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B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,16 R$+0,65% (0,15 R$)
Plus bas et plus haut du jour
23,10 R$ – 23,28 R$
Volume du jour
44 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
22,31 R$ – 29,43 R$

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CGRA4 en chiffres

Capitalisation boursière
590,9 M R$
PER
8,12
P/VC
0,63
Rendement du dividende (12 mois)
27,47%
Dette nette/EBITDA
-2,02

Le rendement du dividende sur 12 mois de CGRA4 est de 27,47%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 19,73%.

Historique du cours de CGRA4

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de CGRA4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-3,91%+41,96%-4,28%
Volatilité (annualisée)12,43%15,35%23,62%
Plus forte baisse-13,14%-13,14%-33,04%
Mois positifs6/1220/3630/60

Combien a rapporté un investissement dans CGRA4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 949,56 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en CGRA4
949,56 R$
Rendement sur la période
-5,04%
Rendement annuel
-1,03%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de CGRA4

Valorisation

  • PER
    8,12
  • P/VC
    0,63
  • VE/EBITDA
    4,99
  • VE/EBIT
    7,59
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/CA
    0,80
  • P/FTO
    3,77
  • P/FTD
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    2,85 R$
  • Valeur comptable par action
    36,54 R$

Endettement

  • Dette nette
    -170,2 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    -2,02
  • Dette nette/Capitaux propres
    -0,18
  • Dette/Capitaux propres
    0,00
  • Ratio de liquidité générale
    2,83
  • Ratio de liquidité immédiate
    2,16
  • Liquidité immédiate
    0,88

Efficacité

  • Marge brute
    54,10%
  • Marge d'EBITDA
    11,46%
  • Marge opérationnelle
    7,53%
  • Marge nette
    9,86%
  • Rotation de l'actif
    0,58

Rentabilité

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    6,45%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -10,62%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    2,23%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -19,87%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    -1,39%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -38,38%

Quel est le prix juste de CGRA4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 23,16 R$.

Prix juste de Graham
48,43 R$
109,10% au-dessus du cours

√(22,50 × 2,85 R$ × 36,54 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
81,30 R$
251,04% au-dessus du cours

4,88 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de CGRA4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/VC0,830,560,610,620,971,081,010,95
VE/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Rendement du dividende35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Bénéfice par action3,55 R$5,10 R$4,76 R$6,15 R$9,04 R$3,63 R$6,44 R$2,68 R$
Valeur comptable par action37,18 R$46,45 R$44,03 R$43,02 R$38,71 R$32,34 R$29,15 R$24,83 R$
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Marge brute53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Marge d'EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Marge nette11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Dette nette/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

États financiers de CGRA4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net744,8 M R$728,6 M R$676,8 M R$682,4 M R$613,7 M R$450 M R$
Coût des ventes-345,2 M R$-343,6 M R$-325,3 M R$-310,5 M R$-285,8 M R$-208,8 M R$
Marge brute399,6 M R$385 M R$351,6 M R$371,8 M R$327,8 M R$241,1 M R$
EBITDA89,2 M R$109,3 M R$86,2 M R$118 M R$196,1 M R$90,2 M R$
EBIT55,8 M R$81,3 M R$56,8 M R$95,5 M R$180,1 M R$75,9 M R$
Résultat financier31,3 M R$40,3 M R$51,9 M R$40 M R$38,7 M R$13,6 M R$
Résultat avant impôts87,1 M R$121,6 M R$108,7 M R$135,5 M R$218,8 M R$89,5 M R$
Impôts-3,3 M R$-17 M R$-13 M R$-16,4 M R$-44,1 M R$-18,5 M R$
Résultat net83,9 M R$104,6 M R$95,7 M R$119,1 M R$174,7 M R$71 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

CGRA4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%590,9 M R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 Md R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 Md R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 Md R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 Md R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 Md R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 Md R$

CGRA4 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres16/12/202508/05/20261,14 R$
Intérêts sur capitaux propres04/06/202508/05/20261,79 R$
Dividende17/12/202530/12/20253,95 R$
Intérêts sur capitaux propres29/04/202507/05/20252,69 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/202407/05/20251,39 R$
Intérêts sur capitaux propres25/06/202407/05/20251,29 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/202328/05/20241,27 R$
Intérêts sur capitaux propres22/06/202307/05/20241,43 R$
Intérêts sur capitaux propres16/06/202307/05/20242,70 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/202214/08/20230,64 R$
Intérêts sur capitaux propres26/04/202330/05/20230,62 R$
Intérêts sur capitaux propres26/04/202330/05/20231,13 R$
Voir les 63 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres21/09/202230/05/20230,62 R$
Intérêts sur capitaux propres30/06/202230/05/20231,13 R$
Dividende23/03/202222/08/20220,99 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/202122/08/20220,72 R$
Intérêts sur capitaux propres20/04/202224/05/20220,63 R$
Intérêts sur capitaux propres09/07/202124/05/20220,63 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/202107/05/20211,27 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/202007/05/20211,27 R$
Intérêts sur capitaux propres21/07/202010/12/20201,11 R$
Dividende21/07/202010/12/20200,45 R$
Dividende19/03/202022/09/20200,45 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/201922/09/20201,30 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/201830/04/20191,10 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/201730/04/20181,29 R$
Intérêts sur capitaux propres06/04/201726/04/20171,00 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/201626/04/20171,18 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/201529/04/20160,72 R$
Intérêts sur capitaux propres07/04/201628/04/20160,61 R$
Dividende13/03/201523/04/20150,13 R$
Intérêts sur capitaux propres17/12/201423/04/20150,61 R$
Dividende03/04/201424/04/20140,11 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201324/04/20140,52 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201222/04/20130,53 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201123/04/20120,51 R$
Dividende14/04/201129/04/20110,46 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201018/04/20110,45 R$
Dividende09/04/201019/04/20100,28 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/200919/04/20100,41 R$
Dividende27/04/200907/05/20090,03 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/200813/04/20090,36 R$
Intérêts sur capitaux propres26/12/200718/04/20081,58 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/200624/04/20071,65 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/200517/04/20062,12 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/200426/04/20051,97 R$
Dividende14/04/200426/04/20041,22 R$
Intérêts sur capitaux propres23/12/200326/04/20044,66 R$
Dividende15/04/200329/04/20030,45 R$
Dividende09/04/200223/04/20021,53 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/200123/04/20024,97 R$
Dividende03/04/200123/04/20011,84 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/200023/04/20015,47 R$
Dividende29/03/200020/04/20002,87 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/199920/04/20003,21 R$
Dividende07/04/199927/04/19991,46 R$
Intérêts sur capitaux propres15/12/199827/04/19992,17 R$
Intérêts sur capitaux propres29/05/2026—1,27 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/2002—2,99 R$
Dividende13/04/1998—1,70 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/1997—2,04 R$
Dividende08/04/1997—32,92 R$
Dividende15/04/1996—23,07 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites22/12/202516,40% en actions
Division25/09/20084 pour 1
Division24/09/20085 pour 1
Regroupement30/04/20041 pour 100

À propos de Grazziotin

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
48,41%
Actions émises
10,76 M ordinaires · 14,69 M préférentielles
Volume moyen quotidien
107,9 k R$
En bourse depuis
04/06/1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
V.R. Grazziotin S.AContrôlant71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Questions sur CGRA4

Combien vaut CGRA4 aujourd'hui ?

CGRA4 est à 23,16 R$ (0,65% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien CGRA4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

CGRA4 a versé 9,33 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 35,34%.

Quels sont le PER et le P/VC de CGRA4 ?

CGRA4 se négocie avec un PER de 8,12 et un P/VC de 0,63.

Quel a été le rendement de CGRA4 sur 12 mois ?

CGRA4 a rapporté -3,91% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 12,43% et une baisse maximale de -13,14%.