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B3 · BRL

LUXM4

Trevisa Investimentos SA Pfd

3,09 R$+5,46% (0,16 R$)
Plus bas et plus haut du jour
3,04 R$ – 3,10 R$
Volume du jour
24,1 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
2,25 R$ – 4,78 R$

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LUXM4 en chiffres

Capitalisation boursière
128,4 M R$
PER
6,30
P/VC
0,73
Rendement du dividende (12 mois)
4,43%
Dette nette/EBITDA
-0,25

Le rendement du dividende sur 12 mois de LUXM4 est de 4,43%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 7,76%.

Historique du cours de LUXM4

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de LUXM4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-6,21%-64,45%-65,32%
Volatilité (annualisée)37,56%29,34%24,74%
Plus forte baisse-39,30%-71,11%-75,60%
Mois positifs4/1210/3624/60

Combien a rapporté un investissement dans LUXM4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 346,76 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en LUXM4
346,76 R$
Rendement sur la période
-65,32%
Rendement annuel
-19,09%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de LUXM4

Valorisation

  • PER
    6,30
  • P/VC
    0,73
  • VE/EBITDA
    2,39
  • VE/EBIT
    4,21
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,74
  • P/EBIT
    4,64
  • P/CA
    0,81
  • P/FTO
    2,84
  • P/FTD
    8,15
  • Earnings yield
    23,78%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,49 R$
  • Valeur comptable par action
    4,22 R$

Endettement

  • Dette nette
    -12,1 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    -0,25
  • Dette nette/Capitaux propres
    -0,07
  • Dette/Capitaux propres
    0,10
  • Ratio de liquidité générale
    1,84
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,82
  • Liquidité immédiate
    0,98

Efficacité

  • Marge brute
    30,33%
  • Marge d'EBITDA
    30,87%
  • Marge opérationnelle
    17,52%
  • Marge nette
    12,91%
  • Rotation de l'actif
    0,65

Rentabilité

  • ROE
    11,62%
  • ROA
    8,34%
  • ROIC
    11,32%
  • Payout
    27,91%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    7,09%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    11,92%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    15,82%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -38,54%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    9,56%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -45,35%

Quel est le prix juste de LUXM4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 3,09 R$.

Prix juste de Graham
6,82 R$
120,82% au-dessus du cours

√(22,50 × 0,49 R$ × 4,22 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
11,18 R$
261,68% au-dessus du cours

0,67 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de LUXM4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER7,9613,9917,9637,9529,6139,4910,4115,01
P/VC1,073,392,764,014,373,531,330,89
VE/EBITDA3,6113,618,0012,1810,9211,574,553,86
Rendement du dividende5,32%3,56%7,44%6,79%15,68%58,40%57,58%17,62%
Bénéfice par action0,55 R$0,89 R$0,89 R$2,16 R$2,77 R$1,62 R$2,50 R$1,20 R$
Valeur comptable par action4,10 R$3,68 R$5,80 R$20,46 R$18,77 R$18,14 R$19,50 R$20,23 R$
ROE13,38%24,25%15,35%10,56%14,75%8,93%12,81%5,93%
ROIC12,91%14,62%16,57%10,71%15,49%9,11%8,44%5,53%
Marge brute30,73%30,10%31,76%27,85%31,59%24,63%27,46%30,29%
Marge d'EBITDA30,16%27,68%29,44%25,15%29,89%27,76%29,71%24,63%
Marge nette14,44%27,21%13,54%8,16%10,96%8,05%10,90%4,80%
Dette nette/EBITDA-0,20-0,15-0,26-0,120,060,120,730,94

États financiers de LUXM4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net158,1 M R$136,5 M R$136,6 M R$137,6 M R$131,3 M R$104,6 M R$
Coût des ventes-109,5 M R$-95,4 M R$-93,2 M R$-99,3 M R$-89,8 M R$-78,8 M R$
Marge brute48,6 M R$41,1 M R$43,4 M R$38,3 M R$41,5 M R$25,8 M R$
EBITDA47,7 M R$37,8 M R$40,2 M R$34,6 M R$39,3 M R$29 M R$
EBIT29 M R$21,6 M R$26,9 M R$19,7 M R$23,7 M R$13,4 M R$
Résultat financier2,9 M R$5,7 M R$385 k R$516 k R$-1,1 M R$-1,7 M R$
Résultat avant impôts31,9 M R$27,3 M R$27,3 M R$20,2 M R$22,6 M R$11,7 M R$
Impôts-9,1 M R$9,9 M R$-8,8 M R$-9 M R$-7,8 M R$-4 M R$
Résultat net22,8 M R$37,1 M R$18,5 M R$11,2 M R$14,4 M R$8,4 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

LUXM4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
LUXM4Investimentos S.a.6,300,734,43%11,62%128,4 M R$
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8,731,915,56%21,85%33,8 Md R$
RAIL3RUMO S.A.24,682,090,67%8,48%30,3 Md R$

LUXM4 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 50,13%2017
  • 17,62%2018
  • 57,58%2019
  • 58,40%2020
  • 15,68%2021
  • 6,79%2022
  • 7,44%2023
  • 3,56%2024
  • 5,32%2025
  • 4,43%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/202619/08/20260,14 R$
Dividende29/04/202503/09/20250,23 R$
Dividende25/04/202411/09/20240,22 R$
Dividende27/04/202319/06/20230,59 R$
Dividende28/04/202218/05/20220,70 R$
Dividende27/04/202113/05/20211,20 R$
Dividende22/04/202113/05/20210,40 R$
Dividende31/07/202014/08/20201,96 R$
Dividende05/08/202013/08/20202,71 R$
Dividende31/10/201925/11/20191,40 R$
Dividende30/04/201903/07/20190,47 R$
Dividende27/04/201803/08/20180,40 R$
Voir les 30 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende28/04/201705/09/20170,75 R$
Dividende28/04/201606/09/20160,72 R$
Dividende28/04/201516/12/20151,30 R$
Dividende29/04/201425/06/20141,20 R$
Dividende30/04/201312/06/20130,97 R$
Dividende27/04/201204/07/20120,95 R$
Dividende29/04/201129/06/20110,72 R$
Dividende23/04/201002/07/20100,41 R$
Dividende27/04/200927/07/20090,21 R$
Dividende28/04/200815/05/20080,72 R$
Dividende24/04/2007—0,30 R$
Dividende18/04/2006—0,33 R$
Dividende25/04/2005—0,10 R$
Dividende26/03/2004—0,09 R$
Dividende25/03/2003—0,07 R$
Dividende03/04/2002—0,05 R$
Dividende13/03/2001—0,23 R$
Dividende08/06/1998—0,06 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites29/04/2025100,00% en actions
Division28/04/20234 pour 1
Division02/05/20173 pour 2
Division29/04/20152 pour 1
Regroupement21/11/20121 pour 100
Division21/11/2012100 pour 1
Division26/11/20083 pour 1

À propos de Investimentos S.a.

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
32,44%
Actions émises
18,38 M ordinaires · 23,18 M préférentielles
Volume moyen quotidien
19,6 k R$
En bourse depuis
15/12/1980
CNPJ
92.660.570/0001-26
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Glarus S. A.38,03%14,76%25,05%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR0,00%23,21%12,95%
Becker Participações S.A.23,59%0,00%10,43%
FERNANDO FERREIRA BECKER0,00%15,53%8,66%
RAINBOW FUND LP0,01%11,70%6,53%
EL Participações S.A.14,54%0,00%6,43%
SILVIA HELENA BECKER LIVI0,00%9,70%5,41%
SCMG Participações Ltda.6,34%0,00%2,80%
SIMG PARTICIPAÇÕES LTDA6,34%0,00%2,80%
SÍLVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA0,00%4,34%2,42%
JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN0,00%3,89%2,17%
ELIANA LOGEMANN0,00%0,82%0,46%
JORGE LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROBERTO LINDEMANN0,00%0,82%0,46%
ROGÉRIO POHLMANN LIVI0,00%0,03%0,02%
Outros11,16%14,39%12,96%

Questions sur LUXM4

Combien vaut LUXM4 aujourd'hui ?

LUXM4 est à 3,09 R$ (5,46% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien LUXM4 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

LUXM4 a versé 0,23 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 5,32%.

Quels sont le PER et le P/VC de LUXM4 ?

LUXM4 se négocie avec un PER de 6,30 et un P/VC de 0,73.

Quel a été le rendement de LUXM4 sur 12 mois ?

LUXM4 a rapporté -6,21% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 37,56% et une baisse maximale de -39,30%.