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B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 R$-0,05% (-0,01 R$)
Plus bas et plus haut du jour
20,60 R$ – 21,04 R$
Volume du jour
249,7 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
14,75 R$ – 22,62 R$

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GGBR3 en chiffres

Capitalisation boursière
45,4 Md R$
PER
18,25
P/VC
0,76
Rendement du dividende (12 mois)
3,83%
Dette nette/EBITDA
1,43

Le rendement du dividende sur 12 mois de GGBR3 est de 3,83%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 10,83%.

Historique du cours de GGBR3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de GGBR3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+34,29%+40,98%+77,37%
Volatilité (annualisée)27,44%21,86%29,16%
Plus forte baisse-7,31%-24,72%-26,94%
Mois positifs6/1219/3633/60

Combien a rapporté un investissement dans GGBR3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 838,12 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en GGBR3
1 838,12 R$
Rendement sur la période
+83,81%
Rendement annuel
+12,95%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de GGBR3

Valorisation

  • PER
    18,25
  • P/VC
    0,76
  • VE/EBITDA
    6,64
  • VE/EBIT
    11,51
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/CA
    0,65
  • P/FTO
    4,98
  • P/FTD
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    1,13 R$
  • Valeur comptable par action
    27,07 R$

Endettement

  • Dette nette
    12,5 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    1,43
  • Dette nette/Capitaux propres
    0,23
  • Dette/Capitaux propres
    0,33
  • Ratio de liquidité générale
    2,87
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,30
  • Liquidité immédiate
    0,53

Efficacité

  • Marge brute
    13,10%
  • Marge d'EBITDA
    12,55%
  • Marge opérationnelle
    7,24%
  • Marge nette
    3,27%
  • Rotation de l'actif
    0,85

Rentabilité

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    2,55%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -22,88%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    4,22%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -69,62%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    0,64%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -31,57%

Quel est le prix juste de GGBR3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 20,64 R$.

Prix juste de Graham
26,25 R$
27,16% au-dessus du cours

√(22,50 × 1,13 R$ × 27,07 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
33,00 R$
59,88% au-dessus du cours

1,98 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de GGBR3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/VC0,640,590,910,930,901,121,080,81
VE/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Rendement du dividende3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Bénéfice par action0,70 R$2,25 R$3,56 R$6,50 R$9,01 R$1,38 R$0,70 R$1,34 R$
Valeur comptable par action27,10 R$28,68 R$23,35 R$26,35 R$24,90 R$18,08 R$15,80 R$15,08 R$
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Marge brute11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Marge d'EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Marge nette1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Dette nette/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

États financiers de GGBR3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net69,9 Md R$67 Md R$68,9 Md R$82,4 Md R$78,3 Md R$43,8 Md R$
Coût des ventes-61,9 Md R$-57,8 Md R$-57,6 Md R$-63,7 Md R$-57,5 Md R$-37,9 Md R$
Marge brute8 Md R$9,2 Md R$11,3 Md R$18,8 Md R$20,8 Md R$5,9 Md R$
EBITDA7,4 Md R$10,6 Md R$13,6 Md R$20,7 Md R$23,5 Md R$7,6 Md R$
EBIT3,7 Md R$7,5 Md R$10,5 Md R$17,8 Md R$21 Md R$5,2 Md R$
Résultat financier-1,2 Md R$-2 Md R$-1,1 Md R$-1,9 Md R$-750,5 M R$-1,7 Md R$
Résultat avant impôts2,5 Md R$5,5 Md R$9,3 Md R$15,9 Md R$20,3 Md R$3,5 Md R$
Impôts-1,1 Md R$-864,7 M R$-1,8 Md R$-4,4 Md R$-4,7 Md R$-1,1 Md R$
Résultat net1,4 Md R$4,6 Md R$7,5 Md R$11,4 Md R$15,5 Md R$2,4 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

GGBR3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 Md R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Md R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 Md R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,253,577,99%31,79%26,2 Md R$
KLBN4KLABIN S.A.127,702,386,48%1,86%23,1 Md R$
KLBN3KLABIN S.A.135,462,536,11%1,86%23,1 Md R$

GGBR3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende19/08/202611/09/20260,23 R$
Dividende13/05/202609/06/20260,18 R$
Dividende10/03/202618/03/20260,10 R$
Dividende10/11/202511/12/20250,28 R$
Dividende11/08/202518/08/20250,12 R$
Dividende08/05/202519/05/20250,12 R$
Dividende05/03/202514/03/20250,10 R$
Dividende18/11/202416/12/20240,30 R$
Dividende09/08/202420/08/20240,12 R$
Dividende15/05/202427/05/20240,28 R$
Dividende01/03/202412/03/20240,10 R$
Dividende17/11/202313/12/20230,47 R$
Voir les 94 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende18/08/202329/08/20230,43 R$
Intérêts sur capitaux propres15/05/202329/05/20230,51 R$
Dividende14/03/202323/03/20230,20 R$
Dividende21/11/202214/12/20221,73 R$
Intérêts sur capitaux propres21/11/202214/12/20220,42 R$
Dividende15/08/202225/08/20220,71 R$
Intérêts sur capitaux propres16/05/202225/05/20220,57 R$
Dividende07/03/202216/03/20220,20 R$
Dividende05/11/202116/11/20211,42 R$
Intérêts sur capitaux propres05/11/202116/11/20210,20 R$
Intérêts sur capitaux propres27/09/202116/11/20210,38 R$
Dividende16/08/202126/08/20210,54 R$
Dividende14/05/202126/05/20210,40 R$
Intérêts sur capitaux propres11/03/202125/03/20210,13 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/202024/03/20210,17 R$
Dividende06/11/202018/11/20200,12 R$
Dividende28/02/202011/03/20200,03 R$
Dividende11/11/201925/11/20190,04 R$
Dividende16/08/201928/08/20190,07 R$
Dividende17/05/201929/05/20190,07 R$
Dividende06/03/201918/03/20190,10 R$
Dividende21/11/201803/12/20180,13 R$
Intérêts sur capitaux propres21/08/201831/08/20180,14 R$
Intérêts sur capitaux propres21/05/201801/06/20180,08 R$
Dividende09/03/201821/03/20180,03 R$
Dividende21/11/201701/12/20170,03 R$
Dividende21/08/201701/09/20170,02 R$
Dividende21/11/201601/12/20160,02 R$
Dividende22/08/201602/09/20160,03 R$
Dividende09/11/201519/11/20150,04 R$
Intérêts sur capitaux propres24/08/201503/09/20150,05 R$
Intérêts sur capitaux propres21/05/201501/06/20150,06 R$
Dividende16/03/201526/03/20150,07 R$
Intérêts sur capitaux propres17/11/201427/11/20140,05 R$
Dividende11/08/201420/08/20140,06 R$
Intérêts sur capitaux propres21/05/201429/05/20140,07 R$
Dividende05/03/201417/03/20140,07 R$
Intérêts sur capitaux propres11/11/201322/11/20130,12 R$
Intérêts sur capitaux propres12/08/201321/08/20130,07 R$
Dividende17/05/201329/05/20130,02 R$
Dividende04/03/201314/03/20130,02 R$
Intérêts sur capitaux propres12/11/201223/11/20120,07 R$
Dividende13/08/201223/08/20120,09 R$
Dividende11/05/201223/05/20120,06 R$
Dividende27/02/201208/03/20120,08 R$
Dividende21/11/201130/11/20110,12 R$
Intérêts sur capitaux propres15/08/201125/08/20110,09 R$
Dividende19/05/201127/05/20110,06 R$
Dividende14/03/201124/03/20110,06 R$
Intérêts sur capitaux propres16/11/201026/11/20100,12 R$
Dividende16/08/201026/08/20100,14 R$
Intérêts sur capitaux propres17/05/201017/05/20100,12 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/200912/03/20100,18 R$
Intérêts sur capitaux propres16/11/200926/11/20090,08 R$
Dividende02/03/200912/03/20090,04 R$
Dividende14/11/200826/11/20080,18 R$
Dividende15/08/200827/08/20080,36 R$
Intérêts sur capitaux propres21/05/200803/06/20080,41 R$
Dividende22/02/200805/03/20080,29 R$
Intérêts sur capitaux propres21/11/200730/11/20070,34 R$
Dividende17/08/200729/08/20070,29 R$
Intérêts sur capitaux propres14/05/200724/05/20070,34 R$
Dividende21/02/200706/03/20070,35 R$
Intérêts sur capitaux propres21/11/200630/11/20060,35 R$
Dividende14/08/200624/08/20060,35 R$
Intérêts sur capitaux propres15/05/200625/05/20060,30 R$
Dividende17/02/200602/03/20060,42 R$
Dividende18/11/200530/11/20050,45 R$
Dividende15/08/200524/08/20050,48 R$
Dividende13/05/200524/05/20050,45 R$
Dividende11/02/200522/02/20050,95 R$
Dividende03/11/200417/11/20040,53 R$
Intérêts sur capitaux propres13/08/200417/11/20040,46 R$
Intérêts sur capitaux propres30/03/200418/05/20040,64 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/200317/02/20041,02 R$
Intérêts sur capitaux propres13/10/200318/11/20030,51 R$
Intérêts sur capitaux propres10/07/200314/08/20030,34 R$
Intérêts sur capitaux propres31/03/200315/05/20030,65 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/200218/02/20031,63 R$
Intérêts sur capitaux propres28/06/200215/08/20020,70 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/200119/02/20020,96 R$
Intérêts sur capitaux propres23/07/2001—0,40 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites17/04/202420,00% en actions
Division22/03/202321 pour 20
Division13/06/20082 pour 1
Division13/04/20063 pour 2
Division12/04/20053 pour 2
Division30/04/20042 pour 1
Regroupement30/04/20031 pour 1000

À propos de Gerdau

Secteur
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment de cotation
Niveau 1
Tag along
80,00%
Flottant
63,59%
Actions émises
716,98 M ordinaires · 1,26 Md préférentielles
Volume moyen quotidien
588 k R$
En bourse depuis
01/02/2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Metalúrgica Gerdau S.A.Contrôlant98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Questions sur GGBR3

Combien vaut GGBR3 aujourd'hui ?

GGBR3 est à 20,64 R$ (-0,05% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien GGBR3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

GGBR3 a versé 0,62 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 3,55%.

Quels sont le PER et le P/VC de GGBR3 ?

GGBR3 se négocie avec un PER de 18,25 et un P/VC de 0,76.

Quel a été le rendement de GGBR3 sur 12 mois ?

GGBR3 a rapporté 34,29% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 27,44% et une baisse maximale de -7,31%.

Dans quel secteur est GGBR3 ?

Gerdau appartient au secteur Materiais Básicos, segment Siderurgia.