 sur 12 mois ?

BALM4 a rapporté -5,16% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 27,69% et une baisse maximale de -25,44%.