Créer un compte gratuit

B3 · BRL

VALE3

Vale S.A.

69,91 R$+0,43% (0,30 R$)
Plus bas et plus haut du jour
69,49 R$ – 70,88 R$
Volume du jour
1,7 Md R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
58,08 R$ – 91,62 R$

Suivez VALE3 sur Fuolio

Découvrez le poids de VALE3 dans votre patrimoine, ce qu'elle vous a rapporté et l'écart avec votre allocation cible.

Créer un compte gratuit

VALE3 en chiffres

Capitalisation boursière
310,3 Md R$
PER
29,93
P/VC
1,58
Rendement du dividende (12 mois)
8,03%
Dette nette/EBITDA
1,31

Le rendement du dividende sur 12 mois de VALE3 est de 8,03%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 10,04%.

Historique du cours de VALE3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de VALE3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+32,76%+37,02%+40,14%
Volatilité (annualisée)29,07%22,21%27,53%
Plus forte baisse-17,89%-23,39%-32,08%
Mois positifs7/1219/3631/60

Combien a rapporté un investissement dans VALE3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 401,42 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en VALE3
1 401,42 R$
Rendement sur la période
+40,14%
Rendement annuel
+6,98%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de VALE3

Valorisation

  • PER
    29,93
  • P/VC
    1,58
  • VE/EBITDA
    7,29
  • VE/EBIT
    11,10
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,74
  • P/EBIT
    9,10
  • P/CA
    1,42
  • P/FTO
    6,13
  • P/FTD
    19,84
  • Earnings yield
    9,01%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    2,34 R$
  • Valeur comptable par action
    44,30 R$

Endettement

  • Dette nette
    68,2 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    1,31
  • Dette nette/Capitaux propres
    0,34
  • Dette/Capitaux propres
    0,49
  • Ratio de liquidité générale
    1,19
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,77
  • Liquidité immédiate
    0,39

Efficacité

  • Marge brute
    34,92%
  • Marge d'EBITDA
    23,81%
  • Marge opérationnelle
    15,64%
  • Marge nette
    3,99%
  • Rotation de l'actif
    0,47

Rentabilité

  • ROE
    5,27%
  • ROA
    1,88%
  • ROIC
    4,50%
  • Payout
    240,28%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    -5,80%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -35,25%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    3,68%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -56,27%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    4,04%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -64,19%

Quel est le prix juste de VALE3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 69,91 R$.

Prix juste de Graham
48,25 R$
30,98% en dessous du cours

√(22,50 × 2,34 R$ × 44,30 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
125,57 R$
79,61% au-dessus du cours

7,53 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de VALE3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER23,127,848,774,213,2517,30-42,2210,50
P/VC1,691,161,772,072,002,551,791,55
VE/EBITDA7,744,344,974,172,566,8418,365,54
Rendement du dividende6,33%8,86%8,25%8,18%18,59%2,75%0,00%4,68%
Bénéfice par action3,11 R$6,96 R$8,80 R$21,13 R$24,25 R$5,05 R$-1,26 R$4,86 R$
Valeur comptable par action42,56 R$47,09 R$43,69 R$42,94 R$39,42 R$34,25 R$29,74 R$32,87 R$
ROE7,31%14,78%20,14%49,22%61,52%14,76%-4,25%14,77%
ROIC5,64%17,69%19,21%32,53%57,27%24,57%0,93%20,44%
Marge brute34,98%36,25%42,32%45,17%60,05%52,73%43,60%39,62%
Marge d'EBITDA23,07%34,94%38,72%47,11%53,73%32,97%11,43%41,21%
Marge nette6,47%15,34%19,20%42,35%41,30%12,81%-4,49%19,08%
Dette nette/EBITDA1,250,900,620,390,070,121,780,68

États financiers de VALE3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net213,6 Md R$206 Md R$208,1 Md R$226,5 Md R$293,5 Md R$208,5 Md R$
Coût des ventes-138,9 Md R$-131,3 Md R$-120 Md R$124,2 Md R$-117,3 Md R$-98,6 Md R$
Marge brute74,7 Md R$74,7 Md R$88,1 Md R$102,3 Md R$176,3 Md R$110 Md R$
EBITDA49,3 Md R$72 Md R$80,6 Md R$106,7 Md R$157,7 Md R$68,7 Md R$
EBIT32 Md R$55,5 Md R$65,3 Md R$90,3 Md R$141,3 Md R$52,1 Md R$
Résultat financier-5,3 Md R$-21,2 Md R$-9,7 Md R$11,4 Md R$17,8 Md R$-24,1 Md R$
Résultat avant impôts26,7 Md R$34,2 Md R$55,6 Md R$101,7 Md R$159,1 Md R$27,9 Md R$
Impôts-14,9 Md R$-3,8 Md R$-15 Md R$-15,2 Md R$-25,3 Md R$-3 Md R$
Résultat net13,8 Md R$31,6 Md R$39,9 Md R$95,9 Md R$121,2 Md R$26,7 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

VALE3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
VALE3Vale29,931,588,03%5,27%310,3 Md R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 Md R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 Md R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 Md R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 Md R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 Md R$

VALE3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 2,25%2017
  • 4,68%2018
  • 0,00%2019
  • 2,75%2020
  • 18,59%2021
  • 8,18%2022
  • 8,25%2023
  • 8,86%2024
  • 6,33%2025
  • 8,03%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres11/08/202602/09/20261,57 R$
Dividende11/08/202602/09/20260,46 R$
Dividende11/12/202504/03/20260,77 R$
Intérêts sur capitaux propres11/12/202504/03/20261,57 R$
Dividende11/12/202507/01/20261,24 R$
Intérêts sur capitaux propres12/08/202503/09/20251,90 R$
Dividende07/03/202514/03/20252,14 R$
Intérêts sur capitaux propres11/12/202414/03/20250,52 R$
Intérêts sur capitaux propres02/08/202404/09/20242,09 R$
Dividende11/03/202419/03/20242,74 R$
Dividende21/11/202301/12/20231,57 R$
Intérêts sur capitaux propres21/11/202301/12/20230,77 R$
Voir les 89 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres11/08/202301/09/20231,92 R$
Dividende13/03/202322/03/20231,83 R$
Intérêts sur capitaux propres12/12/202222/03/20230,29 R$
Intérêts sur capitaux propres11/08/202201/09/20221,54 R$
Dividende11/08/202201/09/20222,03 R$
Dividende08/03/202216/03/20223,70 R$
Dividende22/09/202130/09/20218,20 R$
Dividende23/06/202130/06/20212,18 R$
Dividende04/03/202115/03/20213,43 R$
Intérêts sur capitaux propres04/03/202115/03/20210,84 R$
Dividende21/09/202030/09/20201,41 R$
Intérêts sur capitaux propres21/09/202030/09/20201,00 R$
Intérêts sur capitaux propres02/08/201820/09/20181,31 R$
Dividende02/08/201820/09/20180,17 R$
Intérêts sur capitaux propres06/03/201815/03/20180,49 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/201715/03/20180,42 R$
Intérêts sur capitaux propres20/04/201728/04/20170,91 R$
Intérêts sur capitaux propres01/12/201616/12/20160,17 R$
Dividende15/10/201530/10/20150,37 R$
Intérêts sur capitaux propres14/04/201530/04/20150,60 R$
Intérêts sur capitaux propres16/10/201431/10/20140,65 R$
Dividende16/10/201430/10/20140,34 R$
Intérêts sur capitaux propres14/04/201430/04/20140,90 R$
Intérêts sur capitaux propres17/10/201331/10/20130,82 R$
Dividende17/10/201331/10/20130,12 R$
Dividende16/04/201330/04/20130,15 R$
Intérêts sur capitaux propres16/04/201330/04/20130,71 R$
Dividende16/10/201231/10/20120,66 R$
Intérêts sur capitaux propres16/10/201231/10/20120,53 R$
Intérêts sur capitaux propres13/04/201230/04/20120,43 R$
Intérêts sur capitaux propres13/04/201230/04/20120,64 R$
Intérêts sur capitaux propres14/10/201131/10/20110,63 R$
Dividende14/10/201131/10/20110,39 R$
Dividende11/08/201126/08/20110,93 R$
Intérêts sur capitaux propres13/04/201129/04/20110,61 R$
Intérêts sur capitaux propres14/01/201131/01/20110,32 R$
Intérêts sur capitaux propres14/10/201029/10/20100,56 R$
Intérêts sur capitaux propres14/04/201030/04/20100,42 R$
Intérêts sur capitaux propres15/10/200930/10/20090,49 R$
Dividende15/04/200930/04/20090,52 R$
Dividende16/10/200831/10/20080,14 R$
Intérêts sur capitaux propres16/10/200831/10/20080,51 R$
Dividende10/04/200830/04/20080,20 R$
Intérêts sur capitaux propres10/04/200830/04/20080,24 R$
Intérêts sur capitaux propres18/10/200731/10/20070,31 R$
Dividende18/10/200731/10/20070,01 R$
Intérêts sur capitaux propres18/10/200731/10/20070,07 R$
Intérêts sur capitaux propres17/04/200730/04/20070,26 R$
Dividende17/04/200730/04/20070,43 R$
Intérêts sur capitaux propres19/10/200631/10/20060,56 R$
Dividende19/10/200631/10/20060,02 R$
Intérêts sur capitaux propres12/04/200628/04/20060,67 R$
Dividende12/04/200628/04/20060,48 R$
Intérêts sur capitaux propres14/10/200531/10/20050,68 R$
Dividende14/10/200531/10/20050,59 R$
Dividende14/10/200531/10/20050,30 R$
Intérêts sur capitaux propres14/04/200529/04/20051,11 R$
Dividende13/10/200429/10/20040,24 R$
Intérêts sur capitaux propres13/10/200429/10/20041,03 R$
Intérêts sur capitaux propres14/04/200430/04/20042,06 R$
Intérêts sur capitaux propres15/10/200331/10/20031,48 R$
Intérêts sur capitaux propres27/08/200331/10/20031,94 R$
Intérêts sur capitaux propres16/04/200330/04/20031,62 R$
Intérêts sur capitaux propres13/11/200210/12/20022,68 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/200020/02/20013,33 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/199901/03/20001,17 R$
Intérêts sur capitaux propres06/08/199920/08/19991,11 R$
Intérêts sur capitaux propres26/12/2019—1,41 R$
Intérêts sur capitaux propres22/11/2001—2,31 R$
Intérêts sur capitaux propres30/12/1998—0,50 R$
Intérêts sur capitaux propres28/10/1998—0,65 R$
Intérêts sur capitaux propres05/08/1998—0,75 R$
Intérêts sur capitaux propres23/04/1998—1,01 R$
Intérêts sur capitaux propres23/07/1997—0,32 R$
Intérêts sur capitaux propres10/04/1997—0,51 R$
Dividende30/08/1996—0,17 R$
Dividende10/04/1996—0,00 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division31/08/20072 pour 1
Division22/05/20062 pour 1
Division19/08/20043 pour 1
Actions gratuites18/04/1997100,00% en actions
Regroupement10/04/19961 pour 10

À propos de Vale

Secteur
Materiais Básicos
Segment
Mineração de Minerais Metálicos
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
96,01%
Actions émises
4,44 Md ordinaires · 12 préférentielles
Volume moyen quotidien
1,4 Md R$
Poids dans l'Ibovespa
9,87%
En bourse depuis
01/04/1968
CNPJ
33.592.510/0001-54

A Vale S.A. (VALE3) é uma companhia brasileira de mineração e metais, com foco principal na produção de minério de ferro e de metais para transição energética. A empresa também atua na produção de pelotas de minério de ferro e, no segmento de metais básicos, em produtos como níquel, cobre, cobalto e metais do grupo da platina, além de subprodutos como ouro e prata. A estrutura operacional é reportada principalmente em dois grandes negócios: Iron Solutions (soluções em minério de ferro) e Energy Transition Metals (metais para transição energética), além de atividades corporativas. No negócio de minério de ferro, a companhia opera sistemas integrados de mina, ferrovia e porto no Brasil para extração, beneficiamento e escoamento de grandes volumes para o mercado internacional. A Vale também opera infraestrutura logística própria e dedicada, incluindo ferrovias, terminais marítimos e portos, o que reduz dependência de terceiros no transporte de carga mineral. Essa integração operacional é parte central do modelo de negócios da companhia, com distribuição para siderúrgicas e clientes industriais em diferentes regiões. Em posição de escala global, a empresa figura entre os maiores produtores mundiais de minério de ferro e níquel. Sua presença geográfica inclui operações e/ou ativos em países como Brasil, Canadá, Indonésia, Omã, China, Japão, Malásia e Reino Unido, com vendas para mercados internacionais, especialmente cadeias industriais de aço e de materiais para eletrificação.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL7,02%0,00%7,02%
BLACKROCK, INC.6,71%0,00%6,71%
MITSUI AMP CO., LTD6,45%0,00%6,45%
Capital World Investors5,13%0,00%5,13%
GOVERNO FEDERAL0,00%100,00%0,00%
Outros70,73%0,00%70,73%
Ações Tesouraria3,97%0,00%3,97%

Questions sur VALE3

Combien vaut VALE3 aujourd'hui ?

VALE3 est à 69,91 R$ (0,43% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien VALE3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

VALE3 a versé 4,56 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 6,33%.

Quels sont le PER et le P/VC de VALE3 ?

VALE3 se négocie avec un PER de 29,93 et un P/VC de 1,58.

Quel a été le rendement de VALE3 sur 12 mois ?

VALE3 a rapporté 32,76% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 29,07% et une baisse maximale de -17,89%.

Dans quel secteur est VALE3 ?

Vale appartient au secteur Materiais Básicos, segment Mineração de Minerais Metálicos.